комментарии Олег Дубинский на форуме

Курс рубля. Личное мнение о поддержке рубля к выборам (к марту 2023г.)

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Официальная информация — очень витиеватая.
Думаю, будет продажа валюты для стабилизации курса к выборам.

Теперь — официальная инфо.

Центробанк с января 2024 года
«возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке,
связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

Будут возобновлены регулярные операции «по покупке/продаже иностранной валюты
в размере дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила.
Ежедневный объем указанных операций определяется и ежемесячно публикуется Минфином России в установленном порядке».

(официальная инфо ЦБ России, источник: РБК).

То есть регулятор будет и продавать, и покупать валюту на внутреннем рынке
в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России,
связанных с реализацией бюджетного правила.

С 10 августа и до конца 2023 года Банк России приостановил покупки валюты
на рынке в рамках бюджетного правила на фоне резкого ослабления рубля, хотя
Минфин из-за появления дополнительных нефтегазовых доходов бюджета

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РТС ушел в боковик. Оценка рынка. Ждем рождественское ралли в США (позитивный внешний фон) ?
С 2007г. торгую на бирже и периодически работает подгонка
РТС = URALS x 20 — 200.
РТС был около 2 600 на нефть $140.
РТС был 600 на нефти $40.

Сейчас URALS упал с 70 до 60.
РТС 1132 (примерно на справедливых уровнях).

30 ноября — заседание ОПЕК+ (перенесли из — за разногласий участников на 30 ноября):
вероятно, объявят о снижении добычи.
Добыча ОПЕК+ около 50% от мировой добычи.

Что дальше (гадание, но интересно).
Высокая вероятность рождественского ралли в США (значит, позитивный внешний фон).

Многие сейчас сидят в фондах денежного рынка и т.п. инструментах, ждут коррекцию.
Возможно. 

На нашем рынке часть компаний в н/вр в растущих трендах.
Это — фундаментально сильные компании, которые платят дивиденды.
Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть
и др.

Держу именно такие компании.

С уважением,
Олег.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Суд не принял заявление о банкротстве "СПБ биржи": шоу продолжается!
Суд не принял заявление о банкротстве «СПБ биржи»
Интерфакс
27 ноября 2023
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Арбитражный суд Москвы вернет заявление о банкротстве «СПБ биржи», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иск о банкротстве СПБ Биржи

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве СПБ Биржи, следует из данных Картотеки арбитражных дел.

Заявление было зарегистрировано 24 ноября и пока не принято к производству.
Ответчиком по делу выступает юридическое лицо биржи — ПАО «СПБ Биржа».

Истец не указан, также в карточке дела не раскрывается сумма требований к компании. В карточке СПБ Биржи на «Федресурсе» нет сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой площадки обратиться с иском о признании компании несостоятельной.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/27/11/2023/65643e3e9a79476e24a6c341?from=copy

Недели 2 назад писал в чате, что
график СПБ Биржи напоминает график ЮКОС.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal. Причина обвала. Разбор корпоративных событий и причин обвала. Поздравляю шортистов: Ваш праздник продолжается !
По дневным.

Polymetal объявил, что намерен произвести новый обмен акций —
обменять бумаги, которые учитываются в НРД и других российских депозитариях.
Для акционеров на Мосбирже. 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ.
Акционеры, чьи права учитываются российскими брокерами с местом хранения в НРД или
другом российском депозитарии, который заблокирован Euroclear.

ВЗАМЕН.
Polymetal выпустит новые акции на бирже Астаны(AIX) 1 к 1.

ЦЕЛЬ ОБМЕНА.
Восстановить права акционера и получать дивиденды.

КАК ОБМЕНЯТЬ.
Инструкцию со списком брокеров Polymetal представит в ближайшее время.

СРОК ОБМЕНА, КОМИССИИ.
Крайний срок: сентябрь 2024 г.
Сроки могут быть изменены.
Комиссий нет.

ДОБРОВОЛЬНО.
Обмен — добровольный.
Можно не менять и остаться акционером на Мосбирже.
(Тогда зачем вообще такие акции? Будет делистинг).
Акционер  на Мосбирже не будет получать дивиденды и не сможет участвовать в собраниях, голосовать,.. . 
(т.е. потеряет права акционера). ет ли доступна торговля акциями на бирже AIX?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост инфляции. RGBI (индекс ОФЗ): думаю, отскок, а не перелом тренда.

