Купонный доход начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых, установленной до января 2021г. включительно. Общая сумма средств, перечисленных в НРД для выплаты инвесторам составила 1 331 520 рублей. На одну облигацию номиналом 10 тысяч держатели получают доход в размере 110,96 руб.

Свой дебютный выпуск серии БО-01 (ISIN код: RU000A100303), объемом 120 миллионов рублей и сроком обращения 5 лет компания разместила на Московской бирже в феврале 2019 года, оставив за собой право досрочного погашения бумаг путем объявления безотзывной оферты.



На майских торгах бумаги данной эмиссии торговались 17 дней по средневзвешенной цене 100,09% от номинала, что на 1,97 пункта выше результата апрельских торгов. Сформированный торговый оборот уступает апрельскому объему порядка 1,12 миллиона и составляет 9 миллионов рублей.

Напоминаем, что массовое падение котировок наблюдалось в марте этого года и было связано с масштабным кризисом нефтяного рынка, который совпал с эпидемией коронавирусной инфекции. Но, начиная с апреля, средневзвешенная цена по всем эмитентам «Юнисервис Капитал» стабильно растет, постепенно возвращаясь к докризисным значениям.

Общая сумма дохода инвесторов, начисленная по ставке 15% годовых составила 1 849 350 руб., по 123,29 руб. за одну облигацию. Перечисление средств в этом месяце было перенесено, поскольку окончание купонного периода пришлось на нерабочий субботний день.

Свой дебютный, и пока единственный выпуск (серия БО-П01, ISIN код: RU000A100E70) объемом 150 миллионов рублей и сроком обращения 3 года ООО «Транс-Миссия» разместило в июне 2019-го. Привлеченные инвестиции были направлены на развитие сервиса «ТаксовичкоФ».



В мае торговый оборот по облигациям этого выпуска почти достиг 16 миллионов рублей, что довольно скромный результат по сравнению с апрельским объемом в 23 миллиона. Средневзвешенная цена напротив, показала динамичный рост на 3,43 пункта, превысила номинал и составила 101,13%.

Что касается развития бизнеса компании, буквально на днях произошло сразу два события, связанных с сервисом «ТаксовичкоФ» — открытие 41-го по счету филиала, на этот раз в Казани, и празднование дня рождения службы такси с призами и подарками.
Раздача приятных презентов в самом разгаре. Узнать обо всем подробнее вы можете здесь.

Размер купонного дохода был установлен на весь трехлетний период обращения бумаг. Он начисляется ежемесячно по ставке 14% годовых (115,07 руб. за одну облигацию и 575 350 руб. за весь объем эмиссии).

Облигации серии БО-П04 (ISIN код: RU000A101K30) на общую сумму 50 миллионов поступили в обращение в марте этого года. Несмотря на кризис и последовавший за ним значительный спад активности на Московской бирже, инвесторы проявили интерес к данному предложению, в результате чего всего за 12 торговых дней выпуск был размещен в полном объеме.



На майских торгах объем сделок по бондам данной эмиссии составил 43 миллиона рублей, что является максимальным показателем среди трех действующих выпусков эмитента. Однако внушительный результат все же уступает апрельскому торговому обороту более чем на 2,56 млн. Средневзвешенная цена выросла на 0,78 п.п. до 100,9% от номинала бумаг.

Ставка купонного дохода зафиксирована на весь период обращения бумаг на уровне 14,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 119,18 руб. за одну облигацию номиналом 10 000 руб.

Бумаги серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100UP0) обращаются на Московской бирже с сентября 2019 года. Объем выпуска составляет 50 млн руб. Срок обращения — 4 года. Купон выплачивается ежемесячно.

В мае за 19 торговых дней оборот облигаций «ИТЦ-Трейд» составил немногим более 4,2 млн руб., на 474 тыс. руб. больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена облигаций довольно динамично возвращается к докризисным показателям — в результате прироста за месяц на 3,02 п.п. майские котировки превысили номинал и достигли значения 101,99%.

Обстановка на рынке полиграфии была довольно напряженной еще до начала масштабного мирового кризиса. Сейчас на компанию оказывает влияние не столько режим самоизоляции, сколько волатильность валютного курса. О том, как «ИТЦ-Трейд» справляется с текущей ситуацией, читайте здесь.

На одну облигацию ежемесячно приходится по 106,85 рубля купонного дохода. Общая сумма выплат, перечисленная компанией сегодня в пользу инвесторов, составляет 2 671 250 рублей.

Купон переменный, устанавливается с учетом ставки ЦБ РФ + 6% (в рамках от 13 до 15% годовых). Его текущее значение — 13% годовых. Аналогичная ставка установлена на следующий, девятый, купон.

