Диверсификация. Пример на текущей ситуации.

 Конечно многие знают что это такое и вдаваться в глубокое объяснение на данный момент не вижу смысла. Только для многих (как показывает практика общения с розничными инвесторами), наличие в портфеле 10-15 эмитентов – это уже большая диверсификация.Для меня это абсолютно версия lite. Поэтому решил показать на живом текущем примере. Скрин сделан вчера в в районе 20:00.

 Два момента, на чем хочу сейчас акцентировать внимание:
1 Обратите внимание на изменение индекса ММВБ (-0.58%) и изменение стоимости портфеля в закрытом канале (+0.71%). Объективности и честности ради скажу, что реальное изменение +0.60%, потому что сейчас в рынок загружено чуть более 70% капитала.

 2 Различие в изменении части портфеля, публикуемого в открытом канале, и полного состава портфеля, публикуемого в закрытом канале (Mikhaylevskiy Capital). Не нужно быть гением, чтобы видеть реальное действие диверсификации.

В общем, это один из пунктов управления капиталом/портфелем, который дает хорошую доходность (от 25%) при малых рисках.

НОВЫЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ

Сегодня в первой половине дня, на освобожденные денежные средства от закрытых позиций, были добавлены новые эмитенты в портфель. Всего 6 шт. Портфель по деньгам под завязку.

Графики с уровнями, от которых открыты позиции, размещу в комментариях на канале.

Из нетривиальных эксцессов могу отметить только открытие позиции по Магниту. Меня смутил тот факт, что после пробоя реально сильного уровня (поддержки), по сути он продолжает стоять на месте. Вообщем решил рискнуть.

Из абсолютно новых компаний, торгующихся на Российском рынке, добавил компанию Светофор.

В двух компаниях, Светофор и Ростелеком, на мой взгляд начинает выстраиваться долгосрочная восходящая тенденция.

Данные новые позиции, как и закрытые, будут добавлены в файл «Актуальный состав портфеля» и опубликованы, как обычно в понедельник.

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy 
www.youtube.com/@maximmikhaylevskiy
smart-lab.ru/profile/MaximMikhaylevskiy/