Сектор: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС

Последний обзор по Татнефти делал 3 марта, тогда акции стоили 712 ₽, я ожидал коррекции к ~640 ₽, а от туда восстановление к текущим 710. По факту акции падали до 582 (глубже, чем я думал), а после пошли в отскок и сейчас торгуются по 721 (примерно как думал). Т.е. логика падения и логика отскока — предсказано было верно, но глубина падения оказалась больше. Давайте посмотрим, чего ожидать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 20.2B$
▪️ P/E — 5.45
▪️ P/S — 0.82
▪️P/B — 1.26
▪️EPS — 131.6 ₽
▪️EBITDA — 471.4B р.
▪️EV/EBITDA — 3.32
ℹ️ По метрикам дешевле, чем в прошлый раз. Вышел отчет за 2024 год, его и разберем.

( Читать дальше )

2 недели назад я составил список акций, которые, на мой взгляд, стоило покупать на обвале. Давайте посмотрим какие промежуточные результаты по этому списку можно сейчас видеть на торгах:

Нефть/газ
Роснефть +9,7%
Татнефть +14%
Сургутнефтегаз +1,6%
Газпром +11.7%
Новатэк +8.5%
Газпром нефть +3.5%
Лукойл +4.8%

Финансы
Сбербанк +8.5%
Т-Технологии +6.5%
ЭсЭфАй +2.1%
Ренессанс Страхование +7%
ВТБ +18.1%
Европлан -3.3%

Ресурсы
ММК +2.3%
Северсталь -3,5%
НЛМК +2.6%
Норникель +3.35%
ЭН+ ГРУП -4.7%

Промышленность
НМТП +4%
ОВК +2.4%
ФосАгро +6.9%

IT, связь
Яндекс +5.7%
Вуш +3.2%
ХэдХантер +2.7%
Ростелеком -2.2%

Магазины
Магнит +3%

Энергетика
Россети Центр и Приволжья +5.2%
Интер РАО +1.3%

Я сам тоже заходил в позиции о чем писал. Не все позиции получилось купить, какие хотел, так как в моей стратегии не все акции можно купить, так как я выбрал уровень риска «Средний» в Т-Инвестициях. По некоторым позициям увеличивал по мере роста, поэтому сейчас % не такой красивый, какой был бы, если бы не увеличивал на росте :) Тем не менее большинство всё в приятном плюсе, скрин некоторых позиций прикрепил. Думаю, что потенциал роста сохраняется.

( Читать дальше )

Последний полноценный разбор по Татнефти делал в 7 сентября 2023. Тогда акции стоили 600 р. и я ожидал небольшой коррекции к 565 р, после чего ожидал продолжения роста. Акции тогда продолжили свой рост без коррекции, доходили до 750 р. А сегодня мы ровно там же, где я разбирал чуть больше года назад. Давайте посмотрим, чего ждать от Татнефти сейчас.

Разборы > 60 российских компаний у меня на канале https://t.me/ShumilovPavel



🛢️Обзор по компании Татнефть #TATN
Сектор: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС

▪️ Капитализация:  15.3B$
▪️ P/E — 4.82
▪️ P/S — 0.74
▪️P/B — 1.09
ℹ️  Компания оценивается примерно средне по сектору, чуть дешевле «средней» оценки по российским компаниям.



( Читать дальше )