Привет! 

1. На рынке быть прибыльным важнее, чем быть «правым». 
2. На рынке может быть всё, что угодно. Если не веришь, что MSFT завтра перестанет существовать, тебе на рынке делать нечего. 
3. Совершай не удачные и даже не прибыльные, а правильные сделки. 
4. Не уверуй. На рынке ничего не работает и работает всё.
5. У Баффета млн последователей и открытый портфель. Сколько из них такие же богатые? 
6. Если не знаешь, сколько конкретно % потеряешь на этой сделке — не входи. 
7. Если не знаешь, по какой цене выйдешь из неудачной сделки — уходи с рынка. 
8. Если потерял -50% (в 2 раза), восстанавливать уже +100% (в 2 раза). При -80% (в 5 раз) уже +400% (в 5 раз). Дисбаланс начинается с 10-15%. 
9. Сколько неудачных сделок ты можешь совершить на каждую 1 прибыльную? 
10. Зачем ты совершаешь сделку, в которой соотношение потенциала и риска не больше 1? (может вырасти на +10% и риск -10%) 
11. Если сильно упало, может упасть ещё ниже. WISH
12. Если сильно выросло, может вырасти ещё выше. NVDA 

«Мы очень ценим ваше обращение, мы понимаем как важно вам не видеть маржин-коллы в приложении, когда у вас даже не включена маржинальная торговля...».

«Мы вас услышали, и понимаем как важно вам не терять деньги в результате нашего бага который ставит вам цены на 10-15% отличающиеся от биржевых...» 

«Нам очень жаль, что вы потеряли 300.000 рублей в результате нашей ошибки, когда сделку невозможно совершить в течение дня. Нас за это никто не накажет, и мы вам никак это не компенсируем. Вы сами виноваты, что нами пользуетесь. 

»К сожалению, у нас нет самой базовой возможности голосовых поручений через сотрудника, поэтому вы можете сами выставлять сделки в нашем мобильном приложении и личном кабинете, в которых блоки программного кода вылезают прямо из графика" 

Самая любимая фишка Тинькофф: «френдли» «зеркальное» посылание на*?(. 

Френдли, это когда пробемы решают, а не когда расшаркиваются как лакеи и сваливают все свои косяки на клиентов. 

С 2016 года на рынке, но такой кухни не видел даже среди Forex сайтов однодневок. 

Топ акций США и Гонконга по 100+ показателям, пока на МосБирже очередное казино. 

Детальное сравнение даже 2 компаний может занять час! В своём исследовательском проекте я использовал машинное обучение и DataScience, чтобы находить лидеров из 10.000 бумаг по 100+ параметрам (фин, фунд, техн, операц, долг, дивиденд, настроения, апсайды) как в сравнении друг с другом, так и по отношению к рынку, секторам и отраслям в среднем. Сделал аналог индекса S&P500 для РФ, США, Гонконга.Он обновляется каждый день, и отбирает компании не только с отличной инвест-оценкой, но и с началом растущего тренда на графике прямо сейчас.  Буду тестировать и публиковать результаты! 

В тг-канале публикую регулярно, если хотите в команду, пишите:
t.me/eversini

Привет, детальное сравнение даже 2 компаний может занять час! 

В своём исследовательском проекте я использовал машинное обучение и DataScience, чтобы находить лидеров из 10.000 бумаг по 100+ параметрам (фин, фунд, техн, операц, долг, дивиденд, настроения, апсайды) как в сравнении друг с другом, так и по отношению к рынку, секторам и отраслям в среднем. 

Сделал аналог индекса S&P500 для РФ, США, Гонконга.
Он обновляется каждый день, и отбирает компании не только с отличной инвест-оценкой, но и с началом растущего тренда на графике прямо сейчас.  

Буду тестировать и публиковать результаты! Для начала верхушка США.
А снизу будет принцип работы и небольшое видео-описание. 

Интересно? Можете помочь? Хотите в команду? Пишите:
t.me/eversini

«Падение фондового рынка — столь же обычное явление, как январская метель в Колорадо. Если вы готовы к нему, оно не может причинить вам вреда.» — Питер Линч.

Несмотря на то, что некоторые вещи обсуждались больше года, большинство из них привело к текущим проблемам. 

1. Азия с утра под давлением. Обрабатывающая промышленность Китая пострадала в сентябре на фоне воздействия мер контроля COVID, продемонстрировав самый низкий показатель с мая, так как выпуск сократился впервые за 4 месяца, а новые заказы, экспорт и занятость быстро падают. Официальный индекс производства PMI несколько вырос на фоне ряда пакетов стимулирующих мер от правительства и ослабления ограничений COVID в некоторых городах. Всё же сроки поставок увеличились больше всего за 4 месяца.

Это негатив для рынков энергетики, стройматериалов и промышленных металлов.

2. Сегодня в 12:00 по МСК выйдут данные по инфляции в Европе, которые после ошеломляющего отчёта по Германии могут также показать около 10%, и в очередной раз стать плетью для ЕЦБ в вопросе ужесточения контроля инфляции, ставя на кон экономический рост. Об этом намекнут представители ЕЦБ в течение дня.

За последние 2 года брокерами, СМИ блогерами и мощными маркетинговыми компаниями в сложившейся ситуации была проведена успешная специальная операция по стадификации, отупизации и геймификации инвестиционного населения страны. Казиноподобные онлайн-приложения, говорящие ютуб-головы, красивые картинки, подарки, акции, обсуждения в стиле «Пусть говорят». От безмятежного спокойствия до безумства вектор очень короткий. 

Существует отличная еврейская притча под названием «Власть лжи»

Раввин умиротворённо изучал Талмуд, когда его побеспокоили крики озорных детей за окном. Поразмыслив, как от них избавиться, старик крикнул мальчишкам: «Эй, бегите скорее в синагогу! Увидите невиданное морское чудовище!» Детей как ветром сдуло.

