Продолжаю следить за интересным кейсом – инвестпаями фонда Рентал ПРО.

УК А класс капитал, управляющая фондом, сообщает, что в книгу заявок второго раунда продаж паев вошел крупный инвестор-юрлицо.

Книга заявок была открыта 26 сентября и закрывается вечером 3 октября. Объем нового размещения паев Рентал ПРО составит до 3 млрд рублей.

Любопытно, что в Книге есть много заявок от инвесторов, которые уже участвовали в IPO фонда на Московской бирже в июне 2024 года – повторные покупки говорят об инвестпаях Рентал ПРО много хорошего. Как минимум, об удовлетворенности инвесторов. В числе новых уже есть и “юрики”, и “физики”.

👍 Этот интерес объясним: паи Рентал ПРО позволяют получать прибыль при росте размера ключевой ставки ЦБ (увеличивается рентный доход с объектов фонда).
Заявленная целевая доходность фонда Рентал ПРО – 22% годовых в течение 10 лет.

Немаловажно, что выплаты инвестиционного дохода пайщикам фонда происходят ежемесячно.

Но это еще не всё: прибыль паи Рентал ПРО приносят и при снижении её размера – растет стоимость активов фонда и, как следствие, стоимость паев.

( Читать дальше )

Продолжаю следить за выплатами дохода от инвестпаев Рентал ПРО — их кейс по-хорошему “зацепил”.

📌 7 августа состоялась очередная выплата дохода по инвестиционным паям “Комбинированного ЗПИФ Рентал ПРО” – за июль 2024 года.
Доход составил 9,96 руб./пай, или 12,12% годовых от цены размещения 986 руб./пай. Что по нынешним временам (особенно, учитывая стабильность выплат) очень-очень неплохо, мягко говоря.

☝️Замечу: предыдущие выплаты (за июнь 2024) состоялись 17 июля 2024. Выплаты за июль предполагалось осуществить не позднее 21 августа, однако, они состоялись на пару недель раньше!

Дата следующей фиксации реестра – 31 августа 2024 года, а сами выплаты за август ожидаются не позднее 20 сентября. С учетом режима торгов инвестпаями на бирже Т+1 последним днем для их покупки с доходом за август 2024 года является 29.08.2024 (кстати, ISIN: RU000A108157).

Помимо этого, текущая котировка паев в 1002,9 рубля выше цены размещения в 986 руб./пай на 1,71%. Как говорится, «мелочь, а приятно».

( Читать дальше )

В последнее время, часто начала видеть посты с оценочной динамикой IPO. Тенденции вкупе с коррекцией и повышением ставки 👉чаще всего негативные. И тут я обратила внимание на инвестиционные паи Рентал ПРО — история для нашего рынка нестандартная. Актив живет в своей динамике 👀 не обращая внимания на рынок.

Уже писала, что Рентал ПРО ( ISIN: RU000A108157 ) объявил о начале выплат инвестиционного дохода по своим паям за первый отчетный период – 9,88 руб./пай. Что, на минуточку, соответствует 12,02% годовых.

И вот, выплата осуществлена! Всё идет по плану.

Если чуть подробнее:

📌 Инвестиционный доход на каждый пай = 9,88 рублей

📌 Распределение дохода по счетам инвесторов произведут брокеры – в сроки, предусмотренные внутренними регламентами.

📌 Следующая “отсечка” – т.н. фиксация реестра – 31 июля 2024 года.
С учетом режима торгов паями на бирже Т+1 последним днем для покупки паев с доходом за июль является 30 июля 2024 года.

Вообще, с календарем будущих выплат можно ознакомиться здесь.

( Читать дальше )

Таааак, что называется, дело пошло – Рентал ПРО объявил размер инвестиционного дохода за июнь — 9,88 руб./пай, доход будет выплачен не позднее 19 июля. На минуту, это чуть больше 12% годовых! Сравните с дивидендной доходностью выплат многих компаний в 2024 году…😏

Для тех, кто с этой темой незнаком, кратко информация из предыдущих постов:

Управляющая компания “А класс капитал” провела размещение инвестиционных паев инвестиционного фонда недвижимости Рентал ПРО (по стандартам IPO).

Фонд инвестирует в активы индустриальной недвижимости класса А и предполагает постоянную ротацию объектов недвижимости.

Управление фондом осуществляется на основании правил доверительного управления, а также регулируется ЦБ РФ и контролируется специализированным депозитарием.

Комиссия за управление – одна из самых низких среди обращающихся на Мосбирже фондов недвижимости: 3% от дохода, выплачиваемого пайщикам.

❤️ Прогнозная доходность на горизонте 10 лет – более 22% годовых.

( Читать дальше )

А я продолжаю следить за уникальной сделкой — размещение паев Рентал ПРО в формате IPO.
УК «А класс капитал» объявила об успешном завершении предложения этих инвестпаев и начале торгов ими на Московской бирже.

Кратко пробегусь по окончательным итогам и параметрам:

✅ Паи включены в Третий уровень списка Мосбиржи и доступны для приобретения исключительно квалифицированным инвесторам.
✅ Цена пая составила 986 рублей.
✅ На момент предложения стоимость чистых активов Фонда составила 25,7 млрд рублей.
✅ Реализованный объем предложения — 11% от активов фонда. На долю розничных инвесторов пришлось около 60% от размещенного объема.
✅ Продавец и УК объявили lock-up период на 90 дней с даты совершения сделки: ими приняты обязательства не осуществлять продажу и дополнительную выдачу паев в течение этого срока.
✅ По итогам предложения сформирована сбалансированная и диверсифицированная структура пайщиков.
✅ Заявки инвесторов на приобретение паев удовлетворены в полном объеме.
✅ Торги паями на Мосбирже начались 6 июня 2024 года

( Читать дальше )

«А класс капитал» объявляет о начале приема заявок на участие в размещении пае ЗПИФ «Рентал ПРО» по стандартам IPO. Открылась Книга заявок.

☝️Это IPO по-своему уникально – пройдет размещение не акций компании, а инвестиционных паев.

Каковы будут параметры:
📌 Сбор заявок – с 27 мая по 5 июня 2024 года включительно.
📌 Начало торгов паями Фонда – ожидается 6 июня 2024 года
📌 Торговый код – RU000A108157.
📌 Общее количество выданных паев – 26,1 млн штук.
📌 Цена Пая в рамках размещения – 986 рублей.
📌 Размер активов Фонда на этапе размещения – более 25 млрд рублей
📌 Ожидается, что после размещения паев Продавец останется соинвестором Фонда.
📌 Подача заявок на покупку паев – через ведущих российских брокеров (их мобильные приложения, сайты, ваш персональный менеджер).
📌 Продавец принимает на себя обязательство не осуществлять продажу и дополнительную выдачу Паев в течение 90 дней с даты совершения Сделки.
📌 В рамках Сделки будет структурирован механизм стабилизации размером до 7% от размера IPO. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов паями на Мосбирже.

( Читать дальше )