​💡​​Индекс Мосбиржи по итогам недели -1.6%. Всё меньше позитивных ожиданий от рынка, ждём повышения ставки 20 декабря.
— Костин говорит, что ставку снизят не раньше конца 2025 года, а то и в 2026 году.
— Греф заявил о рисках стагфляции в РФ и существенных сигналах замедления экономики.
— От «Газпрома» мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды. Бюджет на 2025 хороший. Главное его исполнить — Силуанов.
— Инфляция пока не начала замедляться. Тормозной путь до цели займет весь 2025 год и прихватит 2026 год. Повышение ставки не предопределено — Набиуллина.
— Опять говорили о защите прав инвесторов. Ну это уже классика.
Много лирики и философии, но как-будто бы никто не даёт конкретных ответов.

Биткоин пробил отметку $100 тыс., доллар дошёл до 114, но закрепился ниже 100.

— В Госдуму внесли законопроект о выводе дивидендов с ИИС-3. Хорошая идея, но почему то этот не коснулось купонов.

— Fix Price объявил промежуточные дивиденды сразу за 3 года (35,3 р).

— СИБУР хочет на IPO, разместят около 2% акций. Вроде и мало, но по оценке экспертов, рынок может оценить эти 2 процента в 65 млрд рублей. По объёму средств это равно почти всем IPO за весь 2024 год.

( Читать дальше )

​​​💡Последний отчет написал 1 октября. Как давно это было). 🤦‍♂️ Нужно писать чаще.

Это удивительно, портфель пополняю, а он уменьшается. Значит сейчас хорошие цены для покупки… Так получается?)

За всё время портфель был пополнен на 67,5 тыс рублей. Первое пополнение — 10 тыс рублей, еженедельное — по 500 рублей.
Текущая сумма — 75,8 тыс рублей. Счёт вырос на 8,3 тыс рублей. Доходность за всё время + 12,2 %.
Доходность упала ( 2 месяца назад было более 20 процентов), индекс МосБиржи сломался надо починить. $TMOS

💡Активы в портфеле.
Около 30-35 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото. Ребалансировку делаю периодически во время новых покупок. Сейчас доля облигаций выросла до 33 процентов.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Лукойл.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр, Россети Московский регион.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК, НЛМК.
Здравоохранение: Мать и дитя.

( Читать дальше )

💡Самая главная новость — это ставка 21 %. ЦБ так же дал жёсткий сигнал на будущую ДКП. Допускается новое повышение в декабре, прогноз по средней ставке на 2025 г. повышен до 17-20%.
Обладатели кубышек и зарабатывающие на процентах будут лучше рынка.

— Полюс впервые за 3 года неожиданно заявил о дивидендах. 🏆
— Минфин планирует выводить на IPO гос компании.
— Лента, X5 и Магнит могут претендовать на покупку сети Ашан после её ухода из России.
— X5 Group хорошо отчиталась за 3 квартал 2024 года. Чистая прибыль выросла на 19,3%.
— Т-банк. Клиентов экосистемы — почти 46 млн, число активных >31 млн человек, а с Росбанком — 33 млн.
— «Банк России рассчитывает достижения к 2027 году нейтральной ставки в 7,5-8,5%», — Набиуллина. Для снижения инфляции необходимы значительно более жесткие денежно-кредитные условия в 2025 году.

Хорошего дня. 👍

#неделя #итоги

​💡 Индекс Мосбиржи — пока в боковике. На следующей неделе заседание ЦБ. Скорее всего ставку повысят до 20, таков консенсус-прогноз.

Рубль в тренде на ослабление. Приближается квартальный налоговый период.
Bloomberg опять знает больше всех: власти спокойно воспринимают доллар по 100 и это хорошо для бюджета. 🤷‍♂️

— В Минфине заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов выкупа акций у нерезидентов. Возможно деньги пустят на дивиденды, либо ждут большего дисконта.

