Еще в пятницу в инвестиционном поле появилась информация о покупке Совкомбанком Хоум Кредит Банка. Инвесторы не успели по полной отыграть эту новость, что и вылилось в активный рост сегодня. На этой неделе банки подадут все необходимые документы в Центробанк и ФАС.

👉Сделка по покупке Хоум Кредит Банка пройдет в два этапа. Сначала Совкомбанк выкупит 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. Они перейдут непосредственно акционерам ХКФ банка без вывода на биржу.

👉На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственных средств.

Также фактором роста является решение банка о распределении прибыль на дивиденды в размере 1,1 рубля на одну акцию.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Аналитики БКС брокера решили, что инвестиционная жизнь не ограничивается акциями из народного портфеля или акциями первого уровня листинга и представили на суд экспертного общества 3 перспективных на ближайшее время компании из второго эшелона. Также эти три компании объединяют возможные будущие выплаты дивидендов, поэтому любители дивидендных стратегий должны возрадоваться вдвойне😜

1. Южуралзолото  — компания выгодно отличается от Полиметалла и Полюса прогнозными высокими темпами роста добычи и, соответственно, выручки компании. В своей стратегии компания планирует сделать х2 по добыче в ближайшие три года. Компания зарегистрирована в России и продает золото на внутреннем рынке, что снижает геополитические риски.

Кроме того компания планирует начать выплачивать дивиденды, до 50% от чистой прибыли, если соотношение чистого долга к EBITDA будет ниже 3х и если будет та самая чистая прибыль.

🗿Целевая цена от аналитиков — 0,9 рублей.

📈Потенциал роста — 22%.

2. НЛМК  — о да, куда сейчас без металлургов и их припрятанными высоколиквидными активами. Драйвером роста компании остаются отрицательный чистый долг, рост чистой прибыли на 55% в 1 полугодии 2023 года, а значит «деньги есть, деньги не проблема».

Уже не для кого не секрет, во всяком случае для читателей Смарт-Лаб, что в 2024 году нас ждут рекордные по объему дивиденды под 5 трлн. рублей. Нашему рынку акций приходится очень сложно, ведь он противостоит и инфляции, и ключевой ставке, и высокой доходности по облигациям и вкладам в банках. А еще ведь остаются пугалки по избыточному предложению акций после редомициляции ряда компаний в родную российскую гавань.

Вот и получается, что рынок акций и расписок опирается только на потенциальный рост индекса Московской биржи (по прогнозам до 3 600 пунктов) и дивиденды. Какие же 20 компании были выбраны сегодня от аналитиков синего брокера?

1. Привилегированные акции Сургутнефтегаза. Хотя бы одна инвестиционная компания поставила на первое место именно Сургут, потому что с факапом в 80 копеек в прошлый раз, сравняв в правах обычку и префы, теперь все просто шарахаются от этой прекрасной компании. Отдадим должное этому практически дивидендному аристократу РФ с потенциальной див доходностью 21-22%.

Понедельник на бирже начался активным ростом основных индексов, но со второй половины дня настроения инвесторов изменились, что в сухом остатке привело индекс Московской биржи к уровню начала торгов с чисто символической прибавкой в 📈+0,01%.

Яндекс договорился о продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов за 475 млрд. рублей. Сделка включает в себя дисконт 50%, то есть реальная рыночная стоимость компании была оценена в 950 млрд. рублей. По прогнозам компании акции нового российского Яндекса могут начать торговлю на Мосбирже уже в 1 квартале этого года. Смысла поднимать цену теперь нет и сразу же акции скорректировались на 📉-3,1%.

Доля Лукойла в Яндексе после завершения сделки составит около 10%. Уточняется, что приобретение доли в одном из лидеров IT-технологий является для Лукойла «портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании». Акции нефтяной компании прибавляют 📈+0,2%.

В 2024 году дивидендные выплаты российских компаний могут оказаться рекордными и по различным оценкам достичь 4,9 трлн. рублей.

Прогноз предполагает рост выплаты дивидендов на 64% по сравнению с 2023 годом, в том числе за счет тех компаний, которые временно приостановили выплаты в 2022-2023 годах.

