Главной новостью вчера стало возможное увеличение налога на прибыль с 20 до 40% для компании Транснефть. По слухам правительство готовит новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли. На этой новости стоимость акций Транснефти упала более чем на 9%.



( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим стратегию усреднения стоимости, или dollar-cost averaging (DCA). Это стратегия, при которой активы покупаются с определенной периодичностью независимо от их цен. То есть инвестор игнорирует ситуацию на рынке и не ищет лучшего момента для покупки. Такой подход подойдет тем, у кого нет возможности/времени/желания (нужное подчеркнуть) следить за новостями, читать отчеты, смотреть графики, искать точку входа и т.п.

Данная стратегия имеет место в нескольких случаях: при вложении крупной суммы частями или регулярными вложениями с определенной периодичностью (например раз в месяц). Рассмотрим наиболее частый случай, когда покупки делаются регулярно с периодичностью раз в месяц.

Для примера возьмём акцию Сбербанка. Временной интервал — с начала 2019 года.

( Читать дальше )

Две компании рекомендовали дивиденды, Госдума приняла поправки в закон о квалификации инвесторов, Сбербанк, Ростелеком, М.Видео и Совкомфлот представили отчеты, банки поднимают ставки по вкладам: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции и дивиденды
1. Индекс Мосбиржи немного подрос и остановился на отметке 2734 пункта (+0,2% за неделю). Ралли прошлой недели закончилось.



( Читать дальше )

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 1 год и 10 месяцев уже позади.

Купил:
— 9 акций Аренадата,
— 20 акций Московской биржи,
— 2 акции Северсталь,
— 7 облигаций Русгидро (заявка на размещении).

Продал:
— 5 облигаций ВТБ Лизинг,
— 5 облигаций Самолет Р15,
— 4 облигации АФК Система 1Р30.

Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас доля акции выросла до 54%; облигаций снизилась до 43%, остальное — в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR выросла до 11,5%.

Из акций в этот раз остановился на компаниях Северсталь, Мосбиржа и Аренадата. Основная задача сейчас не увеличивать количество Сбера (почти 17%) и нефтяников (уже 32%). Исходя из таких вводных пока рынок падал успел подобрать только Мосбиржу, Северсталь и неплохо растущую Аренадату. C момента выхода на биржу ее акции выросли на 25%. На этой неделе Аренадата представила отчет за 9 месяцев: финансовые показатели растут, отрицательный чистый долг — одна из самых интересных историй пока что. Главное чтобы не было допэмиссии потом.

( Читать дальше )

Индексы Мосбиржи и гособлигаций перешли к росту, Минфин разместил ОФЗ, 4 компании рекомендовали дивиденды, Фосагро, Аренадата и Россети Ленэнерго представили отчеты. Обо всем по порядку.

Акции и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи перешел к росту и остановился на отметке 2734 2594 пункта (+5,3% за неделю). Очень позитивный рост, который продолжился на вечерней сессии в пятницу. Похоже участники рынка поверили в улучшение геополитической ситуации. Цены на акции нефтяников росли в том числе из-за решения ОПЕК о продлении сокращения добычи нефти еще на один месяц. В пятницу также вышли данные по недельной инфляции: с 29 октября по 5 ноября она составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября.

( Читать дальше )

Продолжается осенне-зимний дивидендный сезон. Размер дивидендов почти у всех скромный, но это только промежуточные дивиденды. Уже 16 компаний рекомендовали к выплате дивиденды. Выделяю 10 наиболее интересных вариантов.