— Заботкин утверждает, что цель по инфляции в 4% должна быть достигнута в 2025 году. ДКП будет жёсткой, никто и не сомневался.

— “ТКС холдинг” меняет название на “Т-Технологии”.

— Дивиденды Газпрома за 2024 пока остаются под вопросом. В Минфине пока не знают, будут они или нет.

— Чистая прибыль SFI за 9 месяцев этого года выросла в 3 раза — 17,7 млрд рублей. Плюс компания рекомендовала дивиденды. ДД — около 8 %.

Хорошего дня. 👍

#итоги #неделя #мосбиржа




( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи потерял за неделю почти 2%. Рынок закладывает повышение ставки до 20% и выше. По индексу RGBI очередной рекорд — 100.
Из плана бюджета на 2025 следует, что инфляция может оставаться высокой, а ДКП жесткой.
ЦБ давит инфляцию высокой ставкой, но она при этом остаётся высокой. 🤷‍♂️ Как заставить людей не разгонять инфляцию?

— Подбирать акции, облигации имеет смысл, но без фанатизма. Так же можно рассмотреть и консервативные варианты — вклады, фонды денежного рынка.
— Доллар выше 95 впервые, девальвация продолжается. Инструменты в валюте так же могут быть интересны — например замещенные облигации.

— Минфин заложил в бюджет повышение тарифов на газ и досрочную отмену НДПИ, в пользу дивидендов для инвестпрограммы Газпрома. Повод ли это покупать акции Газпрома?) Думаю, что рано.

— Магнит продлил на год договор РЕПО по 3,8 млн акциям, отказавшись от их погашения. Акции падают. ⏬

— «Аренадата» привлекла на IPO ₽2,7 млрд, размещение прошло по верхней границе. Физикам дали заработать, кому то даже на шаурму хватило. Аллокация была в районе 5 процентов.

( Читать дальше )

​💡Индекс МосБиржи. Произошёл дивидендный гэп без дивидендов. Падение за неделю в районе 6 процентов. Держатся только Лукойл и Сургутнефтегаз, и пару компаний с околонулевым ростом ( Полюс, Х5, БСП).

Негатива достаточно много:
— Нерезиденты выходят. Нерезиденты спешат продать свои акции на Московской бирже до 12 октября.
Нерезиденты были замечены в Новатэке, это подтверждают брокеры и это видно по большим объемам продаж.
Но лазейка закрывается…
— Банк России хочет остановить продажи акций купленных у нерезидентов со скидкой — введен обособленный учет таких бумаг на счетах депо.
— Геополитика. Курская область. Тут вроде как без серьёзных улучшений. Всё чаще говорят, о том что срочники — это супер солдаты и надо их в самое пекло отправить. Так и до новой частичной мобилизации недалеко. Скоро уже будет 2 года как она началась. Напомню, что тогда была распродажа примерно как в феврале 2022 года.
Индекс гособлигаций опять в районе 104, снижение примерно на 1 процент за неделю.

— Новабев. Квазисплит прошёл, всем дали по 7 новых акций, которые стоят 0 рублей. В моменте негатив, но до конца года всё должно решиться.

( Читать дальше )

💡По итогам недели индекс Мосбиржи потерял 0.7%. Есть шанс повышения ключевой ставки в сентябре ( или удержания её на текущем уровне), акциям и облигациям расти не на чем. Конфликт в Курской области не заканчивается, отрицательный рост продолжается. $TMOS
Индекс гособлигаций RGBI только начал расти ( до 107 пунктов) и вот опять упал. 🤷‍♂️

На неделе докупил облигации М. Видео, Россети, Самолет, ОФЗ. + Акции Транснефти, НЛМК, Совкомбанка.

+ Продался один лот FXIT за 17,9 тыс рублей. Все в рамках обмена, но почему то процент удовлетворения сделок был небольшой. В среднем 15-25 процентов от заявок. Видимо так иностранцам это интересно и выгодно.
Всего удалось продать нерезидентам бумаг на 8.1 млрд руб. при общей сумме заявок в 35 млрд. $FXIT

+ На валютном рынке всё тоже очень интересно. $CNYRUB
Есть проблемы с внешними платежами и дефицитом юаневой ликвидности. Во вторник ЦБ повысил официальный курс доллара сразу на ₽3.

