В Америке и в большей части Европы рост продолжился, печатный станок оказывает свое действие. 

Правда нефть «пролилась», и это обстоятельство возымело непосредственно негативное последствие для нашего рынка. По утру падение продолжается, так что по логике вчерашнего дня падение на нашем рынке может продолжиться.


( Читать дальше )

Америка в лице фьючерса S&P нарисовал черную свечу, которая может превратиться в начало коррекционного падения от отроста, ведь фьючерс по идее выполнил 50% коррекции по Фибоначчи, это тот максимум, который возможен для отскока. Но печатный станок еще работает, и в принципе фьючерс может вырасти еще больше, что он и делает по утру.

Но 14 апреля (сегодня) – стартует «официальный» сезон отчетностей в США, первыми отчитываются банки, возможно, что он расставит все на свои места.

Нефть в принципе не особо изменилась, но поносило ее вчера очень сильно.

Ситуация вчера была неоднозначной. Нефть локально проседала, наша страна проиграла нефтяную войну, ведь если в начале марта наши представители не ушли от бы сделки, то и сокращать надо было бы меньше. Кто виноват в этом задавать вопрос конечно можно, но я не думаю, что ответ кому-то нужен. Скорее всего «опять никого не накажут», не уволят с занимаемой должности, это наша страна!!! Никто не за что не отвечает.

Зато золото продолжило свой рост, о чем я писал ранее (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/soglashenie-s-opek-ostanovilo-cenovuyu-voiynu-s-saudovskoiy-aravieiy-20200413-09400/ ), так что все идет в рамках моего прогноза.

( Читать дальше )

 Америка вновь подросла на анонсах очередных вливаний в виде выкупов проблемных активов на баланс ФРС. Кроме этого встал вопрос об понижении ставки до отрицательного значения. Чем это может грозить? Просто может надуться очередной пузырь, и если он лопнет, то не удержится никто и ничто. Эта новость достаточно свежая, и не факт, что ФРС пойдет на эти меры, но то ли на этом, то ли под католическую Пасху (кстати сегодня США и страны ЕС не торгуют) фьючерс на S&P рванул вверх. В результате фьючерс на S&P достиг своего 50% уровня коррекции по Фибоначчи и достиг 55EMA.





Переговоры стран ОПЕК+ начались, но пока вопросов больше чем ответов. США устранилась от сокращения добычи нефти, Саудовская Аравия и Россия продолжают спорить. Вроде как пришли к промежуточному сокращению в 10 млн. баррелей в сутки, но тут вдруг возникла проблема с Мексикой, сегодня на G-20 могут еще сократить на 5 млн.баррелей. Но спасет ли это сокращение? Краткосрочно может, но чтобы изменить спрос на нефть нужна стабильность, а ее пока нет, поэтому нефть скорее всего пойдет в район $25. А может и ниже. 

Кроме того в нефти имеется эффект «Покупай на слухах-продавай на фактах», и эта поговорка возможно еще сыграет свою роль. И даже в условиях пока неопределенности нефть уже начала падать.


( Читать дальше )

Ситуация с коронавирусом полностью отошла на второй план. Даже фондовый рынок США  не особо влияет пока ни на что. Все рынки сосредоточены на росте цен на нефть. Эта фишка №1 на сегодняшний момент.

В нефти опять понеслось. Инфовбросы появились, затем опровержения, опять появились слова «возможно», а этого для роста просто недостаточно.

Крупных игроков на мой взгляд три-Саудовская Аравия, Россия и США. Каждому нынешняя цена не выгодна, но страны не хотят договориться о хотя бы временном ограничении добычи. Все типа готовы сокращать, но без других не будут этого делать. Вот и стоят каждый на своем.

На информации о внеочередной встрече стран ОПЕК+ нефть выросла, причем от низа по локального хая рост составил почти 50%, что само по себе дико в нынешней ситуации. Но потом появилась информация о переносе встречи с 6 апреля на 8 или 9 апреля, причем появилось слово «возможно». А это слово ничего за собой не несет.



