🎙С вами снова Евген и новый подкаст. Основные темы:
▪️Санкции против Российского Долга
▪️Рубль
▪️Что с Банками США?
▪️Крипта после Coinbase
▪️И другое....

❗️Во вчерашнем выступление главы ФРС и главы Минфина перед сенатом был забавный момент, который даёт нам понимание того, как будет дальше функционировать Уолл-Стрит. Грубо говоря, вчера нам инвесторам и трейдерам дали сигнал к действию.

🗣Сенатор Элизабет Уоррен спросила у главы Минфина Йеллен, даст ли Йеллен указание Совету по надзору за финансовой стабильностью рассмотреть вопрос о признании BlackRock фирмой, банкротство которой может угрожать финансовой системе США, так как BlackRock скопила огромное количество активов?
🗣На что Йеллен ответила:
Важно очень внимательно наблюдать за риском, связанным с отраслью управления активами, включая BlackRock. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на конкретной компании, я думаю, что важно сосредоточиться на подобной деятельности и подумать о соответствующих ограничениях.

🙄Далее был срач и ругань Йеллен и Уоррен пытались перекричать друг друга, но Йеллен уходила от конкретного вопроса про BlackRock

▪️Глава Минфина США и Глава ФРС опять пытались говорить
▪️Рынок в затишье, а может и перед бурей...
▪️Tesla и Биткоин
▪️Нефть
▪️и другое

👏🏻Сегодня было очередное интервью одного из представителей ФРС Булларда, где Буллрад продолжил давить на инфляционные ожидания, говоря о инфляции, которая в отличной форме и будет расти.

🙃Уже не странно, что представители ФРС активно дают интервью перед тем, как на рынках намечается какой-то небольшой слив и своей риторикой ФРС опять же пытаются поддержать рынки. ФРС как будто видят перекупленность рынка и сразу пытаются выступить в качестве поддержки.
☝🏻Более того, Буллрад затронул тему пузырей, заявив, что их – НЕТ! Ну, так рынок и не верит в то, что есть пузыри, судя по сегодняшнему обзору BofA, где всего 13% респондентов считают, что на рынке пузырь, а 53% считают, что акции США находятся на поздней стадии бычьего рынка. А Буллрад нам всё о пузырях.

📈Тем временем доходность 10-летних казначейских бумаг 1.265, что сигнализирует о том, что инвесторы видят долгосрочный рост экономики. Более того, поползла вверх и доходность 5-летних бумаг, что говорит о вере инвесторов в экономику США уже в более краткосрочной перспективе.

Как вы наверное уже сегодня слышали: Tesla купила биткойн на $1,5 млрд


А давайте почитаем полностью заявку в SEC предоставленную Tesla, где говорится о покупке Биткоина и о том, что они будут принимать Биткоин в ближайшем будущем:

❗️Tesla уже поимела минимум +13%, хотя в заявке говорится, что они обновили свою инвестиционную политику в январе, но всё равно +13% профита уже точно есть, а может и больше. Кстати, BTC можно манипулировать любыми заявлениями как и DOGE и ничего тебе за это не будет. Когда криптовалютный рынок начнёт регулироваться, то Маск уже не сможет у себя в профиле писать Bitcoin.

Так вот в заявке сказано:
В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы предоставить большую гибкость для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли на наши денежные средства, которые не требуются для поддержания адекватной операционной ликвидности. В рамках политики, должным образом одобренной Комитетом по аудиту нашего Совета директоров, мы можем инвестировать часть таких денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золото в слитках, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы, как указано в будущем. После этого мы инвестировали в биткойнах в общей сложности 1,50 миллиарда долларов США в соответствии с этой политикой и можем приобретать и хранить цифровые активы время от времени или в долгосрочной перспективе. Более того, мы планируем начать принимать биткойны в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе, которую мы можем или не можем ликвидировать при получении.

🍪Goldman Sachs про Bitcoin:
▪️Биткойн по-прежнему сильно коррелирует с акциями и из-за своей высокой волатильности действует скорее как рискованный, а не защитный актив, поскольку большая часть спроса, приходящего на рынок прямо сейчас, является спекулятивным.
▪️Мы думаем, что эта неотъемлемая рискованность, а также неопределенная нормативно-правовая среда означают, что до более массового институционального внедрения криптовалюты, если это произойдет, еще далеко.

Неоднократно говорил вам о том, что Bitcoin это не защитный актив Goldman'ы со мной согласны 🙃 — здорово! Bitcoin ещё долгое время будет просто спекулятивным активом, так как никто не захочет рисковать и видеть как за день Bitcoin теряет 10-20% стоимости. Ну и в очередной раз повторю: деньги институционалов очень пугливы, так как эти деньги регулируются и если институционалы потеряют в один день 40% стоимости своих активов, то кто будет возмещать деньги институционалов? Заметьте, то малое количество хедж фондов которые сейчас вкладываются в Биткоин, сразу после того как вложились бегут кричать об этом в СМИ, так как они пытаются спекулировать на ожиданиях частных инвесторов.

