Недооцененная компания в текущих условиях. Единственное — возможно получится зайти ниже, так как волатильная сильно.
smart-lab.ru/blog/706416.php
комментарии TAUREN на форуме
-
ЧЁ КУПИТЬ? - Русснефть
Решил начать писать посты о компаниях, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание здесь и сейчас.
Начну с Русснефти потому, что её практически нигде не упоминают.
Для тех, кто не знает — это нефтяная компания (97% выручки — продажа нефти).
Русснефть (RNFT)
Капитализация: 48,7 млрд р
Выручка 2020 г: 133,2 млрд р
P/B: 0,56, P/S:0,4
Прогнозный P/E за 2021 год: 2,4 (для обыкновенной акции)
Из позитивных моментов:
— Компания увеличила объем добычи нефти в июне 2021 на 19% г/г, но первое полугодие 2021 года объем добычи упал на 3,9% г/г. Снижение компенсируется значительным ростом цен на нефть.
— Хороший отчет по РСБУ за 1 кв 2021 года. Прибыль больше 6,2 млрд (+164% г/г). Во втором квартале ожидаются более сильные отчеты.
-Дешевая относительно других компаний нефтегазового сектора.
🔥 Если начнет платить дивиденды или делать обратные выкупы — может вырасти в разы.
Минусов тоже хватает:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
добыча у нее падает сильнее, чем у других
хотя, если ей упасть немного ниже 1000 — уже вполне интересная для покупки будет (при текущих ценах на нефть)
TAUREN,
А разве не было разговоров, что после увеличения квот от опек роснефть начнёт высвобождать «мощности» башни?
По идее, это должно быть позитивом для компании.
Tim0n, пока видно, что наращивает добычу только сама роснефть. За разговоры хз, факты смотрю)- Компания довольно дешевая фундаментально. У нее из существенных минусов только то, что не платят дивы пока.
Добыча в 2021 пока ± на уровне 2020 года, но маржа увеличивается за счет цен на нефть. Хороший результат по РСБУ (прибыль 6,2 млрд и выручка +37%) только за 1 квартал. Менеджмент пытается увести от санкций компанию.
Кстати, убыток прошлого года связан с формированием резерва под кредитные убытки. При этом, были просто пролонгированы какие-то займы. Это конечно не хорошо, но резерв сформировали очень большой (28,6 млрд, что равно 28,6% от всех долгосрочных займов).
В совокупности всё неплохо, почему бы не расти. 
Растет просто потому, что компания недорогая относительно рынка, ползёт вверх постепенно уже больше года.
Позитива добавляют постоянно растущие цены на продовольствие и отчеты об инфляции.
Дивиденды около 10% могут получиться к текущей цене за 2021 год и P/E 4-5.
Каких-то супер-причин для стремительного роста-падения нет — можно сказать, что это защитный актив.
Дорогая сильно и особых перспектив нет. Они так и пишут в отчете.
Рентабельность высокая, в ряд ли она будет увеличиваться, скорее наоборот.
Помогла, конечно, курсовая разница, с ней в рублях на первый взгляд всё не так плохо.
Компанию доят конкретно, когда-то она потеряет возможность платить большие дивы, может даже через 1-2 года.
TAUREN,
На скрине написано, что — «ожидается рост продаж на 15% в 2021 году относительно 2020 года и на 1% в 2022 и 2023 и далее в 2024 и 2025 году роста продаж не будет»
Константин Лебедев, так и есть, только это не позитив, я считаю- Дорогая сильно и особых перспектив нет. Они так и пишут в отчете.
Рентабельность высокая, в ряд ли она будет увеличиваться, скорее наоборот.
Помогла, конечно, курсовая разница, с ней в рублях на первый взгляд всё не так плохо.
Компанию доят конкретно, когда-то она потеряет возможность платить большие дивы, может даже через 1-2 года.
А ты заплатил налог с ВАЛЮТЫ? Считаем, разбираемся...
Всем доброго вечера!
Рубль в прошедшем году сильно подешевел, многие получили прибыль от продажи подорожавшей валюты, но брокер не является налоговым агентом :(
Решил проявить сознательность и заплатить налог за 2020 год и потратил немало времени, чтобы разобраться. Всё, что узнал постараюсь донести)
Информации об это очень мало, во многих источниках она некорректная и содержит простейшие примеры, которые не помогут трейдеру посчитать налог.
1. Обязанность платить налог и подавать 3-НДФЛ есть (валюта считается имуществом)
НДФЛ нужно подавать если была хотя бы одна продажа личного имущества (в т.ч. иностранной валюты), даже если сделка была убыточной или налог равен 0 в связи с применением вычетов. Штраф за неподачу 3-НДФЛ равен 1000 руб + налог + пени и т.д.
