По мнению аналитиков JPMorgan, текущая цена на золото в размере почти $ 2000 за унцию будет означать цену биткоина в $ 45 000, поскольку оба актива, как правило, движутся в тандеме и рассматриваются инвесторами как альтернатива друг другу.

Поскольку цена на золото превышает $ 2000, стоимость золота, хранящегося для инвестиционных целей за пределами центральных банков, в настоящее время оценивается примерно в $ 3 трлн.

 

Это подразумевает цену биткоина в $ 45 000, исходя из предположения, что биткоин уравнивается с золотом в глазах частных инвесторов, — отметили стратеги JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу.

В JPMorgan считают цену биткоина в $ 45 000 верхним пределом, указывая на ограниченный потенциал актива, помимо увеличения, вызванного удвоением затрат на добычу или производство. По данным JPMorgan, предстоящий халвинг биткоина в апреле или мае 2024 года удвоит стоимость производства биткоинов примерно до $ 40 000.

Аналитики JPMorgan предполагает 25-процентную доходность биткоина в течение следующих 12 месяцев, поскольку этот временной интервал соответствует ожидаемому в 2024 году халвингу.

Биткоин (BTC) вступил в фазу консолидации: по данным аналитической компании Glassnode, торги на прошлой неделе колебались в узком диапазоне от $ 26 600 до $ 27 500. Эта фаза была похожа на ту, что наблюдалась в течение первой недели 2023 года, когда волатильность короля криптовалют упала до рекордно низкого уровня.

Из-за отсутствия волатильности на биткоин-рынке заметно снизился объём транзакций, что отражает растущую среди инвесторов тенденцию удерживать, или «ходлить» свои активы.

В Glassnode отметили значительное снижение объёма переводов в сети биткоина. Однако, несмотря на уменьшение числа крупных транзакций, резко возросло количество небольших переводов с участием Ordinals и токенов BRC-20.

Более того, аналитики регистрируют значительное снижение объёма биржевых депозитов.

Источник: Glassnode

Нежелание инвесторов продавать актив подтверждается увеличением так называемого бездействующего предложения BTC. Процент биткоина, удерживаемого более года, достиг рекордно высокого уровня. Рост тенденции к ходлингу зафиксирован в большинстве возрастных групп.

22 мая ложное сообщение о взрыве рядом со штаб-квартирой Министерства обороны США спровоцировало падение курса акций.

В понедельник владелец верифицированного аккаунта Bloomberg Feed в запрещённом в России Твиттере, якобы аффилированный с агентством Bloomberg, опубликовал фотографию огромного столба дыма и написал:

Большой взрыв рядом с комплексом Пентагона в Вашингтоне, первые данные.

Ложное сообщение о взрыве у Пентагона

Эту новость подхватили многие СМИ, в том числе российский международный телеканал RT, который поделился известием со своими подписчиками в Твиттере. Однако сотрудники Пентагона опровергли информацию о «хлопке», и корреспонденты удалили публикации об инциденте.

Оказалось, что фотография с последствиями взрыва была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Обман выявили по забору, который «вплавился» в ограждения. Тем не менее некоторые инвесторы поддались панике и стали активно продавать акции некоторых компаний, поэтому значение индекса S&P 500 снизилось на 0,26% на непродолжительное время, а затем вернулось на исходную позицию.

Рыночный стратег Майкл Крамер предсказал продолжение нисходящей тенденции на рынке биткоина и падение курса криптовалюты ниже $ 20 000.

Крамер опубликовал график, на котором изображён сокращающийся треугольник, который начал формироваться 10 мая. Сегодня медведи пробили нижнюю линию фигуры, поэтому цена биткоина должна упасть. Учитывая ширину треугольника, можно предположить, что монета подешевеет до $ 24 100.

Прогноз Крамера на изменение курса биткоина

По мнению Джима, нисходящее движение встретит мощную преграду на отметке $ 25 062, которая раньше играла роль барьера сопротивления. Если трейдерам удастся взять штурмом этот заслон, то курс BTC опустится до дна, достигнутого 10 марта в районе $ 19 600.

Прогноз Крамера основан на убеждении в том, что симметричные треугольники, изображённые на графике, свидетельствуют о сохранении тренда, в данном случае медвежьего. Однако мы полагаем, что цена биткоина вряд ли пробьёт линию восходящей тенденции, стартовавшей в конце прошлого года, которая сейчас проходит на уровне $ 22 700.

Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT попросили поделиться прогнозом относительно возможной цены биткоина (BTC) к концу 2023 года. Условием было использование таких показателей, как технический анализ, ценовая статистика и другие популярные индикаторы.

И хотя чат-бот подчеркнул, что прогнозирование будущей цены BTC по своей сути затруднительно из-за того, что на него влияет ряд факторов. В связи с этим разработанный OpenAI чат-бот перечислил расширяющееся внедрение, институциональное участие, халвинг, а также рыночные настроения и спекуляции.

Тем не менее, искусственный интеллект указал, что в ближайшие годы ведущая криптовалюта может вырасти в цене:

Ввиду того, что биткоин продолжает получать признание среди отдельных лиц, организаций и даже правительств, это может привести к увеличению спроса и потенциальному росту цены.

