Вчера индекс ММВБ закрылся белой свечкой на средних объемах, оттолкнувшись от своей поддержки 1300 пунктов и закрыв утренний гэп. Объемы торгов были невысокие, поэтому сказать о свече ничего нельзя, подтверждением разворота будет открытие с разрывом вверх, однако, судя по всему, будет совсем иначе и рынок двинется ниже, отрисовывать вторую «ногу» перед окончательным разворотом наверх. Уровень поддержки будет находиться на отметке 1270-1280, где можно снова пробовать покупки. Ситуация на срочном рынке пока в пользу покупателей — несмотря на снижение на вечерке юрики закрыли небольшое количество длинных позиций и суммарно все еще в лонге. Ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов акций, ситуация в паре евро-доллар так же переходит на строну продавцов, ситуация на рынках США пока в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов. Суммарно ситуация пока не является критичной и будущее снижение это пока просто попытки отыграть сомнительно пугающие новости. Внимательно следим за сегодняшними данными EPFR по притоку/оттоку средств в фонды. Если мы увидим еще один нетто-приток, то скорее всего, снижение не будет затяжным.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «молот» на объемах чуть ниже максимальных, что говорит о нежелании быков сдавать тут позиции, тем не менее сегодня ждем захода на 3900, где сектор может найти поддержку. Нефтегаз пока находит поддержку на уровне 3150, однако сегодня он, скорее всего, будет взят, что приведет нас к уровню 3120, где тоже можно пробовать острожно покупать. Металлурги закончили день «длинноногим доджи» — разворотная фигура, но требуется подтверждения открытием вверх, что маловероятно, поэтому ждем индекс у отметки 2050. Энергетика смотрелась лучше всех и даже смогла показать максимальное закрытие недели, но сегодня должна все-таки протестировать уровень 820, отскок от которого можно купить. Телекомы закрылись «молотом», но объемы были минимальными в связи с отсутствием торгов по основной бумаге, потому здесь пока сложно о чем-то говорить, однако ждем и тут снижения с целью 1830.
Итог: техническая картина пока не внушает опасений, макроэкономическая — тоже, политика отыгрывается у нас недолго, поэтому текущее снижение лучше использовать для покупок. Ждем индекс ММВБ у отметки 1270, где пробуем покупать. Стопы будут неблизкими, поэтому покупать лучше на начале возвратного движения.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — свечой разворота, однако необходимо подтверждение хотя бы открытием с разрывом вниз. Объемы торгов на свечке были не очень высокими, хоть и выше средних, что делает сигнал неустойчивым, поэтому ждем подтверждения. Индекс РТС закрыл день «волчком», это более высокая разворотная фигура, но так же требует подтверждения, что касается индекса РТС2, то здесь рост продолжился, что заставляет с настроженностью смотреть на предыдущие сигналы. На срочном рынке юрлица немного сократили свои короткие позиции, однако все еще в лонгах, что играет за продолжение роста, в паре евро-доллар ситуация начинает складываться в пользу продавцов, в паре доллар-рубль движения пока за покупателей акций. На рынках США ситуация так же переходит в пользу продавцов, как и на сырьевом рынке. Как видим, побочные сигналы занимают разнонаправленные позиции, но общая ситуация потихоньку переходит на сторону продавцов.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день еще одной белой свечой, пробив сопротивление 1320 пунктов и снова войдя в границы консолидации. Характер свечек пока не дает надежды на коррекцию, но вспомним, что на нашем рынке коррекционный рост идет 3-4 дня, поэтому уже сегодня вероятен откат, хотя перед этим индекс может дотянуть до отметки 1362, где остановился рост в прошлый раз. Аналогичная ситуация и в других индексах. Ситуация на срочном рынке пока в пользу покупателей акций, ситуация в парах евро-доллар и доллар-рубль — тоже, западные рынки пока тоже подрастают и для начала коррекции нам пока не за что зацепиться.
