комментарии Максим Лесных на форуме

Потенциальные нефтяные санкции Байдена



⚡️☄️Потенциальные нефтяные санкции Байдена

1) РБК со ссылкой на Reuters заявляет о том, что Байден на этой неделе объявит о новых и последних санкциях против России.

2) О потенциальных нефтяных санкциях мы писали в начале декабря. Вы помните, что в конце декабря мы купили опцион колл на нефть (прикрепленный пост). Ждем ввода санкций и смотрим, как отреагируют цены на нефть. Дедлайн у нас 28 января. После 28 января, в зависимости от результатов, у нас на примете есть еще спекулятивные высоко рискованные идеи.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Потенциальные нефтяные санкции Байдена



⚡️☄️Потенциальные нефтяные санкции Байдена

1) РБК со ссылкой на Reuters заявляет о том, что Байден на этой неделе объявит о новых и последних санкциях против России.

2) О потенциальных нефтяных санкциях мы писали в начале декабря. Вы помните, что в конце декабря мы купили опцион колл на нефть (прикрепленный пост). Ждем ввода санкций и смотрим, как отреагируют цены на нефть. Дедлайн у нас 28 января. После 28 января, в зависимости от результатов, у нас на примете есть еще спекулятивные высоко рискованные идеи.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставка RUSFARCNY и юаневая ликвидность



‼️⚠️Ставка RUSFARCNY и юаневая ликвидность

1) Вы помните аналитику наших экспертов? После того, как ставка RUSFARCNY (ставка по юаням на 1 день с полным обеспечением) опустилась ниже 2-ух процентов, мы вам говорили, что нужно подождать две недели и тогда с уверенностью можно заявить, что проблемы с юаневой ликвидностью в России полностью решены.

2) Смотрим на график, ставка уже 1-1,5 месяца торгуется на уровнях ниже 2%-ного порога. Просадка по юаневым облигациям достигла минимальных значений за все время наблюдений, таких значений мы еще не видели. Вот вам пожалуйста, профессиональная аналитика в действии, чуть позже покажем скриншотик из терминала.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рентный доход vs. Депозит в банке. Защита от инфляции



‼️⚠️Рентный доход vs. Депозит в банке. Защита от инфляции

1) Вот вам скриншотик из презентации к ЗПИФН. Первый график — это иллюстрация защиты капитала от инфляции. Второй график — сравнение рентного дохода и дохода по депозиту в банке. Как мы видим, коммерческая недвижимость надёжно защищает капитал от инфляции, плюс даёт доход выше депозита в банке.

2) К чему это всё? Если аналитика, которая озвучивалась ранее подтверждается (ключевую ставку ЦБ РФ не повысит, а затем и вовсе начнет снижать, вне зависимости от продолжения или окончания СВО), то инвестиции в коммерческую недвижимость полностью себя оправдают на фоне высокой инфляции в РФ и снижения доходности по депозиту в банке. Более подробно поговорим об этом в ролике на следующей неделе, на этой неделе у нас немного другая повестка.😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рентный доход vs. Депозит в банке. Защита от инфляции



‼️⚠️Рентный доход vs. Депозит в банке. Защита от инфляции

1) Вот вам скриншотик из презентации к ЗПИФН. Первый график — это иллюстрация защиты капитала от инфляции. Второй график — сравнение рентного дохода и дохода по депозиту в банке. Как мы видим, коммерческая недвижимость надёжно защищает капитал от инфляции, плюс даёт доход выше депозита в банке.

2) К чему это всё? Если аналитика, которая озвучивалась ранее подтверждается (ключевую ставку ЦБ РФ не повысит, а затем и вовсе начнет снижать, вне зависимости от продолжения или окончания СВО), то инвестиции в коммерческую недвижимость полностью себя оправдают на фоне высокой инфляции в РФ и снижения доходности по депозиту в банке. Более подробно поговорим об этом в ролике на следующей неделе, на этой неделе у нас немного другая повестка.😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаем ЗПИФ ПАРУС-СБЛ



‼️⚠️Покупаем ЗПИФ ПАРУС-СБЛ

1) Фонда РФ продолжает расти без коррекции и не даёт нам нарастить позиции? Заходим в фонды коммерческой недвижимости.💪😁

2) ПАРУС-СБЛ — это склад в пос. Марушкинское в 11 км от аэропорта Внуково. Якорный арендатор — СберЛогистика. Рентная доходность — 10,4% (до НДФЛ). Дивиденды приходят каждый месяц.

3) Краткая логика. Мы уже выяснили, что (ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖЕНИЯ ИЛИ ОКОНЧАНИЯ СВО!!!) существует высокая доля вероятности сохранения уровня ключевой ставки на том же уровне, а потом и вовсе будет происходить ее снижение. Какие активы будут расхватывать, как горячие пирожки? Абсолютно верно, в первую очередь дивидендные акции РФ и фонды коммерческой недвижимости. СВО заканчивается — инфляция будет снижаться умеренными темпами, бюджетный импульс будет снижен, но полностью не исчезнет. СВО продолжается — инфляция будет расти более агрессивными темпами, главными аутсайдерами в этом случае будут держатели рублевых депозитов, ОФЗ и флоатеров.

