Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-09835-A-001P-02E от 01.11.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-09835-A-001P от 24.11.2023 (далее – биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации биржевых облигаций (ISIN): RU000A107AX1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.

2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: купонный доход по биржевым облигациям за 14-ый (Четырнадцатый) купонный период (дата начала 14-ого купонного периода: 25.12.2024, дата окончания 14-ого купонного периода: 24.01.2025) в общем размере 115 920 000,00 руб. (Сто пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), или 19,32 рублей (Девятнадцать рублей тридцать две копейки) в расчете на одну биржевую облигацию.

27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.

Жители восточных регионов России получат возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для себя время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.

На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе из Индекса МосБиржи, и облигациями федерального займа (ОФЗ). В перспективе на утренних торгах станут доступны операции с паями биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Перечень бумаг, доступных на утренних торгах, размещен на сайте биржи.

На срочном рынке в утренние часы будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии.

Минфин России информирует о результатах проведения 22 января 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS с датой погашения 11 мая 2039 г.

         Итоги размещения выпуска № 26247RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 55,251 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 32,951 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 26,159 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 77,4160% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 17,04% годовых;
          — средневзвешенная цена – 77,4751% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 17,03% годовых.
         Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.

Министерство финансов информирует, что замещающие государственные облигации Республики Беларусь выпуска №331 (ISIN BYM000001818) в настоящее время доступны к торгам на площадках:

▫️ ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ)

▫️ ПАО «Московская биржа» (MOEX)

Инвесторы могут осуществлять операции с данными ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством и правилами торгов.

minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/b703de103fc44283.html

Сегодня «Кузина» исполнила обязательства по выплате дохода по 21 купону облигаций серии БО-П02, говорится в сообщении депозитария.

Эмитент осуществил выплату дохода в размере 12.33 руб. на одну бумагу, что составляет общий размер выплаты в 863 100 рублей.

Технический дефолт был зафиксирован 15 января.

cbonds.ru/news/3237121/

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает о запуске программы по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Компания планирует направить на реализацию программы до 10 млрд рублей.

Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 года включительно. Компания, в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 04 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа каждого выпуска будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Агентом по приобретению облигаций в рамках программы выступает ПАО «Совкомбанк», обеспечивающий полное сопровождение процесса выкупа и взаимодействие с брокерами.

Минфин России информирует о результатах проведения 15 января 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26245RMFS с датой погашения 26 сентября 2035 г.

         Итоги размещения выпуска № 26245RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 10,014 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 4,013 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 3,307 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 79,0850% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 16,81% годовых;
          — средневзвешенная цена – 79,1585% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 16,80% годовых.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=310607-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26245rmfs_na_auktsione_15_yanvarya_2025_g.

Минфин России информирует о результатах проведения 15 января 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26248RMFS с датой погашения 16 мая 2040 г.

         Итоги размещения выпуска № 26248RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 13,466 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 5,654 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 4,493 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 77,9900% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 16,81% годовых;
          — средневзвешенная цена – 78,0170% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 16,81% годовых.
         Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.