Черкизово последний раз разбирал 2 года назад, 12 сентября 2022 года. Тогда акции стоили 2932 р. Тогда мой вывод был такой: «В моменте ждать коррекцию. Это очень инвесторская идея. Покупать на десятилетия. Будет скучно, но будет рост. С большой долей вероятностью прибыль и выручка продолжит медленный, но верный рост». И действительно стоило ждать коррекции 12 сентября, так как уже 30 сентября акции стоили 2210 р. А после, как и думал, был медленный, но верный рост. За 2 года акции выросли на 50%, это меньше, чем многие другие компании России, но и на летней коррекции упали меньше остальных — всего на 22% с мая по сентябрь. Давайте разбираться, чего от черкизончика дальше ждать 🌭

• Больше разборов компаний у меня в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация:  2.04B$
▪️ P/E —  5.75
▪️ P/S —  0.74
▪️P/B —  1.47
▪️EPS — 768.2
▪️EBITDA — 51.7B р.
ℹ️  По части мультипликаторов Черкизово сейчас оценивается на 10-20% дороже, чем обычно в предыдущие периоды. По некоторым чуть дешевле. В целом плюс-минус как обычно.  Т.е. нет не перепроданности, не перекупленности.

( Читать дальше )