комментарии Strelyanyj на форуме

Промсвязьбанк святостью никогда не отличался: ну разве не заказуха?

«Мы положительно оцениваем представленные результаты, — комментируют аналитики Промсвязьбанка… Сохраняем рекомендацию «покупать» для акций Ozon с целевой ценой 3415 руб».

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-ob-otchetnosti-magnita-i-rezul-tatakh-ozon

Strelyanyj, или инсайдерская информация? Год — полтора назад Озон лихо разгоняли. Вот, пока размышляю.

Ygrek, я тут набрел на статейку The Bell от 4.10.2020, перед IPO. Не утратила своей свежести ни разу. Ничего не изменилось:
thebell.io/amazon-po-russki-ili-chemodan-bez-ruchki-chto-budet-s-ozon-posle-vyhoda-na-amerikanskuyu-birzhu

Strelyanyj, создается ощущение, что над Озоном висит ореол проклятья))). Кто бы не брался за него — всё убыток. 20 лет прошло! При этом есть чёртова уйма компаний, торгующих в сети одеждой, обувью, электроникой и ещё не пойми чем, и большинство — успешны.

Ygrek, Ну так понятно, что это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО спекулятивная акция. Инвестировать тут нельзя ни под каким видом. Только ловить волну, либо хайп либо негатив. Это трудно и рискованно.

Strelyanyj, вот-вот! При этом без инсайда — никак.

Ygrek, инсайда нет, все имеется в открытых источниках, никаких чудес. Есть только вбросы и эмоции. Точка.

Промсвязьбанк святостью никогда не отличался: ну разве не заказуха?

«Мы положительно оцениваем представленные результаты, — комментируют аналитики Промсвязьбанка… Сохраняем рекомендацию «покупать» для акций Ozon с целевой ценой 3415 руб».

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-ob-otchetnosti-magnita-i-rezul-tatakh-ozon

Strelyanyj, или инсайдерская информация? Год — полтора назад Озон лихо разгоняли. Вот, пока размышляю.

Ygrek, я тут набрел на статейку The Bell от 4.10.2020, перед IPO. Не утратила своей свежести ни разу. Ничего не изменилось:
thebell.io/amazon-po-russki-ili-chemodan-bez-ruchki-chto-budet-s-ozon-posle-vyhoda-na-amerikanskuyu-birzhu

Strelyanyj, создается ощущение, что над Озоном висит ореол проклятья))). Кто бы не брался за него — всё убыток. 20 лет прошло! При этом есть чёртова уйма компаний, торгующих в сети одеждой, обувью, электроникой и ещё не пойми чем, и большинство — успешны.

Ygrek, Ну так понятно, что это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО спекулятивная акция. Инвестировать тут нельзя ни под каким видом. Только ловить волну, либо хайп либо негатив. Это трудно и рискованно.

Промсвязьбанк святостью никогда не отличался: ну разве не заказуха?

«Мы положительно оцениваем представленные результаты, — комментируют аналитики Промсвязьбанка… Сохраняем рекомендацию «покупать» для акций Ozon с целевой ценой 3415 руб».

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-ob-otchetnosti-magnita-i-rezul-tatakh-ozon

Strelyanyj, или инсайдерская информация? Год — полтора назад Озон лихо разгоняли. Вот, пока размышляю.

Ygrek, я тут набрел на статейку The Bell от 4.10.2020, перед IPO. Не утратила своей свежести ни разу. Ничего не изменилось. Особенно мне нравится вот эта выдержка:
Baring Vostok и АФК «Система» — оказались в ситуации, когда они годами не могут выйти из проекта, потому что его просто некому продать. «Поэтому им, как в казино, приходится наращивать ставки: например, поднять оценку и назвать компанию международной»
thebell.io/amazon-po-russki-ili-chemodan-bez-ruchki-chto-budet-s-ozon-posle-vyhoda-na-amerikanskuyu-birzhu

Промсвязьбанк святостью никогда не отличался: ну разве не заказуха?

