💡Будущие дивиденды. Финансовый сектор.

Дошла очередь до банков и прочих финансовых организаций.
С высокой долей вероятности такие компании как ВТБ, Тинькофф, МКБ не будут платить дивиденды, хотя финансовые возможности для этого теоретически есть.
Заявление Силуанова о том, что доходы у банков могут изымать за счет дивидендов – это очередное подтверждение того, что дивиденды у банков будут и скорее всего даже высокие ( может даже ВТБ заставят… хотя я бы сильно на это не рассчитывал).
Потенциально ВТБ может заплатить самые высокие дивиденды ( 20 и более процентов).

🍏В теории больше всего заплатит Сбер, там доля государства 50 процентов + высокие показатели по прибыли. Див доходность может быть в районе 11 процентов, но если увеличат процент или заработают больше, то возможно даже 12-13 процентов.

🍏Банк СПБ так же может заплатить более 20 процентов от чистой прибыли, тогда доходность может быть даже выше 10 процентов.

🍎Ну и от Мосбиржи не жду чудес, скорее всего див доходность будет не выше 5-6 процентов.

( Читать дальше )

🍏 Positive Technologies обновил дивидендную политику: компания будет платить дивиденды не менее 1 раз в год в размере от 50% до 100% от чистой прибыли

Основой для определения суммы дивидендов будет являться чистая прибыль по управленческой отчетности — NIC*. В 2023 году компания уже направила на дивиденды 3,75 млрд рублей, осуществив две выплаты в размере 50% и 25% от суммы NIC по итогам прошлого года. 👍

🍏 Positive Technologies планирует выпускать дополнительно до 25% акций при их двукратном росте, — топ-менеджмент компании

Пример: капитализация компании выросла с 50 млрд до 100 млрд рублей — компания провела допэмиссию 25% акций. Если затем стоимость упадет, например, до 50 млрд, то удвоение до 100 млрд не засчитают.

«Для новой эмиссии необходимо новое удвоение, до исторического максимума — в нашем примере, со 100 до 200 млрд рублей», — отметил операционный директор Группы «Позитив» Андрей Кузин.

🍏 Минфин заложил в проект бюджета дивиденды Сбербанка в размере не менее 50% прибыли 2023 года

( Читать дальше )

Уже многие слышали это слово, а те кто участвовал в IPO (и не только Астры) уже знают о чем идет речь.
В широком смысле речь идет о разделении чего-либо в нужных пропорциях. Это делается, чтобы каждый участник экономической деятельности мог получить свою часть актива.
Бывает аллокация ресурсов, активов, банковская аллокация…

💡В инвестировании:
Стратегическая аллокация — баланс между основными и альтернативными вложениями. Например портфель 50/50 – акции/облигации. + Периодическая ребалансировка портфеля. Вот эти вот 50 процентов и есть аллокация.

Тактическая аллокация — инвестор пытается сыграть на разных экономических циклах. Пример: В кризис инвестор добавляет в свой портфель 80 процентов акции, а в относительно спокойные времена наоборот доводит долю облигаций в портфеле до 80 процентов.

Смешанная аллокация – можно совмещать два этих подхода и просто завести два разных портфеля. Одним портфелем управлять активно, а другим пассивно.

🍎Аллокация в IPO.
Иногда при первичном размещении акций на бирже число желающих намного больше, чем количество акций. Тогда удовлетворяют не 100 процентов заявок, а значительно меньше.