Не успел раввин снова погрузиться в чтение, как за окном снова раздался шум. Недовольный старик высунулся и увидел группу людей:
— А вы куда спешите?..
— Как куда? В синагогу! Там морское чудовище, пять ног и голова как у козла!.

Думаю разумный трейдер никогда так не поступает. 

И уж тем более не гордится, если у него получилось поймать дно. 

Многие не задают себе вопрос, из-за которого могут терять до 50% от счёта за 1 день: ситуация, которая приводит к падению, исчерпана, или ещё нет? Считаю, что реального повода для объёмов вчерашних распродаж и вовсе нет, но всё же ситуация с информацией от президента ещё не исчерпана, как и реакция на неё от Запада, которую попытаются представить как можно красочнее и устрашающе.

Если что-то упало, это не значит, что не может упасть ещё настолько же, или даже больше, даже за 1 день. В 2008 году толпа откупала начало великого крушения ипотечного кризиса, в 2020 — начало крушения COVID, в 2022 — начало крушения санкций из-за спецоперации, вчера в течение дня +7% и затем -4.5%. Люди пытаются играть против рынка, за это получают пощёчины.

В этот раз неопределённость намного меньше, как и вероятность крушения, однако всегда полезнее идти по ветру, чем против ветра.

Чья-то культовая цитата: «Как бы богаты были многие трейдеры, если бы умели просто сидеть сложа руки 50% времени!».  

Всем терпения.

Для самых нетерпеливых ответ дам сразу:Нет. Скорее всего, на этот раз его не получится даже оттянуть.

Давайте разберёмся в причинах того, что сейчас происходит вэкономике и на фондовых рынках, и к чему это может привести. Разумеется,аналитики Уолл-Стрит предсказывают по 10 кризисов из 2 случающихся, но прошлые8 раз мы с ребятами молча выжидали :)  

ЧТО ЕСТЬ КРИЗИС?

Финансовый кризис – это обрушение инвестиционной конструкции,возведённой на этапе экономического подъёма. Чем быстрее и стабильнее былподъём, тем сложнее и замысловатее оказывается конструкция.

Задним числом, кризис всегда похож на вихрь сложившихсяобстоятельств. Но если заглянуть глубже, в итоге выясняется, что не было, нивихря, ни, собственно, обстоятельств.

КАК МЫ ОКАЗАЛИСЬ НА ПОРОГЕ КРИЗИСА

Жадность и долг. 

Человеческая жадность не знает пределов, позволяя многократнонагромождать рынок сложными финансовыми продуктами и долгом.

«Дорогие инвесторы, нам очень нужны ваши деньги! Не желаетевложиться в структурную облигацию на фьючерсы опционов корзины криптовалют сзаложенным десятикратным плечом?»

Потребители, инвесторы и корпорации на этапе экономическогоподъёма зачастую наращивают использование кредитов. Им это позволяют низкиепроцентные ставки. Долгое время в США и Европе процентные ставки былиоколонулевыми. Это позволяло заёмщикам чувствовать себя достаточно комфортно.Однако теперь ключевые ставки крупнейших центральных банков мира стремительнолетят вверх, больно ударяя по финансовым возможностям.

Есть стандартный рыночный цикл, взаимосвязь, которая работает внормальных условиях:

Китай явил нам зловещую картину на этой неделе. Один из крупнейших застройщиков Garden Holdings сообщил о падении прибыли на -96%, обвиняя в этом «серьезную депрессию» на рынке недвижимости, где «выжить смогут только сильнейшие».

15 августа Fitch и Moody's понизили рейтинг Country Garden с «инвестиционного» до «мусорного». Country Garden фокусируется на бюджетном жилье, распространённом в Китае, где покупатели больше всего подвержены финансовым шокам в условиях экономического спада. Его акции упали более чем на 66%, а облигации стоят меньше 50 центов.

Опасность в том, что рынок жилья Китая был основным драйвером роста за последнюю четверть века и является одним из крупнейших классов активов в мире с номинальной стоимостью от до 60 трлн $. Его размер превышает капитализацию фондового рынка США.

Более 30 китайских компаний недвижимости, в том числе печально известные Evergrande и Sunac China, уже объявили дефолт по своим международным долгам. Летом появились предупреждения о том, что некоторые домовладельцы прекратили выплаты по ипотечным кредитам по крайней мере по 100 проектам в более чем 50 городах. Рост неуплат может заразить финансовую систему, а консолидация в секторе ещё далека от завершения.

Основные медианные прогнозы:
— Базовый: +298к по сравнению с +528к в прошлый раз, несмотря на то, что опрос домохозяйств показал гораздо более слабые цифры, и есть нетривиальный шанс, что мы можем получить не более +100к в этот раз. Goldman за +350к.
— Уровень безработицы: 3,5%.
— Средняя почасовая оплата: 0,4% против 0,5% ранее или 5,3% г/г.

Не стоит забывать, что рынок труда только достиг значений pre-COVID и в государственной занятости ещё наблюдается пробел около 498к.

Что это значит для рынка?
ФРС ясно дала понять, что хочет увидеть не только снижение инфляции, но и достаточный для ограждающих ставок рынок труда. Вспоминаем текущие правила игры: «чем хуже, тем лучше» и наоборот.

🔴 Данные на уровне Голдманов >300к явно укажут на +0.75% к ставке ФРС 21 сентября, что позитив для USD, доходностей 10-летних UST и негатив для акций.
🟠 Медианный прирост до 250-300к = ожидаемое снижение S&P 500 около 150 б.п.
🟢 0-100к может стать лучшим исходом для рынка и около +1% для S&P, согласно опросам экспертов