комментарии Vavim на форуме

Кто подался на оферту в Сбере. В телефонном режиме возможно?

Станислав Хвостов, нет не возможно, я телефоном сказал о своём желании податься, девочка готовит поручение, назначает свидание, подъезжаю в депозитарий, подписываю поручение, оплачиваю 1500. хотя, насколько понимаю можно было и самому направить поручение по почте. эт я прощёлкал.

В случае принятия Вами решения об участии в корпоративном действии, Вам необходимо будет осуществить два действия:

1) обратиться по месту Вашего брокерского обслуживания для формирования Уведомления о намерении предъявить облигации к выкупу;

Уведомление о намерении предъявить облигации к выкупу необходимо с 14.03.2022 по 25.03.2022 предоставить оригинал в адрес агента эмитента и направить по адресу электронной почты агента эмитента.

Также предусмотрена возможность передать Уведомление о намерении предъявить облигации к выкупу другим способом: — Подать поручение лично по месту Вашего депозитарного обслуживания на платной основе (форма поручения прилагается, тариф 1500 руб. за поручение) с 09:00 МСК 14.03.2022 до 13:00 МСК 25.03.2022.

Подробная информация во вложении.



2) выставить Заявку в режиме «Выкуп: Адресные Заявки» в торговой системе по телефону через Службу «трейд-деск» ПАО Сбербанк.

Заявка в режиме «Выкуп: Адресные Заявки» должна быть направлена в торговую систему с 11:00 до 13:00 МСК 18.04.2022 со следующими параметрами:

краткое наименование участника торгов –ИВОЛГА КАП;

код участника торгов — MC0478600000;

код расчетов — Т0;

цена приобретения — 100%.

Дополнительная информация получена от третьих лиц (эмитента и/или агента эмитента).

Торги по ОФЗ завершились. Это был «аттракцион невиданной щедрости».

Торги по ОФЗ завершились. Трёхнедельная пауза была нарушена и частным инвесторам позволили притронуться к «запретному плоду» (на самом деле ничего нам не позволили). Дискретный аукцион прошёл без участия физиков, видимо была допущена элита и ЦБР этим всем заведовал (торги проходили с 10.00-11.00). Доходность на этом аукционе была такой:

⭕️ Короткий конец: 19-20% годовых

⭕️ Средняя часть кривой: 15-17%

⭕️ Дальний конец: 14-15%



Обычный режим, который проходил с 13.00-17.00 уже не порадовал частных инвесторов доходностью. Доходности ОФЗ опустились к 16-17% по коротким бумагам, 14-15% — по среднесрочным и 13-14% по долгосрочным. Такое, вероятно, видение ЦБ «правильных» ожиданий рынка без доступа на него иностранных инвесторов. Учитывая, что те же вклады/счета имеют более привлекательную доходность, я не стал участвовать в этом аттракционе невиданной щедрости.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владислав Кофанов, оказывается это мосбиржа универ (ну и еще кого-нить) заколола, и часть евойных клиентов (82 из которых 7 под колом сидели), на мульярд.
smart-lab.ru/brokers-rating/univer-capital

Универ рассказал, как НКЦ отмаржинколил клиентов на лоях и включил рынок
Сегодня появилось такое письмо гот компании Универ:

Суть письма в следующем:

С утра 21.03.2022 биржа запустила дискретные торги ОФЗ.
На этих дискретных торгах цены ОФЗ были ниже, чем те, которые установились по итогам нормальных торгов.
НКЦ похоже маржанул всю позу Универа со всеми клиентами, распродав их целиком ниже рынка, — цены ликвидации составили на 13% ниже, чем по итогам торгов в понедельник.

После этого включили торги и цены вернулись к нормальным.
Таким образом, бумаги стоимостью 1,26 млрд рублей были проданы с утреца за 1,09 млрд рублей.
Убыток клиентов Универа составил 170 млн рублей. 

Теперь брокер опасается, что тот же фокус могут проделать с еврооблигациями.

Вероятно, НКЦ крыл всю позу Универа по той причине, что компания целиком оказалась в состоянии глубокого маржин-колла.
Необычность ситуации в том, что клиентскую позу по маржинколлу кроет обычно брокер. Но если брокера маржануло, то тут уже кроет НКЦ, потому что если брокер уходит в минус, то при невозврате этот минус вычитается из Капитала НКЦ (который составляет 83,6 млрд рублей). 
Поэтому НКЦ крыл позу Универа целиком, со всеми их клиентами вместе взятыми, независимо был у них маржин или нет.