«Мы положительно оцениваем представленные результаты, — комментируют аналитики Промсвязьбанка… Сохраняем рекомендацию «покупать» для акций Ozon с целевой ценой 3415 руб».

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-ob-otchetnosti-magnita-i-rezul-tatakh-ozon

Ждем уверенного пробоя 1600 и потом — на закрытие халявного гэпа. VK подает хороший пример.

Strelyanyj, гэп от 31.01.?

Ygrek, да, ± 1480 было бы справедливо.

Ждем уверенного пробоя 1600 и потом — на закрытие халявного гэпа. VK подает хороший пример.

А вот и оговорки насчет FCF из пресс-релиза. В частности, «его не следует рассматривать как альтернативу убытку за период, операционному убытку, чистым денежным средствам, полученным / (использованным) в операционной деятельности или другие финансовые показатели, определенные в соответствии с МСФО».

Мы определяем:

Свободный денежный поток как чистые денежные средства, полученные / (использованные) от операционной деятельности, за вычетом платежей за приобретение основных средств и нематериальных активов, а также выплаты основной части обязательств по аренде.

Свободный денежный поток используется нашим руководством для мониторинга основных показателей бизнеса и его операций. Эти показатели используются другими компаниями для различных целей и часто рассчитываются способами, отражающими положение этих компаний. Вам следует проявлять осторожность при сравнении этих мер, о которых мы сообщаем, с теми же или аналогичными мерами, о которых сообщают другие компании. Свободный денежный поток может быть несопоставим с аналогичными показателями других компаний. Эти показатели не прошли аудит и не были подготовлены в соответствии с МСФО или любыми другими общепринятыми принципами бухгалтерского учета.

Свободный денежный поток не является показателем эффективности или ликвидности в соответствии с МСФО или любыми другими общепринятыми принципами бухгалтерского учета, и его не следует рассматривать как альтернативу убытку за период, операционному убытку, чистым денежным средствам, полученным / (использованным) в операционной деятельности или другие финансовые показатели, определенные в соответствии с МСФО или другими общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Эти меры имеют ограничения в качестве аналитических инструментов, и их не следует рассматривать изолированно. Соответственно, потенциальные инвесторы не должны чрезмерно полагаться на эти финансовые показатели, не относящиеся к МСФО, содержащиеся в этом пресс-релизе.

ir.ozon.com/press_center/1491/

Средняя сумма заказа: 2021 году — 2671р., в 2022 год — 2022р.
То есть падение за год 25%.
Так себе история, мягко говоря.

А положительный кэш был и в 4 квартале прошлого года — это просто особенность либо бизнеса, либо «рисования» отчетов.
Хомяки еще полгода будут ходить и кричать, что «озон вышел в плюс» ))

Банда Анонимов, в данном случае важна причина. Если клиенты чаще стали заказывать, но меньшими суммами, то вообще по барабану. Точно также если падение за счет того, что присоединились новые клиенты которые пока находятся в стадии наращивания покупок.

Smart Bob, как раз не по барабану, т.к. маржа не увеличилась. А Озон терял на каждой доставке от 210 ₽ (Q2) до 440 ₽ (Q3). Допустим, при марже в 8% (это много) они получают на средний чек 162 ₽, и при этом в ЛУЧШЕМ случае тратят 210 ₽ чтоб доставить товар до покупателя. Безусловно у них будет минус расти по году.

Aneto, учитывая рост новых клиентов, могу предположить, что цена доставки постепенно снижается за счет того, что «курьер» доставляет за один заезд больше товаров чем раньше. Я допускаю, что мои выводы верны скорее всего только для Москвы, но предполагаю, что Москва генерирует большую часть дохода.
Тем не менее основной причиной роста расходов является не доставка, а вложения в расширения. Кстати как я понял сам отчет будет опубликован 5 апреля, а сейчас цифр по расходам нет?

