Индекс Московской биржи (ММВБ) закончил прошлую неделю выше 2800 пунктов и это хороший технический сигнал для продолжения роста. Поддержку ММВБ также оказывают высокие цены на нефть, интересно что в западном лексиконе даже появился термин «нефтяные туристы» — это те инвесторы и трейдеры, которые торговали в других активах, но по мере эскалации конфликта на Ближнем Востоке перешли в торговлю нефтью, за счёт чего торговые объёмы в нефти и компаниях с ней связанных выросли до уровней начала СВО.

А конфликт на Ближнем Востоке и не думает затихать. В выходные Израиль продолжил свои наступательные операции в Ливане, но пока воздержался от ударов по Ирану, что оставляет надежду на выверенный ответный удар, который не раскрутит маховик ответных ударов ещё сильнее.

Другой поддержкой ММВБ исторически выступает ослабление рубля. Прошлую неделю рубль остановился на значениях:

1 $ = 94,87 руб.

1 € = 104,74 руб.

¥ = 13,41 руб.

Рубль практически дошёл до средних значений на 2025 год, заложенных Минфином в Бюджете России.

( Читать дальше )

10 октября в 18:00 ждём всех желающих на ЗАКРЫТУЮ ВСТРЕЧУ* с начальником отдела доверительного управления СОЛИД Брокер, Михаилом Королюком.

Выступление доверительного управляющего с 25-летним стажем будет разбито на 3 части:

 Инвестиции на бирже — это хороший инструмент для достижения ряда целей. Однако у него есть свои области применения и свои ограничения, которые нужно знать. Поэтому в начале мы рассмотрим, что в принципе можно «добыть» с финансовых рынков и как при этом не «пораниться» больно?



( Читать дальше )

Подошёл к концу сентябрь и индекс Московской биржи показал рост на 7,8%, что стало самым сильным ростом с июля 2023 года.

Лидерами роста стали:
Акции Сургутнефтегаз привилегированные выросли на 11,2%, так как акции компании исторически больше зависят от курса рубля, чем от цен на нефть. А рубль весь сентябрь плавно дешевел к мировым валютам. Кроме того рост ключевой ставки позитивно отражается на доходах Компании от её легендарной «кубышки».

Магнит прибавил 12,2% за месяц, что стало лучшим результатом среди остальных продуктовых ритейлеров. Ритейлеры, конечно, выигрывают от роста инфляции, но сам резкий рост акций Магнит в середине сентября не объясняется только высокой инфляцией.
Внутри компании идут корпоративные процессы, связанные с казначейскими акциями или перспективами выплаты дивидендов, но компания пока не делится информацией с инвесторами.

Замыкает тройку лидеров акции Селигдар (+17,3%). Золотодобытчик выигрывает от роста цен на золото и ослабления рубля, при этом дисконт к лидеру отрасли — Полюс ещё сохраняется. Также акции разгоняли под решение о дивидендах. Но стоит отметить, что перечисленные факторы роста акций Селегдар носят спекулятивный характер, так как Селигдар защищается от падения цен на золото через золотые облигации, что при росте курса золота приносят дополнительные расходы компании.

( Читать дальше )

Где брать идеи для инвестирования?

Многие инвесторы находятся в постоянном поиске перспективных бумаг.

Поиск инвестиционных идей – это серьезная аналитическая работа, способность «заглянуть в будущее», опираясь на фундаментальные показатели и изучение рынка.

Наши ведущие аналитики сделали эту работу для вас. Скачайте ТОП-5 инвестиционных идей на 2024 год.

Перейдите по ссылке, заполните форму и получите подборку перспективных бумаг из различных секторов экономики для разных риск-профилей на почту.

4,2% средняя дивидендная доходность в октябре. Какие же компании выплатят дивиденды в октябре?

АКБ «Авангард» выплатит 34,7 рублей дивидендов за 1 полугодие 2024 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 1 октября. Дивидендная доходность: 4,44%

«Инарктика» выплатит 10 рублей дивидендов за 1 полугодие 2024 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 3 октября. Дивидендная доходность 1,53%.

«Займер» выплатит 12,02 рублей дивидендов за 2023 год. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 3 октября. Дивидендная доходность: 6,72%.

«НКХП» выплатит 22,19 рублей дивидендов за 1 полугодие 2024 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 4 октября. Дивидендная доходность: 2,77%.

«Делимобиль» выплатит 1 рубль дивидендов за 1 полугодие 2024 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 4 октября. Дивидендная доходность: 0,45%.

«Татнефть» выплатит 38,2 рублей дивидендов за 1 полугодие 2024 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 7 октября. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям: 5,93%. Дивидендная доходность по привилегированным акциям: 5,98%.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи (далее ММВБ) закрылся в пятницу на уровне 2858 пунктов. С начала месяца ММВБ прибавил 9,7%, и если сегодня не произойдёт потрясений, то сентябрь станет лучшим месяцем по темпам роста с июля 2023 года. Потрясений не ждём, но ожидаем публикации данных по бюджету России.

