Первый блог мой!

Я очень жестко паранойю всегда.
Сегодня меня беспокоит такой вопрос: как брокер исполняет Маржин-колл на Срочном рынке МБ (при отрицательном значении портфеля).
К примеру у вас позиция лонг по фьючерсу U500 с плечем 3 к 1
Кто то злонамеренно или нет кидает заявку продать большое количество контрактов… Что приведет к временной просадке фьючерса (шипу) на 99%

В момент шипа ваш портфель достигает отрицательного значения -300% (чуть меньше). Чтоб было яснее фьючерс в моменте стоит почти 0… В то время как у вас позиция была с плечем (большим или не значительным)

Ситуация в том что брокер не раскрывает в своем регламенте подробную процедуру исполнения Маржин колов, более того чаще указано что исполняет продажу позиции рыночным ордером (регламент Сбербанка), что привидет к продаже ваших контрактов вплоть до цены 0,01 в таком шипе автоматом моментально по рынку, так же как исполняется маржин колл у Форекс брокеров — всегда на автомате

То есть это дает брокеру право выдавить вашу позицию?
Вы же все видели огромные шипы на ровном месте в десятки процентов? Кто их создает? Не страшно?