За последнюю неделю годовая инфляция в России
ускорилась до 7,37%, следует из данных Росстата,
которые приводит «Интерфакс».

С 8 ноября по 13 ноября она составляла 7,27%, а
в конце октября была на уровне 6,69%.

В целом за неделю с 14 по 20 ноября инфляция замедлилась
(0,2 против 0,23% периодом ранее).

С начала ноября цены выросли на 0,8%, с начала года — на 6,31%.

RGBI tr по дневным (это RGBI tr — это индекс ОФЗ с учётом купонного дохода):
думаю, отскок, а не перелом тренда.
Думаю, боковик.

Доходность ОФЗ ниже 12%:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выгодна ли покупка длинных ОФЗ. За и против. Анализ инфляции.
#ОФЗ 26238
По дневным
(погашение 15 мая 2041г).





АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИИ.

За последнюю неделю годовая инфляция в России
ускорилась до 7,37%, следует из данных Росстата,
которые приводит «Интерфакс».

С 8 ноября по 13 ноября она составляла 7,27%, а
в конце октября была на уровне 6,69%.

В целом за неделю с 14 по 20 ноября инфляция замедлилась
(0,2 против 0,23% периодом ранее).

С начала ноября цены выросли на 0,8%, с начала года — на 6,3%.



Сейчас ставка 15%, а инфляция 7,3%.
На 24г. в бюджет заложен рост расходов на обслуживание гос.долга 50% (государству не выгодна высокая ставка).

Думаю, ставка в 24г. будет снижаться.
И в США, и в большинстве других стран.

Думаю, «тело» ОФЗ 26238 будет расти, а доходность снижаться.

Риск связан с СВО: высокие гос. расходы.
Исторически, во время боевых действий, часто были высокая инфляция и девальвация.
В бюджете — рост расходов на оборону 24г.+68%.

Если ЦБ России сможет приблизиться к цели в 4%, то ОФЗ сможет вырасти процентов на 50.

С уважением,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, посмотрите, пожалуйста, внимательнее на дату этих новостей в ваших ссылках к комментариям

Андрей Аперов,
www.vedomosti.ru/business/articles/2023/09/08/994046-nlmk-prodal-aktivi-v-kaluzhskoi-oblasti-i-na-urale

Олег Дубинский, зачем вы распространяете неактуальные новости?

Андрей Аперов,
в комментариях (обсуждении) указал ссылки на источники.
Почему ВЫ считаете, что новости не актуальные ?

Лисин уменьшает долю в НЛМК.

Владимир Лисин продает 2,6% НЛМК

Доля В.Лисина сократится до 81%.
продано около 15,8 млн акций по цене $25,32.

Владимир Лисин, недавно продавший свои 5,8% в банке «Зенит»,
теперь продает часть доли в своем основном активе,
Новолипецком меткомбинате.
Пакет в 2,6% НЛМК оценен в $400 млн.
Таким образом, господин Лисин пополнил собой череду акционеров металлургических холдингов,
которые в последнее время выходят в деньги, продавая небольшие пакеты акций.

Скорее, негативная новость.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"НОРНИКЕЛЬ" ПОКИДАЕТ ПРОЕКТ В ЮАР: КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЁТ ДОЛЮ ЮЖНОАФРИКАНСКОМУ ПАРТНЁРУ
«НОРНИКЕЛЬ» ПОКИДАЕТ ПРОЕКТ В ЮАР: КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЁТ ДОЛЮ ЮЖНОАФРИКАНСКОМУ ПАРТНЁРУ

«Норникель» выходит из крупного проекта в ЮАР. Соглашение о передаче доли заключено через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf).

Компания «Норникель» через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключила соглашение о передаче доли в 50% в совместном предприятии Nkomati горнодобывающей южноафриканской компании African Rainbow Minerals Limited (ARM). 

Южноафриканская компания ARM добывает платину, металлы платиновой группы, железо, уголь, медь и золото.

Закрытие сделки планируется в течение 2024 года. После того, как будут получены соответствующие разрешения от контролирующих органов ЮАР и выполнен ряд согласованных сторонами условий.

В частности, из заключённого соглашения следует, что компании ARM не только перейдёт доля «Норникеля», но и обязательства, в том числе, экологические.

