Дивидендный календарь пополнился новыми рекомендованными дивидендами, две компании вышли на биржу со своими акциями, вышли данные по инфляции: об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO

1. Индекс Мосбиржи подрос за неделю на 0,36% до 3217,76 пунктов.

2. Рекомендованы дивиденды компаний:
— Донской завод радиодеталей 110,36 ₽ (1,67% для обыкновенных акций; 2,67% для привилегированных);
— Татнефть 35,17 ₽ (5,29%). Последний день покупки 8 января;
— НКХП 29,75 ₽ (2,98%), закрытие реестра 8 января;
— Магнит 412,13 ₽ (6,5%), закрытие реестра 11 января.

3. Две компании вышли на биржу: ЕвроТранс и Южуралзолото.
ЕвроТранс в ходе IPO привлек около 13,5 млрд ₽, в результате рыночная капитализация составит 40 млрд ₽. Акция сейчас стоит дешевле размещения: 248,95 ₽.
«Южуралзолото» увеличил объем размещения акций в рамках IPO на 27% до 7 млрд ₽. Размещение прошло по 0,55₽ за акцию. За время торгов акции подросли до 0,5739₽.

( Читать дальше )

1. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
 
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106T85
Стоимость облигации: 99,74%
НКД: 12,47 р.
Доходность к погашению: 17,65% (купоны 16,25%)
Амортизация: да
Дата погашения: 04.08.2028

2. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.

Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 100,16%
НКД: 4,82 р.
Доходность к погашению: 17,1% (купоны 16%)
Амортизация: да
Дата погашения: 31.10.2026

3. Аренза 1Р02
Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования.

Рейтинг: ruВB (эксперт РА)
ISIN: RU000A106GC4
Стоимость облигации: 95,38%
НКД: 9,26 р.
Доходность к погашению: 17,1% (купоны 13%)
Амортизация: да
Дата погашения: 18.06.2026
Выпуски облигаций Аренза 1Р01 (доходность 15,1%) и Аренза1Р03 (доходность 16,57%) тоже с ежемесячными купонами.


4. Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A105TS5
Стоимость облигации: 98,55%
НКД: 7,71 ₽
Доходность к погашению: 15,13% (купоны 13,4%)

( Читать дальше )

Закончил читать данную книгу с кликбейтным названием.
В этой книге рассказывается как человеку даже с нулевым уровнем финансовой грамотности медленно, постепенно и кропотливо построить свое финансовое благополучие.

Автор пишет, что начинающий инвестор часто задаёт не те вопросы, например что купить или как торговать. Необходимо задать себе другие вопросы:
— зачем инвестировать?
— На какой срок нужно рассчитать план инвестирования?
— какова моя толерантность к риску?

Минусом данной книги является рассмотрение американского рынка, который после блокировки СПБ биржи стал неактуален. Однако, идеи которые описаны в книге здравые и большинство из них применимы для российского рынка.

Автор пишет, что средняя инфляция в России за последние годы 11%, поэтому держа средства на вкладе вы постепенно будете проигрывать ей. Можно выбирать инструменты с бОльшей доходностью.

С чего начать выбор таких инструментов?
1. Определить инвестиционную цель и горизонт инвестирования.
2. Разработать инвестиционный план, определив при каком минимальном значении среднегодового роста инвестиций план можно выполнить

( Читать дальше )

ВЭБ РФ — государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов. Функционирует на основании специального федерального закона «О государственной корпорации развития ВЭБ РФ».
Сегодня начинается прием заявок на участие в новом размещении облигаций серии ПБО-002Р-39 с переменным купоном. Срок 6,5 лет. Посмотрим подробнее его параметры.

Выпуск: ВЭБ ПБО-002Р-39
Рейтинг: AAA(RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 40 млрд ₽
Старт приема заявок: 22 ноября
Дата погашения: 21.11.2029
Купонная доходность: переменная
Порядок определения купонного дохода: сумма доходов за каждый день исходя из ставки RUONIA + спред не более 1,6% (первый купон не более 16,62%)
Периодичность выплат: квартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет

Данные облигации подпадают под разряд так называемых «зеленых» облигаций, т.к. привлеченные средства будут направлены на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.

( Читать дальше )

ХК «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ. В состав холдинга входят горнорудные предприятия (Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты) и металлургическое предприятие Оскольский электрометаллургический комбинат. Также «Металлоинвесту» принадлежит 80 % акций металлургического завода Hamriyah Steel, расположенного в Объединённых Арабских Эмиратах. Структуру основных предприятий Холдинга дополняют вспомогательные активы, к которым относится бизнес вторичной переработки металла («УралМетКом») и лизинговая компания («Металлинвестлизинг»), а также Московский Гипромез.
Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.
22 ноября Металлоинвест начнет прием заявок на размещение в новом выпуске облигаций. Срок — 4 года, купон переменный. Посмотрим подробнее его параметры.

Выпуск: Металлоинвест 001-06
Рейтинг: ААА (RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 10 млрд ₽
Старт приема заявок: 22 ноября

( Читать дальше )

Новосибирская область 28 ноября начнет старт приема заявок на размещение в новом выпуске облигаций. Срок — 7 лет с амортизацией. Посмотрим подробнее его параметры.

