Блог им. Sivak87 |⚡️ Очередной выкуп. Кризис - время M&A сделок.

HHRU. Часть 1.

Сегодня стало известно, что Kismet Capital Group Ивана Травина получила более 20% в HeadHunter Group

👆 Почему этому стоит уделить внимание?

Структуры Ивана Таврина в октябре стали владельцем 100% Avito.
А помимо этого CIAN 🏠 контролируется теми же акционерами, что и HeadHunter. Таким образом получается достаточно мощная синергия и по своей сути — экосистема.

Интересно, что все это происходит на следующий день после того, как СПБ Биржа возобновила торги данными активами 🤔

В связи с этим есть стойкое ощущение, о желании объединить активы ведь достаточно вспомнить аппетиты владельцев Avito, когда они в сентябре 21 года заявили о желании купить CIAN и уже были близки к слиянию 💪
Теперь эта история куда более реалистичная, в связи со «сменой» акционеров и возможность построить нового IT-гиганта с аппетитами Яндекса

@aboutdiv #акции #инвестициионлайн #богатство

Продолжение  в моем Телеграм канале t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Блог им. Sivak87 |🛢️ В Продолжении разговора о Лукойле и его сделках M&A, нефтяная компания продает в Италии НПЗ ISAB компании G.O.I. ENERGY. Сформировавшей партнерство с TRAFIGURA

Trafigura — сингапурский торговец энергоносителями и металлами который крайне тесно взаимодействует с Россией.
💶 Сделка оценивается в €1,5 млрд, что безусловно лучше, чем национализация активов.

👉 Таким образом, можно предположить, что нефть Лукойла также будет перерабатываться на этом НПЗ. И это важно, поскольку с НПЗ Лукойл экспортирует нефть в США и по факту не теряет рынок сбыта. 💪

С учетом ближайшей сделки по Энел России, денежный поток Лукойла останется на хорошем уровне (Ранее — тут)
При этом Bloomberg сообщает, что российская нефть марки Urals продается по $37,8 за баррель, это более чем в половину меньше Brent и намного ниже установленного потолка в $60. 🤯

В связи с этим, показатели Лукойла от основной деятельности могут попортиться, если цена за доллар не придет к своим значениям согласно корреляции с ценой на нефть, а рубль при такой цене могут сильно «опрокинуть» (Ранее – тут), к слову при такой цене он должен быть на уровне 80 рублей за доллар.

В этих условиях и ожиданиях дивидендов стоит отметить фин.резы Сургутнефтегаза, у которого основной рынок сбыта — Европа, которая благополучно ввела эмбарго и всячески отказалась от российской нефти. И недооценность Сургута в рамках рынка, скорее не неоцененность, а знание инсайдеров. (Ранее — тут). Тоже касается и Мечела — где ожидания дивидендов могут остаться лишь ожиданием в связи с налоговым прессингом на угольщиков.

@aboutdiv #предприниматель #деньги #финансыдляпредпринимателей

Продолжение  в моем Телеграм канале t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Блог им. Sivak87 |⚡️ Сегодня ЛУКОЙЛ выставил оферту миноритариям ЭЛ-5 Энерго по 0,48 рублей за акцию на 15 млрд.акций

Это порядка 13% ниже рыночной цены объявления новости и порядка 9% от закрытия торгов.

Есть нюанс, 🤷‍♂️ что Лукойлу ранее принадлежал 9 млрд, т.е. он планирует выкупить дополнительную долю и тем самым станет владельцем 51% 
 
👍Ранее компания сообщала, что планирует выплатить в 2023 году фиксированные дивиденды в размере 3 млрд рублей плюс 65% скорректированной чистой прибыли за 2022 год. По текущим прогнозам, это составляет 0,136 рублей на акцию. В этом случае дивидендная доходность в 2023 году составит около 23%.
 
