В конце февраля, будущее крупнейшего в мире биржевого фонда золотодобытчиков (VanEck) выглядело мрачным. «Основные факторы рынка» указали на снижение акций. Но волновая картина Эллиотта призывала: выкупать падение.

Одно из самых блестящих высказываний, которые я когда-либо встречал и которые продолжают приносить дивиденды, восходит к Калифорнийской золотой лихорадке 1840-х годов. Это идет:

«Выгоднее продавать лопаты, нежели копать золото».

Прямо в точку! Когда шла геологоразведочная жара, всем хотелось иметь лопату. Но лишь горстка старателей действительно откопала золото.

То же самое справедливо и для торговли золотыми акциями сегодня. 100% трейдеров, которые отваживаются вкладывать деньги в золото, хотят разбогатеть. Но статистика не изменилась. В долгосрочной перспективе 85–95% всех спекулянтов на финансовых рынках теряют больше, чем приобретают.

Причина в том, что все покупают лопаты. Но лишь немногие трейдеры знают, где копать.

В этом отношении финансовая мудрость «фундаментальных принципов рынка» поддерживает ту же самую карту, напечатанную жирным шрифтом, со времен «Пуговичных деревьев». В нем говорится: «Эта новость является ключом к будущему движению цен».

( Читать дальше )

28 марта Motley Fool вылил жидкость на растущий пыл вокруг гиганта розничной торговли Amazon: «Акции Alphabet и Amazon взлетели до рекордных максимумов: купите эти звезды «Великолепной семерки» сейчас или пожалеете об этом позже».

Одним неудачным махом Amazon вступила в конкуренцию с третьей по величине технологической компанией в мире, была названа звездой и стала объектом классической кампании страха упустить выгоду.

Причина ясна: 28 марта акции Amazon взлетели до рекордно высокого уровня.

Но как акции Amazon попали туда, неясно. Investor's Business Daily попыталась заполнить пробелы 27 марта:

«Приближаемся к историческим максимумам. Amazon.com (AMZN) уверенно начал 2024 год, после недавнего отчета о прибылях и убытках, который привел к резкому росту ее акций.»

Цитируемый отчет о прибылях и убытках был опубликован 1 февраля, о нем сообщает CNBC:



( Читать дальше )

Цена акций Bank of America выросла на 52% по сравнению с дном в конце октября 2023 года, легко превысив 28%-ный прирост индекса S&P 500. Банковский гигант, слишком большой, чтобы обанкротиться, восстал как феникс из пепла прошлогоднего регионального банковского кризиса. Устойчивость потребителей США и экономики в целом обеспечила BAC рекордную прибыль, даже несмотря на резкое повышение процентных ставок.

Может быть, быки зашли слишком далеко и слишком быстро? Несмотря на огромные объемы обратного выкупа акций, прибыль Bank of America на акцию имеет тенденцию к снижению вот уже два года. Это связано с тем, что ее чистая прибыль фактически снизилась как в 2022, так и в 2023 году. Презентация компании для инвесторов в четвертом квартале показала, что чистые списания (выданные взаймы деньги, которые банк больше не рассчитывает когда-либо получить) почти удвоились по сравнению с годом ранее для потребителей.

Это не проблема, специфичная для Bank of America. Просрочки и ставки списаний растут в большинстве банков США, больших и малых. Возможно, экономика не так сильна, как кажется. Однако нас здесь интересует, продолжится ли бычий рост акций BAC. График ниже показывает, что быки ощущают сильное сопротивление, чтобы прорваться первыми.

( Читать дальше )

В денежных средствах и их эквивалентах Berkshire Hathaway сформировалась волновая модель Эллиотта, которая должна представлять интерес для инвесторов фондового рынка.

Уоррен Баффет известен не только как чрезвычайно богатый человек, но и как стоимостный инвестор.

Это означает, что он стремится купить хороший бизнес по выгодной цене.

Однако таких сделок было немного.

Будучи председателем и генеральным директором Berkshire Hathaway, вот что он написал акционерам в своем ежегодном письме от 24 февраля:

«В этой стране осталось лишь несколько компаний, способных по-настоящему изменить ситуацию в Berkshire, и их бесконечно выбирали мы и другие».

Баффет добавил, что достойных вариантов за пределами США также не хватает. Он так охарактеризовал инвестиционный ландшафт:

«В общем, у нас нет возможности показать сногсшибательное выступление».

Итак, Оракул из Омахи удерживает много денег. Вот Yahoo! Заголовок «Финансы» (2 марта):

У Уоррена Баффета рекордная сумма денежных средств в 167,6 миллиарда долларов. …

( Читать дальше )

Финансовые тенденции даже новых и интересных технологий иногда могут привести к длительному развороту. Достаточно вспомнить времена, когда паровой двигатель и железные дороги были новинкой. Сегодня новая технология — это искусственный интеллект.

