Блог им. Mavrodytrade |🌑 Питер Линч знал, что делать с твоими акциями: 10 правил для российского инвестора. Примеры! Часть 2

• 19 сентября 2024, 20:54
• |
• Fond&Flow
• 

«Паническая продажа — это всегда дешевая продажа»


Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#60. За чашкой чая..

❗Вторая часть статьи о правилах Питера Линча, которые можно применить на РФ рынке. С интересными примерами. 

Кому интересно, первую часть можно прочитать на SmartLab – тут

После прочтения книги "Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора". Решил сделать такой тематическую статью. Возможно, будет интересно почитать)

Питер Линч — инвестор, управляющий фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год. 

Под его руководством фонд достиг выдающихся результатов, показывая среднюю доходность около 29% в год и значительно превосходя индекс S&P 500

С 1-5 правил найдете в первой части! 

 6. Осторожно с «новыми стратегическими направлениями»

( Читать дальше )

• хорошо
• 24

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Северсталь,
• Сбербанк,
• Магнит,
• Яндекс,
• Башнефть,
• Питер Линч

• комментировать
• ★13
• Комментарии ( 11 )

Блог им. Mavrodytrade |♟️Питер Линч знал, что делать с твоими акциями: 10 правил для российского инвестора. Примеры! Часть 1

• 18 сентября 2024, 20:51
• |
• Fond&Flow
• 

«Американская экономика, как и экономика большинства стран, колеблется от эйфории к панике и обратно»


Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#59. За чашкой чая..

После прочтения книги "Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора", решил сделать такую тематическую статью. Возможно будет интересно почитать)

Питер Линч — инвестор, управляющий фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год. 

Под его руководством фонд достиг выдающихся результатов, показывая среднюю доходность около 29% в год и значительно превосходя индекс S&P500

❗Эта статья разделена на две части, чтобы максимально раскрыть каждый из 10 уроков Питера Линча и подкрепить их реальными примерами. Эти примеры специально подобраны для иллюстрации основных правил Линча, но важно помнить, что они не охватывают все возможные аспекты анализа, а лишь показывают как это могло работать в России!

( Читать дальше )

• хорошо
• 33

• спецраздел:
• трейдинг,
• Акции

• обсудить на форуме:
• Северсталь,
• Полюс,
• Мосэнерго,
• М.Видео-Эльдорадо,
• Питер Линч

• комментировать
• ★15
• Комментарии ( 18 )

Блог им. Mavrodytrade |🌪️ Шортсквиз или почему не падаем на негативных новостях. Статистика объема шортов Юрлиц!

• 17 сентября 2024, 20:01
• |
• Fond&Flow
• 

ЦБ повышает ставку, а рынок… растёт? Как так? Причины чуда и почему «шортисты» оказались в тупике.


Новый выпуск подкаста от канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#58. За чашкой чая..

После недавнего заседания ЦБ, где все ждали, что рынок упадет под грузом повышения КС, мы наблюдаем совершенно иной «сценарий». И вопреки ожиданиям многих инвесторов рынок немного разворачивается..

Ставку повысили, инфляция высокая, почему растем❓

Во многом дело в шортсквизе!

Повышение ставки на 1% вместо ожидаемых 2% оказалось отличным поводом для того, чтобы "большие дяди" наращивали свои лонги. Никто же не хочет продавать активы с большим убытком.

🐏 Пора расслабиться? — Конечно! Если хотите потерять


( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★7
• Комментарии ( 27 )

Блог им. Mavrodytrade |🏚️ Самолёт: Почему так много проигравших? Как Центробанк ударил по крупнейшему застройщику России!?

• 16 сентября 2024, 12:59
• |
• Fond&Flow
• 

Почему инвесторы продолжают верить в компанию, несмотря на шквал тревожных сигналов… И как растущая выручка «Самолёта» не спасает от падения прибыли?


Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

🎲#17. Под ребрами..

