После того, как драма с FTX получила новый виток в виде отставки её генерального директора и подачи заявления о банкротстве криптовалютной биржи, рынок криптовалют снова оказался в минусе.

Особый интерес у инвесторов вызывают такие активы, как Solana (SOL), поскольку этот токен связан с обеими компаниями Сэма Бэнкмана-Фрида.

Группа из 55 финтех-специалистов прогнозирует, что к концу 2022 года цена Solana достигнет $ 35, что ниже июльских прогнозов группы в $ 45.

Ценовой прогноз по Solana на конец 2022, 2025 и 2030 годов. Источник: Finder

Несмотря на заниженные ожидания, прогнозируемая цена по-прежнему будет представлять собой увеличение на 113,81% по сравнению с текущей ценой SOL в $ 16,37.

Утром 8 ноября, ещё до сумасшедшей волатильности из-за разборок FTX с Binance? пользователи сайта-агрегатора криптоданных CoinMarketCap сделали прогноз по криптовалюте Ethereum (ETH), цена которой снова опустилась ниже уровня в $ 1500.

Подсчёт голосов демонстрирует уверенность криптосообщества в том, что 30 ноября 2022 года Ethereum будет торговаться по средней цене $ 1537, за эту цифру отдано 2342 голосов.

Оценка стоимости ETH сообществом на 30 ноября. Источник: CoinMarketCap.

К концу года криптовалютное сообщество демонстрировало ещё больший оптимизм, ожидая, что 31 декабря 2022 года ETH будет оцениваться в среднем по $ 1600.

В то же время, индикаторы технического анализа (ТА) Ethereum в значительной степени находятся в зоне «продажи», а их дневная сводка указывает на настроения «сильных продаж» на уровне 16, аналогично скользящим средним (МА), которые предполагают «активные продажи» на 12.

Сотрудники CoinDesk провели расследование в отношении компаний Сэма Бэнкмана-Фрида FTX (криптобиржа) и Alameda Research (торговая фирма).

Несмотря на то, что это два отдельных бизнеса, у них есть есть нечто общее, связанное с балансом Alameda. Дело в том, что на нём хранится немало нативных токенов биржи FTT.

В этом нет ничего предосудительного, однако это показывает, что торговый гигант Alameda опирается на монеты, выпущенные дочерней компанией, а не на независимый актив, такой как фиатная валюта или другая криптовалюта.

По состоянию на 30 июня активы компании составляли $ 14,6 млрд, самый большой актив среди которых — «разблокированные FTT» на $ 3,66 млрд. Третий по величине актив — «залоговые FTT» на $ 2,16 млрд.

Комментируя баланс торговой фирмы Alameda Research, генеральный директор Binance написал в Твиттере, что продаст имеющиеся токены FTT, которые он получил после ухода из дочерней компании Alameda FTX в прошлом году.

После серии безуспешных попыток пробить уровень в $ 21 000 биткоин (BTC) достиг семинедельного максимума. 4 ноября главная криптовалюта поднялась до уровня $ 21 200, прибавив за сутки почти 5%.

Дневной ценовой график биткоина. Источник: CoinMarketCap

Прорыв произошёл вслед за моделью боковой торговли, при этом BTC консолидируется в диапазоне от $ 19 000 до $ 20 000. Несмотря на угрозу падения ниже $ 20 000, часть аналитиков утверждала, что быки имеют техническое преимущество перед медведями.

На дневном графике цены находятся в боковом торговом диапазоне. Направление, в котором цены прорываются из торгового диапазона, вероятно, будет направлением следующего значительного ценового движения.

После подъёма цены биткоина в диапазон $ 20000 главная криптовалюта замерла в нерешительности, точнее, участники рынка взяли паузу до очередного заседания ФРС.

Эксперты рассматривают три возможных варианта, которые ФРС примет по процентной ставке сегодня.

• Общий консенсус — это сдержанная позиция с повышением процентных ставок менее чем на 75 базисных пунктов. Это решение будет оптимистичным для рынка и, вероятно, подтолкнёт BTC вверх.
• Если ФРС согласится на 75 базисных пунктов, это может вызвать краткосрочную волатильность, но продолжит боковое движение.
• Ставка более 75 базисных пунктов поддержит медвежий прогноз и подчеркнёт жёсткий настрой ФРС для сдерживания инфляции. Этот сценарий может заставить BTC повторно протестировать текущие уровни поддержки.

