Сейчас, когда золоту до исторического максимума осталось меньше 1% решил повторить опрос, который уже недавно проводил, но немного видоизменив.

До конца месяца осталось чуть более недели, если уровень золота не упадет ниже $1790, то это будет преодоление месячного исторического пика 2012го года, а это значит, что высока вероятность, что курс ниже 1790 в ближайшие годы уже не пойдет. 
Более того осталось всего $50 (менее 3%) до абсолютного исторического максимума, преодоление, которого обычно в золоте заканчивалось тем, что золото уходило в самой близкой перспективе на $100-$200 вверх перед коррекцией, а потом и вовсе росло в 2 и более раз. Так каково мнение будет ли достигнут исторический максимум и если «Да», то где остановится рост перед коррекцией и окончательно. (Мой личный прогноз — исторический максимум преодолеет, дойдет до уровня $2000-$2100, потом пару месяцев коррекции-флата к уровню 1920-1950, а потом долгий взлет к 3150, хотя из за QE взлет возможен и значительно выше, но это конечно слишком туманные перспективы пока).

Решил добавить еще один график ко вчерашним:


Что тут интересного?
А то, что при выбранном масштабе можно заметить, что коррекция или медвежий рынок по золоту обычно начинался, когда серебро «догоняло и обгоняло» золото (а математически можно сказать, что когда коэффициент отношения цены золота к серебру падал ниже средней величины в 68, сейчас этот показатель 81,85 а в марте и вовсе достигал 120).
Разумеется это вовсе не означает, что и сейчас все будет так же, тем более многие коррекции как можно видеть начинались и без обгона серебром, но все таки это еще один повод задуматься о целях золота, да и серебра. 

Сегодня уже писал о том, что золото прошло месячный исторический максимум (до конца месяца о таком конечно говорить преждевременно, но есть значительная доля вероятности, что золото закрепится на этом уровне):

Далее идут недельный, дневной и абсолютный исторические максимумы. Следующие уровни:


( Читать дальше )

Ну что же вот золото тихо и без фанфар пересекло исторический месячный максимум (понимаю, что до конца месяца говорить о таком не корректно, и все же...):



Теперь ждем недельный, дневной, и просто мгновенный (абсолютный).  

Ваши прогнозы? Что дальше? Падение, коррекция и вверх или прост с разгона в космос?

Долгое время золото топталось у уровня $1700, потом прыгнуло сразу на сотню долларов, сейчас топчется у $1800 при этом прыжок на следующую сотню пробьет исторический максимум, взлетит ли золото дальше?
Ваше мнение?

PS Решил повторить утренний опрос в надежде получить днем большую выборку мнений.

Кто-нибудь может объяснить, почему в России нет своего фонда золота (имеется ввиду такого для которого существовал бы ETF)?

Почему ВТБ покупает иностранный ETF (через VTBG), тем самым ввозя золото в США, вместо того чтобы увеличивать запас золота на территории России?
Почему FinEx ETF  делает свопы на швейарское золото (через FXGD), тем самым поддерживая швейцарский банк и американские трейжеры?

Россия один из крупнейших производителей золота не имеет собственный обеспеченный золотом ETF, в то время как собственные золотые ETF есть почти у всех стран от Германии до Тайланда и Малайзии, что за бред?

Ладно, допустим, иностранцы наши золотые ETF покупать не будут, Россия слишком непредсказуемая страна. Но, блин, для местных инвесторов, вроде меня, которые давно решили, что если тонуть то вместе со своим государством тонуть, и если расти, то так же со своим государством, для таких то инвесторов почему не организовать хоть государственный, хоть сбербанковский фонд? Такие инвесторы ведь готовы покупать внутри России. Кроме того, есть пенсионный фонд, которому наверняка не помешала бы рекомендация, как в ЦБ держать 5% средств в золоте.
Так в чем же дело? 

США продолжает ввозить золото в страну.

Импорт с начала года по май составил 432 тонны.
Экспорт за это же время составил 170 тонн.
Чистый импорт соответственно 262 тонны.

Если ввоз золота образует «колокол» то до конца года будет ввезено порядка 568 тонн золота, помимо этого США в 2019 произвела 200 тонн золота.
Мировое производство золота в 2020 составит порядка 3500 тонн.
Т.е. около 22% мирового производства будет работать только на США в 2020м году. 

И это при условии, что денежные мешки США потеряют интерес к золоту. Если же импорт сохраниться на уровне хотя бы среднего за последние три месяца (а есть основание такое предполагать, более того есть основания полагать, что интерес будет повышаться, хотя и с периодическими падениями), т.е. за следующие месяцы в среднем будет чистый ввоз в 70 тонн, то к концу года включая внутреннее производство доля США в мировой покупке золота достигнет 27% (т.е. более четверти всего произведенного в мире за 2020 год золота будет скуплено США).  

( Читать дальше )

По свежим данным Бюро переписи США (U.S. Census Bureau) импорт золота в США увеличился до $8.77B (в Апреле $6.6B, в Марте $3.07B) всего с начала года $20B (для сравнения за весь 2019й было импортировано на $9.68B).

Это 432 тонны импортированного золота с начала года (за весь 2019й было 311 тонн).
В то же время экспорт золота составил 170 тонн (за весь 2019й было 460 тонн). 

Чистый импорт 262 тонны с начала года и по Май включительно, для сравнения Россия в 2018 году добыла 314,5 тонн (из них из недр извлечено 264.5 тонны, все остальное это переработка и закупка за границей).

Так же следует отметить, что не все купленное США золото ввозится в страну, часть оседает в британских хранилищах (обычно это золото различных ETF).
Еще следует добавить, что по данным журнала «Эксперт» конкурент США — Китай скупает золотодобывающие компании по всему миру.
https://expert.ru/2020/06/24/kitaj-gotovit-perehod-k-zolotomu-standartu/

Сюда же следует добавить, что в последнее время не мало экспертов разного уровня заговорили о крахе доллара (в частности Стивен Роуч). С одной стороны ничего нового, подобные разговоры ведутся последние 50 лет с момента краха Бреттон-Вудской системы и создания Ямайской, с другой стороны никогда разговоры не велись на таком уровне (сотрудники университетов, аналитики Deutsche Bank'а банка и других банков, крупные чиновники Китая, в частности Фанг Синхай).

( Читать дальше )