Друзья,
в этом выпуске за 10 минут о том, что
было в 2022г. и
ожидания на 2023г

Думаю, в 2023г.
евро вырастет к доллару и
во 2 полугодии 2023г. будет оптимизм на финансовых рынках.

В закрытом канале (чуть позже, и в открытом канале)
сегодня утром написал:
закрыл все свои CNY-3.23 лонг около 10,2.

Покупка была в начале октября в диапазоне 8,80 — 8,90.
Плюс 15%, а с учётом плеча, около 67%.


С Наступающим Вас Новым Годом!

Желаю Вам Здоровья, Счастья и Успеха в Новом Году!

С уважением,
Олег.

Лучшие курсы обмена наличной валюты в Москве (из банки.ru):

В моменте, USDRUB_TOM = 72,07.

Обычно, наличный доллар был дороже биржевого примерно на 5%, сейчас нал. доллар сравнялся с биржевым.
Банки ждут стабилизации рубля или даже его укрепления около 70 р. за доллар ? 

На смарт лабе бывают интересные комментарии: пишите ваше мнение в комментариях или в чате 
t.me/OlegTradingChat
(чат бесплатный, уже 1016 участников, в торговое время из них от 300 человек в сети).

С уважением,
Олег.

Друзья, в этом выпуске – мнение о рынке за 15 минут.

Мой портфель:
в ноябре лучше индекса, примерно + 3,5%.
Высокий риск на рынках: инверсия UST (доходность 10-леток ниже, чем 2 -леток).
Рубль в декабре ослаб к доллару и юаню (лонг CNY-3.23 в плюсе).
Эмбарго на российскую нефть, надвигается кризис в США (инверсия: доходность 10-летних UST ниже доходности 2-летних UST).
CNY-03.23 (ставка на ослабление рубля) в плюсе.
Циклы на рынке золота.
На будущей неделе: заседания ФРС (14 декабря 2022г),
ЦБ РФ (16 декабря, вероятно, сохранят ставку 7,50% сохранят). Это и многое другое (идеи) – в ролике на youtube.
Это и многое другое — за 15 минут.



С уважением,
Олег.

Друзья, в этом выпуске – мнение о рынке за 9 минут.

Причины роста на этой неделе:

-          снижение инфляции в США, ожидания ожидание, что ФРС прекратит поднимать ставку на уровне 5,0 – 5,5% и во 2 полугодии, вероятно, приступит к снижению ставки,

-          ожидания роста безработицы в США, безработица может приблизиться к 4%  (цель ФРС 4%).

Поэтому ослаб доллар.




Российский рынок  во 2 половине октября стал сильным, просадки выкупали,

индекс доллара перестал расти,

поэтому сформировал портфель.

КАКОЙ ИМЕННО ПОРТФЕЛЬ (ВЕСА) – НАПИСАЛ В ТЕЛЕГРАМ КАНАЛЕ.

 

Про EUR / USD я написал в сентябре, что от 0.95 считаю, что EUR будет лучше, чем USD (ЕЦБ позже, чем ФРС начал поднимать ставки и позже закончит) и поэтому купил еврооблигации Минфина именно в евро по курсу ЦБ РФ существенно ниже номинала

(нет налога на валютную переоценку: легальный безналоговый доход плюс купон). ЦБ РФ EURO 29 11 2022, на дату покупки, был 55,7232.

( Читать дальше )

Господа,

В этом выпуске за 12 минут :

— почему начал формировать портфель акций,

— какие акции в портфеле,

— статистика по рублю: лучшие и худшие месяцы для рубля,

— разворот в политике ФРС на 2023г. с жёсткой на нейтральную, почему ФРС не выгодна ставка существенно выше 5%,

— тренды в золоте (вероятно, около $1620 — разворот нисходящего тренда),

— мнение о сырьевых трендах.

С уважением, Олег.

Вышли новые данные на сайте ЦБ: 
денежная масса М2 на 1 октября 2022г. = 75 096,8 млрд. руб. (+2,4% к 1 сентября, т.е. за сентябрь).
1 сентября к 1 августа (т.е. за август) был + 3,5%.