+ Т-банк решил повысить комиссии на свои фонды. Решил всё это добро продать. Попал на налоги при продаже фондов с инвест копилки. $TCSG

( Читать дальше )

На российском рынке рост, +1.2% по индексу Мосбиржи за неделю. Завершается сезон див отсечек, как и дивидендный сезон. Впереди выплаты, которые могут поддержать рост.

Высока вероятность победы Трампа, а он обещает решить все вопросы между РФ и Украиной. В моменте это может так же позитивно повлиять на наш рынок.
Но всё таки важно, какое решение ЦБ примет в пятницу. До этого момента лучше наблюдать за рынком.

💡РусАгро переезжает. Торги будут приостановлены на 6-8 мес., до завершения принудительной редомициляции в РФ.

💡Цены на золото обновили исторический рекорд и на пике достигли $2482 за тройскую унцию.

💡Газпром подписал меморандум с Ираном о поставках газа объёмом в разы больше, чем в Китай. Нужны большие траты на этот проект, когда они окупятся — непонятно.

💡 Акции ВТБ выросли. 👍 На 505 450% сразу. Это результат обратного сплита, по факту же акции упали. 🤷‍♂️

💡Росгвардия предложила дать руководству ЦБ право носить огнестрельное оружие. Перед повышением ставки вполне разумная мера).

( Читать дальше )

​💡 Индекс Мосбиржи скакал от -2% до +3.5% за один день. В итоге -3.2% за неделю. Закрепились выше отметки 3100 пунктов.
Сейчас на рынок акций давит укрепление рубля, снижение рынка облигаций, повышение налогов для компаний. Повышение налогов по мнению некоторых аналитиков ни на что не влияет, но тому же Сберу это может стоить около 100 млрд в год.

Дивидендные выплаты будут поддерживать котировки в июне — июле. Правда боковик уже затянулся.

ЦБ принял решительные меры для ослабления рубля. Обязательную продажу валютной выручки решили снизить с 80 до 60 процентов.

Доходности ОФЗ с дюрацией более 1 года обновили максимум и достигли доходности около 16%, индекс гособлигаций RGBI упал до 105 пунктов.

Санкции против Мосбиржи ставят под угрозу планы по обмену заблокированными активами. Но Инвестпалата считает, что всё будет хорошо).

Собрание акционеров Татнефти, на котором должны были принять решение по выплатам, не состоялось из-за отсутствия кворума.

«Мать и дитя» вернулась на биржу после «переезда» в РФ и сразу выросла на 27%.

( Читать дальше )

💡 Индекс МосБиржи скорректировался на 0,3 %, при этом он остался выше 3200 пунктов.
Санкции против НКЦ изменили правила валютного рынка, спреды на покупку/продажу валюты увеличились.

В конце июля на брокерские счета поступят выплаты от Сбера и еще ряда компаний. Куда они пойдут при ставке в 18%? Скорее всего на вклады. Уже сейчас можно открыть вклад под 20 процентов от МКБ или Росбанка.

Курс доллара и евро теперь будет определяться не на бирже, а в ЦБ. А «реальный» курс может отличаться от курса ЦБ.

Акции Московской биржи 13 июня упали в моменте на 15%, плюс к этому ещё добавился дивидендный гэп.

Polymetal стал “Solidcore Resources”. Компания отказалась выплачивать дивиденды до ввода Иртышского ГМК ( до 2029 г.)

Акции ВТБ с 15 июля вырастут в цене в 5000 раз. Компания проведёт обратный сплит.

Написал пост про самые доходные активы за 20 лет:
t.me/pensioner30/6674

Про санкции
t.me/pensioner30/6679

Всем хорошего дня!