Пока все в эйфории смотрят на цифры Биткоина, то хочу остудить ваш пыл словами:
Вечного роста не бывает и чем быстрее и выше Bitcoin забирается, тем сильнее и дольше падать.

BTC не успел удвоить капитализацию после фееричного роста в 2017 году, как все ему уже пророчат 100к — 200к и так далее.
Почему я говорил ещё вначале 2019 года о 40к в первом квартале 2021 года? Не потому что я Ванга или провидец, просто всё циклично и рост BTC тоже, но по техническому анализу у меня было 36к, а красивое число – это 40к, но если отбросить гадание на кофейных гущах, то логично будет смотреть не на стоимость 1 BTC, а на стоимость всего BTC, то есть удвоить капитализацию к 2021 году было в 2019 году логично из-за роста денежной массы который тогда ещё намечался до пандемии. А теперь плюсуем сюда халвинг и получаем падение предложения на росте денежной эмиссии.
Утроить капитализацию от хая 2017 года уже намного сложнее, но возможно. Хотя многие забывают, что деривативы на Биткоин с 2017 года значительно увеличили эмиссию Биткоина, а значит капитализация Биткоина сейчас значительно выше $560 миллиардов, плюсуем сюда стейблкоины, которые тоже значительно раздули капитализацию и получаем, что Биткоин раздут до невероятных размеров.

▪️Трамп подписал законопроект по стимулам на 900 миллиардов, подписал финансирование правительства до 28 декабря – это замечательно и даёт уверенность и прогнозируемость в экономике США, только вот пакет стимулов из-за новой мутации не оказал колоссального влияния на рынки.
▪️Темпы роста ВВП США за третий квартал 33.4% — это хоть и выше прогноза в 33.1, но всё же экономика США отстаёт от допандемийного уровня примерно на 3.5%, а учитывая, что коронавирус ещё далеко не под контролем во всём мире, то тут пока оптимизма нет.
▪️Индекс потребительского доверия 88,6, что совпадает с уровнями апреля-мая 2020 и августа 2020, то есть с месяцами, когда началась первая и вторая волна COVID19 в США. Учитывая опрос The Conference Board, потребитель в США не ожидает роста экономики вначале 2021 года, а значит потребитель будет слаб в четвёртом квартале 2020 и в первом квартале 2021 года.

Коррекция на рынке криптовалют как я и ожидал произошла. В связи с чем произошла коррекция?

Ну как мне кажется, то на новости о том, что Китайский суд, в четверг, постановил реализовать конфискованные у PlusToken криптовалюты (ну или правильно сказать реализовать и присвоить их казначейству Китая) Биткоин и свалился. А между прочем изъятая крипта оценивается в $4.2 миллиарда.
А как всё вовремя то? Биток только подобрался к 20к и давай сливать крипту на хаях. Не ясно пока каким образом будет реализована изъятая крипта, но я сомневаюсь, что Китайские власти будут сливать эту крипту на Биржах, а вот аукционы более вероятны. Таким образом, как бы стрёмно не звучала эта новость, но это хорошая новость, так как теперь судьба с криптой PlusToken которая составляет 1% от оборота всего рынка решена и у нас есть определённость. А более того, реализация крипты с молотка не повлияет на рынок, если конечно же её не продадут по рынку с биржи)))))))))

Биткойн сегодня коррелирует вместе с золотом. Но это не значит, что Биткойн — это защитный актив.

Ранее я говорил (читай 👉🏻ТУТ👈🏽 ), что Биткойн учёл в цене пакет стимулирующих мер и определённость с выборами в США и что на 15-16к уже нет инвесторов готовых поддержать рост. Это также было видно и по Открытому Интересу.

Исходя из того, что фундаментальных факторов способных поддержать рост Биткойна пока нет, то коррекция, которую я ждал, продолжится и я жду цену на 12400. Почему 12400 читай опять же 👉🏻ТУТ👈🏽.
Когда я жду коррекцию это не значит что я жду краха Биткойна это значит что я жду коррекцию на бычьем тренде и я до сих пор жду в первом-втором квартале 2021 новые рекорды на первой криптовалюте.

На часовом графике Открытого Интереса вместе с падением цены, есть и рост Открытого Интереса, что пока говорит о том, что падение цены ВЕРОЯТНО продолжится.

❗️Если, ВДРУГ, по экономическому пакету мер в США всё же смогут договорится, то Биткойн сможет выйти за 16к к 18к, но пока этот сценарий маловероятен.