( Читать дальше )

Америка на появившейся возможности повторного возврата пандемии в Ухань по утру чуть припадает, но все внимание сосредоточено на другом.

Вчера на  рынке произошли сразу два обстоятельства. Первое по значимости-это рекордный отскок в нефти. С точки зрения техники такой отскок был вполне логичным, ведь на дневных графиках (хоть и не совсем корректных) была накапливающаяся дивергенция, которая и выразилась в такой отскок (с огромным верхним шипом). После выноса шортистов, то что нарисовалось потом тоже укладывается в технический анализ.

Что дальше? По большому счету на мой взгляд падение в нефти выглядит более логичным. Медведей убили, выносить больше некого, а переизбыток нефти остался. Поэтому я пока жду поход (только более плавный) в район $23-$26 за баррель. Ничего кроме спекулятивного выноса не произошло, чтобы там не говорили другие аналитики. Поймите, нельзя просто так взять и выдрать любой товар, если только он не представляет стратегической важности только на обещаниях. Тем более такой товар как нефть. Затаренность ею огромная (что и указывает на последний отчет от EIA), одними разговорами и переговорами такую ситуацию сразу не исправить. Да и чисто технически нужно более плотно проторговать дно, особенно если глянуть на недельные графики (там даже дивергенции не было). И выполнена стратегическая цель для выноса. Конечно сложно представить сейчас, что нефть может снова протестировать уровни в $23-$25, но вспомните, а кто-нибудь утверждал, что такие цены возможны? То-то и оно, никто не верил, а это произошло. 

Второе-это касательно очередного послания президента к народу. Продлен карантин до конца месяца. И все. Никаких поддержек, никаких обещаний. А этого мало. У меня друг собирается закрывать свой минибизнес, потому что просто не может платить зарплату, которая просто не отбивается его доходами. И таких мелких предпринимателей по всей стране много. Что уж говорить про средний и крупный бизнес. Там вообще под конец месяца очень многие сотрудники будут скорее всего отправлены в НЕОПЛАЧЕННЫЙ ОТПУСК, не смотря на указания президента. Просто наша страна, точнее наша правящая верхушка слишком оторвалась от народа с его проблемами и реальностью. Они спустили на народ директивы, а как в реальности будут их решать это дело десятое…

Теперь к графикам. Индекс ММВБ только в последние два часа торгов пробил уровень 2515 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/vse-rynki-smotryat-na-neft-20200402-09350/ ), но даже после этого у меня пока не появилось желание покупать. RSI на дневных графиках уверенно «стоит» в лонге, но на часах все пока выглядит не так позитивно. То, что вся нефтянка росла далеко не значит полного роста всего рынка. Поэтому вчерашний день породил новые вопросы.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя внесла очень много неожиданностей.

Произошло понижение ставки в США почти до нуля. Больше у властей почти не осталось методов стимулирования рынков, кроме тупо накачки его ликвидностью (т.е. печатанием денег). Что они и делают, но не факт, что этих денег будет достаточно. Закрываются офисы по всему миру, многие бизнесы (туристические, авиационные и т.д.) терпят колоссальные убытки, которые выльются позднее в отчетах компаний. Италия отменила всю производственную деятельность, кроме необходимых, поэтому нас ждет скорее всего очередных вливаний в экономику Европы, и пара EUR-USD может прйти к паритету 1:1 (я этому не удивлюсь).   Кроме обещаний и пожеланий стимулировать народ на покупки упавших акций, ничего не происходит. Экономика рушится прямо на глазах, да оно и понятно, пузырь был надут конкретный. Стимулирование же предпринимают и в других странах, массово понижают ставки (кто могут), объявляются новые QE. Но страх пока побеждает, а как известно против толпы, особенно паникующей, никакие доводы и логика не работает.

( Читать дальше )

На рынках наконец-то пришла коррекция, начинают отрастать американские и азиатские индексы. Вроде как на утро выглядит позитивно.