Проект федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов внесёт Правительство России в Государственную думу. Доходная часть бюджета, как было объявлено на заседании правительства, вырастет на 12% г/г — до 40,3 трлн. рублей, доля нефтегазовых поступлений в казну достигнет 73%. Расходы также вырастут и составят 41,5 трлн. рублей, Дефицит бюджета составит около 0,5% ВВП (против до 1,1-1,9% ВВП в 2023-2024 годах).

Доля в 73% от ненефтегазовых поступлений обязывает пристально следить за динамикой нефти и газа. На нефть сейчас оказывает влияние три тренда:

• Эскалация конфликта на Ближнем Востоке пока не грозит основным нефтедобывающим странам, но ситуация в любой момент может резко измениться, особенно если внутренние настроения в Иране вынудят правительство резко осудить политику Израиля, и Исламская Республика примет активные меры по оказанию помощи Ливану.

( Читать дальше )

ММВБ продолжает свой рост, интересно, что главным ньюсмейкером понедельника стал Bloomberg. В издании сообщили о возможном снижении налогов для «Газпрома» в 2025 году. Причиной для снижения налогов станет ожидаемое снижение доходов от экспорта нефти и газа на 14% в период с 2024 по 2027 год. По итогам понедельника Газпром прибавил более 6,5%. Сегодня рост ММВБ также может продолжиться, так как нефть и газ прибавляют в цене.

Нефть реагирует на эскалацию на Ближнем Востоке, где Израиль готовится к наземной операции против Хэзболлы и наносит массированные авиаудары по Ливанской территории. Также на нефть позитивно влияют заявления Главы Народного Банка Китая объявившего ряд мер стимулирования экономики страны. Одной из мер станет увеличение объёмов банковского кредитования потребителей и корпораций. Другой мерой поддержки глава НБК назвал скорое снижение ключевой краткосрочной процентной ставки. Стимулирование спроса через доступ к кредитам позитивно отразится на спросе на нефть.

Напомним, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и смогла нарастить экспорт в Китай в августе на 25,6% м/м, а с начала года экспорт вырос на 1% г/г, в то время как потребление нефти в Китае наоборот снижается 4-ый месяц подряд.

( Читать дальше )

У начинающих инвесторов возникает множество вопросов: “Как начать, какую часть дохода инвестировать, какие инструменты мне подходят и стоит ли вообще начинать инвестировать в условиях высокой ставки и неопределенности на рынках?”.

Если вы хотите получить ответы на важные вопросы про инвестиции, составить план действий и получать доход на фондовом рынке, участвуйте в вебинаре «Инвестиции для начинающих: инструменты и стратегии»*.

Вы узнаете, как составить портфель с учетом ситуации на рынке и начать инвестировать, а также получите ответ на вопрос, что делать сейчас с деньгами.

Эксперт по фондовому рынку Юлия Савина расскажет:
• Как защитить свой капитал и получить доходность выше банковских депозитов.
• Как выбрать надежного брокера и открыть счет.
• На что обращать внимание при выборе акций и облигаций.
• Как заработать от 30% годовых.
• Как инвестировать для роста капитала и получения пассивного дохода.
• Куда инвестировать сейчас.
• Какая стратегия обеспечила нашим клиентам +85% за 2023 год.

( Читать дальше )

ММВБ — нет причин для грусти.
Рубль плавно слабнет к мировым валютам, а нефть растёт на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и снижения ставки ФРС.
Оба фактора позитивно сказываются на фондовом рынке, и ММВБ вплотную подобрался к сопротивлению в 2800 пунктов, который начнём штурмовать уже с открытия торгов.

Долгосрочного позитива добавляют новости из Индии.
Объединение индийских компаний планирует заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку нефти. Индия получит необходимую нефть по цене ниже рынка, а Россия крупного покупателя. Основным бенефициаром этого соглашения выступает Роснефть.

Яндекс можно поздравить с первой в истории компании выплатой дивидендов и закрытием див гэпа в течении 3х часов после начала торгов. Напомним, что Яндекс входит в нашу подборку актуальных инвестиционных идей.

Другой перспективной идеей в подборке остаётся Новатэк, хотя в моменте компания сталкивается с рядом трудностей из-за санкций и пересматривает планы по строительству перспективных крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте. Компания рассматривает вариант перепрофилирования Обского ГХК под производство аммиака и карбамида, а все усилия концентрирует на окончании строительства Арктик СПГ-2.

( Читать дальше )

Кто из северной столицы?

Наш главный аналитик и доверительный управляющий Дмитрий Донецкий приглашает на закрытую встречу, которая пройдёт в Санкт-Петербурге:
26 сентября в 18:30.

Российский рынок акций понемногу восстанавливается после продолжительного падения.
Такие потрясения позволяют увидеть, как ведёт себя портфель в кризисных ситуациях, как быстро реагирует на снижение и насколько болезненным это снижение становится для инвестора.

НА ЗАКРЫТОЙ ВСТРЕЧЕ*
 инвесторы получат ценные советы от эксперта;


( Читать дальше )