Smart Bob, в Озоне финтят и формулируют причину положительного FCF загадочно: «прежде всего за счет благоприятной динамики оборотных средств». Нет речи об улучшении маржинальности. По каким-то причинам приток денег за квартал превысил отток. Пока сказано только это и более ничего.

Интересно, кто подрядчик у РЖД? — не пишут… Впрочем, Мыло будет делать то же самое с Минцифрой и прочими Мин-ами… Вот такие рыночные компании :)

РЖД заключила договоры на сумму 1,5 млрд руб. на оборудование «Сапсанов» интернетом. По данным ведомства, стоимость работ была завышена больше чем на 800 млн руб.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/02/02/2022/61fa9d039a79470d4068460e?from=from_main_11

Вот это горки в течении дня)

123qwe456, народ начал что-то подозревать 🤣
Ну или буржуинские аналитики мыслят так же, как скептики здесь на форуме.
Накормили вдоволь пришедших в 17.30 русских, которые были воодушевлены отчётом и пришли на насдак за добавкой 🤣

Дюша Метелкин, да, тоже оказались вдумчивые. А те, что с WallStreetBets, Озоном не интересуются :)… Я надеялся, что наварю в обе стороны, но обломали.

В общем по итогам 3-з кварталов рост 123%, по итогам 4-х — 125%.
Когда там отчёт?
Шорт на всю котлету 🤣

Дюша Метелкин, возможно… Продажи крепнут. Понаблюдаю и тоже вот-вот шортану :) Интересно, что АФК Система начала валиться, совпадение?

Strelyanyj, я снова с вами, уважаемые озононенавистники, в шорте с 1680.

В общем по итогам 3-з кварталов рост 123%, по итогам 4-х — 125%.
Когда там отчёт?
Шорт на всю котлету 🤣

Дюша Метелкин, возможно… Продажи крепнут. Понаблюдаю и тоже вот-вот шортану :) Интересно, что АФК Система начала валиться, совпадение?

Выручка выросла в 2.25 раза, количество заказов — в 3 раза.
Учитывая, что больше ни одной цифры со значком рубля в отчёте нет, в лучшем случае удалось масштабировать убытки, в худшем — масштабировать их с повышающим коэффициентом.
Всё грустно, в общем…

Дюша Метелкин, приманка тут во фразе «Ozon обеспечил положительный операционный и свободный денежный поток». Увидим через 8 мин, как нерезы это проглотят.

Strelyanyj, денежные потоки это прекрасно. А с долгом что там, интересно

Дюша Метелкин, я смотрю исключительно со спекулятивной т.зрения: в логн или в шорт в зависимости от сентимента. Пока предпосылок для сквиза нет, но и шортить не спешу.

Выручка выросла в 2.25 раза, количество заказов — в 3 раза.
Учитывая, что больше ни одной цифры со значком рубля в отчёте нет, в лучшем случае удалось масштабировать убытки, в худшем — масштабировать их с повышающим коэффициентом.
Всё грустно, в общем…

Дюша Метелкин, приманка тут во фразе «Ozon обеспечил положительный операционный и свободный денежный поток». Увидим через 8 мин, как нерезы это проглотят.

Брать ли OZON? Решать Вам. А факты такие:

Капитализация Озона 264 млрд Выручка 149,7 млрд
Капитализация Пятерочки 470,9 млрд. Выручка 2 126 млрд.
Для меня картина черным по белому говорит о многом.
Составьте матрицу как Высшей математике и решите :)

 Для меня очевидно, что хоть это и инновационный наногипербизнес, я пас.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Izhik, Пятерочка это необходимость каждый день, маржа минимальна порча продуктов, Озон это для души. Не продал купленное по 1777р с утра что то жалею.

РоманП., завтра может быть еще один спекулятивный рывок после публикации операционных результатов, а потом можно и выйти. Я хорошо вошел в шорт внутри дня и на 1620 закрыл. Будем хайп ловить.

Strelyanyj, подно прочитал но дакупил ещё чуток. Тепер 800шт Озона сред. 1497р.