4) Многие уже поняли, что здесь идет строительство мощного фундамента, ведущего к финансовой независимости — валютные облигации, золото, акции и фонды коммерческой недвижимости.💪😊

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаем коллы на Brent



‼️⚠️Покупаем коллы на Brent

1) Купил 1 опцион колл на нефть марки Brent со страйком 82 и экспирацией 28 января 2025 года (инаугурация у Трампа 20 января). Цена опциона — 4 сотки.💪😁

2) ВАЖНО!!! Еще раз повторяю, у нас нет инсайдов из Белого дома. Мы не знаем, что на уме у Байдена и Трампа. Не надо потом оставлять комментарии к роликам, и тем более писать мне в личку с претензиями, что санкции так и не ввели (как это было с Роснефтью). 4 сотки — это та сумма, с которой я готов расстаться в том случае, если санкции не введут, либо их введут, но они окажутся недостаточно сильными. НЕ НАДО заряжать бабки на всю котлету!!! Толерантность к риску у каждого своя, у кого-то это тысяча рублей, у кого-то это десятки и сотни тысяч рублей. Заряжайте такую сумму, с которой вы готовы проститься.*

* — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Потенциальный обвал нефтяных компаний РФ



‼️⚠️Санкции Байдена. Потенциальный обвал нефтяных компаний РФ

1) Более серьезного издания вам в ленту. Economic Times подробно расписывает (кому интересно, можете почитать через Google переводчик), что потенциальные «прощальные» санкции команды Байдена нацелены на «темный флот» судов, перевозящих российскую нефть в незападные страны, и некоторых российских экспортеров нефти, которые ранее не попали под санкции. Плюс администрация США рассматривает возможность отзыва лицензий, которые позволяют банкам обрабатывать транзакции, связанные с российскими энергоносителями.

2) Издание отмечает, что этот шаг может предоставить рычаг для будущей администрации США Дональда Трампа в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Также, эксперты полагают, что успешный пакет санкций может привести к заметному снижению экспортной выручки России в течение следующих 6-12 месяцев.

3) Каковы итоги? Феерия на российском рынке скоро завершится, рубль также значительно пострадает. Многие смеялись над нашей перекладкой из Роснефти в ФосАгро, находятся даже те, кто смеется над валютной (юаневой) позицией. После «нефтяных» санкций мы посмотрим на динамику торгов российских акций, добывающих энергоносители, а также на динамику торгов в курсе рубля. Тише едешь, дальше будешь как говорится.😊

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Потенциальный обвал нефтяных компаний РФ



‼️⚠️Санкции Байдена. Потенциальный обвал нефтяных компаний РФ

1) Более серьезного издания вам в ленту. Economic Times подробно расписывает (кому интересно, можете почитать через Google переводчик), что потенциальные «прощальные» санкции команды Байдена нацелены на «темный флот» судов, перевозящих российскую нефть в незападные страны, и некоторых российских экспортеров нефти, которые ранее не попали под санкции. Плюс администрация США рассматривает возможность отзыва лицензий, которые позволяют банкам обрабатывать транзакции, связанные с российскими энергоносителями.

2) Издание отмечает, что этот шаг может предоставить рычаг для будущей администрации США Дональда Трампа в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Также, эксперты полагают, что успешный пакет санкций может привести к заметному снижению экспортной выручки России в течение следующих 6-12 месяцев.

3) Каковы итоги? Феерия на российском рынке скоро завершится, рубль также значительно пострадает. Многие смеялись над нашей перекладкой из Роснефти в ФосАгро, находятся даже те, кто смеется над валютной (юаневой) позицией. После «нефтяных» санкций мы посмотрим на динамику торгов российских акций, добывающих энергоносители, а также на динамику торгов в курсе рубля. Тише едешь, дальше будешь как говорится.😊

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Санкции Байдена. Взлет доллара, падение рынка РФ





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставка RUSFARCNY и юаневая ликвидность



‼️⚠️Ставка RUSFARCNY и юаневая ликвидность

1) По ставке RUSFARCNY (полное обеспечениями юанями на 1 день), как это не парадоксально, но она стала отрицательной. У нас просадка по юаневым облигациям достигла минимальных значений за всю историю наблюдений (-2,5%), скорее всего вы тоже это заметили, кто имеет в портфеле юаневые облигации.

2) Наши эксперты рекомендуют сделать акцент на покупке акций РФ, а не на юаневых облигациях, ввиду того, что парадигма рынка изменилась 20 декабря, инфляция ушла на второй план, теперь на переднем плане — не допустить рецессию экономики РФ в условиях проведения СВО. Рынок РФ не будет идти вертикально вверх, обязательно должна наступить коррекция и на этой коррекции мы и будем увеличивать позиции в акциях. Многие пророчат ставку в 25% на следующем заседании ЦБ РФ в феврале. Проверить аналитику наших экспертов мы сможем не раньше 16 февраля. 16 февраля все полностью встанет на свои места.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда покупать рынок РФ?



