Неделю назад руководство Московской биржи анонсировало желание 5 компаний выйти на IPO до конца этого года. Первой из этих потенциальных пяти уже точно станет Южуралзолото. Давайте разбираться.

🔅Группа компаний Южуралзолото (ЮГК) базируется на одноименной советской компании, созданной в 1976 году в Челябинской области. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. У компании 4 месторождения и еще 4 лицензии на геологоразведку и промышленное производство в Челябинской области, в Республике Хакассия и 2 месторождения в Красноярском Крае.

🔅ЮГК входит в топ-5 производителей золота в России, а по объемам ресурсов занимает второе место. На 1 января 2020 года доказанные и вероятные запасы запасы компании составляют 11,1 млн. унций, а общий объем сырьевой базы составляет 51,8 млн. унций. По оценкам аналитиков запасов хватит минимум на 20 лет. Самое главное, чтобы спрос на золото сохранялся всё это время.

🔅ЮГК амбициозно планирует удвоить производство золота к 2028 году до 944 тыс. унций в год. Добиться такого роста компании поможет инвестиционная программа, реализуемая с 2015 года.

( Читать дальше )

Рынок падает, причем сегодня он достиг недельного минимума. На рынок продолжает давить понемногу укрепляющийся рубль, который сегодня восстановился до 90,5. На рынок продолжает давить ключевая ставка и кулуарные прогнозы о её росте и, как следствие, корректируется индекс российских ОФЗ. Кроме того завтра ЕС может озвучить параметры 12-го пакета санкций. Все это оказывает влияние на коррекцию индекса Московской биржи до 3212,39 пункта или на 📉-1,10%.

Из растущих акций следует отметить префы Татнефти 📈+0,1%, совет директоров которой планирует на этой неделе дать рекомендации по выплате дивидендов за 9 месяцев этого года. Аналитики прогнозируют до 14 рублей на одну акцию. Если СД примет положительное решение и акционеры его поддержат с первой попытки, то мы сможем увидеть дивиденды во второй половине января.

Против рынка двигаются акции ФосАгро 📈+0,8%. Инвесторы активно перекладываются в бумаги в связи с недавней рекомендацией по дивидендам.

До конца месяца совет директоров Яндекса планирует обсудить новые условия продажи бизнеса. Что-то участились новости об изменении условий продажи, но в этот раз рынок отреагировал позитивно и акции выросли на 📈+2,6%.

( Читать дальше )

На понедельник пришелся очередной пик публикаций финансовых отчетностей от эмитентов. Не все результаты оказались сильнее прогнозных, и даже рост самых тяжелых компаний рынка не дал ощутимого движения индексу Московской биржи, который за 13 ноября вырос на 📈+0,19% до 3248,27 пункта. В субботу я сделал скоромное предположение, что индекс будет стремиться к 3275 пунктам в оптимистичном сценарии, и пока что именно этот сценарий отыгрывается рынком.

В лидерах падения акции Сегежа 📉-4,7%. Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2023 года, согласно которой выручка снизилась на 20,2% год к году, а чистая прибыль с 7 млрд. рублей превратилась в 10,9 млрд. рублей убытка. То есть за последние 12 месяцев компания умудрилась съехать в минуса на 17,9 млрд. рублей. Помните ролик о собаке, которая упала с бревна в реку? Так вот, Сегежа, это фиаско, братан!

Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 3 квартал. Комиссионные доходы увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Операционные доходы увеличились на 41,0%. Это позволило увеличить скорректированную чистую прибыль на 29,3% до 13,3 млрд. рублей. Инвесторы решили зафиксировать свои позиции на достаточно неплохой отчетности компании, чем скорректировали цену акций почти на 📉-3,0%.

( Читать дальше )

Наша деревянная ракета отчиталась о итогах работы за третий квартал и 9 месяцев 2023 года. И если в сравнении со 2 кварталом цифры хотя бы немного не вызывают паники, то анализируя показатели год к году всё меняется на «360 градусов»🙁

 

1) Выручка компании за 9 месяцев составила 63,7 млрд. рублей против 79,8 млрд. рублей годом ранее. Выручка за обозначенный период упала на 20,2%. Мы видим, что слабый рубль не особо помог компании нарастить продажи.

2) За 9 месяцев Сегежа показала чистый убыток в размере 10,9 млрд. рублей. Тогда как за 9 месяцев 2022 года у компании еще была солидная чистая прибыль, превышающая 7 млрд. рублей. То есть за год компания ушла в минус на 17,9 млрд. рублей 🤯

3) Чем компания занималась год, что даже её активы сократились на 6,4% до 213,5 млрд. рублей?!

4) Читая пресс-релиз компании об итогах только 3-его квартала, и видя в нем только положительную динамику, не понимаешь для какой целевой аудитории была подготовлена информация.

( Читать дальше )

Оказывается не только Tefal думает о нас, но и Московская биржа думает и переживает за всех инвесторов, которые по разным причинам не успевают купить или продать акции в период основной сессии. Именно поэтому (а не с целью получить больше комиссионных доходов) с 10 ноября расширился перечень акций, доступных на вечерней сессии.

 

Вот эти 8 счастливчиков:

✔Группа Астра (торговый код – ASTR);

✔Банк Санкт-Петербург (торговый код – BSPB);

✔ГТМ (торговый код – GTRK);

✔Мосэнерго (торговый код – MSNG);

✔НМТП (торговый код – NMTP);

✔НК РуссНефть (торговый код – RNFT);

✔Софтлайн (торговый код – SOFL);

✔ТМК (торговый код – TRMK).