М2 — это собственные средства, доступные для платежа + депозиты.
В предыдущие годы, М2 росла около 10% в год.

Т.е. за год, с 1 октября 2021г. по 1 октября 2022г. +23,9%,
см. таблицу и по этой таблице — график М2 в России:
ускорение в конце кривой.


В США в 2022г. — ужесточение ДПК и М2 перестала расти.


( Читать дальше )

Появились данные за сентябрь на сайте ФРС, обработал.

Денежная масса М2 — это собственные средства, доступные для платежа, плюс депозиты.

В 2022г. действительно снижается денежная масса.
В сентябре минус 0,4% к августу.

На сайте ЦБ РФ последние данные — на 1 сентября (пока нет на 1 октября).
В России — наоборот, ускорение роста денежной массы.


( Читать дальше )

Друзья, в этом выпуске – мнение о рынке за 12 минут.

Причины роста на этой неделе:

-          ожидания реинвестирование дивидендов Газпрома и др. компаний и, собственно, 

само реинвестирование,

-          Urals около $74,

-          прекращение укрепления рубля, плавное ослабление рубля (хорошо для экспортёров),

-          мнение, что ФРС в 2023г. прекратит цикл повышения ставок на уровне около 5%,

-          предвыборное ралли в США (у S&P500 положительная корреляция с др. индексами).

Заседания ЦБ (ЕЦБ, ФРС, ЦБ РФ и ожидания, связанные с этим заседанием),

 

Риски:

-          не понятно, когда может закончиться спец. операция (в ближайшее время, не закончится),

-          нерезиденты, активы которых заморожены (70% фри флоат рос. Акций),

-          ужесточение политики ФРС и ЕЦБ (возможно, придётся действовать жёсче, чем сейчас думают),

( Читать дальше )

В этом выпуске за 5 минут рассказываю свое мнение.

На этой неделе российский фондовый рынок уже не слабый:
растёт объём в Сбере, Индекс Мосбиржи удерживается выше 2 000, а индекс РТС выше 1 000.

Инфляция около 0, а именно индекс потребительских цен растёт около 0,03% в неделю.
При около 0 инфляции, выгодны краткосрочные ОФЗ (доходность около 8,5% годовых).

В акции пока не лезу.
Думаю, в США всё — таки будет паническая распродажа (соответственно, и в сырье):
тогда будет хорошая точка входа и по российским бумагам.

БАНК КИТАЯ ВНОВЬ СОХРАНИЛ ГОДИЧНУЮ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА ОТМЕТКЕ 3.65% ГОДОВЫХ.
Была сохранена и пятилетняя ставка на уровне 4.30% годовых (1-летняя ставка на 1% выше инфляции, логично).

Рост потребительских цен в Китае в последний месяц возобновился (2.8% гг в августе vs 2.5% в августе).

Оптимизм в США связан с ожиданиями, что ФРС в 2023г. прекратит цикл повышения ставки на уровне около 5%.
В этом случае, индекс доллара прекратит рост и юань может восстановиться к доллару на уровень около 7 или чуть ниже.



С уважением,
Олег.

В этом выпуске за 16 минут рассказываю свое мнение о финансовых рынках в 2023г.

Думаю, тренд на укрепление доллара и на падение сырья закончится в 2023г.
Причина: рост ставок ФРС тормознётся или прекратится в 2023г. на ставке ФРС около 5%.

К зиме будет замедление $ инфляции, потому что с июня 2022г. падает товарный индекс Bloomberg
(а это — падение инфляции с лагом до полугода).
И к зиме будет ухудшение на рынке труда США (уже сейчас намечается такая тенденция):
это ухудшение также может стать причиной прекращения цикла роста ставок.
Думаю, рост ставок в ЕС начался позже и закончится позже, чем в США.

Уровни (если повезёт увидеть рынок на этих уровнях, то куплю).
По золоту: если повезёт увидеть золото около $1200 — можно покупать Полюс Золото.
По РТС коридор 600 — 800 может оказаться интересен для формирования портфеля.
По паре юань / рубль: около 8 (покупка CNY, лонг юаня к рублю).

Ещё не было панических распродаж в США: думаю, они будут (это — надёжный признак перелома тренда).



С уважением,
Олег.