( Читать дальше )

​$ASTR разогналась почти до 650 р, но уже начали сливать. 🤷‍♂️

#новости

💡Компания «Русал» с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке после решения Novelis Europe отказаться от закупки российского алюминия в следующем году. До решения Novelis наиболее серьезное негативное влияние на деятельность «Русала» оказали введенные властями США заградительные пошлины на российский алюминий, размер которых достигает 200%. Тем не менее в компании сообщили, что уже переориентировали свою работу на поставки продукции в Китай и другие азиатские страны. $RUAL

💡Внеочередное собрание акционеров ОГК-2 для решения вопроса о размещении допэмиссии на 48,28 млрд акций. Бумаги планируется размещать по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг», которое входит в «Газпром энергохолдинг». Оплата возможна как денежными средствами, так и путём зачёта встречных требований. Цена размещения акций пока не определена. $OGKB

💡Компания «Татнефть» планирует направить ₽91,2 млрд на строительство завода терефталевой кислоты на своем НПЗ «ТАНЕКО».

( Читать дальше )

Отчёты за неделю:

🍏Как всегда отлично отчитывается Сбер. За 9 месяцев 23 года чистая прибыль более 1,1 трлн рублей. $SBER

🍎Распадская.
Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽6,409 млрд, что в 4,4 раза ниже по сравнению с ₽28,24 млрд в предыдущем году. $RASP

🍏Продажи Etalon Group по итогам 9 месяцев 2023 года увеличились на 62%. $ETLN

💡«Аэрофлот» в сентябре увеличил перевозки на 4,7%.

🍏Показатели НОВАТЭКа по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
Небольшой рост добычи природного газа, реализация газа за пределами РФ выросла на 38 процентов. $NVTK

🍎ЧМК. Падение выручки на 10 процентов и убытки вместо прибыли. Всё очень уныло…

💡Выработка ОГК-2 за 9 месяцев 2023 года увеличилась 7,5%. $OGKB

💡«Акрон» по итогам 9 месяцев увеличил выпуск товарной продукции на 1,2%.

🍏Неплохо отчитываются американские банки и прочие финансовые организации. Wells Fargo, Black Rock, JPMorgan…
Больше ответов здесь: t.me/otchet30

Новости:
— Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать повторение последствий Войны судного дня на нефтяном рынке и разогнать мировые цены до $400 за баррель, — эксперты для РИА

( Читать дальше )

Решил немного помечтать и прикинуть сколько могут заплатить наши «любимые и не очень» нефтяники. Тем более что прогнозов сейчас полно и даже есть какие-то финансовые показатели за половину 23 года.
Естественно эти данные не окончательные и выручка с прибылью будут меняться, просто сделаем допущение, что вторая половина года будет примерно такая же как и первая ( или даже лучше).

Так же можно оценить мультипликаторы P/E и P/S, можно найти самую дорогую и самую дешевую компанию. Данные за полгода, поэтому скорее всего эти коэффициенты придется делить примерно на 2 по итогам года.

Самая «дешевая» компания: Транснефть. Самая «дорогая»: Новатэк.
Долговая нагрузка у компаний невысокая, за исключением Газпрома, Роснефти и Транснефти. $TRNFP $NVTK

Прогноз по дивидендам. Сургутнефтегаз тут безусловный лидер – 27 процентов. А если заплатят 50 процентов от чистой прибыли на акцию, то получается вообще космическая доходность – около 36 процентов. Слишком хорошо, чтобы быть правдой) $SNGSP

( Читать дальше )

​💡Softline.

Вчера было онлайн-мероприятие, посвященное компании Софтлайн.
Директор по связям с инветорами отвечала на вопросы. Посмотрел, послушал, задал пару вопросов… В целом интересно и познавательно.
Несколько выводов:
— Рынок отечественного ПО может составить 450 млрд рублей через 5 лет. У компании сейчас около 8 процентов рынка. А в секторе заказной разработке компания вообще лидер.
— В секторе B2B у компании около 100 тыс клиентов, B2С – 2,4 млн.
— Сотрудничают с Р7Офис, Касперский, Мой Офис, Астра… и многими другими. Имеют свой облачный сервис, сборку ПК.
— По облигациям: Долг у компании относительно небольшой – 1,6 млрд рублей. Отношение Долг/EBITDA – 0,6 невысокое.
Кредитный рейтинг ВВВ+ от Expert. Доходность выпуска 002Р-01 около 15,6 процентов. Не сказать, что доходность очень высокая для такого кредитного рейтинга. Пока новые выпуски не планируют делают.
— Дивиденды планируют заплатить в 25 году за 24 … около 1 млрд рублей или 25 процентов от чистой прибыли. Количество акций – 200 млн шт. То есть около 5 рублей на акцию или 2- 2,5 процента, что не очень много. Немного, но лучше чем ничего.

