Моя стратегия такова что при повышении ставки я наращивал долю в облигациях: флоатер, фиксированный купон до 70%. А в акциях 30%.
Что в принципе логично при такой высокой ставке фиксировать доходность в менее рискованных активах.
Сейчас ситуация такая что начался разворот после сохранения ставки ЦБ.
Тело облигаций пошли вверх. Акции восприняли сохранения ставки более позитивно.
По этому решил переделать свой портфель на более рискованный. Доля облигации теперь составляет 50%, акций 25%, фьючерсов 20%, кэш 5%.
Более подробно рассмотрим портфель с фьючерсами.
В качестве ракеты для полета в космос при снижении ставки или ближайшей ее перспективе, добавлен фьючерс на мтс как одного из лидеров падения с высокой долговой нагрузкой, и индекс госдолга RGBI.
Добавлен фьючерс с большим потенциалом роста это Яндекс, Тинькофф, Сбер.
А так же индекс мосбиржи который я недавно продавал на пике и решил перезайти по более низкой цене.


Риски:
Есть опасения по поводу нефти что она будет падать дальше, но шорт по ней уже закрыл.

( Читать дальше )

Сейчас на мой взгляд продолжается эйфория на рынке. Но по-сути ничего не изменилось.
По этому думаю будет падение. Возможно краткосрочная.
По моей стратегии у меня цель доходность 20%.
После недавнего роста некоторые акции в моем портфеле выросли на 15-20%. Думаю часть позиции закрыть и переложиться в флоаутер который может дать еще от 20% доходности.
Что в совокупности даст рост по-сути безрисковый от 35% за год.

Холодная зима, остановка прокачки газа через Украину. Все это может сильно увеличить цены на газ, и Европа будет вынуждена увеличивать покупку сжиженного газа в России. 🇷🇺