Pablo76, оставить заявку можно на сайте ndflka.ru Вам перезвонит менеджер и уточнит все детали перед оплатой

Pablo76, нельзя хотеть.

Pablo76, да да, а то про 40 процентов заливал, стабильно, а теперь докатился все 200)

Pablo76, 

не вижу ничего особенного в 10% в месяц со 100 т.р.
то есть 3-4 т.л. в неделю на FORTS.
даже не понял вашей реакции.
непокрытых продаж не практикую.
только арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг.
если продаю, например, путы «колеса» на NG, то всегда готов выйти на поставку.
то есть они прикрыты кэшем.

у Богемской Рапсодии  рентабельность операций значительно выше.
если видели его скрины.

Pablo76, 

так ответил же вам в комменте.
не прочли что-ли?
размер моего депозита указан на ЛЧИ-2023 в публичном доступе с некоторыми стратегиями.
на СЛ разобрали и обсудили подробно уже давно.

Pablo76, ох уж эти сказочки

Pablo76, 

И когда Ваши позиции кто то режет, поскольку они ушли в сильный минус

я вам про это ни слова не написал… Вы просто не понимаете как работает биржа вместе с маркетмейкером, не понимает работу арбитражеров. Посмотрите видео

Pablo76, ну так вы и демонстрируете полное непонимание работы биржи. Есть еще СУР биржи, есть ГК который требует обеспечивать устойчивость матчинга. Так вот риск дефолта контрагента требует от маркетмейкера прореживать риски, а таковыми могут быть и стопы. Вот ролик про это

Pablo76, 

ответил ниже.

Pablo76, 

«Кстати, 25т.р. за один день совсем не одно и то же, что за 2 дня. И уж совсем не одно и то же, что за неделю (7 дней). Это доходности, различающиеся в 7 раз.
Но всё же хочется услышать про размер депозита (конкретная цифра).»

так вы и сами ответили на свой вопрос.
имхо, если трейдинг не дает минимум 100 т.р. в месяц ( 25 т.р  за неделю), служить основным источником дохода он не может.

При доходности в 50-100% годовых для этого нужен депозит в 1-2 млн на СРОЧНОМ рынке.
При депозите в 100 т.р. цель 10 т.р. в месяц вполне реальна.
Согласны?

А стратегии все стандартные — обсуждали неоднократно.

И, да, меня не интересует размер Вашего депозита. Меня интересует размер того условного депозита, который с Вашей стратегией может приносить (стабильно) названные доходности.

Pablo76, Каждый человек — творец своего счастья. Каждый рыболов имеет тот улов, который соответствует его мастерству, опыту и рыбацкому счастью (Исаак Уолтон).

Pablo76, 

в этом контексте то же самое относится, например, к медвежьему колл-спрэду в вертикалях.
но простота конструкции не равнозначна ее оптимальности.
мне лично ближе календарники любых мастей.
короче, все индивидуально.

Pablo76, 

да, стратегия с ограниченным риском.
такой спрэд стрэнглов существует, но у нас мало кем применяется.

мне больше нравятся широкие обратные паритетные диагонали   +100/- 1000...5000  в виде неделя… месяц/ 3....12 месяцев.

есть нюансы по ГО и частоте ребалансировок.

но с адекватным брокером, толерантным к возможным временным просадкам по ГО, работает отлично, но пока только на Si по причине ликвидности и глубины LEAPS.

с появлением ВФ  проблема разных БА на даты экспирации отпала.
то есть первую ногу в покупке заменяем ВФ и получаем покрытые коллы или путы с учетом  знака фандинга.
поэтому и доходность, и простота управления только радуют.
риски минимальные по моему опыту с подключением zero hedge.

в общем, повторюсь — нужно использовать комфортные для себя стратегии.
и всегда контролировать риски, снижая их до минимальных.
доходность 50-100% вполне устраивает.

Pablo76, 

+ ВФ = дельта 100/ -5С с дельтой примерно по 20.
имхо, концы прикрыты.
рехедж через ликвидные ВФ.
что не так?

Pablo76,

интересны ваши аргументы.

а в чем вы видите опасность — неприкрытые концы?
их нет (и можно их хеджировать при необходимости).

повышение ГО ?
можем рассчитать заранее максимальное ГО.
(есть способы снижения ГО)

всплеск IV ?
тоже есть варианты вега-хеджа.

про вашу стратегию, вероятно более безопасную, было бы интересно для сравнения узнать.
если это не покупка стрэддла.

Pablo76, 

наоборот, очень даже приемлю любые комменты!
и никого не баню за критику.
ибо опционами мало кто торгует у нас.
люди начитались разных мифов и фейков, не разобравшись самостоятельно в специфике НЕлинейности.
но если вы сами пишете, что у вас есть более БЕЗОПАСНЫЕ стратегии, то почему не хотите для общей пользы написать об этом?

Pablo76, 

если у вас кэрри-трейд, этого не произойдет.

Pablo76, 

если вы ожидаете такой сценарий, то используйте иные  стратегии.

а максимальное ГО можно рассчитать заранее, зная правила биржи.

Pablo76, 

у всех свой опыт, положительный или отрицательный.
я стараюсь стандартные стратегии использовать НЕстандартно.
«неприкрытые концы»  это риск.
значит, не надо их оставлять без прикрытия.

если у вас есть свои стратегии «с четко определенным конечным убытком при абсолютно любом движении рынка (даже нефть по -37)», можете написать  свой пост для общей пользы.
наверняка это будет многим интересно.