В 2024 году аналитики ждут максимальных дивидендов от компаний нефтегазового сектора — порядка 60% всех выплат, то есть около 3 трлн. рублей.

По консенсус-прогнозам тройка компаний с максимальными выплатами выглядит так:

1. Лукойл — общий объем выплат может составить 734 млрд. рублей;

2. Сбербанк — 674 млрд. рублей;

3. Роснефть — 591 млрд. рублей.

Наибольшая ожидаемая дивидендная доходность среди 12 крупнейших российских плательщиков дивидендов в 2024 и 2025 годах у НЛМК — 16-19%, сообщили аналитики. В 2024 году сталелитейные компании должны возобновить дивидендные выплаты, и аналитики ожидают от НЛМК и Северстали дивидендную доходность более 15% в 2024 году.

После активной недели инвесторы решили зафиксировать свои позиции по многим активам, что привело к боковому движению рынка, что с одной стороны, не может нас не радовать, ведь можно было ожидать более сильной коррекции в связи со снижением цены на нефть, а с другой стороны, является трендом конца недели. Дневная коррекция индекса Московской биржи близка к минимальной и составила 📉-0,11%, опустившись до 3 226,35 пункта. При этом за неделю индекс показал рост на целых 2%💪

Самое ожидаемое событие недели — финансовая отчетность Северстали. Компания показала достаточно сильные финансовые итоги 2023 года: выручка составила 728,3 млрд. рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 2022 годом; чистая прибыль — рекордные 193,9 млрд. рублей ( или +79% год к году). Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,51 рубль на одну акцию и это значение выше прогнозного. Первая металлургическая ласточка полетела. Но инвесторы решили зафиксировать результаты не дожидаясь даты закрытия реестра (ориентировочно в июне) и акции корректируются на 📉-2,2%, попадая в худшую динамику дня внутри индекса.

Аналитики Промсвязьбанка не сидят на месте, а активно отрабатывают свои заработные платы, поэтому на неде внесли корректировки в свой модельный портфель перспективных акций российского рынка. В контексте их анализа под словом «перспективный» не всегда понимаются новые акции или новый взгляд на уже состоявшиеся акции.

В целом портфель не блещет оригинальностью, но вот обновленные позиции по акциям Самолета и Газпромнефти достаточно интересны на перспективу, благо в топ-5 они не попали. Так совпало, что четыре компании из топа перспективных акций еще и выплачивают дивиденды. Так кто же входит в лучшие из лучших по версии ПСБ?

5. Сбербанк ао

Удельный вес — 10,2%.

Прогнозная цена — 285,5 рублей.

Как бы совсем не оригинально. Аналитики увеличили долю Сбера относительно недавно, но при этом они не ставят прогноз в 300-330 рублей, как это делают многие инвестиционные дома. При этом стоп у них стоит на 254 рублях.

4. Транснефть

Удельный вес — 10,2%.

Прогнозная цена — 168 000 рублей.

Продолжаю активно покупать высокодоходные облигации в свой инвестиционный портфель, открытый в Сбербанке, с целью повысить долю облигаций. Также за полученный пассивный доход в январе 2024 года покупаю дивидендные акции.

Видео не является инвестиционной рекомендацией.

Если вы также как и я придерживаетесь дивидендной стратегии при инвестировании, то предлагаю вместе посмотреть на 3 компании, которые аналитики БКС предлагают купить уже сейчас для получения будущих хороших дивидендов.

1. Россети Ленэнерго (тикер LSNGP).

Это одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями Ленэнерго являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Аналитики БКС обращают внимание на привилегированные акции компании, так как именно по ним последние три года компания выплачивает крупные (по версии аналитиков) дивиденды. История выплаты выглядит так:

2020 год — 13,62 рублей;

2021 год — 15,17 рублей;

2022 год — 21,67 рублей;

2023 год — 18,83 рублей.

Дивиденды компании регламентированы уставом и составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ. За девять месяцев 2023 года Ленэнерго заработали 20,4 рублей потенциальных дивидендов на акцию, что составляет 10% дивдоходности. По прогнозу за 2023 год дивдоходность может достичь 12–14%.