Что скажете, уважаемые эксперты?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, а чё так можно было? А чё универ не внёс недостающие средства? время ж было

Не могу на сайте депозитария найти путь на просмотр актуальной информации платежей по бумагам.Подскажите пожалуйста.

Виталий, nsddata.ru/ru/news?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%9E%D0%A0%22&from=10.03.2021&to=31.03.2022

дефолт при оферте повлечёт за собой исковые требования ибо неисполнение обязательств будет зафиксировано. ПСБ не судится, вероятно из-за каких-то договорённостей, а с физиками, подавшими на оферту так не договориться. Выбор у Титова либо выкупать, либо платить по исковым заявлениям + судебные издержки. я так думаю. То что он не пытается разговаривать с эмитентами говорит о том, что планирует выкупать. ну да один раз сказал — не подовайте не оферту и всё, не убедительно. тем более сейчас доходность 12% — ни о чём.

Они за три недели распродали товара на ярд. Вероятность выплаты амортизации близка к 100%. Плюс высока вероятность, что часть бумаг они уже выкупили по 30% стоимости. Обратите внимание, что объем в обращении уменьшился, уже не 1500000. Учитывая ажиотажный спрос, народ после скупки сахара, соли и гречи побежит скупать лапти. Сейчас на ебаях и алишках не купишь, и не известно дойдет ли. Регионы скупают через онлайн магазины. Мелкие перепродавцы в регионах на рынках перестали иметь доступ к китайскому. Получаем примерную вероятность выплаты по оферте с учетом техдефолта = 100% — заявок% + уже выкуплено%.
Теперь в их интересах максимально оттягивать дефолт, появился шанс не допустить его.
БО-7 добровольно никто не погасит, только за счет субсидий гос-ва. Возможно, ПСБ получит на прощение денег.

Cyber, в январе тоже деньги были на то чтобы погасить 07 выпуск, ан не погасили, кредит заплатили. не получится ли и вновь как же?
про вероятность уже выкупленных бумаг по 30% — бред. выкуплено всего 16850 бумаг по 100% 28.04.21, а иных законных возможностей выкупа у эмитента нет. если же и выкупили лица близкие к эмитенту, то всё равно по этим бумагам эмитент обязан перечислить амортизацию и купон в НРД. так что сейчас эмитент должен сёня-завтра-послезавтра перечислить в НРД 371 млн на амортизацию + 33,66 млн на купон = примерно 405 млн. при прошлой амортизации они заранее частями кидали в НРД, правда тогда они ещё продавали облигации. сейчас этого нет.
Почему БО-7 добровольно никто не погасит? Титов решил «кинуть» ПСБ? вы правда так считаете?

Кто брал ОФЗ по текущим, считаю просто дураками.
Без обид.
Но по другому тут не сказать.

Инфляция по факту с начала года уже больше 30%, риски сохраняются, война продолжается.
ОФЗ всегда должны давать премию 3-5% к депозитам за доп риск, потому что депо можно снять без потери тела в любой момент в отличии от облиг.

А по факту? сегодня брали облиги практически по ценам 25.02, хотя ставка с того времени выросла НА 10% НА 10%!
+усилились санкции и риски.

ЦБ выенжден брать по этим ценам чтобы спасать банки и брокерню, а физики то зачем берут по текущим? 
Моё удивление через  край.

Да я брал Сбер 24 по 95  рублей не спорю, но брать 5-10 летки под  13% рублевых,  когда рубль каждые 7 лет теряет покупательскую способность на треть. МДА...

Ладно евробонды брали в Европе по 20% от номинала. Но там в баксах и  риск оправдан, а тут просто непонятно для меня.
Удивляюсь просто с наших инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Боряев, есть разные ситуации. не допускаете? например у кого-то налик на ИИСе завис. и нет варианта вывести. как считаете пусть налик мертвяком болтается дальше или ОФЗ с доходностью 15-17% взять?

Когда нерезидентам разрешат продавать ОФЗ?
Здравствуйте.
Когда разрешат нерезедентам продавать ОФЗ?
Я думаю, что люди до конца так и не поняли, что же произошло 24 февраля.
Мы даже еще не приземлились… — свободное падение, а с низу могут еще и постучать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

PALINDROM, вроде бы в новости от ЦБ РФ было написано, что нерезиденты могут продавать ОФЗ.
А где вы увидели запрет на продажу?

Дмитрий Zы, вы читали вообще что сказал ЦБ? Там ниже по форуму цитата есть

Дюша Метелкин, процитирую: «Для нерезидентов недружественных стран разрешены только отдельные операции по закрытию ранее заключенных сделок.»
Я так понял, что имеется в виду операция продажи.

