Друзья,

в этом ролике

за 9 минут рассказываю про динамику объёма торгов на Мосбирже по месяцам

(четвёртый месяц подряд растёт оборот по акциям,

На рынке боковик.

Сегодня одни компании росли, другие падали:

Лукойл падает (часть участников рынка не хочет идти на дивиденды), Русснефть и Суртуг (особенно обычка) росли,.. .

Т.е. на рынке «кто в лес, кто по дрова»:

рынку нужна передышка, в виде боковика.

Рассказываю, какие акции среднесрочно не куплю (спекулятивно могу) и почему
(Акрон, ВСМПО Ависма, ВТБ, В Контакте, Газпром, Газпромнефть, ЛСР, ПИК, М-Видео, МГТС, КАМАЗ, СОЛЛЕРС, МЕЧЕЛ, РУСАЛ, ЭН+, Сегежа и др.)

С уважением,
Олег

#Газпромнефть
по дневным

В 2024г. произошла смена менеджмента и
изменение структуры управления под Газпром.

В 2023г Газпромнефть была одной из основных акций в портфеле 
(после Сбера, Лукойла, Совкомфлота)
В 1 кв. 2024г пришлось продать, т.к. тренд стал из растущего падающим.

Газпромнефть была одной из лучших бумаг в 2023г.
В 2024г — худшая в нефтяном секторе.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
На этом графике в 2024г. мы видим мнение участников рынка об эффективности ПАО ГАЗПРОМ

С уважением,
Олег

Друзья,
в этом видео всего за 11 минут коротко рассказал очень о многом:

мнение о фондовом рынке и о том,
как формирую портфели,
какой у меня портфель сейчас
(на фондовой секции и на ФОРТС и почему он именно такой,
почему в 2024г продал Совкомфлот и Газпромнефть,
почему купил в начале 2024г. вместо них СевСталь, ММК, НЛМК, БСП.

На этой неделе фондовый рынок выдержал сильный удар, укрепление рубля
(укрепление рубля негативно для большинства компаний),
РТС растёт, индекс Мосбиржи в боковике.

Ставлю на лидеров, 1-2 эшелон.
В неликвид не лезу.
Поэтому среднесрочно не держу Газпром, ВТБ, ЛСР и др. компании,

которые считаю не выгодными для миноритариев.

Не ставлю стопы на фондовом рынке на растущих трендах
(только на ФОРТС, стопы в голове, не в системе).
Есть идея (например, рост ММК), покупаю.
Продаю не когда будет достигнут уровень, а
когда буду считать, что идея себя исчерпала.

По уровням могу спекулятивно купить
(например, МТС купил в начале 2024г. и продал на прошлой неделе,

Газпромнефть по дневным


Структура управления Газпромнефти теперь будет похожа на Газпром.
ЦЕЛЬ: усиление контроля ГАЗПРОМОМ своей дочки, Газпромнефти

Курирование департаментов будут осуществлять
непосредственно зампреды правления,
должности заместителей гендиректора будут упразднены.
Блок добычи будет подчиняться выходцу из «Газпрома» Антону Джалябову,
который в августе прошлого года пришел в «Газпром нефть».
Прежний куратор блока — один из ключевых топ-менеджеров «Газпром нефти» Вадим Яковлев,
при котором добыча компании выросла вдвое,— покинет свой пост. 

Вместо дирекций будут созданы департаменты,
руководство которыми будут осуществлять напрямую заместители председателя правления «Газпром нефти».
Некоторые нынешние заместители гендиректора компании не получат должности зампредов и займут роли глав департаментов.
Реорганизация не отразится на численности персонала и уровне оплаты труда.

Источник:
www.kommersant.ru/doc/6622000

Газпром нефть
представила отчетность по МСФО за 2023 г.

Выручка за II полугодие 2023 г. составила $21 млрд (1968 млрд руб.),
на 1% выше консенсус-прогноза Интерфакса.
Общий показатель EBITDA за II полугодие составил $8 млрд (745 млрд руб.), превысив на 38% — консенсус.
Чистая прибыль в $3,6 млрд (334 млрд руб.) на 1% выше консенсуса.

Выручка компании за 2023г. достигла рекордных 3,5 трлн руб.,
увеличившись на 3,2% к уровню 2022 г.

Чистая прибыль составила 641 млрд руб., сократившись на 14,7%.
Динамика показателя обусловлена изменением макроэкономических параметров,
повышением тарифов естественных монополий и
ростом налоговой нагрузки.

Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) составил 1319 млрд руб.

Свободный денежный поток в размере 400,5 млрд руб. за 12 месяцев 2023 г.

Вес 4% портфеля.

Кандидат на продажу.
Если в марте тренд Газпромнефти не покажет силу, продам.

С уважением,
Олег

Позитив для Газромнефти
Газпром передал Газпром нефти три месторождения в ЯНАО

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
(подконтрольно ПАО «Газпром нефть»)
получило лицензии на Южно-Ленский, Кутымский и Южно-Кыпакынский участки
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Соответствующая информация опубликована в реестре участков недр и лицензий.
Ранее, с 2010 года, этими участками распоряжалось ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Срок действия лицензий при передаче не изменился:
право на пользование Южно-Ленским и Южно-Кыпакынским участками
действует до 31 декабря 2034 года, Кутымским — до 31 декабря 2032 года.

С уважением,
Олег

Мысли на 2024г.

Из бумаг, которых нет в портфеле,
думаю, стоит обратить внимание на
#СевСталь (0,01%: можно считать, что нет)
#НЛМК
#ММК
#БСПоб.
#Магнит

Это — быстрые и, думаю, интересные бумаги.
И растут, и падают быстрее индекса.

В самом начале года купил Сургут об. и ИнтерРАО, написал об этом.
Держу нефтяников
Лукойл
Роснефть
Башнефть пр.
ГазпрНефть
Татнефть
Сургут об.

И лидеров из остальных отраслей
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
ИнтерРАО

Впереди — целый год.
На просадках, думаю, стоит покупать
(не на вертикальном взлёте, конечно).

В конце 2023г. во время,
после 30% коррекции,
купил БСП, но рано продал
(ранняя продажа — это была ошибка: заработал минимально).
Важно уметь ждать (как с Совкомфлотом) и не поддаваться на мелкие просадки).

В портфеле — сильные бумаги.
Учитывая дивидендную доходность индекса около 10%,
учитывая статистику, что 70% дивидендов физ. лица реинвестируют,
учитывая снижение волатильности,
учитывая рост денежной массы М2 (предполагаю, М2 2024г. плюс 20%, т.е. в темпе, как в 2022, 2023),
позитивный взгляд на 2024г.

Друзья,
В ролике коротко, за 10 минут
рассказываю, свой взгляд на рынок.



В первые дня года росли аутсайдеры 2023г.
Сегодня всё начинает возвращаться в привычное русло.
Снова поднимается Лукойл: увеличил долю до 16% портфеля (думаю, самая сильная идея в нефтянке).

Покупаю бумаги, которые считаю сильными.
Продаю, когда считаю, что тренд перестал быль сильным.

Продажи в фондах ликвидности в течении и рост индекса РТС стал для меня сигналом к покупки.

Почему не покупаю СевСталь, Мечел, МТС и др.

Осталось ещё 7% в LQDT.
Что планирую купить и почему.

С уважением,
Олег.