РоманП., может и на 2000 сбегать, пока суть, да дело.

Приземлили бумажку. Шансов на отскок не дают. График затухающей кардиограммы.
А объемы хорошие. Что бы это все значило?

romirez, — приземлили весь рынок;
— объемы большие, потому что общая волатильность высокая, а уровни у многих фишек кажутся привлекательными для входа в позиции;
— затухает, потому что потенциал снижения вроде выбран, сформировался временный консенсус;
— быстро не отскакивает, потому что ДМ не спекулятивная фишка, скорее — консервативная. Основная ликвидность все-таки уходит в голубые и в хайпы. Пока голубые и звезданутые не устаканятся, второй эшелон будет дожидаться справедливой переоценки;
— с ДМ есть фактор неопределенности: не прояснилась расстановка сил на гипер-конкурентном поле е-кома в условиях жесткого встречного ветра. Некоторые игроки подходят к рубежу типа «либо пан, либо пропал». Для ясности нужны финансовые отчеты, большинство из которых появятся в марте. Домыслы на косвенных данных устраивают не всех.

Strelyanyj, вопрос не столько в екоме, думаю, сколько в падении оффлайна всего, даже фудового.

Банда Анонимов, вполне м.б., Однако, в отличие от битвы гигантов в онлайне с непредсказуемым результатом, оффлайн это временные трудности. Прозорливые лонгисты могут уже начать подбирать на опережение. Кстати, сегодня после 11:00 в ДМ впервые вижу убедительную зеленую волну на минутном. Значит, шортистов бояться уже перестали.
PS. Я зашел на 104.3 руб. Пока — спекулятивно.

Strelyanyj, Ну, вот, опять геополитика, блин… Сбросил по короткому стопу. Не в этот раз…

Приземлили бумажку. Шансов на отскок не дают. График затухающей кардиограммы.
А объемы хорошие. Что бы это все значило?

romirez, — приземлили весь рынок;
— объемы большие, потому что общая волатильность высокая, а уровни у многих фишек кажутся привлекательными для входа в позиции;
— затухает, потому что потенциал снижения вроде выбран, сформировался временный консенсус;
— быстро не отскакивает, потому что ДМ не спекулятивная фишка, скорее — консервативная. Основная ликвидность все-таки уходит в голубые и в хайпы. Пока голубые и звезданутые не устаканятся, второй эшелон будет дожидаться справедливой переоценки;
— с ДМ есть фактор неопределенности: не прояснилась расстановка сил на гипер-конкурентном поле е-кома в условиях жесткого встречного ветра. Некоторые игроки подходят к рубежу типа «либо пан, либо пропал». Для ясности нужны финансовые отчеты, большинство из которых появятся в марте. Домыслы на косвенных данных устраивают не всех.

Strelyanyj, вопрос не столько в екоме, думаю, сколько в падении оффлайна всего, даже фудового.

Банда Анонимов, вполне м.б., Однако, в отличие от битвы гигантов в онлайне с непредсказуемым результатом, оффлайн это временные трудности. Прозорливые лонгисты могут уже начать подбирать на опережение. Кстати, сегодня после 11:00 в ДМ впервые вижу убедительную зеленую волну на минутном. Значит, шортистов бояться уже перестали.
PS. Я зашел на 104.3 руб. Пока — спекулятивно.

Приземлили бумажку. Шансов на отскок не дают. График затухающей кардиограммы.
А объемы хорошие. Что бы это все значило?

romirez, — приземлили весь рынок;
— объемы большие, потому что общая волатильность высокая, а уровни у многих фишек кажутся привлекательными для входа в позиции;
— затухает, потому что потенциал снижения вроде выбран, сформировался временный консенсус;
— быстро не отскакивает, потому что ДМ не спекулятивная фишка, скорее — консервативная. Основная ликвидность все-таки уходит в голубые и в хайпы. Пока голубые и звезданутые не устаканятся, второй эшелон будет дожидаться справедливой переоценки;
— с ДМ есть фактор неопределенности: не прояснилась расстановка сил на гипер-конкурентном поле е-кома в условиях жесткого встречного ветра. Некоторые игроки подходят к рубежу типа «либо пан, либо пропал». Для ясности нужны финансовые отчеты, большинство из которых появятся в марте. Домыслы на косвенных данных устраивают не всех.