Тема, которая сейчас вызывает всеобщее внимание — это искусственный интеллект (ИИ) и его будущее.

Потенциальные преимущества включают автоматизацию повторяющихся задач, повышение производительности, анализ данных, помощь в медицинских приложениях и многое другое.

Тогда есть возможный недостаток. Некоторые из основных опасений включают ликвидацию рабочих мест, нарушение конфиденциальности, неясные правовые нормы и возможность того, что ИИ станут мошенниками, поскольку цели ИИ перестанут совпадать с целями людей.

В интервью NPR в 2023 году ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, известный как крестный отец искусственного интеллекта, сказал:

Эти существа могут стать более разумными, чем мы и могут взять верх, сейчас нужно беспокоиться о том, как нам предотвратить это.

( Читать дальше )

Когда вы наблюдаете за развитием волны Эллиотта на ценовых графиках, следите за принципом равенства волн. Автор Global Market Perspective Мюррей Ганн объясняет, как этот простой анализ помог нам обнаружить медвежий разворот акций.



Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке далее нажать на оранжевую кнопку Create Account и заполнить форму.

Британский фондовый рынок, возможно, не так привлекателен, как его американский аналог, из-за отсутствия на нем крупных технологических любимцев, но он достаточно устойчив. В то время как S&P 500 потерял 27,5% с пика до минимума в 2022 году, индекс FTSE 100 упал менее чем вдвое -12,7%. И хотя последующее восстановление также было менее впечатляющим, индекс голубых фишек Лондона колеблется вблизи исторического максимума.

Учитывая ожидания экономистов, что британская экономика выйдет из технической рецессии в этом квартале, инвесторов нельзя винить в том, что они настроены оптимистично. К сожалению, приведенный ниже график волн Эллиотта показывает, что их надежды могут оказаться необоснованными.



( Читать дальше )

«Добудьте золото! Гуманно, если возможно, но любой ценой!» — Король Испании Фердинанд

Элемент 79, Au, Aurum, слиток. С момента его открытия в каменном веке люди верили, что золото любят боги, оно является порталом в космос и конечно же средством сбережения денежной ценности.

Металл финансировал европейское исследование Нового Света. Последовавшая за этим золотая лихорадка помогла нанести на карты города от Аляски до Австралии, от Калифорнии до Канады.

В 1975 году были созданы фьючерсы на золото. После этого возможности торговли золотом расширились через акции, ETF и опционы.

Совсем недавно ежедневный объем торгов золотом превысил объём казначейских облигаций США и индекс S&P 500.



( Читать дальше )

Последствия жестокого медвежьего рынка могут открыть финансовые возможности – если вы знаете где искать. Фондовый рынок этой страны пережил тяжелые времена, но похоже акции восстают из пепла.

Elliott Wave International только что опубликовали специальный отчет для инвесторов, в котором освещаются структуры развивающихся рынков в двух регионах: Китае и Латинской Америке. Он доступен всего за 29 долларов. Перейдите по ссылке под этим видео, чтобы получить свою копию.

Я хотел бы поделиться с вами выдержкой из этого отчёта. Это касается компании в Южной Америке, в частности Колумбии.

Из всех латиноамериканских стран Колумбия может показаться любопытным выбором для поиска возможностей фондового рынка, поскольку акции Колумбии в целом отстают от других крупных латиноамериканских рынков.

Действительно, вот новость от Bloomberg (25 января):

Колумбия пытается отразить пограничный статус своего угасающего фондового рынка

Инвесторы и регулирующие органы Колумбии спешат поддержать сокращающуюся фондовую биржу, чтобы не допустить потери ею статуса развивающегося рынка.

( Читать дальше )

В конце 2022 года цены на золото упали более чем на 20% оказавшись на территории медвежьего рынка. Ведущие эксперты назвали причину падения металла: «эффект ФРС» от повышения ставок. Волновой анализ Эллиотта, предвидел резкие бычьи изменения в будущем золота, независимо от влияния ФРС. Именно это и произошло.

Как поживает желтый металл сегодня!? 8 марта 2024 года цены на золото взлетели выше 2200 долларов (в течение дня) за унцию, достигнув рекордного максимума. Это произошло более чем через 40 лет с момента начала торговли золотом.

Для «федералистов» – то есть инвесторов, которые используют решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и данные по инфляции для оценки будущего драгоценных металлов – бычий рост золота является чем-то вроде головной боли. Согласно экономике 101, растущие процентные ставки это плохой сигнал для золота, поскольку они снижают альтернативные издержки владения металлом, который не приносит процентов.

И тем не менее, бычий рост золота с конца 2022 года начался одновременно с одним из самых ястребиных действий ФРС за всю историю центральных банков.

( Читать дальше )