2. Считать налог — та еще головная боль
Здесь может быть несколько вариантов.
Вариант 1: продажи валюты и прочего имущества в сумме составили менее 250 т. р. Здесь просто можно воспользоваться имущественным налоговым вычетом и налогооблагаемая база станет равна 0, как и сам налог.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В 2021 году ЯТЭК начнет выплату дивидендов
«На состоявшемся 8 декабря 2020 года Совете директоров ПАО «ЯТЭК» были утверждены Основные элементы Стратегии развития компании до 2025 года, определяющие долгосрочные параметры развития компании, включая новую дивидендную политику. Согласно принятым решениям начиная с 2021 года ПАО «ЯТЭК» будет направлять на выплату дивидендов не менее 30% от чистой прибыли. При этом планируется осуществлять выплату дивидендов не только по итогам года, но и промежуточные дивиденды по итогам полугодия», — заявил Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.
Пишите комментарии, также будем рады вашим оценкам.
Подписывайтесь на telegram-канал DIVIGRAM — будьте в курсе свежей аналитики дивидендных акций.
t.me/divigram
Авто-репост. Читать в блоге >>>
divitrader, дороговато
На данный момент p/e Яндекса 87!!! Но прибыль то уже несколько лет не растет? Динамики то нет… Дивиденды не платит. А если бы даже платил, даже если бы платил 100% от МСФО — это вышло бы всего около 60 руб. на акцию?
Вопрос — нафига козе баян????
Я правда не понимаю — объясните… Только не надо с америкой сравнивать, пожалуйста.
Dur, инвесторы могут оценивать не по прошлым результатам, а по будущим доходам.
Просто, скажите, на сколько может увеличить выручку, скажем РОСНЕФТЬ за 5 лет и на сколько Яндекс.
Я сомневаюсь, что РОСНЕФТЬ за 5 лет сможет увеличить выручку в 2 раза.
Миру даже столько нефти не нужно.
А Яндекс, разрабатывая новые сервисы и инвест проекты, может.
Алексей Rexusman, только далеко не факт. Вяло у него все растет (кроме акций), даже в период пандемии.
Неспроста, неспроста рекордный объём прошёл здесь. Намечается что-то, кто-то из СД уже знает и инсайдеры собрали бумагу на низах. Только вот что?
Уоррен Баффет, интересная, но дивы не платит( а может это шанс прикупить её
TAUREN, Конечно, тут идея не дивы, а дикая недооценка. таргет на преф около 50р.
Уоррен Баффет, согласен, неприлично дешевая контора. Но есть опасение, что будет как с Сургутнефтегазом, капитализация которого меньше, чем сумма средств на его депозитах, так как он «жопит» дивы) Ну а по таргету дал бы 30 для префов и обычки (при такой цене могли бы быть дивы 5-10% каждый год при выплате 50% МСФО) Исходя из устава дивы должны быть одинаковыми у префов и обычки.Неспроста, неспроста рекордный объём прошёл здесь. Намечается что-то, кто-то из СД уже знает и инсайдеры собрали бумагу на низах. Только вот что?
Уоррен Баффет, интересная, но дивы не платит( а может это шанс прикупить её
Куда Финам сливает миллиарды?
Всем привет. Являюсь клиентом Финама, брокером доволен, но сейчас начались переживания, может быть напрасные, но всё же (делюсь и хочу услышать еще чье-то мнение)
Финам сливает собственные средства стабильно. Вот за последний месяц вообще — 1 миллиард собственных средств. Как такое возможно вообще?
Расчет размера собственных средств на 31.10.20 опубликовано 30.11.20 актуально с 30.11.20.pdf
тут их 3 309 млн
Через месяц:
Расчет размера собственных средств на 30.11.20 опубликовано 30.12.20 актуально с 30.12.20
уже 2 194 млн из них 1 700 млн это имущество (т.е. кэша почти нет собственного)
А активы то растут, т.е. клиенты деньги несут.
Если динамику за последние 4 года взять то слив уже больше 4 миллиардов произошел, а привлеченные средства выросли в разы.
У кого какие мысли? Может зря переживаю? Может так быть и должно? Но страшно блин…
А то компании выбираешь сидишь, анализируешь, а тут брокер такими темпами быстрее любой компании лося принесет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей, удобная функция есть у Инвестинга: можно установить на актив целевую цену, когда цена достигает целевого уровня — приходит уведомление об этом.
Удобно очень, если хочешь купить или продать что-то по определенной цене, но не хочешь упустить момент.
Особенно полезно, когда более 10 активов отслеживаешь.
Было бы супер, если бы в WatchList добавили это…
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