Дмитрий Zы, вы прочтите, прочтите всё же, там немного.
Покупка или продажа бумаг — это самостоятельная сделка, так, чтобы на юристах вам сэкономить, если что…

Дюша Метелкин, теперь я запутался.

«Банк России объявил о возобновлении торгов ОФЗ на этой неделе. Короткие продажи будут недоступны. Для нерезидентов недружественных стран разрешены только отдельные операции по закрытию ранее заключенных сделок. Для поддержания финансовой стабильности ЦБР будет выступать покупателем ОФЗ в необходимых объемах. Регулятор не объявлял на каких уровнях будет готов покупать гособлигации. В текущей конъюнктуре ориентиром для ценообразования выступает уровень ключевой ставки (20%), а также ставки на рынке МБК и ставки по депозитам. За последние недели ситуация с ликвидностью в банковском секторе улучшилась. Банки сократили задолженность перед ЦБР по стандартным инструментам (под залог ценных бумаг, кредитов, валютным свопам) до 5,3 трлн руб. по сравнению с пиковыми значениями около 9,8 трлн руб. в первых числах марта. Ставка Mosprime o/n снизилась 20,71%, Mosprime 6м -- 24,63%. Исходя из этих вводных прогнозируем, что ОФЗ сроком погашения до года будут торговаться с доходностью 22 -- 25% годовых. В длинных бумага
х ожидаем доходность в диапазоне 17 -- 22% годовых. Улучшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе за последние недели будет стимулировать покупки ОФЗ с доходностью выше 20% годовых.»

Дмитрий Zы, что непонятного

Дюша Метелкин, я не могу увидеть запрета на продажу купленных ранее бумаг.

Дмитрий Zы, прочитайте мой предыдущий ответ. Ну если не верите мне: спросите своего юриста, что такое «сделка», если сами не знаете

Дюша Метелкин, вы про ранее заключенных сделок? в смысле новых «сделок» быть не может, а только те которые заключены, но не исполнены?

В основных торгах и 19% не будет, ставка 20% завышена.

Рибонуклеаза, да и сейчас — это не реальная доходность, а типа какой-нить «эффективной». реальная по моим подсчётам меньше 17%

rusbonds.ru/news/20220318105600310323

obyvatel, я так понимаю, что они хотели сказать, что если занесут на оферту неприлично мало, то они могут выкупить. Но вероятность того, что занесут неприлично мало очень низкая, а основной посыл, что если, что мы предупреждали, что не заплатим. Еще такой момент когда речь идет о комплексной реструктуризации, то банк не позволит, чтобы его реструктурировали, то есть ухудшили условия, а о облигационеры вышли досрочно вышли на хороших условиях.

Mediaholder, вы встречали реструктуризацию при которой бумаги полагались досрочно? Обычно наоборот, реструктуризацией пролонгируют долг.

Vavim, так я и пишу, что вероятность того, что выкупят по оферте низкая или Вы утверждаете, что она, вообще нулевая?

Mediaholder, я Щитаю, что она чуть выше вероятности того что выплатят амортизацию.

Кому-нибудь пришёл купон и гашение RosNef-22?

Ozzy7, да не придет в ближайшее время. забейте.
сегодня от нрд разъяснение было — «не проводит euroclear никаких денег».

а вот почему роснефть уже после указа о возможность платить в рублях отправила и деньги резидентов в euroclear — это вопрос.

jin, да потому, что потому что иначе дефолт. И как вы это себе представляете? Евроклир знает счёта держателей бумаг, Роснефть не знает. Как она вас найдёт?

Vavim, 9 марта все организовано провели раскрытие информации о держателях и передали это в нрд. там все зарубежные дочки российских компаний, в т.к. и эмитент роснефти.
т.е. эта информация ДАВНО есть.

jin, если вы про #618 от 9.03.2022, то там о том, что клирстрим передал инфу, о временной, до 15.03 разблокировки рассяетов по некоторым бумагом. Дайте ссылку на свой источник?

rusbonds.ru/news/20220318105600310323

obyvatel, я так понимаю, что они хотели сказать, что если занесут на оферту неприлично мало, то они могут выкупить. Но вероятность того, что занесут неприлично мало очень низкая, а основной посыл, что если, что мы предупреждали, что не заплатим. Еще такой момент когда речь идет о комплексной реструктуризации, то банк не позволит, чтобы его реструктурировали, то есть ухудшили условия, а о облигационеры вышли досрочно вышли на хороших условиях.

Mediaholder, вы встречали реструктуризацию при которой бумаги полагались досрочно? Обычно наоборот, реструктуризацией пролонгируют долг.