Тем временем широко используемый инструмент прогнозирования цен CoinPriceForecast сделал прогноз, согласно которому к концу 2023 года BTC достигнет отметки $ 35 085, что подразумевает рост более чем на 30% от текущей цены. Заметим, эта цифра на $ 2000 больше, чем в февральском прогнозе.

В аналитической компании IntoTheBlock отметили, что волатильность биткоина падает до чрезвычайно низкого уровня непосредственно перед ценовым взлётом BTC.

По их наблюдениям, когда объём торгов остаётся на текущем уровне в течение примерно пяти недель, цена на ключевую криптовалюту взлетает примерно на 46%. Если биткоин будет следовать предыдущим моделям, стоимость BTC взлетит выше $ 39 600.

В то же время подмечено, что один и тот же сигнал трижды предшествовал 50-процентному обвалу.

Волатильность BTC достигает исторически значимых минимумов. 60-дневная годовая волатильность упала ниже 40% в восьмой раз за последние пять лет.

 

В среднем объём BTC ниже этого уровня в течение пяти недель, что приводит к росту цены на 46%. Однако три обвала с вероятностью 50% произошли в аналогичных условиях.

По данным IntoTheBlock, 64% держателей биткоинов находятся выше цены безубыточности, в то время как примерно 33% имеют статус «убыток». Из общего числа владельцев биткоинов 69% хранят свои BTC более одного года.

По заявлению замглавы Минфина Алексея Моисеева, в министерстве считают, что логичным было бы поручить контроль за регулированием криптовалют Федеральной налоговой службой (ФНС). По его словам, на данный момент этот вопрос на стадии обсуждения.

В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и трансакциях. Сейчас по иностранным счетам это всё делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС,— сказал Моисеев.

Чиновник отметил, что в базовом законопроекте о регулировании криптовалют заложено, что российские физические и юридические лица смогут добывать криптовалюты, продавать её на внешнем рынке или хранить у себя, но их нельзя будет «ни купить обратно, ни расплатиться». При этом все операции по криптокошельку должны быть задекларированы, а с дохода должен быть уплачен налог.

Информация о криптокошельке должна направляться в ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк, а налоговая служба может стать «единым окном для деклараций».

Ведущий YouTube-канала InvestAnswers прогнозирует, что в следующие 18 месяцев, а именно в июне 2024 года биткоин (BTC) установит новый исторический максимум.

По словам криптотрейдера, его оценка основана на среднем времени, которое в течение предыдущих циклов биткоин затрачивал для восстановления после обвалов цены. Используя эту временную шкалу, он определил срок в 415 дней, которые проходят между циклами для установления новых ценовых рекордов.

Каждый из последних двух циклов биткоина занимал около трёх лет, за это время цена BTC возвращалась к предыдущим историческим максимумам.

 

В настоящее время мы находимся на полпути к этому периоду, и оба предыдущих цикла включали ценовое движение, которое повторно тестировало рыночное дно, поэтому лучше подготовиться к аналогичному сценарию, особенно с учётом текущих макроэкономических встречных ветров.

 

Что действительно интересно, так это то, где мы находимся сейчас, на этой жёлтой линии в 545 дней. И если вы возьмёте среднее значение всех трёх предыдущих циклов, у нас есть около 415 дней, чтобы достичь нового исторического максимума.

Специалисты аналитической платформы Santiment выявили, что количество биткоинов, хранящихся на биржах цифровых активов, упало ниже 6%. Последний раз такие низкие показатели отмечались в декабре 2017 года, то есть пять с половиной лет назад.

Снижение доверия к централизованным платформам усилилось после краха когда-то одного из лидеров криптоиндустрии FTX. В течение последних месяцев Binance также регистрирует отток биткоинов, что свидетельствует о переходе пользователей на самостоятельное хранение.

Предложение BTC на биржах, источник: Santiment

На самом деле переход от хранилищ к самообслуживанию начался в начале 2022 года и продолжался в течение нескольких месяцев. Резкий отток произошёл в ноябре прошлого года, когда количество BTC, хранящихся на централизованных платформах, упало ниже 7%.

Крах FTX можно считать основным триггером, и из-за банкротства торговой платформы многие инвесторы потеряли доверие к торговым платформам в принципе.

В декабре 2022 года крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance также стала свидетелем массовых выводов средств клиентами, которые, по словам генерального директора Чжао, были вызваны FUD.

Криптоаналитик и ведущий DataDash Николас Мертен предупреждает, что массовая распродажа акций легендарного инвестора Уоррена Баффета не сулит ничего хорошего для биткоина (BTC) и других рискованных активов.

По его мнению, слив Баффетом акций на миллиарды долларов станет медвежьим сигналом для всех финансовых рынков.

 Кроме того, он заметил, что сейчас на графике биткоина отсутствуют ценовые модели, которые запускали предыдущие циклы бычьего рынка. В связи с этим в ближайшем будущем он не видит возможностей для движения вверх.

По словам эксперта, мощный рост биткоина, который ожидался в ответ на банковский кризис в США, не получил развития.

В это время не будет массовых вложений в биткоин, люди просто переходят в другие банки, гоняясь за более высокими доходами. Отчасти они утратили доверие в финансовую систему, но мы не видим, чтобы это сказывалось на цене биткоина.

Мертен отметил, что падение акций Баффета следует считать признаком того, что вряд ли в обозримом будущем рынки пойдут вверх, так как Федеральная резервная система провела серию повышений ставок, направленных на снижение инфляции.