Ну. С Системой и хуже было) И — лучше — тоже.

Иван Человеков, если вы о том, что «всякое в жизни бывает», то спорить невозможно.

Strelyanyj, Да — нет. Я про АФК «Система». График доступен. Как можно — ПРИБИТЬ. И — как можно ВОЗРОДИТЬСЯ.

Иван Человеков, поняв, я согласен, но там была очень специальная ситуация вокруг Башнефти. Что возродились, то молодцы. Евтушенков показал, что не маменькин сынок.

Интер РАО и НордЭнергоГрупп будут модернизировать Каширскую ГРЭС, вложат ₽80 млрд
Группа «Интер РАО» и «НордЭнергоГрупп» подписали соглашение о реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС и дальнейшей эксплуатации новых энергоблоков электростанции.

Совокупные инвестиции в проект составят ориентировочно 80 млрд рублей.

Начало поставки модернизированной мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности намечено на 1 января 2028 года.

Интер РАО — Группа «Интер РАО» и «НордЭнергоГрупп» договорились о совместной реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС (interrao.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, «НордЭнергоГрупп» — это «Силовые машины» Мордашова. Серьезный проект, если вспомнить Березовскую АЭС. Интересно бы знать, кто сколько инвестирует и сколько там госбюджета. Пока инвесторы не очень довольны, боятся долгосрока, видимо.

Strelyanyj, Все лучше чем деньги на счетах морозить. Хоть какая-то прибавка в долгосрочной перспективе. Конечно лучше купили бы кого-то. Но нужно быть терпеливым. Я вот Квадру сдал на снижении, думал назад откупить а тут вон как…

Бух, вы правы абсолютно. Но теперь у нас 2 вопроса:

1) Как отнесутся к этому обычные инвесторы?
2) Как отнесутся к этому трейдеры?

Ясен пень, в долгосрок это неубиваемая фишка. Просто Ковальчуки и Сечин никуда не торопятся. Сели они сюда надолго, по-семейному. Кусок хлеба с икрой гарантирован на всю оставшуюся жизнь.

Насчет Каширской: вспомните еще раз про Березовскую ГРЭС у Юнипро. Там после пожара пришлось вложиться на сумму того же порядка, ну, раза в два поменьше, не суть. Но это было восстановление, а здесь полная модернизация. Зато теперь Березовская для Юнипро — кормилец. Именно из-за нее, из-за внушительных затрат на реанимацию они и отказываются продаваться дешево, а Интер РАО не хочет платить за Юнипро справедливую цену (надеясь со временем загнать их в угол).

Короче, из этого следует, что:

1) Мажорам из ИРАО чихать на капитализацию, когда на кону такие масштабы развития и обороты. И это только присказка, а сказка впереди: не забывайте про «Восток Ойл». С 2014 года акции прилично выросли — и ладно. В свое время отрастут еще. Однако, — с учетом этого — все ли инвесторы захотят сидеть пару-тройку лет на сравнительно небольших дивидендах в защитной по сути фишке? — Не все.

2) Трейдеры же смотрят только на график, а он пока в нисходящем канале. Будут ли они тестировать уровень 3.50 руб? Еще недавно я думал, что это совершенно невозможно, но сейчас маленько засомневался: а, пожалуй, могут. Хотя годовой отчет должен показать такую прибыль, после которой вряд ли будет охота топить ИРАО ниже… Не думаю, что 3.50 руб удастся пробить. Если достанут, буду докупать.

Короче, придется ждать отчета. Кто, кстати, знает, когда он выйдет?
До отчета же возможны кратковременные осадки