( Читать дальше )

​💡 Спрос на акции группы «Астры» в несколько раз превысил предложение

Книга заявок в рамках IPO группы «Астра» была переподписана 13 раз. Причем по большей части по верхней границе ценового диапазона 300-333 рубля. Эксперты связывают это с сильными перспективами бумаги. Завершится сбор заявок сегодня.

Как говорят источники «Ъ», спрос на бумаги компании превысил предложение в пять раз уже во вторник. Интересно это событие потому, что такого высокого спроса на IPO не было с начала конфликта на Украине. Ранее переподписывались в 5-20 раз книги заявок Mail. ru, Yandex, TCS Holding, Ozon.

— В общем решил поучаствовать в этом мероприятии)
А вы участвуете в IPO Astra?
#ipo

💡 Wildberries ввел комиссию в размере 3% за оплату с карт Visa и Mastercard.
$V $MA
По словам маркетплейса, комиссия является вознаграждением банку, обрабатывающему платежи. Условия были изменены 9 октября. Причина такого решения WB — неспособность самостоятельно обрабатывать операции по картам иностранных платежных систем.

( Читать дальше )

⚡️ Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров, — правительство России.
Срок — 6 месяцев, указ вступит в силу в течение суток. Объемы обязательной продажи пока не уточняются, решение примет Кабмин. Некоторые компании будут обязаны подавать планы по продажам и покупках валюты в Банк России и Росфинмониторинг.
В некоторые компании также направят представителей Росфинмониторинга для контроля за соблюдением валютных ограничений.
Мера затронет 43 групп компаний-экспортеров: черная и цветная металлургия, ТЭК, химическая и лесная промышленность, зерновое хозяйство и другое, следует из указа президента. $TMOS

— А вот и обещанные меры поддержки рубля подъехали.

💡 Рубль укрепляется до 97 за доллар.
$USDRUB

💡Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал «РБК Инвестициям» еще несколько возможных фактора поддержки для рубля в ближайшем будущем: окончание сезона отпусков и уменьшение объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов, что уже отмечал ЦБ. Но главным фактором, который определит движение российской валюты, эксперт назвал валютную выручку экспортеров. Если они сумеют наладить каналы по ее получению, то у рубля есть все шансы укрепиться до ₽85-90.

( Читать дальше )

💡Пока рано обсуждать вопрос дивидендов, — глава совета директоров Газпрома Зубков
Ждёте дивиденды от Газпрома?
$GAZP

💡 Whoosh 17 октября решит вопрос с дивидендами. По прогнозам, дивдоходность может быть около 2,6%
В первом квартале Whoosh заработал 1,3 млрд рублей. При этом чистый долг к EBITDA — 1,2x. $WUSH

С учетом дивполитики компании, инвесторам выплатят 50% чистой прибыли — 632 млн рублей. Дивиденд на акцию может составить 5,67 рублей или 2,6% от текущей цены акции.
По мнению БКС Whoosh может выплатить до 1,14 млрд рублей дивидендов. То есть дивдоходность может составить 4,6%.


💎 Бельгия не запретит импорт российских алмазов, пока не заработает международный механизм отслеживания их происхождения, — премьер Бельгии $ALRS

💡 Росстат допустил сокращение населения России на 3 млн человек к 2030 году.
Без учёта «новых регионов» население России будет сокращаться из-за увеличения доли пожилых людей и снижение рождаемости.
К 2030 году население России может упасть до 143,25 млн людей. Это минимум с 2012 года. 🤷‍♂️ #новости

( Читать дальше )