По данным CoinMarketCap, лидер крипторынка биткоин (BTC) поднялся до уровня $ 20 628. Таким образом, за последние 24 часа цена выросла на 0,61%, недельная динамика составляет +6,74%.

% BTC-адресов в прибыли (Источник: Twitter)

В своём сообщении криптоаналитик под ником в запрещённом в России Твиттере @100trillionUSD 30 октября 2022 года поделился диаграммой, которая показывает, что процент прибыли BTC вырос до 55–60%.

Определение дна рынка требует построения множества гипотез. Недавняя волатильность биткоина вызвана различными факторами, начиная от геополитической неопределённости и разных подходов к регулированию и заканчивая внутренними потрясениями на рынке криптовалют.

Биткоин-майнеры тоже формируют основу крипторынка и создают сильные уровни сопротивления, снижающие волатильность. Являясь одними из крупнейших держателей BTC, майнеры могут всколыхнуть рынок, удерживая свои активы или ликвидируя их.

Таким образом, поведение майнеров является самым надёжным индикатором, позволяющим предсказать будущую производительность биткоина.

Одним из самых надёжных способов оценить настрой майнеров считается индикатор Hash Ribbons. Он говорит о так называемой «капитуляции» майнеров, используя расхождение между 30-дневной скользящей средней и 60-дневной скользящей средней хешрейта биткоина.

Если майнеры капитулируют, это означает, что добывать биткоин стало слишком дорого, то есть рыночная цена биткоина слишком низкая, чтобы покрыть стоимость электроэнергии, необходимой для его производства.

25 октября цена биткоина поднялась выше психологически важного уровня в $ 20 000, что позволяет надеяться на то, что главная криптовалюта завершит этот месяц в плюсе.

На графике ниже отражена ценовая динамика биткоина с 24 октября 2022 года.

Импульс биткоина наблюдается уже 3 дня, и в результате этого общая рыночная капитализация крипторынка поднялась выше отметки в $ 1 трлн. Этому могло способствовать несколько событий.

С тех пор, как 18 июня цена биткоина упала до $ 17 600, открытый интерес к фьючерсным контрактам BTC резко вырос. Текущее движение цены спровоцировало волну ликвидаций, и сейчас стоит следить за резким сокращением совокупного открытого интереса.

Данные показывают, что ликвидация коротких позиций по биткоину за 26 октября составила $ 550 млн. Кросс-криптошорты на сумму $ 704 млн были ликвидированы 25 октября, сумма за 26 октября равнялась $ 275 млн.

Генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид сказал, что конвертация Binance USDC клиентов в BUSD разжигает «Вторую великую войну стейблкоинов».

Это замечание сделано в ответ на твит, в котором утверждалось, что капитализация стейблкоинов Binance (BUSD) резко возросла и в этом месяце превысила $ 20 млрд.

Кроме того, CEO FTX вспомнил инцидент 2018 года, когда стейблкоины боролись за доминирование и когда USDC и USDT вытеснили TUSD, GUSD и USDP.

Бэнкман-Фрид также отметил, что разница между первой войной стейблкоинов и нынешней заключается в выгодных процентных ставках, в результате которых стейблкоины приносят больше доходов.

Будет интересно посмотреть, что выйдет из пространства стейблкоинов, не обеспеченных фиатом, после Luna и DAI-холдинга-USDC, — добавил топ-менеджер.

С приближением самого пугающего праздника в году появляется ещё один фактор, который следует учитывать при инвестициях в этот период — «эффект Хэллоуина». Это популярная среди трейдеров примета, которая говорит о том, что с конца октября по конец мая биткоин и фондовый рынок, как правило, демонстрируют высокие результаты.

По данным Finbold, за последние три Хэллоуина цена BTC в годовом исчислении только росла. Однако, поскольку в настоящее время биткоин торгуется чуть выше отметки в $ 19 000, было бы слишком опрометчиво предполагать, что цифровой актив может показывать рост четвёртый год подряд. Однако в мире случаются и более странные вещи.

Примечательно, что, согласно оценкам 28 488 участников сообщества CoinMarketCap, средняя предполагаемая цена BTC в день празднования Хэллоуина в 2022 году составит $ 21 248, что значительно выше текущей цены, но на 65,17% ниже, чем в этот же день в прошлом году. 31 октября 2021 года биткоин торговался на уровне $ 61 300 при рыночной капитализации в $ 1,156 трлн, что на 344,39% выше цены BTC в день празднования Хэллоуин в 2020 году — $ 13 794.