По отраслям: банковский сектор пробил свое промежуточное сопротивление и теперь должен сходить на 4400, попробовать его на прочность. Для нефтянки этот уровень — 3335, металлурги почти достигли своего сопротивления 2160, характер свечи пока не предполагает коррекцию, поэтому ждем дальнейшего развития событий, энергетика пробила нижнюю границу своего даунтренда вверх, но это мало о чем говорит пока, здесь еще возможен рост до уровня 880, хотя снижение может начаться и с текущего, показав явную слабость сектора. Телекомы пока на пути к своему сопротивлению 1950, которое вряд ли будет взято сходу, поэтому оттуда надо пробовать продавать.
Итог: готовимся к коррекции. Скорее всего она будет от уровня 1362 по ММВБ.

Вчера индекс ММВБ закончил день белой свечой, подтвердив локальный разворот на рынке. Объемы торгов были высокие, что дает нам надежду на продолжение роста, как минимум, до 1300 по ММВБ, где рынок должна настичь коррекция, или продолжение снижения (что уже маловероятно). Ситуация на срочном рынке в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей акций, ситуация в паре доллар-рубль начинает разворачиваться в пользу покупателей. Ситуация на сырьевых рынках пока играет на руку продавцам, ситуация на рынке США выправляется в пользу покупателей. Как видно, практически весь внешний фон играет на руку покупателям, но это в среднесрочной перспективе, поэтому не стоит обольщаться насчет коротких движений.
По отраслям: банковский сектор продолжил движение вверх, локальное сопротивление здесь 4000, от которого можно пробовать продажи с коротким стопом. Нефтянка достигла своего сопротивления 3160 и от него так же возможен откат, хотя желающие могут не рисковать дождаться разворотного паттерна, коего сейчас не наблюдается (так же как и у банков, кстати). Металлурги нарисовали «высокую волну» на высоких объемах и здесь возможен откат вниз от уровня 2100 и даже обновление своих минимумов, поэтому здесь надо быть осторожными. Энергетика достигла своего локального сопротивления 800, однако тут еще может быть подскок до уровня 825, откуда можно пробовать продавать. Телекомы так же нарисовали «высокую волну», добив до своего сопротивления 1950 и здесь так же может быть откат вниз, в особенности, если открытие будет гэпом вниз.
Итог: ждем уровня 1300 и закрываем лонги, а возможно, и отрываем короткие позиции. Стоп — чуть выше обычного уровня, с поправкой на волатильность. Открытие с разрывом вниз так же можно пробовать продавать.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ опять не смог воспрять духом и нарисовал по итогам дня еще одну большую черную свечу, активировав дневной фрактал на продажу, поэтому снижение сегодня продолжится. Уровень, который может остановить снижение — 1240, где находится недельный фрактал на продажу, проход которого будет означать ускорение нисходящего движения. Стоит сказать, что индекс ММВБ10 уже лег на свою поддержку в лице фрактала и дальнейшее снижение до уровней 2300 1900 уже ничего не будет сдерживать. Та же ситуация с индексом РТС, однако индекс РТС2 еще не достиг своего недавнего минимума, что вселяет небольшие надежды, что если прокол поддержки и будет, то будет временным.
Ситуация на срочном рынке все еще в пользу покупателей — юрлица продолжают оставаться в длинных позициях, ситуация в парах доллар-рубль и евро-доллар пока в пользу продавцов акций, ситуация на рынках США так же располагает к продажам, так же как и ситуация на сырьевых рынках.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день еще одной черной свечой на высоких объемах, что пока не дает надежд на разворот, отскок внутри дня получился донельзя вялый, что говорит о слабости быков, так же как и незакрытый гэп на открытии. Теперь практически единственным уровнем поддержки нам служит уровень 1242, где уже несколько раз останавливались сильные снижения, после чего падение усилится. Ситуация на срочном рынке пока в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-евро и рубль-доллар в пользу продавцов акций, хотя стоит отметить, что наша валюта пока держит свои минимумы и это хороший знак. Ситуация в индексе РТС2 так же выглядит лучше, чем в других российских индексах — там по итогам дня быки смогли организовать небольшой отскок и не было гэпа. Стабилизировалась ситуация и на рынках США, которые смогли отыграть свое вечернее падение, что, возможно, скажется на открытии. Ситуация в товарной секции ухудшилась.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечой, подтвердив разворотную фигуру прошлого дня, объемы торгов сравнительно снизились но все еще остаются выше среднего, поэтому с утра вероятно продолжение снижения. Тем не менее, надо иметь в виду, что практически все индексы торгуются вблизи своих новых и старых поддержек, поэтому в отсутствии ухудшения новостного фона после захода вниз вероятен отскок в рамках боковой коррекции, которую мы наблюдаем уже несколько дней и для которой характерны разворотные формации на ее экстремумах. Ситуация на срочном рынке все еще в пользу покупателей, хотя они и прикрыли часть лонгов в пятницу, вчера опять их нарастили. Ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов акций. Ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей. Рынки США немного снизились — в моменте это играет на руку продавцам.
По отраслям: банковкий сектор дошел до своего локального минимума и сегодня обновит его, выбив стопы покупателей, после чего вероятен отскок в рамках ретеста уровня. При отскоке от него вниз продолжаем продавать с целью — 3500. Нефтянка так же идет к своим минимумам 3150, от этого уровня вероятен отскок, можно пробовать покупать с коротким стопом. Та же ситуация в металлургии, здесь хороший уровень для покупок 2130. Энергетика будет снижаться до уровня 810, но покупать там пока не стоит — сектор выглядит плохо. Телекомы — то же самое, здесь цель — 1800.
Итог: с утра вероятны продажи но от уровня 1290-1280 по ММВБ возможен отскок в рамках широкого боковика — можно пробовать покупки, благо стоп будет коротким. Не советую встречать снижение лимитками, лучше дождаться начала отскока и покупать там.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день еще одной «высокой волной» — набор таких свечей говорит о равновесии между быками и медведями и нежеланием любой партии брать инициативы в свои руки. Ситуация на срочном рынке в пользу быков — юрики продолжают оставаться в длинных позициях, ситуация в паре доллар-рубль потихоньку перевешивает в пользу продавцов фРТС, ситуация в аре евро-доллар в пользу покупателей акций, как и обстановка на американских рынках.
По отраслям: банковский сектор вновь лег на промежуточную поддержку 4200, характер свечки пока не дает быкам шансов на рост, хотя, если поддержка устоит сегодня с утра, можно пробовать купить с коротким стопом. Нефтянка по итогам дня отметилась «высокой волной», продолжая консолидироваться под основным сопротивлением. По итогам выхода будем открывать позиции, пока лучше дождаться окончания консолидации. Металлурги закончили день «длинноногим доджи», не взяв уровня 2220, здесь может начаться снижение, хотя сектор чувствует себя хорошо в сравнении с другими. Энергетика отметилась «перевернутым молотом» по итогам дня — сигнал разворота, но требует подтверждения, которым может служить открытие с гэпом вверх. Телекомы показали плохое закрытие — черная свечка по итогам дня. Здесь поддержкой служит уровень 1900, пробой которого утащит сектор на новые годовые минимумы.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал «высокую волну» — фигуру смены тенденции на высоких объемах, но требующую подтверждения. Ситуация на нашем рынке сейчас во власти политических заявлений запада и Росиии, поэтому высокая волатильность слегка искажает технические моменты. Тем не менее, можно сказать, что индекс еще раз протестировал свою поддержку 1310 пунктов и закрылся выше, что дает нам шанс на рост. К тому же фигура на дневках напоминает «неудавшийся размах» — любимый паттерн, которым рынок любит выходить из понижательного тренда. Плохо только то, что это слишком очевидно, поэтому возможное позитивное движение в первые часы может быть продано впоследствии. Ситуация на остальных индексах та же, за исключением РТС2, где свеча подтвердила продолжение снижения.
Ситуация на срочном рынке резко в пользу быков — юрлица вчера серьезно нарастили длинные позиции, ситуация в паре долар-рубль так же в пльзу покупателей акций — падающая звезда на дневках на споте, но требуется подтверждение. Ситуация в паре евро-доллар так же в пользу быков. На сырьевых рынках тоже все спокойно и в пользу покупателей акций.

( Читать дальше )