Кстати, по словам пресс-центра МосБиржи эти акции были включены только из-за наших инвесторских запросов и хотелок. Поэтому если вам будет маловато, то пишите, предлагайте, настаивайте и будет вам счастье☺

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

( Читать дальше )

Основные новости дня сводились к отчетам и новостям от эмитентов, что дало возможность индексу Московской биржи немного подрасти на 📈+0,07% до уровня 3 242,06 пункта.

Сбербанк отчитался о результатах работы за 10 месяцев: чистая прибыль банка — 1 262,1 млрд. рублей, которая по сравнению г/г выросла на 8,2%. При этом чистая прибыль октября составила достойные 132,9 млрд. рублей. Все опять вспомнили о майских дивидендах (если вообще о них кто-то забывает) и начали выкупать акции банка, которые за день подросли на 📈+1,3%. Днем акции пробили 280 рублей, такую цену мы с вами видели в последний раз в январе 2022 года🚀

СД Роснефти сегодня собрался для согласования вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023г. Инвестиционная среда преисполнена оптимизмом и ожиданиями дивидендов в диапазоне 30-40 рублей на одну акцию. Бумаги компании растут с самого утра только на ожиданиях на 📈+3,0%.

Инарктика 📈+0,6% опубликовала операционные итоги 9 месяцев: выручка выросла до 20 млрд. рублей (или на 10% г/г). Рост показателя обусловлен ростом объёмов продаж и средней цены. Объём продаж за 9 месяцев 2023 года увеличился на 6% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 20,3 тыс. тонн готовой продукции. Цена акции поднялась до 1000 рублей.

( Читать дальше )

Причем эти компании хотят разместиться до конца 2023 года. Именно об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. О персоналиях этой пятерки мы можем только догадываться, к тому же сама Наталья не до конца уверена, что какая-либо из компаний успеет выйти на публичный рынок до нового года. И это сомнение в основной мере связано с рыночными условиями.

Но несмотря на непростые условия, в 2023 году уже 5 компаний вышли на IPO. Давайте посмотрим «успешность» этого выхода по состоянию на сегодня, а измерять её я буду в динамике цен акций этой бесстрашной пятерки.

1. Первой ласточкой публичного размещения этого года была компания Genetico  — комплекс лабораторий, занимающихся исследованиями и разработками в области медицинской генетики и репродуктивных технологий. Материнская компания (ИСКЧ, ныне — Артген) провела IPO 25 апреля. Инвесторам было предложено 10 млн акций (12% от капитала компании) по 17,88 рублей за одну акцию.

( Читать дальше )

Продолжается развитие ситуации по заблокированным активам. К вечеру представили ЦБ заявили, что непосредственного Центробанк не ведет диалог с внешними регуляторами, но видит интерес нерезидентов к обмену. Хочется верить в реализацию хорошей инициативы руководства России, вот только механизмы этой реализации пока что не отлажены.

Рубль продолжает укрепляться и давить на фондовый рынок, что в целом введет к коррекции индекса Московской биржи на 📉-0,17% до 3 239,92 пункта.

Ростелеком отчитался об итогах работы в 3 квартале. Выручка компании выросла на 14%, чистая прибыль выросла еще сильнее на 58% г/г до 13,6 млрд. рублей. Акции компании сегодня в топе роста на 📈+1,2%.

Торговая сессия началась с роста акций VK на информации о результатах за 9 месяцев 2023 года. Выручка компании выросла на 37% до 90,3 млрд рублей, среднедневная аудитория VK выросла до 76 млн человек на 16%, среднемесячная — на 10% до 85 млн человек. Информации по чистой прибыли нет, и возможно, именно этот факт привел к закрытию позиций и коррекции акций на 📉-1,8%.

( Читать дальше )

Докупаю акции, находящиеся в просадке на фоне коррекции на рынке. В этот раз покупаю через брокера Тинькофф для диверсификации не только активов, но и финансовых посредников, а также для получения подарочных акций. Сегодняшняя покупка состоит из новых и не только акций, по которым выплачиваются дивиденды.

Друзья, прежде всего поздравляю Вас с Днем народного единства, празднование которого в этом году растянулось на целых три дня. Несмотря на календарный выходной инвесторы сегодня сплотились и в едином порыве подняли индекс Московской биржи на 📈+0,83% до 3 235,11 пункта. Бодрое начало торговой недели может в ближайшее время довести индекс до линии сопротивления на 3275 п.

Акции НЛМК растут на 📈+1,8% на сильной финансовой отчетности. За 9 месяцев выручка компании составила 348,1 млрд. рублей, чистая прибыль – 73,1 млрд. рублей.

Несмотря на то, что чистая прибыль Татнефти не оправдала ожидания аналитиков, привилегированные акции компании вернулись к росту на 📈+2,0% и опять торгуются выше 600 рублей. Обыкновенные акции немного отстают, но тоже в положительной динамике на 📈+0,9%.

СПБ Биржа опубликовала пресс-релиз о временной приостановке торгов иностранными акциями на 7 дней. За данный период Биржа проведет консультации с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в связи с введением санкций. Акции компании упали на 📉-3,9%, продолжив пятничную коррекцию.

( Читать дальше )