Итак, я вывела все средства с российского фондового рынка. Ибо на данный момент есть только один более-менее безопасный вариант инвестиций — ценные бумаги без плеча, так как в случае банкротства брокера, все ценные бумаги могут быть восстановлены в другом депозитарии или на ином брокерском счете.

 

Почему на данный момент такой большой риск? Потому что кризис. Есть один проверенный способ прогнозирования — исторические аналоги. В 1998-ом обанкротился Менатэп. В 2008-ом обанкротился КИТ. И сейчас будет даже возможно не одно, а череда банкротств. На это указывает огромный дефицит средств на межбанке и огромные ставки. Сами подумайте, каким образом банк собирается зарабатывать маржу на депозиты по таким ставкам? Представьте себе те предприятия, которые смогут обслуживать кредиты по таким ставкам и идиотов, которые управляют предприятиями и готовы брать кредиты по таким ставкам.

 

Наступает тот самый момент, когда единственное надежное место хранения своих денег — в трёхлитровой банке под кроватью.

( Читать дальше )

Теперь уже и я вынуждена буду сказать, что ваша Набиуллина супербездарь.

Во-первых, потому что она же обращалась за консультациями к нашей Гонтаревой (уверена, что теперь вы завидуете нашей главе Нацбанка Украины). Я вот здесь писала об интервью с ней, где она в том числе рассказывала и о вопросах Набиуллиной. Причём по доброте душевной, не смотря на сложившуюся политическую ситуацию, она поделилась своим опытом с коллегой. Мы-то по-прежнему считаем, что Путин отдельно, остальные россияне отдельно.
Да, в Украине было очень сильно ограничено хождение валюты, да, появился чёрный рынок, да, экспортёры и импортёры плакались о том, как им сложно работать, но в условиях нехватки валютной выручки, войны, снижении промышленного производства, огромных выплат по долгам, украинская гривна была довольно быстро стабилизирована. Можете, конечно, благодарить мифических американских консультантов, занявших целый этаж в СБУ, но мы видим, что на своём месте бывают профессионалы.

( Читать дальше )

Итак «Я БЫЛА ПРАВА», когда говорила, что война с Украиной не будет аналогична войне с Грузией, что России придётся очень туго, что я вижу перспективы развития украинской экономики и не вижу перспектив российской при текущей власти.
На сегодняшний день мы имеем девальвацию практически одинаковую в России и в Украине, и если в Украине это связано с тем, что Украина никогда не отходила от валюторизированной экономики, так как практически все сделки в недвижимости по крайней мере оценивались, но зачастую и проходили в валюте. В Украине до ноября месяца была ограниченно конвертируемая валюта и поэтому мне очень сложно делать прогнозы по её дальнейшему движению. На исторических примерах мы видим, что гривна в перерывах между девальвациями чуть ли не самая стабильная валюта в мире, но так было раньше, а сейчас всё зависит от экономики. Ну и конечно причиной послужили огромные долги, которые Янукович и семья накопили к моменту своего побега.



В России же рубль давно свободно конвертируем, многие накопления граждан и сделки в недвижимости уже проходили в рублях, поэтому обратный процесс валютизации общественной жизни может привести к намного более серьёзной девальвации. А она была неизбежной при столь выросших бюджетных обязательствах, при желании властей отгородить своё население от правды из-за рубежа. И, конечно, на фоне падения цен на нефть (это вообще свойство свободного рынка — колебания цен) рубль бьёт отрицательные рекорды.
Сейчас мы имеем почти 100% девальвацию гривны с начала года и почти 100% девальвацию рубля. И хотя это особо больно будет услышать из моих уст россиянам, но я предупреждала, и была куча ботов или ура-патриотов, которые в марте уверяли меня, что в России есть нефть и газ, и золотовалютные резервы, что Украина по уши в долгах, а в России зарубежные кредиты обеспечены ЗВР. Где все эти люди? Какие сказки и оправдания своему непрофессионализму они придумают сейчас? Но в Украине был резкий скачок в момент перехода к плавающему курсу и, естественно, Гонтарева тогда объяснила это отложенным спросом, но на протяжении ноября у нас курс гривны нашёл своё равновесие.


( Читать дальше )

Прежде всего, мне бы хотелось поделиться планированием, которое необходимо во всех сферах. Если определены правила торговли, то как правило не сложным является и планирование её результатов. 