Кому-нибудь пришёл купон и гашение RosNef-22?

Ozzy7, да не придет в ближайшее время. забейте.
сегодня от нрд разъяснение было — «не проводит euroclear никаких денег».

а вот почему роснефть уже после указа о возможность платить в рублях отправила и деньги резидентов в euroclear — это вопрос.

jin, да потому, что потому что иначе дефолт. И как вы это себе представляете? Евроклир знает счёта держателей бумаг, Роснефть не знает. Как она вас найдёт?

У кого информация инсайдерская есть, будет ли заплачено по счетам 24 марта?

Иван, смотря какие счета

Сегодня Сбер сообщил мне по телефону, что временно не зачисляют на счет средства от амортизации облигаций… По одной из моих бумаг амортизация была 15 марта, эмитент на своем сайте отчитался, что перевел средства по ней. СБЕР сказал — подождите еще неделю… Нет ни у кого допинформации про это?

Максим Владимиров, мне пришла амортизация по ИС петролиум. буквально вчера вечером (17,03 по эмиссионным докам 11,03 амартизация) на броХерский счёт, вместе с купонами по плановым выплатам с 11.03 по 16.03 (дата купона по эмиссионным докам). сёня утром подал поручение перевести на карту, минут 15 назад упали на карту. броХер сбер. локация Волгоград.

Те кто подал на оферту сами своими руками топят «лапти». Это мое мнение. Все же шанс получить все, но чуть позже больее реален нежели сейчас подать на оферту и не получить ничего. В нынешних условиях вполне возможно, что у Титова получилось бы перезанять чтобы передать. Но если нужно будет гасить более чем на 1,5 ярда вместе с БО-07 пиз… ц фирме…

NeNoy, почему это говорите вы, а не он? почему он молчит и не убеждает? если бы получилось, перезанял бы ранее и не довёл до дефолта. есть масса возможностей, но он о них не говорит. ничего не предлагает, кормит только завтраками.
по 1р1 ещё до войны можно было провести ОСВО и пролонгировать остаток на пару лет хотя бы. он этого не сделал.

Да пришло все, кроме вита лайна от 3 марта

obyvatel, в ветке виталайна пишут что пришёл, на сбер

Просит не подавать на оферту Титов

obyvatel, зря он рот открыл. ведь самого главного не сказал — что заплатит амортизацию по 1р1. А раз не сказал — значит не может так сказать. Отсюда следует, что будет дефолт по 1р1.

Vavim, я думаю что не будет дефолта. Ситуация сложная и запутанная. И если обувь выплатила по последним двум выпускам купоны, то и дальше заплатит. Иначе пользуясь всеобщей неразберихой могли и эти не платить. Какая разница если дефолт затем банкрот

Tenchonok, тогда почему Титов молчит? не убеждает что выплатит? для меня это самый главный фактор. про купоны говорит — там мелочь, а про амортизацию молчит.
Если бы были на неё деньги, думаю на всех углах трубил бы, что заплатим. Например так " на амортизацию по 1р1 мы набрали, планируем выплатить своевременно, но если к этой выплате нужно будет ещё и выкупать облигации, то можем не сдюжить и поэтому прошу вас, не подавать на оферту дабы не..."

вот это было бы более убедительно, по крайней мере дляменя.
а если бы начал потихоньку закидовать деньги в НРД, как перед прошлой амортизацией — ещё убедительнее.
а если бы опубликовал отчётность, показал склады с товарными остатками, производство, рассказал о возможных решениях по реструкторизации — ещё убедительнее.

но ничего этого нет.

А какую сумму общую они по аммортизации 1р1 должны выплатить?

Владимир Иванов, четвертинка от 1,5 млрд

Купон по 1Р4 получил 15.03.2022.

Александр Щелкунов,

А мне ВТБ так и не перевел

aprem,
И мне… до сих пор

aprem, сбер — вчера, 17,03 купоны по 1р3 и по 1р4 (и других эмитентов) одновременно зачислены на броХерский счёт, сёня вывожу на карту.

Vavim,
Мне ни сбер ни втб не перечислил

aprem, не перечислил куда? на броХерский или на карту? смотрел сёня? я в квике утром увидел деньги, в сбер онлайне увидел их как зачисление 17,03 на брохерском, сёня часов после 10 посыпались СМСки о зачислении купонов на броХерский.

Vavim,
После Вашего сообщения посмотрела все счета, нету. Потом тоже посыпались сообщения, но по обуви нету. По втб вообще ни по чему не пришло

aprem, в сбербанк онлайне, разделе инвестиции на броХерском нет сообщения о перечислении?