#три_тезиса

Broadcom. Увеличиваем позицию.
Доля в портфеле до 10%.
Тикер: #AVGO

🚀Цель: $365 (+15%)

1. 5G и облачные технологии. Broadcom станет бенефициаром развертывания сети 5G. Broadcom является ключевым производителем беспроводных чипов 5G и других частей, используемых в смартфонах. Примерно три четверти продаж компании приходится на смартфоны. Broadcom должен увидеть устойчивый рост спроса на свои беспроводные решенияза счет технологического прогресса.

Broadcom также может заработать, предоставляя решения для доступа и подключения к облачным серверам. Во время кризиса, спрос на облачные технологии и хранение данных в облаке усилился. Broadcom должна быть в состоянии превратить этот растущий спрос в сильный рост прибыли в обозримом будущем.

2. Сотрудничество с Apple. Broadcom предоставит Apple определенные беспроводные компоненты и модули для использования в устройствах в течение следующих

#аналитика

🚀Докупаем Pfizer еще на 3-4% от портфеля на фоне последних новостей. Доля компании в портфеле значительна — 10%. Докупаем акции с 4 мая.

🤔Почему сейчас?

Первая новость: Pfizer и BioNTech объявили о раннем положительном обновлении  1/2 фазы исследования вакцины от Covid-19, включая первые данные ответа Т-клеток.

Вторая новость: Pfizer и BioNTechобъявили о соглашении  с Великобританией о поставках 30млн доз вакцины от Covid-19 в 2020-2021.

Все точки роста Pfizer читайте в наших постах:

1️⃣ t.me/investmetod/30

2️⃣ t.me/investmetod/34

3️⃣ t.me/investmetod/64

4️⃣ t.me/investmetod/152

Ваш МЕТОД
ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Петропавловск
Тикер:#POGR

Цель: 31 рубль (+18%)
Не более 10% от портфеля

1. Новые проекты. Петропавловск изучает возможность приобретения лицензий на месторождения на Монголо-Охотском поясе. Монголо-Охотский пояс может быть довольно перспективным проектом для Петропавловска, учитывая то, что на нем расположено довольно крупное месторождение Сухой Лог (правда, оно принадлежит Полюсу). Как часть этой инициативы, Петропавловск в феврале 2020 года получил 2 лицензии на Мариинский, который может иметь значительные запасы качественной руды.

2. Рост добычи. Сооснователь и производственный директор Павел Масловский сказал  в одном из интервью, что Петропавловск рассчитывает в 2021-2024 годах производить по 600-700 тысяч унций (на 16-35% больше значений 2019 года). Анализ текущих активов и потенциала компании подсказывает, что в целом Масловский не врет — Петропавловск действительно способен существенно нарастить добычу за счет новых проектов.

ПОСТ ОТ 17 ИЮЛЯ. Идея отлично отрабатывает.

#народная_идея

Наш чат @metodclub активно живет собственной жизнью и вчера один из подписчиков предложил собственную идею по Эталону.

Эталон
Тикер: #ETLN

🚀Цель: 140 рублей (+31%)

15 июля Совет Директоров пообещал к концу июля дать рекомендации по дивидендам. Согласно отчету за 2019 год дивиденды должны составить ~12 рублей. Это около 11% дивдоходности. Если будет переоценка на 8,5% — это уже 140 рублей.

От себя добавим, что Эталон в третьем квартале может показать высокие темпы роста продаж + компания планирует сделать байбэк (до 10% от уставного капитала в течении 6 мес).

Пишите и обсуждайте идеи в нашем чате (@metodclub).

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)
ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Тикер: #DSKY

📉Цель: 80 рублей (-27%)

1. Инвестпрограмма. Недавно в менеджмент Детского Мира вошли Олег Мамаев  и Денис Гуров. Олег Мамаев — специалист в строительстве, был президентом девелоперского подразделения АФК Система — Лидер-инвест. Денис Гуров — отлаживал логистические функции в ритейле. Оба назначения могут быть сигналом — Детский мир собирается активно строить логистические центры и поэтому укомплектовывает свою команду специалистами в данной сфере.
Стоимость одного распределительного центра для Детского Мира составляла (https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/09/28/782250-detskii-mir) — 2,5 млрд рублей. Это почти 40% от прошлогодней прибыли.

