комментарии anti_pumpanddump на форуме

Когда МСФО?

Раз уж тут серьезный разговор, то внесу свои 5 копеек по по оценке.

Если забыть про дивиденды (а их не будет), то по мультипликатору сбера, обыкновенные акции должны стоить 800 млрд. руб. Ну или около 150 руб за акцию. С учетом всяких опций и рисков, а также строго негативного сентимента вокруг акции. Можно предположить прайс в районе 120, что тоже дает весьма существенный апсайд. Вобщем тут шорты надо крыть и быстро.

Теперь, что делать с префами?
Сценарий такой. Гадкий утенок постепенно становится лебедем. Прибыль прет. Имидж улучшается. Акции обычка стоят 120 р. В этот момент объявляется допэмиссия обыкновенных акций под конвертацию префов. Оценка ВТБ 2 трлн.руб. Доля государства в компании растет до примерно 87%, если правого посчитал)
При этом P/E 3, что характерно недорого.
Одновременно с этим объявляется приватизация. Первый пакет 10-12% по указанной оценке выставляется на SPO.
SPO проходит успешно, переподписка бешенная, аллокация физикам хорошая.
После SPO акции растут.
И вот он, красивый лебедь.
Happy end.

Так че будет в мсфо, когда открывашку, пчт и бм посчитают? Как они при такой чп не заплатят дивы вообще не понимаю.

Максим Пелихов, а разве их в рсбу не консолидируют?

Я одного не пойму, как они реорганизацию проведут без одобрения кредиторов? Вывод активов в отдельные юрлица это как-бэ повод потребовать долги пораньше. Закупился попкорном.

Загадка. Торгуется как банкрот, но не банкрот.

Еще раз. займер — бумага уникальная, буквально «курочка-ряба» несет золотые яйца. Но когда инфесторы расчехлятся будет уже 200.

anti_pumpanddump, я давно связан с МФО рынком, у людей представление об МФО из 2010 года или 2015. МФО рынок сильно изменился при Набиулиной...

Виталий Сардыко, про фин тех тоже разумно. Масса возможностей.

anti_pumpanddump, на мой взгляд придавили акцию с целью локальной скупки чтобы за акции а не за деньги делать поглощение интересного участни...

znak, разумно про долю рынка. Очевидно выживут финансово сильнейшие. А качество активов, я думаю, плюс минус одинаковое у всех МФО.

Гай Ганник, чушь написана поскольку
по данным источника из 15 проц которые дали на ipo уже позднее менее 2.5 проц имели физики --так что ос...

znak, спасибо. Все так. Просто за счет своевременного ipo также своевременно загасили долг. Теперь просто дело времени.

Интересно скоко див будет.

Думаю займер бомбический актив. Уникальный. Даже если прибыль снизится в 2 раза, он будет стоить нормально. Иными словами тут недооценка.
Но, конечно, 99% «инвесторов» считают недостойным для себя инвестировать в такой «шлак» как МФО.

Отчет за 3й квартал 2024 — трэшовый. МТС Банк тоже так себе показал. Рынок сейчас пугливый. Идет большая игра против Системы. Это шорт.
По оценке МТС, если кратко, то процентов 20 вниз вижу. И это может реализоваться просто из страха, что дивы порежут. А дивы объективно резать надо. Прибыли нет особо и долг только растет. Посмотрим.

повторим по дивам 17 год? в 1,5 копейки на акцию. Не? Было бы красиво )

Эдуард Ганиев, могут даже 2 копейки, но нет. Если 1 копейку заплатят, будет хорошо. Долг будут гасить краткосрочный. Там 2,9 ярда. 1,2 ярда на дивы. Так примерно. Но даже с таким раскладом ROE 30%. Это точно можно спокойно держать.
Кроме того Волга это почти как Урал, но сильно менее эффективное. Вопрос в том как быстро смогут внутри разобраться. Вроде работают потихоньку.
Держу ее и ЦП. Спокоен как удав.

Ни на чем. Просто продали слегка. Сбербанк слабый. Нефтянка норм.

Мощно глюкануло сегодня. Похоже на проблемы в ЦОДе.

Шорчу сбер без особых опасений. Декабрьский фьючерс прям идеален для этого.

Походу quik надо ставить

anti_pumpanddump, Добрый день, в выписке Депо указанно, что бумаги хранятся в ЛАЙМ ТРЕЙДИНГ (КИПР) ЛТД, не знаете участвуют они в данном обм...

Андрей Данилов, извините. Не часто тут. Должны все участвовать. Финам должен был подать заявку. Уточните у них.

ПИК СЗ - проблем не избежать

#PIKK мы еще не видим проблем в отчетности ПИК. Это потому, что ПИК готовился к кризису, сокращал строительство, гасил долг. Но это не означает, что проблем удастся избежать.

Застройщики стоят перед выбором — снизить цену процентов на 20-30 или продавать меньше процентов на 50. Снижать цену они не хотят.понятно почему — надо будет обесценить всю свою незавершенку. Продавать меньше — нести серьезные риски ликвиднлсти.долги то надо возвращать. На таких то ставеах. Но что делать?

Думаю Самолет первый начнет ценовую войну. У него и продать есть что, и с ликвидностью похуже. Пик подтянется. По совокупности реально Пик сработает этот год в 0 по скорр.чистой прибыли.+60 по скорр.ebitda. А на бумаге должен нарисовать убыток от переоценки активов. Убыток неслабый. Естественно дивидендов не будет. Еще долго не будет. 2025 будет годом плавного восстановления, и то если макро будет в порядке.

Дисклаймер. Я держу шорт. Цель 500.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

anti_pumpanddump, Спасибо!!!

Андрей Данилов, и торопитесь. 9 сентября последний день, когда брокер может подать такое обращение. Потом все.

Подскажите пожалуйста, у кого есть рассписки купленные напрямую в америке через финам, или другого брокера? есть информация что с ними будет...

Андрей Данилов, время уходит, поэтому если брокер отмораживается (что странно), то я бы на вашем месте 1) потребовал от Финам выписку со счета депо 2) написал и официально подал в Финам с отметкой о вручении заявление что вы просите Финам предъявить ваши адр к обмену в соответствии с Приглашением Хедхантер, опубликованном на сайте раскрытия информаци e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jYg-ASqaEbESw4959cVHaLA-B-B