В начале года акции главного застройщика страны «Самолёт» достаточно сильно упали, сократив свою стоимость на 50% в течение нескольких месяцев, в то время как индекс Московской биржи потерял лишь 25%.

Почему так произошло❓

📍Одним из ключевых факторов стало прекращение программы льготной ипотеки, что вкупе с высокой ключевой ставкой оказало очень плохое влияние на перспективы и финансовые показатели компании

Для начала, по финансовым показателям может показаться, что компания хорошо начала год, и хорошо работает в такой экономической обстановке:

• 🔺 Выручка выросла на 69%, достигнув 170,8 млрд рублей.
• 🔺 Скорректированная EBITDA увеличилась на 62%, составив 53,5 млрд рублей.

( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Самолет

• комментировать
• ★6
• Комментарии ( 10 )

Блог им. Mavrodytrade |🐉Юань набирает мощь: уничтожит нашу экономику или мы справимся сами?

• 12 сентября 2024, 20:00
• |
• Fond&Flow
• 

Смартфоны, автомобили, техника и косметика станут дороже. Как курс Юаня уничтожает нашу экономику и что будет дальше?


Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#57. За чашкой чая..

Ещё полгода назад многие несерьёзно относились к валюте нашего дружелюбного Китая. И что сегодня? 

📅 С начала июля, Юань к Рублю дорожает на 15%...Что в свою очередь уничтожает в России понятие "экспорта".

Какой там «стабильный курс» или «улучшение ситуации»? Когда нефть падает до мегапечальных 70 долларов❓ 

На сегодняшний день укреплении рубля даже сложно представить.

👀 Теперь представьте, что будет с импортными товарами. Все, что раньше казалось доступным, уже сейчас становится дорогим и дефицитным.. Смартфоны, автомобили, техника, косметика — самые распространенные вещи, которые ввозят из Китая. И самое печальное, что все это скоро будет по заоблачным ценам. 

( Читать дальше )

• хорошо
• 15

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Юань Рубль

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 14 )

Блог им. Mavrodytrade |🌊 Инарктика: когда правила диктует природа. Главный страх реализовался!

• 10 сентября 2024, 19:59
• |
• Fond&Flow
• 

Убытки, биологический кризис и морские вши — «Инарктика» сталкивается с непростыми временами. Как компании удается развиваться и не утонуть?


Новый выпуск подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

🎲#16. Под ребрами..

Первый полугодие 2024 года стало очень важным моментом для «Инарктики»

Основной риск и страх, которого так боялись, — биологический, и он исполнился в полной мере.

🥬Биологические активы, которые составляют почти половину общей стоимости компании, стали самым уязвимым местом в её структуре.

• 🔻 Непредвиденные аномальные погодные условия
• 🔻Странная (нет) эпидемия морских вшей и других паразитов

 И это лишь малая часть, но к рискам позже..

👀 Внешне всё плохо, но компания вытягивает


( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Инарктика (Русская Аквакультура)

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 10 )

Блог им. Mavrodytrade |🐏Почему «Купи и держи» — это не про российских инвесторов? Влияние СМИ: Эксперимент

• 05 сентября 2024, 19:59
• |
• Fond&Flow
• 

В России нету долгосрочных инвесторов? Как СМИ навязывают вам эмоции и почему наш рынок реагирует совсем не так, как на Западе.



Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#55. За чашкой чая..

Люди ошибочно думают, что, читая постоянно новости, телеграм-каналы, форумы и т. д., они будут успешны на фондовом рынке..

• 🗣️Телеграм-каналы сегодня: «Индекс прибавил 2%, РАЗВОРОТ!»
• 🗣️Телеграм-каналы завтра: «Индекс упал на 4%. Думаем, до заседания ЦБ рынок будет падать!»

 Почему стратегия «купи и держи» — это неактуальный мусор в России❓

На Западе понимают, что вся система финансовых СМИ построена на том, чтобы вызывать жадность, страх, самоуверенность и чувство утраченной возможности у инвесторов, придерживающихся стратегии «купи и держи». А в России этого не понимают. Почему?

( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• Акции,
• трейдинг

• комментировать
• ★9
• Комментарии ( 13 )

Блог им. Mavrodytrade |🧠 Уоррен Баффет: "Правила большого пальца", которые сделали его богатым. Объясняю

• 01 сентября 2024, 20:03
• |
• Fond&Flow
• 

Фундаментальный анализ от Баффета. Почему эти правила успешны?



Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

☕#54. За чашкой чая..

Прекрасный вечер. Воскресенье. Интересный обзор. Что может быть лучше❓

Уоррен Баффет, легендарный инвестор, известен своим уникальным подходом к выбору акций.

Одним из ключевых элементов его стратегии являются "правила большого пальца" — простые, но эффективные принципы, которые Баффетт использует для оценки финансового здоровья компаний.

♟️ «Правила большого пальца» 

 1. Валовая маржа: Сила первичной прибыли

• Формула: Валовая прибыль / Выручка
• Итого: 40% или выше

👤Баффет считает, что высокая валовая маржа свидетельствует о том, что компания не зависит исключительно от ценовой конкуренции, а может сама устанавливать свои цены, диктуя условия рынку. Если валовая маржа 40% или выше, это значит, что бизнес способен генерировать значительную прибыль даже в нестабильной экономике.

 2. SG&A: Контроль над накладными расходами

( Читать дальше )

• хорошо
• 44

• обсудить на форуме:
• Уоррен Баффетт

• комментировать
• ★38
• Комментарии ( 25 )

Блог им. Mavrodytrade |💭 "Задача победить рынок". Почему это мало кому удается? Анализ

• 29 августа 2024, 20:01
• |
• Fond&Flow
• 

Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

☕#53. За чашкой чая...

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

Мало кто знает, что более 70% профессиональных инвесторов проигрывают индексам, на которые они ориентируются.

А недавнее исследование Morningstar показало, что целых 90,2% квалифицированных инвесторов в категории «крупных компаний» не смогли обыграть S&P 500 за последние 10 лет. Тогда как простые инвесторы ещё хуже — они отстают в среднем на 5-7%

Почему так происходит❓ 

☁️ Миф о «Эффективном рынке»

Есть такая теория – Гипотеза эффективного рынка (EMH). Она утверждает, что вся доступная информация уже заложена в цену акций, и обыграть рынок практически невозможно. Если и бывают ошибки в оценке активов, то они быстро исправляются. 

🎙️Получается по теории, обыграть рынок – это больше вопрос удачи, чем мастерства.

( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★5
• Комментарии ( 14 )

Блог им. Mavrodytrade |🔹 "Совкомбанк: Говорим о прибыли, умалчиваем о проблемах". Все ровно интересно

• 26 августа 2024, 12:57
• |
• Fond&Flow
• 

Новый выпуск подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

🎲#13. Под ребрами..

15 августа Совкомбанк объявил о росте на 22%, так называемой "регулярной прибыли", и у меня появился интересный вопрос.

Руководство банка, прикрываясь термином "регулярная прибыль", представляет лишь ту часть финансовых результатов, которая удобна для демонстрации успеха.

❓Вопрос: Единоразовые расходы вычитаются, то почему же не учитываются такие же разовые доходы?

Совкомбанк предпочитает замалчивать это, подавая нам "регулярную прибыль" как свидетельство своего успеха.

Возвращаясь к отчёту за за первое полугодие 2024 года: 

• 🔺Чистый комиссионный доход: вырос на 25,6% до 15,7 млрд руб. В основном это следствие повышения тарифов и комиссий.
• 🔺Прибыль от небанковской деятельности увеличилась на 34%, до 12,2 млрд руб. Достаточно хорошая диверсификация, как + вне банковской сферы

( Читать дальше )

• хорошо
• 10

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Совкомбанк

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 7 )