Предлагаю обсудить,
в условиях санкций, хорошая это новость или плохая.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заседание ОПЕК. Про нефть.
ВСТРЕЧА ОПЕК+ СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ — РИА

ДЕЛЕГАТЫ: ВСТРЕЧА ОПЕК+, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА ВЫХОДНЫЕ, БЫЛА ОТЛОЖЕНА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

BRENT $80

ВСТРЕЧА ОПЕК+ ПЕРЕНЕСЕНА С 26 НОЯБРЯ НА 30 НОЯБРЯ — ОПЕК

Brent уже месяц в падающем тренде.
Нужны экстренные меры.
Brent по дневным.



История с ОПЕК+ напоминает
такую историю



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс доллара в понижательном тренде. Снова увидим 100 (личное мнение). Рубль. ИНДЕКСЫ РТС и Мосбиржи. Причины оптимизма в графиках. Мы в начале нового цикла!
Индекс опережающих индикаторов США.



Ставка в США 5,25% (депозитная) — 5,50% (кредитная).
Индекс потребительских цен (CPI) ниже ставки:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс доллара в понижательном тренде. Снова увидим 100 (личное мнение). Рубль. ИНДЕКСЫ РТС и Мосбиржи. Причины оптимизма в графиках. Мы в начале нового цикла!
Индекс опережающих индикаторов США.



Ставка в США 5,25% (депозитная) — 5,50% (кредитная).
Индекс потребительских цен (CPI) ниже ставки:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

РТС В РАСТУЩЕМ ТРЕНДЕ. Вероятность роста индекса РТС сейчас значительно выше, чем вероятность падения. Математического обоснование очень простыми словами.

Вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота.

RVI (Индекс волатильности по индексу РТС, аналог «индекса страха» VIX по S&P500) — в среднесрочном падающем тренде.
Падение волатильности — это рост базового актива, т.е. фьючерса на индекс РТС и самого индекса РТС.

По дневным:
РТС (вверху) слегка растёт.
RVI (снизу) слегка падает.



Среднее историческое значение RVI около 30, сейчас 22.
Плавный рост на слегка снижающейся волатильности — самый надёжный.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500: рост на 10% за 2 недели. Вынлс шортов. Кого именно вынесли



Рост на рынке США:
одна из причин — вынос шортов
И Майкла Берри («игра на понижение» — это было про него) и других.

Сейчас S&P500 = 4502.
На 4450 — незакрытый гэп.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МАГНИТ. 1. ИТОГИ выкупа акций нерезидентов. 2. Расширение бизнеса.
#МАГНИТ
1.
Итоги выкупа акций у нерезидентов.
2.
Расширение бизнеса.

«Магнит» объявил итоги сбора заявок в рамках дополнительного выкупа акций у иностранных инвесторов.

Заявки нерезидентов на 7,8% акций.
Компания купит весь этот объем (с дисконтом, установленным Правительственной комиссией и ЦБ) и планирует завершить расчеты по этим акциям до конца 23г.

Итого: «Магнит» станет владельцем 29,7% акций, которые купил у иностранцев из 50 стран по итогам двух раундов байбека. Рыночная стоимость этой доли сегодня – 180 млрд руб.,
затраты на выкуп менее 70 млрд руб.
(60% дисконт к текущим котировкам).

Магнит выходит на Дальний Восток) и на новые сегменты (ранее компания купила у AliExpress крупнейший региональный маркетплейс KazanExpress, чтобы запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет»).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставка на укрепление рубля: рост премии в 5 раз за неделю !

РОСТ В 5 РАЗ ЗА НЕДЕЛЮ.
СТАВКА НА УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ.

Друзья,
продолжение истории с финансовым экстримом.

В закрытом канале написал ставку на укрепление рубля.
Написал, что экстремальная позиция: на сумму, которую не жалко потерять.
Или потеря премии, или рост.

Открыл 10 ноября.
Купил Put Long Si-12.23 со страйком 93 000
(тогда это был центральный страйк, предложение было ниже теоретической цены около 530руб.).
Ставка на укрепление рубля,
экспирация 16 11 2023г.
В среднем, около 530 руб.
Сейчас теоретическая цена по этому страйку 2641 руб.
Далеко от центрального страйка (сейчас центральный страйк 90 500).
Пойду завтра на экспирацию.
Рост премии в 5 раз за неделю !!!

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ Биржа. Летает.
По дневным.



Юкос не напоминает?
Конечно, другая история.
Я про график.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, делать-то что? Подскажите.

Дмитрий Иванович,
кому как.
Среднесрочно, портфели держу.

Мосбиржа по факту выхода хорошей отчетности за 3 квартал выросла.
По 200руб. — интересно Вам?