1. ТКС Холдинг
Период: за 9 месяцев
Величина дивиденда: 92,5 ₽ (3,9%)
Стоимость акции: 2354,6 ₽
Последний день покупки: 22 ноября

2. Инарктика
Период: за 1 полугодие
Величина дивиденда: 20 ₽ (3,4%)
Стоимость акции: 591 ₽
Последний день покупки: 29 ноября

3. Мордовская энергосбытовая компания
Период: за 1 полугодие
Величина дивиденда: 0,091818 ₽ (11,1%)
Стоимость акции: 0,822 ₽
Последний день покупки: 9 декабря

4. Полюс
Период: за 9 месяцев
Величина дивиденда: 1301,75 ₽ (8,7%)
Стоимость акции: 14668 ₽
Последний день покупки: 12 декабря

5. Европлан
Период: за 9 месяцев
Величина дивиденда: 50 ₽ (7,1%)
Стоимость акции: 578,7 ₽
Последний день покупки: 12 декабря

6. Хэдхантер
Период: спецдивиденд
Величина дивиденда: 907 ₽ (21,1%)
Стоимость акции: 4290 ₽
Последний день покупки: 16 декабря

( Читать дальше )

X5 Group — продуктовая розничная торговая компания, основанная в 2006 году и управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку, сервис доставки готовой еды «Много лосося», а также медиаплатформу Food.ru.

X5 Group до недавнего времени была представлена на российском фондовом рынке депозитарными расписками, т.к. компания была зарегистрирована в Нидерландах.

В настоящее время депозитарные расписки X5 Group в связи с редомициляцией (сменой юрисдикции) не торгуются c 4 апреля.

Редомициляция проходит принудительно после того как Минпромторг подал иск на компанию X5 Retail Group N.V. в отношении своей российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр Икс 5».

Ранее компания ООО «Корпоративный центр Икс 5» была внесена в список экономически значимых организаций, что даёт ей возможность для переезда в российскую юрисдикцию согласно закону введенному в действие в 2023 году.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи продолжает падать, 3 компании рекомендовали дивиденды, Сбербанк, Яндекс, Газпром и Россети центр представили отчеты, Минфин разместил ОФЗ: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели.

Акции и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи продолжил снижение и остановился на отметке 2594 пункта (-2,5% за неделю). Рабочая суббота добавила позитива, но не думаю что это переход к восходящему тренду.

( Читать дальше )

Закончился октябрь, а значит пора перевернуть календарь, подвести итоги месяца, а также посмотреть какие публикации вышли на канале за месяц. Напомню, что цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Прошел 1 год и 10 месяцев.

Покупки и участия в размещениях облигаций
В октябре покупал акции Новатэка, Аренадата, МД Медикал групп, Татнефть, Лукойла, Совкомфлот, Газпромнефть, а также облигации ЯТЭК 1Р4, Ульяновской области 34009 и АБЗ-1 2Р01 (на размещении). Ничего не продавал.

Начисления дивидендов и купонов

• Получено дивидендов: 4798 ₽
• Получено купонов: 4730 ₽. Процент выполнения цели 9,5%.

На сколько изменились индексы и активы

1. Индекс Мосбиржи скорректировался в октябре с 2857 до 2560 пунктов (-10,4%). ЦБ повысил ключевую ставку до 21%. и похоже что это еще не предел.

( Читать дальше )

Завершается октябрь, итоги месяца будут завтра. А пока напишу про покупки. Горизонт инвестирования 10 лет, 1 год и 10 месяцев уже позади.

С 24 октября по 31 октября купил:

• 2 акции Новатэк,
• 32 акции Аренадата,
• 3 акции МД Медикал Групп (Мать и дитя).

Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас доля акции снизилась до 50%; облигаций 46%, остальное — в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR снизилась до 10%.

Ждать начало цикла снижения ключевой ставки еще долго, но когда он начнется, то вернётся интерес к дивидендным акциям. Поэтому стараюсь покупать и акции пока дешево, и облигации. В этот раз только акции, еще жду объявления даты размещения флоатеров ГТЛК.

Новатэк
Получил дивиденды — реинвестировал дивиденды. Здесь не нужно изобретать велосипед, последнее время так делаю. В прошлые разы были Татнефть и Газпром нефть. Стоимость акций продолжает падать. 

( Читать дальше )