Джу, почему? Многие зашли гораздо вышли и еще вчера
В данный момент в Аэрофлоте формируется нисходящий треугольник на нисходящем тренде, что скорее всего приведет к дальнейшему снижению цены.
4часа.
Покупателями была уже предпринята попытка атаковать в середине января, образовав при этом локально двойную вершину. При этом была пробита поддержка на ~105р., которая по истории является сильным уровнем и теперь является сопротивлением. Про треугольники рекомендую почитать в трудах Гусева В, Элдэра А., Мэрфи лично мне не понравился, слишком размытые примеры.
Вывод: на текущий момент я бы не стал покупать акции Аэрофлота.
Данный обзор не является торговой рекомендацией, его цель сугубо образовательная как для автора, так и для читателей.
Добрый вечер/день.
Немного про шипы в Газпроме.
В Газпроме наблюдается многолетний (~пятилетний) боковик и так сложилось, что спекулянты периодически развлекаются тут значительно вынося цену котировок акции за короткий промежуток времени, по нашему — это шипы. Теория шипов не нова, но рассматривает ее не так много людей, из наших только всеми не любимый Гусев В.П. Рассмотрим этот долгий боковик Газпрома с его самого начала, и мы увидим, что в котировках этой акции, в основном, бывает две разновидности шипов. Красным выделены «низкие», синим «высокие».
Соотношение высоты прямоугольников определенного цвета одинаковая.
funkyimg.com/view/2BfN6
Очевидно, что текущий вынос — это один из шипов. Какой именно — покажет время. Обратите внимание, на картинке так же есть индикатор моментум. Он интересен тем, что довольно точно указывал на вершины шипов. И сейчас мы вплотную подошли к уровню, который возможно укажет на вершину шипа. Это как раз совпадает с тем, что цена дойдет до уровня сопротивления 147.20р.
В пятницу, 12.01.2018г. на дневках образовался повешенный и это важный сигнал указывающий, что вершина рядом. Однако рассмотрим его более подробно.
Часовики.
funkyimg.com/view/2BfPe
Примечательно, что моментум три раза «падал» с вершины и сейчас находится внизу — таким образом, ориентируясь на этот индикатор, дальнейшему выносу помехи нет. (Фиолетовая линия обозначает границу, аналогично прошлой картинке, от которой часто происходил разворот).
Пятиминутки.
funkyimg.com/view/2BfPx
Тут мы можем отчетливо видеть, что крупный игрок продал по рынку, но другие игроки его не поддержали и цену практически вернули к хаям.
Что касается торговых рекомендаций, лонговать вроде как уже поздно, хотя те, кто постоянно находятся у терминала всё ещё могут присоединится к движению и словить пару рублей. Но сейчас самое время попробовать поймать «нож»/вершину и открыть короткую позицию. Стоит входить в три этапа, равными частями, на 145.90р., на 146.30р., на 146.70р., со стопом 148.50р. Рынок может не дать совершить все запланированные сделки, но тогда можно будет добавить к позиции позже, после получения подтверждающих сигналов на дневках (например — падающая звезда), так же из-за того, что средняя будет максимально комфортной и близкой к уровню сопротивления, можно позволить отодвинуть стоп на достаточный ценовой диапазон, чтобы избежать ложных проколов. И в заключение — помните, лучше всегда перезайти в позицию или зайти позже и получить меньшую прибыль, чем неоправданно увеличивать риски для получения большей прибыли.
Добрый день. Ниже представлены цифры и сравнения с предыдущим периодом, а так же аргументированное рассуждение, дорог ли сейчас Сбербанк? Чего ждать и почему.
Все кварталы, ЧП и прибыль на об. акцию, сравнение с прошлым периодом:
1кв. ЧП 166,6 млрд. руб., прибыль на акцию 7,79 руб., рост на 41,9%; (в прошлом году 117,7 ЧП и 5,49 на акцию)
2кв. ЧП 185,6, млрд. руб., прибыль на акцию 8,36 руб., рост на 26,3%; (в прошлом году 145,4 ЧП и 6,62 на акцию)
3кв. ЧП 224,1 млрд. руб., прибыль на акцию 10,33 руб., рост на 62,4%; (в прошлом году 137,0 ЧП и 6,36 на акцию)
Итого за три квартала: ЧП 576,3 млрд. руб. (против 400,1 в прошлом году), прибыль на акцию 26,48 руб. (против 18,47 в прошлом году).
За весь 2016г. Сбербанк показал ЧП 541,9 млрд. и 25,00 руб. на обыкновенную акцию.
Что мы можем видеть в цифрах.
ЧП за три квартала уже превышает ЧП за весь прошлый год. Последний квартал обычно не сильный и не слабый, учитывая, что за третий квартал много прибыли пришло из-за проблем в Открытии и в целом хайпа вокруг ситуации в банковском секторе, то ждать четвертый квартал с такой же динамикой не стоит (если конечно опять не лишат несколько банков лицензий). Мы знаем, что начался отток денег из депозитов, скорее все он будет скомпенсирован позже всякими новогодними акциями, так что тут не будет ни хороших, ни плохих сюрпризов. Возможен доп. приток денег от кредитования, т.к. пойдут под НГ новые клиенты, что пришли с других банков, подарки покупать, всякие Айфоны в кредит. Возьмем средне, 140 млрд. прошлого года +30% прирост ЧП, по итогу будет ~182 млрд., добавим к уже известным за три квартала и получим по итогу года ~758 млрд. руб. ЧП., это примерно на 40% (вообще 38,5% но я округлил) больше чем за 2016г.
В прошлом году направили на дивиденды 25% от ЧП (541,9 млрд.) и это получилось 6р. дивидендов, Греф обещал рост % выплат если с бизнесом все будет ок (ссылку не нашел), не вижу никаких проблем, чтобы дали 35% от ЧП. Хорошо, пусть не 35%, возьмем еще для примера 30%. Но очень вероятно не будет 25%, т.к. уже вовсю идут разговоры в правительстве про 50% выплаты. Итого имеем два реальных варианта размера дивидендов за 2017г.: ожидаемый — 12,04 руб. и консервативный — 10,32 руб.
Исторически на дату отсечки див. доходность не превышала обычно ~3.5%, только в этому году было исключение и див. доходность составила 4% (ТрампоСралли что сказать). Если брать в расчет статистические данные, то цена на дату отсечки будет не менее 258р. — взял 10,32р. дивидендов и 4% див. доходность.
Подводя итоги ожидаю след. год классическим. Сейчас удержание ценника и возможно еще одна, последняя попытка выноса на новые хаи, затем конец января-февраля начало коррекции (жду что она будет резкой и короткой по времени, но довольно сильной), с последующим див. ралли до июня. Есть еще икс фактор — выборы президента РФ 18 марта 2018г., будут ли держать цену аж до них и только в апреле зальют, трудно предсказать, все зависит от показушной деятельности в декабре, январе, феврале.
