Инвестиционные дома заметно пересмотрели свои целевые ориентиры по акциям Полюса . На фоне новых попыток штурма исторических максимумов золотом ряд компаний подняли свои таргеты по бумагам одного из крупнейших в мире золотодобытчика.

Так, Sber CIB вместо 16,2 тыс. рублей за акцию теперь ждут 20,7 тыс., тем самым, изменение почти на треть. Также и БКС Мир Инвестиций увеличил свой таргет по данной бумаге: с 17 тыс. до 20 тыс.

На вечер вторника, 28 января, котировки акций Полюса торгуются в районе 17,2 тыс. рублей. Таким образом, пересмотрев свои цели, инвестдома ожидают продолжения роста цен на бумаги.

Ссылка на пост

Крупнейший производитель золота в России Полюс отчитался за 2023 г. Выручка выросла с 294 млрд руб. до 469,6 млрд (). Также заметно увеличилась прибыль: со 111,1 млрд до 151,3 млрд.

Рост прибыли мог быть и больше, если бы не разовые убытки от хеджирования через валютные свопы и форварды.

Однако самое важное из отчета — это кратное увеличение долговой нагрузки. Полюс обратно выкупил свои акции у акционеров и сделал это за счет кредитных средтсв. Долг подскочил с 247,7 млрд до 776 млрд. Кроме того, капитал компании стал отрицательным — 56,1 млрд.

Получается, что общий долг сейчас больше, чем выручка предприятия в 1,6 раза, что достаточно много. Пока дать оценку этим действиям дать сложно, но в ближайшее время долговая нагрузка будет оказывать давление на акционерный капитал.

Ссылка на пост