• На 24 августа запланировано размещение 5-го выпуска облигаций АО ЛК Роделен (ruBBB, 500 млн руб., ориентир купона 14,5-14,75%, ориентир дюрации ~2 года)

• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 94%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Сумма активов в доверительном управлении ИК Иволга Капитал за первую половину августа увеличилась на 38 млн.р. до 641 млн р. Прирост с начала 2023 года – 303 млн р. Количество счетов – 92. Средняя сумма счета – 6,9 млн.р. Все счета прибыльны.

90% активов управляются по стратегии ВДО. 10% — по стратегиям денежного рынка. Соотношение медленно, но однонаправленно смещается в сторону денежного рынка. Есть стратегия акций и денег, денег на которой за 1,5 года ведения так и нет.

Оценка средней доходности всех счетов ДУ вне зависимости от стратегии и даты открытия счета (рассчитывается для счетов, открытых с начала 2020 по февраль 2023 года) – 16,5% годовых. С одной стороны, она снизилась за 2 последние недели (на конец июля – 17,1). С другой, остается заметно выше доходности нашего публичного портфеля PRObonds ВДО. Его среднегодовая доходность за 2020-23 годы – 12,5% годовых. Причем в расчете доходности ДУ учтены не только комиссии, но и в основной массе НДФЛ. И это средняя доходность для всех стратегий, включая стратегии денежного рынка, где результат по определению максимально консервативен.

Раскрытие от ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“. в котором, как можно понять, эмитент предполагает, что может оказаться в техническом дефолте по собственным облигациям из-за примененных к нему ограничительных мер. И указывает на то, что ведет работу по снятию или замене ограничений с целью выплаты купона по облигациям.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CE-AsYFQQ-CU-C863GjiM3tSw-B-B&attempt=1

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Если сегодня Индекс МосБиржи окажется ниже 3009 п., соотношение акций и денег в РЕПО с ЦК в портфеле PRObonds Акции и Деньги изменится с нынешних ~42,5:57,5 до 40:60. За счет продажи акций. Взаимные пропорции самих акций (https://t.me/probonds/10037) продолжат соответствовать Индексу голубых фишек.

Вчера совокупная доля акций была снижена с ~45% до ~42,5% от активов портфеля.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

17 августа в 16.00 Елена Богданова и Марк Савиченко вновь встретятся в прямом эфире, чтобы вместе с вами обсудить обновления в ДУ, произошедшие за последние недели:

— обзор сделок в публичном портфеле
— динамика основных показателей
— реакция на увеличение ключевой ставки

Ждем ваши вопросы в комментариях, и присоединяйтесь к разговору завтра по ссылке

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Индекс полной доходности ОФЗ, RGBITR, за 3 последних года принес ровно 0. Значит это, что накопление купонного дохода полностью нивелировалось снижением котировок. 3 года подряд. Но так было не всегда. И вот, похоже, ОФЗ вновь не так плохи.

Облигации нового выпуска ООО ЭкономЛизинг добавляются в портфель PRObonds ВДО на 1% от активов. Покупка на сегодняшних первичных торгах.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Закончилась первая половина августа. За это время в АО им. Т.Г. Шевченко, по нашей оценке, должны были решиться или не решиться на дополнительную оферту по выпуску 1P3. Мы ожидали, что всё-таки решатся. К сожалению, на вчера подобного решения не имели. 30% выпуска и его держателей остаются в рынке с купоном 0,01% годовых.

С формальной точки зрения, эмитент корректно выполнил свои обязательства. Дополнительная оферта была бы проявлением его доброй воли. Доброй воли эмитент не проявил.

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ЭкономЛизинг 001P-05 16 августа 2023:

• Полное / краткое наименование: ЭкономЛизинг 001Р-05 / ЭконЛиз1Р5
• ISIN: RU000A106R12
• Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• Режим торгов: первичное размещение
• Код расчетов: Z0
• Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)


Время приема заявок 16 августа:

С 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

Минимальное количество приобретаемых облигаций — 30 шт. (30 тыс. руб. по номинальной стоимости)

Заявка может быть исполнена частично. В ходе размещения приоритет будет отдаваться заявкам, поданным предварительно и подтвержденным через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Обобщенные параметры выпуска ООО ЭкономЛизинг:

• Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+
• Сумма размещения: 100 млн руб.
• Срок обращения: 3 года
• Купон / доходность: 15,5% / 16,4% годовых
Организатор ИК Иволга Капитал

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.