Выпуск: Новосиб 23
Рейтинг: AA (RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: до 10 млрд ₽
Старт приема заявок: 28 ноября
Дата погашения: 22.11.2030
Купонная доходность: не выше 13,7% (доходность ОФЗ + 2%)
Периодичность выплат: 1 купон — через 50 дней, 2-27-й купоны — квартальные,28-й купон — 132 дня.
Амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го и 24-го купонов, по 20% от номинала в даты завершения 26-го и 28-го купонов
Оферта: нет
Дюрация: около 3,9 лет

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций области на 9,5 млрд рублей с доходностью 11,25...13,5%.

Доходы бюджета Новосибирской области в 2023 году с учетом внесенных в июле изменений предусмотрены в размере 276,18 млрд рублей, расходы — 323,039 млрд рублей, дефицит — 46,859 млрд рублей (14,5% расходов).

Государственный долг области на 1 ноября составил 47,027 млрд рублей, включая 9,5 млрд рублей по облигациям и 37,5 млрд рублей по бюджетным кредитам.

( Читать дальше )

Примерно раз в месяц обновляю подборку процентных ставок по вкладам. Процентные ставки после повышения ключевой ставки до 15% изменились. Стандартно рассматриваю вклады на срок от 3 месяцев до 1 года.

1. Газпромбанк 
вклад «Ваш успех» при открытии онлайн от 15 тыс.₽ и от 300 тыс.₽ в офисе 12,15% (на 91 день), 12,08% (на 120 дней), 12,34% (на на 181 день), 10,42% (на 367 дней). Для средств которых не было на счетах до 30.09.23 +1,7%.

2. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 9,93% (на 3 месяца), 12,6% (на 6 месяцев), 8,6% (на год). Проценты выплачиваются в конце срока. Если получаете зарплату в Сбербанке то еще +0,4%. С подпиской Сберпрайм +1% (399₽ в месяц). Такой процент будет начислен на деньги, которых не было на вкладах в последние 3 месяца.

3. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн 13,14% (на 3 месяца), 13,56% (на 6 месяцев), 13,48% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия.

4. Альфа-банк
Альфа-вклад от 50 тыс.₽ 13,84% (на 92 дня), 13,95% (на 123 дня), 13,99% (на 184 дня), 13,39% (на 276 дней), 13,18% (на 1 год). С капитализацией проценты выплачиваются ежемесячно.

( Читать дальше )

Дивидендный календарь пополнился новыми рекомендованными дивидендами, две компании готовятся к выходу на биржу, у акций Транснефти будет сплит, об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO

1. Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 1,1% до 3206,34 пунктов.

2. Рекомендованы дивиденды компаний:
— Новабев (Белуга) 135 ₽ (2,4%). Последний день покупки 26 декабря;
— Роснефть 30,77 ₽ (5,29%). Последний день покупки 10 января;
— Совкомфлот 6,32 ₽ (4,95%). Последний день покупки 4 января.

3. Две компании собирают заявки на участие в IPO. Это ЕвроТранс и Южуралзолото. Принимать участие в первичном размещении акций не буду.

RGBITR, облигации и новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,3% до 612,74 пунктов.

2. Разместились облигации Росэксимбанка с переменным купоном (ключевая ставка+2%), Интерлизинга 001Р-07 (купон постоянный 16%).

3. Из новых размещений скоро Ростелеком (купон маловат — не более 13,25%, старт 20 ноября), Металлинвест (купон переменный ключевая ставка +1,3%, старт 22 ноября), Аэрофьюэлс (купон не более 16,2%, старт 29 ноября).

( Читать дальше )

В настоящее время после увеличения ключевой ставки есть интересные предложения на рынке облигаций, в том числе недавно размещенные свежие выпуски. Рассмотрим облигации со сроком погашения до 3 лет. Доходность указана до вычета налога. При покупке на ИИС доходность будет выше. 

1. Интерлизинг-001Р-07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. 

Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 100%
НКД: 1,75 р.
Доходность к погашению: 17,2% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 31.10.2026

2. Моторика
Компания по разработке и производству протезов для рук.

Рейтинг: ВВВ+ (НКР)
ISIN: RU000A1071Q7
Стоимость облигации: 100%
НКД: 14,24 р.
Доходность к погашению: 16,55% (купоны 15,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 14.10.2026 (оферта опцион колл 16.10.2024)

3. Санлайт 1Р1
Сеть ювелирных магазинов.

Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1074Q1
Стоимость облигации: 101,79%
НКД: 10,86 ₽
Доходность к погашению: 14,75% (купоны 15,25%)

( Читать дальше )

Южуралзолото группа компаний (ЮГК) — один из крупнейших золотодобывающих предприятий России (работает с 1976 г.), выходит на первичное размещение акций (IPO). Посмотрим его параметры.

Ценная бумага: акции Южуралзолото тикер UGLD (второй уровень листинга)
Ценовой диапазон: 0,55..0,6 ₽ на одну акцию
Рыночная капитализация компании: 110...120 млрд.
Лот: 1 лот = 100 акций
Прием заявок: до 21 ноября
Старт торгов: 22 ноября
Ожидаемый размер IPO: около 5% капитала компании (кстати это допэмиссия), при этом ЮГК может привлечь 5,5-6 млрд ₽.

А стоит ли участвовать в IPO?
Посмотрим данные о компании и ее финансовые показатели.
У компании в настоящее время 11 месторождений и 8 золотообогатительных фабрик (ЗИФ) в Красноярском крае, Республике Хакасия и Челябинской области.

( Читать дальше )