 План я себе составила с докапитализацией, но на самом деле я планирую регулярный вывод средств (по мере надобности, а не ежемесячно, что найдёт отражение в отчёте). 10% — достаточно слабый результат для моей торговли, но так как я планирую значительно снизить риски, то на следующую круглую цифру не замахиваюсь. 

 Таким образом, я составила себе план в следующем виде: 

 




( Читать дальше )

Пару недель назад у меня был пост о том, что рубль одну-две недели будет проторговывать верх и потом можно будет искать точку входа в позицию. На мой взгляд это время как раз подошло.
 Ближайшая цель этой недели уже даже 44000. Слишком большое ГО для рубля, ведь на данный момент это всего лишь десятое плечо, так не характерное для валют.
 


На часовике правда последний локальный максимум и локальный минимум выше предыдущего, но меня это не смущает. Падение гривны остановилось три дня назад, а следовательно и рубль в свободном плавании также недооценён. С 98-ого года и рубль, и гривна обесценились в восемь раз (с 2 до 16, и с 6 до 48). Поэтому я полагаю нам не стоит искать того, кто хуже или лучше, а больше сосредоточиться на решении региональных экономических проблем. По гривне я на этой неделе писала здесь.

( Читать дальше )

Итак мой июльский прогноз по рублю сбывается. Рубль откатывает туда, где россияне не смогут отдыхать за границей и покупать импортные товары, о чём уже неоднократно заявляли некоторые форумчане-трейдеры.Надо не забыть сказать привычные для меня «я же говорила» и «я всегда права» ;) 
 График рубля и очереди в валютные кассы совершенно однозначно указывают на панику, и конечно эти панические настроения будут слегка снижены в ближайшем будущем. Я отыграю падение доллара на два-три рубля. И пока забуду о нём, так как в валюте бывает регулирование, бывает случайное блуждание и бывает тенденция. И только на последней я знаю как заработать, так как слишком велики в валюте риски.На падение в ближайшее время указывает и паника, и словесные интервенции, и обещание возобновить валютные интервенции, и возросшая волатильность. Просто по технике картинка выглядит следующим образом с двумя вероятными целями:

( Читать дальше )

Итак, на прошедшей неделе произошло событие, о котором я говорила в одном из недавних прогнозов . Причём прогноз о том, что рубль по аналогии с гривной должен сделать до шести рублей укрепления за один день, почти сбылся, хотя я и не ожидала, что прямо так он может исполниться.
В дальнейшем по рублю я ожидаю разворота, не смотря на то, что пятница практически вернула всё падение. Но прецедент создан и впоследствии уже не будет столь безоткатного движения. Как вариант мы можем ещё постоять неделю, ну две, но к экспирации бакс будем ловить под 40 рублями.

 
Возможно, что будет увеличение волатильности, так как будет попытка расшатать эмоции трейдеров и полностью дезориентировать тех, кто долго во что-то верил или долго чего-то ждал. Индекс нарисовал небольшой разворот. Цель минимум — ретест пробитой диагональной поддержки снизу в районе 120000.


( Читать дальше )

На рынке США за последнее время произошло сильное увеличение волатильности. В связи с тем, что обычно оно заканчивается длительной (хотя бы в пару недель) проторговкой, то в ближайшее время я жду снижения волатильности и отстаивания на текущих уровнях.
 
В случае, если это проторговка будет осуществлена без взятия нового максимума по графику, это и будет характеризовать подготовку к развороту рынка и продолжительному спаду. Скорее всего, коррекционная фаза не будет резкой и сильной, но 20%-ное падение от максимума в течение полугода.




( Читать дальше )

В пятницу доходность моего брокерского счёта из положительной зоны скатилась к нулю и я решила обнулить статистику, так как целью этой кривой была красивая кривая, а вернувшись к нулю она такова же, как если бы я начинала торговать только сейчас.
Позицию по доллару я всё ещё держу. На этой неделе начались очень активные интервенции Центробанка РФ на валютном рынке. И так как у этого центробанка есть несколько успешных историй обуздания курса валюты, то на данный момент им можно довериться ещё раз.
Количественно интервенции следующие:

Правда это лишь чуть больше объёмов января-февраля, когда курс всё равно продолжал расти на фоне интервенций. Так что никаких гарантий по валюте это не обещает, но с учётом всего остального безоткатное движение уже слишком большое, сопоставимое разве что с кризисом 2008-го года. По аналогии к новому году можно ждать сокращение производства, рабочих мест и зарплат. Посмотрим, повторяет ли этот кризис тенденции предыдущего.


( Читать дальше )