Напомним, что пятилетний облигационный выпуск серии БО-02 (ISIN код: RU000A100YD8) объемом 250 млн рублей топливная компания разместила в прошлом октябре. Облигации данной эмиссии в мае торговались по средневзвешенной цене 99,08% от номинала (+2,71 п.п. за месяц). Вероятнее всего, рост котировок сдерживается текущим кризисом нефтяного рынка. Сформированный оборот по сделкам — 13,2 млн рублей, что почти на 2,77 млн больше, чем в апреле.

До мая 2021 года начисление купонного дохода будет проводиться по ставке 15% годовых — по 616,44 рубля на одну облигацию номиналом 50 тыс. рублей.

Всего в пользу инвесторов компания перечислила в НРД 1 435 072,32 рубля за 2328 ценных бумаг.

Облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ8A2) был размещен с мая 2018 г. по апрель 2019 г. Через год состоится безотзывная оферта. Срок обращения выпуска — 5 лет. Погашение назначено на май 2023 г.

На майских биржевых торгах активность сделок с облигациями «ПЮДМ» была заметно выше, чем в апреле — общий оборот по ним составил почти 12,8 млн рублей (+3,73 млн). Средневзвешенная цена по ним также продолжает уверенно расти (+1,68 п.п.) и уже составляет 100,78% от номинальной стоимости облигаций.

В конце мая компания прошла очередную плановую оферту, с результатами которой вы можете ознакомиться здесь.

Дата выплаты купонного дохода инвесторам мувинговой компании выпала на 15 июня. Сегодня «ГрузовичкоФ» перечислит в НРД более 1,1 млн рублей.

Размер купона по облигациям 2-й и 3-й серии составляет 15% годовых. Сумма выплат за одну облигацию номиналом 10 тыс. рублей — 123,29 рубля в месяц.

Дата выплаты была перенесена с 12 на 15 июня в связи с выходными днями. Общая сумма дохода инвесторов составляет 493 160 рублей, размер выплат на одну облигацию — 123,29 рубля.

Напомним параметры выпуска: облигационный заем БО-П01 (ISIN код: RU000A100FZ0) объемом 40 млн рублей был размещен на Московской бирже в июне 2019 г. сроком на 3 года. Купон начисляется ежемесячно по фиксированной ставке 15% годовых.

По завершении текущего купонного периода компания провела плановую безотзывную оферту, о результатах которой мы сообщим отдельно.
На биржевых торгах в мае облигации сети KISTOCHKI набрали оборот на общую сумму порядка 8,1 млн руб., превысив показатели апреля почти на 4,58 млн. Средневзвешенная цена бумаг выросла на 1,04 п.п. и составила 87,64% от номинала.

Во время самоизоляции студии маникюра и педикюра KISTOCHKI вынуждены были приостановить работу, в связи с чем котировки их облигаций довольно медленно отвоевывают свои докризисные позиции. Однако представитель компании сообщил, что им удалось сохранить весь штат мастеров и получить существенные скидки по арендным платежам на период карантина. Более подробную информацию читайте в аналитическом покрытии.

Плановая дата выплаты дохода инвесторам пришлась на нерабочую субботу, 13 июня, поэтому транзакция на сумму 690 408 рублей была осуществлена в понедельник, 15 июня.

Дебютный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) на сумму 60 млн рублей поступил в обращение в середине 2018 г. Купонный доход переменный, начисляется ежемесячно. Установленная ставка на уровне 14% годовых действительна до конца обращения выпуска. Компания планирует погашать заем, начиная с 36-го купона (всего их предусмотрено 38) равными долями.

Облигации первой серии в мае торговались все 19 дней с оборотом свыше 10,6 млн рублей, что почти на 1,35 млн больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена бумаг в этом месяце выросла на 1,68 пункта, превысила номинальную стоимость и достигла значения 100,17%.

На прошлой неделе «Дядя Дёнер» выплатил третий купон по второму облигационному займу.

Очередная дата выплаты пришлась на праздничный день — 12 июня и была перенесена на ближайший понедельник. Сегодня в НРД компания перечислит 676,9 тыс. рублей за 5490 облигаций, находящихся в обращении.

Сумма выплат рассчитывается по ставке 15% годовых, установленной по сентябрь 2021 г. На одну бумагу инвесторам перечисляется по 123,29 рубля в месяц.

Напомним, что выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100TL1) на сумму 55 млн рублей поступил в обращение в сентябре 2019 г. С апреля 2021 г. компания начнет амортизационное погашение облигаций равными частями, вплоть до полной выплаты суммы займа в августе 2023 г.

В мае за 19 торгуемых дней сумма сделок по облигациям ООО «Кузина» составила свыше 10 млн руб., что на полмиллиона больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена показала значительный рост (+6,12 п.п.) и составила 100,05% от номинала.

Во время самоизоляции большинство кондитерских Kuzina не прекращали работу, реализуя продукцию навынос, через интернет-магазин, который начал свою работу в апреле, и с помощью онлайн-сервисов «Яндекс. Еда» и Delivery club.