2. Результаты за 2 квартал. Почему-то все каналы пишут о том, что «Детский мир увеличил выручку на 2,9% г/г». Однако, по сравнению с 1 кварталом, выручка упала на 7%. Более того, усилился тренд сокращения роста LFL трафика, начиная с 3кв 2019. Между тем, рост LFL среднего чека, по словам источников МЕТОДа в компании, — аномален и в следующем квартале может стать отрицательным.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Интер РАО
Тикер: #IRAO

🚀Цель: 5,75 рублей (+15%)

1. Восстановление спроса. На период карантина спрос на электроэнергию упал и Минэнерго прогнозировало падение потребления в 2020 году на 3,6%. Однако, спрос на электроэнергию восстанавливается и прогноз пересмотрен до -2,2% по итогам года. Восстановление спроса — позитивный сигнал для энергетики.

2. Десятилетняя стратегия. В новой стратегии, по информации МЕТОДа, будут следующие пункты:
• Новые сделки M&A ( и в первую очередь — покупка Сургутской ГРЭС-2 у Юнипро)

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

Привет всем, и мы снова пишем о Moderna (#MRNA). Ранее мы подняли  целевую цену до $95 и рекомендовали покупать. На данный момент на премаркете акции растут еще на 13%.

Уровень 90-100$ для компании будет сложно пробить, но тут ей должны помочь пассивные фонды, которые начнут покупать с 20 июля. А значит акции могут выстрелить.

Вдобавок, успешно  проходят испытания вакцины. Все пациенты вырабатывали антитела, которые, по мнению ученого сообщества, важны для защиты от вируса.
В исследовании принимали участие 3 группы по 15 человек. Пациенты получали дозы 25, 100 или 250 микрограммов в зависимости от группы. Участники получили две дозы потенциальной вакцины.

Это подсказывает, что результаты 3ей фазы клинических испытаний будут положительными и Moderna сможет, опережая конкурентов, запустить вакцину в производство.

🚀НОВАЯ ЦЕЛЬ ПО MODERNA = $120

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod
#три_тезиса

ПОСТ НА КАНАЛЕ ОТ 14 ИЮЛЯ:

Русагро
Тикер: #AGRO

🚀Цель: 800 рублей (+22%)

1. Покупки Басова. Каждый раз, после того, как гендиректор Русагро Басов увеличивает свою позицию — акции растут. Буквально недавно Басов докупил  44 000 ГДР и теперь его доля в компании — 7,5%. Следуя за инсайдерами, можно существенно увеличить свой капитал.

2. Цены на основную продукцию:
• Текущие отпускные цены перерабатывающих организаций на подсолнечное маслозакрепились  около максимумов с 2017 года. Масло занимало около 48,9% в выручке Русагро в 1 квартале 2020 года.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

T-Mobile
Тикер: #TMUS

🚀Цель: $130 (+22%)

Мы представим две инвест-идеи по сектору 5G. Одна из этих идей — T-Mobile — будет рассмотрена сейчас. Другая инвест-идея будет опубликована 14 июля в 16:00 в нашем чате. Ждите… Возможно кто-то угадает раньше.

1. Рост бизнеса. По оценке аналитиков МЕТОДа, T-Mobile запустит первую и самую крупную сеть 5G. 1 апреля компания закончила слияние со Sprint и теперь она сопоставима по размеру с такими гигантами как AT&T и Verizon. В ближайшее время, прибыль T-mobile продолжит расти на 33% г/г.

2. Снижение долговой нагрузки. Текущий долг T-mobile составляет $27,2 млрд. Это практически сравнимо с капиталом ($29 млрд). Завершение слияния со Sprint позволит компании агрессивно гасить долг и к 2023 году снизить соотношение Долг/Капитал до 0,4.