С моего обзора от 20 августа, где я разбирал М.Видео-Эльдорадо smart-lab.ru/blog/1050793.php и категорически не советовал сюда инвестировать прошло всего 8 дней. С тех пор акции упали на 24%. На чём падение? На фундаментале.



Чистый убыток «М.Видео-Эльдорадо» по МСФО в I полугодии вырос на 82%, до 8,5 млрд руб. EBITDA сократился на 12,8% год к году и достиг 6,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

«Чистый убыток группы составил 8,5 млрд рублей, что обусловлено ростом финансовых расходов из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ, год к году более чем в два раза», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Из позитива: выручка группы возросла на 12,7%, до 201,9 миллиарда рублей.

У компании большие долги. Компании приходится их слишком дорого обслуживать с текущей ставкой. Неделю назад я предупреждал, что дела у компании плохи. Надеюсь я смог уберечь кого-то от этого дополнительного обвала, гораздо сильнее падающего рынка.

Последний разбор М.видео делал 21 июля 2022 года, тогда цена была 187 р. за акцию, мой вывод был такой: «Компании с таким уровнем долга я не покупаю в портфель, по причине высокой конкуренции и моей ставки на маркетплейсы, я бы не стал покупать М.видео. Для тех, кто хочет войти, я бы действовал по следующей стратегии: 2/4 позиции я купил бы на текущем уровне в районе 180 р. за акцию. При уходе ниже купить на 1/4  в районе 130-140 и 1/4 если дойдем до 110. При уходе ниже я бы не стал увеличивать позицию.» С тех пор цена дважды ходила на 23-25% выше, но после сдулась до текущих 142. Не покупать М.видео тогда — было хорошей идеей. Сейчас я смотрю, что М.Видео стали многие покупать из-за падения стоимости акций. Давайте посмотрим, как у компании обстоят дела сейчас. (Спойлер: инвестор, одумайся, не покупай!)

• Еще больше моих разборов у меня на канале https://t.me/ShumilovPavel

💻 Обзор по компании М.Видео-Эльдорадо #MVID
Сектор: розничная торговля, техника

▪️ Капитализация:  281M$ (компания малой капитализации)

( Читать дальше )