🔥 Таким образом Лукойлу может «прийти в карман» хорошая доходность, особенно если своим количеством голосов, они потом уведут Энел с биржи 🤷‍♂️

@aboutdiv #лукойл #энел #бизнес #саморазвитие #инвестициидляновичков

Продолжение  в моем Телеграм канале t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Блог им. Sivak87 |🗯 Ранее Блумберг заявил, что Правительство 🇷🇺 хочет усилить налоговый прессинг на бизнес

👉 Этот план включает:
— Единовременные изъятия доходов у угольщиков и производителей удобрений
— Высокие дивиденды госкомпаний и тд

📝 Подчеркивается, что речь именно о разовых мерах

О единовременных выплатах Газпрома, Алросы уже известно с подтягивающимися угольщиками. 🤦‍♂

При этом стратегия госкомпаний, может быть самой выигрышной в текущем положении. 🚀

Как мы видим ряд из этих компаний уже “прижали” по разному поводу, у ряда компаний вовсе отсутствует положительный денежный поток, при этом есть и ряд интересных историй, например как Интер РАО (ранее – тут).

К слову, при слепом инвестировании в компании с госучастием, вы заработаете больше, чем индекс.

📌 Кто входит в этот индекс гос.участия по данным на 30 декабря 2022 года:

Сбербанк России, Газпром, Роснефть, Газпром нефть, Татнефть, АЛРОСА, Интер РАО, Банк ВТБ, РусГидро, Ростелеком, ФСК ЕЭС, Транснефть, ОАК, Аэрофлот, НМТП

@aboutdiv #акции #успех #инвестициионлайн

🗯 Ранее Блумберг заявил, что Правительство 🇷🇺 хочет усилить налоговый прессинг на бизнес
Продолжение  в моем Телеграм канале t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Блог им. Sivak87 |⚡ Сегодня стало известно, что Россети собираются продать 8,57% акции Интер РАО за 23 млрд руб

⚡ Сегодня стало известно, что Россети собираются продать 8,57% акции Интер РАО за 23 млрд руб, чтобы профинансировать строительство электросетей на Восточном полигоне. 💪

👉 В то время, как рыночная стоимость доли Россетей по текущим котировкам составляет около 29 млрд рублей, что может означать продажу с дисконтом и отразиться на снижении акций ИнтерРАО 🤷‍♂

Несмотря на локальное давление, для ИнтерРАО это крайне позитивная история т.к. эту долю могут приобрести аффилированные с Интер РАО структуры т.е. мы увидим некий buyback. 👆 А в сочетании с заявлением главы компании о том, что компания заплатит 25% чистой прибыли в дивиденды добавляет позитива. 😉

Сейчас компания и так стоит столько, сколько у нее на балансе кэша т.е. по последней отёчности, у компании около 320 млрд. кэша (депозиты 193 млрд и 123 млрд кэша), а капитализации компании 354 млрд, акций у компании 104 млрд, что получается равно 3.07 рыночная цена только по кэшу 💡 и теоретически, эта же цена может быть при продаже доли Россетями, если не учитывать все другие позитивные факторы и ожидания по компании. (Ранее — тут и тут)

( Читать дальше )

Блог им. Sivak87 |🏦 ВТБ. Часть 3.

👆Таким образом, банк, которому не нужна докапитализация.

🏦 ВТБ. Часть 3.

Вначале избавляясь от непрофильных активов, типа СТС Медиа, консалтинга Т1 еще в июне и т.д. “избавляется” от субордов, присоединяет Открытие….
💡 А что дальше? 👉 Присоединяет РНКБ, дает акции за это государству, далее замещает бессрочные бонды и платит дивиденды, одновременно повышая лояльность к себе и получая необходимую поддержку — идеальная стратегия выхода из кризиса и возврата доверия🤔

Но как бы красиво это не звучало, репутация ВТБ испорчена многими годами. 🤷‍♂

📌 В то время, по технике наблюдается интересная картина, где четко видно, что слива акций до новости особо не было, при этом виден приток по денежным потокам 💪
Пока волна негатива не утихала, акцию могут опустить ниже, с учетом, что находиться ниже средней скользящей.

К слову, ВТБ стал 8-ой компанией по популярности покупок у частных инвесторов, прибавив в копилку 65 тысяч новых владельцев

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Блог им. Sivak87 |ВТБ. Часть 2.

🤷‍♂ Взбудоражила всех и эта новость

ВТБ. Часть 2.

Банк объявил, что провел собрание по допэмиссии — выпуске дополнительных акций, или кратко SPO.