Нефть также перешла в рост, но она выполнила свою первую мишень от выхода из боковика на часах $29,3, поэтому еще не время расслабляться.



( Читать дальше )

Вчера в очередной раз фьючерс на S&P торговался только в основную сессию, т.к. до него он «лежал» на планке. Сегодня с утра ситуация повторяется, с разницей, что хоть отбивается фьючерс от очередной планки. Техника в такой ситуации точно корректно не работает.

Нефть  вчера протестировала $25, но уже начинает образовываться дивергенция, поэтому падение может остановится. Близится quadruple witching.



Вчера на нашем валютном рынке рубль рекордно упал, нарисовав самую большую свечу и закрывшись на 80,87. Похоже паника в самом разгаре. Я не рекомендую покупать доллар в данный момент, это паника, и в ней участвовать нельзя. Тем более, что ожидается квартальный quadruple witching, когда происходит экспирация опционов, в том числе и нефтяных. Поэтому я не думаю, что лонг доллара с этих уровней принесет прибыль в долгосрочной перспективе..

Несмотря на «сладкие» цены они могут быть еще «слаще». Брокеры отмечают существенный приток на фондовый рынок физических лиц.  А «улица» не может быть права, их обязательно должны проверить на прочность. Поэтому и наш рынок может еще упасть, причем достаточно сильно.

Что сейчас делать?

При такой волатильности можно пробовать торговать на отскок, но объемы надо сокращать. В продажу можно торговать тоже с уменьшенными объемами. Овернайты лучше всего не оставлять, как показывает практика, по утру рынок может пойти в любую сторону, а это 50 на 50, не советую в эту стратегию торговать.

Про долгосрочные позиции тоже самое. Если Вы сидите в бумагах без плечей, то сидите и не дергайтесь, вероятность отскоков вверх тем сильнее, чем ниже рынок упадет. Но даже в долгосрочном плане добирать позицию пока рано, нужен уровень какой-то найти, проторговать его, нарисовать хоть какой-то отскок. Желательно, чтобы это происходило на недельных графиках. На все нужно время, ведь эта позиция инвестиционная, и будет Вас кормить долгое время, поэтому и подход к ней тоже должен быть сопряжен с выдержкой и долгим построением.

Я понимаю, что за неделю при такой волатильности типа Вы упустите хорошие цены. Но помните, что минимумы поймать невозможно, только чудом может случиться. А уверенности в своей покупке Вы не обретете, т.к. Вас могут еще проверить на прочность.

Совет: Жизнь продолжается, не паникуйте, ждите, а не бросайтесь в рынок с головой. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — хороший и успешный трейдер должен уметь ждать.  При любом рынке. Это очень хорошее качество, которое к сожалению не все понимают.

На нашем рынке вчера было очень похоже на панический выход из лонгов. Особенно «отличились» Лукойл и ГМКН, которые потеряли вчера почти 10% от стоимости. Индекс ММВБ закрылся «в полу», во многом благодаря «кривой» сессии. Но и в середине дня, прямо перед открытием Америки, падение достигло своего апогея, но с открытием на наш рынок пришлась волна фиксации прибыли. Медведи дрогнули, но в моменте. Что будет сегодня я не знаю. 



( Читать дальше )

Вчера весь мир начал было рост, и индексы, и золото. А нефть продолжила падать.  Правда уже ближе к закрытию торгов фьючерс S&P все-таки упал, так  что вопрос об открытии нашего рынка не вызывает сомнений.

Нефть плотно ушла ниже $30, кроме перепроданности ее ничего не держит.


( Читать дальше )

Вчерашний день почти всю нашу сессию фьючерс на S&P не торговался из-за планки, но после открытия американского рынка он моментально нырнул ниже. Поэтому к многочисленным уровням сопротивления добавился еще один-уровень планки 2555,5. В целом же американский и европейские индексы опять рухнули, сырье вместе с золотом тоже в красном, нефть же торговалась в районе $30. Не очень радостная картина для быков. 



( Читать дальше )