‼️⚠️Когда покупать рынок РФ?

1) По ставке разобрались, что в условиях проведения СВО, выбирая между рецессией и инфляцией, правительство выбрало инфляцию. Если бы выбор пал на рецессию и наши враги (западные оппоненты) увидели официальное падение российского ВВП — это простимулировало бы их желание затянуть СВО максимально долго, исходя из того, что экономика РФ уже в рецессии и вот-вот развалится. Поэтому, как это не парадоксально звучит, но в обозримом будущем мы увидим ПОНИЖЕНИЕ ключевой ставки, в 1-ом, 2-ом квартале грядущего года.

2) Когда мы будем заходить в рынок РФ? Сейчас, на локальных хаях, точно не полезем, небольшие позиции по рынку РФ у нас уже есть. Ждем негатива, в виде высокой инфляции, «прощальных» санкций Байдена, «приветственных» санкций Трампа, для склонения к переговорам РФ. Вот тогда, на локальной коррекции и будем наращивать позиции.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаем юаневые облигации Полюса



🕯Покупаем юаневые облигации Полюса

1) Рубль укрепляется на фоне решение ЦБ РФ по сохранению ключевой ставки на текущем уровне? Покупаем валюту и заходим в юаневые облигации Полюс золота.💪😊

2) Акции Полюса находятся на хаях, поэтому пока не рассматриваем.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Удвоение Полюс золота за 5 лет. Часть 2





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс золото и Сухой Лог. Часть 1.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему продали Роснефть? Перспективы нефтеэкспорта РФ




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФосАгро и рост цен на удобрения. Часть 2.



‼️⚠️ФосАгро и рост цен на удобрения. Часть 2.

1) Вот вам график американских DAP удобрений, выраженный в рублях. Как мы видим, девальвация рубля благоприятно влияет на экспортный контур бизнеса ФосАгро.

2) Резюмируя все выше сказанное в двух частях, наша дальнейшая стратегия будет выглядеть следующим образом:

— краткосрочные и среднесрочные риски девальвации рубля сохраняются (это отдельная тема для обсуждения);
— гиперинфляционный сценарий у нас ушел на второй план, на переднем плане стагфляционный (это обсудим в грядущем ролике);
— в юаневых облигациях продолжим наращивать позиции, продавать не будем;
— из акций РФ начнем наращивать позиции в ФосАгро, ввиду низкой закредитованности, отмене валютной экспортной пошлины с 1 января 2025 года и роста цен на удобрения в рублях;
— по золоту, наращивать позиции будем в случае мощного отката.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок РФ лежит на дне. Что покупать? Часть 1.



‼️⚠️Рынок РФ лежит на дне. Что покупать? Часть 1.

1) Соскучились по профессиональной аналитике? Многих волнует вопрос, куда инвестировать деньги? Поехали.

2) Недавно ФосАгро одобрила дивиденды вдвое меньше рекомендованных, на этом фоне многие начали хоронить ФосАгро предрекая компании начало финансовых проблем на фоне грядущего очередного повышения ключевой ставки и выплат долгов.

3) Вот вам статья с РБК, более подробно можете ознакомиться ЗДЕСЬ. Все расписывать нет смысла, там все написано, отметим лишь то, что менеджмент принял такое решение с учетом предстоящих погашений долговых обязательств в следующем году.

4) Резюмируем, никаких проблем тут нет, период высоких ставок компания выдерживает. Продолжение будет в части 2.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда покупать рынок РФ?



‼️⚠️Обзор индекса Мосбиржи. Тех анализ от БКС

Вот вам технический анализ индекса Мосбиржи от компании БКС. Предел падения индекса Мосбиржи там находится на уровне чуть ниже 2200 пунктов. Если все это соотнести с аналитикой от наших экспертов, то ждем в начале следующего года индекс Мосбиржи на уровне 2200 пунктов, на фоне роста инфляции, ключевой ставки, высокого уровня бюджетных расходов в конце этого и в начале следующего года, и далее, долгосрочный поход индекса Мосбиржи на 4000+ в пунктов в течении следующих 1,5-2 лет.😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IPO "СИБУР"



🕯IPO «СИБУР»

1) Вы помните инвестиционный форум «Россия зовет!»? Помимо победы финансового блока (прикрепленный пост), президент РФ акцентировал внимание на жестком развития рынков капитала, плюс ЦБ РФ предложил обязать публичные акционерные общества утверждать и раскрывать дивидендную политику.

2) В подтверждение этим намерениям подъехали новости от компании «СИБУР». В ближайшие недели будет проведен совет директоров по вопросу IPO, пока на 2% акций. Причем, это происходит не смотря на ставку, рыночную конъюнктуру и т.д.

3) Таким образом, не смотря на продолжающееся падение рынка РФ, государство заинтересовано в развитии рынков капитала.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>