🥲 На практике такое событие негативно для инвесторов, так как их доля размывается. И не смотря на разговоры, что за пару дней сливали актив – это вовсе не так и это видно по объемам дня продажи, что больше походило на фиксацию наконец-то отскочившего актива. 🤷‍♂

👉 ВТБ пока не предоставил информацию, с какой целью проводится допэмиссия, но на мой взгляд, эта размещение в пользу РНКБ.
💪 Как минимум, у правительства есть право внести 100% акций Российского национального коммерческого банка в качестве вклада в капитал ВТБ.
🏦 Пока это лишь предположение, т.к. подробностей еще нет. 👉 Но исходя из действующих действий, это кажется наиболее логичным.

@aboutdiv #втб #предприниматель #капитал #финансыдляпредпринимателей

Продолжение в моем Телеграм канале t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Блог им. Sivak87 |🏦 ВТБ. Часть 1.

🤦‍♂ И снова он в центре внимания

🏦 ВТБ. Часть 1.

Как бы странно это не звучало, для компании позитив когда она резко начинает быть на слуху, но с учетом, что это ВТБ — новости не туда не сюда, и вызывают больше негатива, 🤬 хотя в долгосроке, это не так.

👉 Из последней отчетности за 21 год выручка компании значительно прибавила и составила 822,7 млрд руб или +35,09% гг
👉 А чистая прибыль выросла в разы и достигла 325,34 млрд руб или +303,65% гг

💰 Безусловно, текущее положение однозначно не столь радужное и ЦБ на мой взгляд, пытается этот поправить, в общем-то как и всегда, 🤷‍♂
👉 хотя до всех сделок P\E уже составлял 2 против 6 по отрасли, что безусловно лучше среднего. 💪

🤝 Текущая сделка с Открытием – это прежде всего бонус для ВТБ т.к. по сути, получил 1 капитал за 0,6 с растущим портфелем в текущих условиях 👇
ведь если вспомним, то в структуре кредитного портфеля Открытия — 60% занимают корпоративные кредиты, и 31% — розничные кредиты, которые я убежден, выросли за 20-22 гг. как процентный доход по ним. 📈

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Блог им. Sivak87 |⚡ Татнефть одобрила дивиденды со второго раза

Размер — 6,86 рублей
Доходность — 2%
Последний день покупки — 6 января 2023

📌 Напомню, что ранее Татнефть с учётом дивов за первое полугодие выплатила уже 11,5% в и уверен этим не ограничиться

👉 по технике компания уходит все ниже под линию восходящего тренда 🗯 оставаясь так же ниже уровня средней скользящей, что показывает крайнюю слабость акции

🤔 Хотя фундаментально достаточна сильна имея отрицательный чистый долг 💰сохраняя экспорт на том же уровне 💪 и продолжая исправно платить дивиденды с усилением результатов, как последний отчёт показал рост чистой прибыли на 49%, пот этом продолжая развивать зарубежные направления 👇
🔹 Татнефть планирует начать добычу нефти в Ливии

Таким образом, покупка под дивиденды видеться крайне сомнительной идеей, при этом оставаясь хорошей при долгосрочном подходе 😉

*не является ИИР

@aboutdiv #татнефть #предприниматель #заработок #инвестициироссии

Продолжение в моем Телеграм канале t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Блог им. Sivak87 |Роснефть. Продолжение.

Основным риском снижения помимо геополитики является BP, 🤯 которая не хочет расставаться, но вероятно придётся, с долей в Роснефти

BP все еще ищет покупателя на свою долю. Она сообщила о планах избавиться 📉 от активов РФ спустя несколько дней после начала СВО, с тех пор дело не сдвинулось с места. 🤷‍♂️

🇬🇧 Британской компании принадлежит 19,75% «Роснефти». Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что BP продолжает оставаться «теневым» акционером и получает все выгоды от владения активом. 👇

И это одновременно и позитив и риск для компании, хотя как мы знаешь рынок учитывает все страхи в цене со временем 😉

🔥 В сегодняшних котировках все еще очень много странового риска, а справедливая цена при текущих показателях, должна быть процентов на 20% больше

📌 Это же подтверждает отставание от конкурентов, где Роснефть показывает себя хуже с коррекции, а в отдельности акции компании находятся ниже восходящего тренда подойдя к важному уровню 362 рубля

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн