ответы на форуме

Причина падения в появлении конкурента. В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда. Роструд собирается модернизи...

arinochka1301, И чем это все закончилось в итоге?

Чистая прибыль SOLLERS по МСФО в 1 пг 2021 составила 277 млн руб против убытка в 1,16 годом ранее
Примечательно, что компания смогла увеличить зарплату сотрудникам до 25%. Те, кто уже давно работает на «Соллерс Форд» получат 10-процентную прибавку. Индексация произошлас 1 июля.

Повышение заработной платы персонала «Соллерс Форд» стало возможным благодаря успешным продажам Ford Transit: с начала года они выросли на 95%.

arinochka1301, 2 приз

Прибыль VEON за 2 квартал 2021 года снизилась на 27,1% — до $127 млн.
Выручка увеличилась на 9,2% — до $2,065 млрд.

Показатель EBITDA вырос на 8,7% — до $879 млн.

Инвестиции во 2 квартале составили $505 млн.

Левередж группы — 2,4х, включая обязательства по аренде; общая сумма денежных средств и неиспользованных зарезервированных кредитных линий составила $2,8 млрд; средняя стоимость долга (без учета аренды) составляет 6,1%, а средний срок погашения долга (без учета аренды) — 3,2 года.

Компания улучшила прогноз на 2021 год, ожидает рост выручки на 7-9%, EBITDA — на 4-9% в местной валюте.

Общая выручка «ВымпелКома» (бренд «Билайн») показывает рост на 6,2% год к году во 2 квартале 2021 года, достигнув 69,596 млрд руб.

Показатель EBITDA увеличился на 2,2% год к году — до 26,29 млрд рублей.

Капитальные затраты без учета лицензий и капитализированной аренды (показатель Operational Capex) выросли на 22,4% год к году во 2 квартале 2021 года — до 22,07 млрд рублей. Соотношение капитальных затрат к выручке (показатель Capex Intensity) составило 29,3% (+7,3 п.п.), что отражает по-прежнему высокий уровень инвестиций в развитие сети во 2 квартале 2021 года

arinochka1301, первый приз твой

Финансовые результаты МСФО 2кв21:
— Выручка: 123,0 млрд руб. (6м2020: 114,8 млрд руб.)
— EBITDA скорр: 71,8 млрд руб. (6м2020: 70,7 млрд руб.)
— Чистая прибыль: 36,6 млрд руб. (6м2020: 37,5 млрд руб.)

Операционные показатели:
— Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 281,1 млрд кВтч (6м2020: 262,6 млрд кВтч)
— Количество подстанций (ЕНЭС): 889 (6м2020: 885 шт.)
— Трансформаторная мощность: 352,0 ГВА (6м2020: 351,9 ГВА)
— Протяженность линий электропередачи: 149,2 тыс. км (6м2020: 148,6 тыс. км.)

Основные события, повлиявшие на показатели:
-Обеспечено технологическое присоединение к ЕНЭС крупнейшего объекта ветрогенерации в России — Кочубеевской ВЭС мощностью 210МВт.
— Обеспечено электроснабжение двух компрессорных станций «Силы Сибири» в Якутии и Приамурье (№4 и №7).
— Начат финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита 330 кВ.
— Обеспечена электроэнергией стройплощадка Амурского газохимического комплекса.
— Введен в работу в Приморье новый 250-километровый энерготранзит.
— Начато строительство в Санкт-Петербурге уникального объекта – высокотемпературной сверхпроводящей
линии электропередачи.
— Впервые в магистральных сетях России внедрены системы резервного питания на li-on накопителях на подстанции 220кВ «Сварочная».
— Начато внедрение ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности магистральных подстанций.
— Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 7,5%, срок до оферты 7 лет.
— Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Плюсы:
— Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило на одну ступень оценку собственной кредитоспособности ПАО «ФСК ЕЭС» (с «bb+» до «bbb-»).
— Начат финальный этап строительства высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ «Зубовка» на севере Астраханской области, к которой будут подключены пять ветроэлектростанций.

arinochka1301, второй приз ваш👍

Спекулятивный разгон закончился, падение цены приводит к убыткам по форвардным контрактам, что в свою очередь толкает стоимость акции ещё ниже.

arinochka1301, Значит надо подбирать))

Финансовые результаты МСФО 2кв21:
— Выручка: 123,0 млрд руб. (6м2020: 114,8 млрд руб.)
— EBITDA скорр: 71,8 млрд руб. (6м2020: 70,7 млрд руб.)
— Чистая прибыль: 36,6 млрд руб. (6м2020: 37,5 млрд руб.)

Операционные показатели:
— Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 281,1 млрд кВтч (6м2020: 262,6 млрд кВтч)
— Количество подстанций (ЕНЭС): 889 (6м2020: 885 шт.)
— Трансформаторная мощность: 352,0 ГВА (6м2020: 351,9 ГВА)
— Протяженность линий электропередачи: 149,2 тыс. км (6м2020: 148,6 тыс. км.)

Основные события, повлиявшие на показатели:
-Обеспечено технологическое присоединение к ЕНЭС крупнейшего объекта ветрогенерации в России — Кочубеевской ВЭС мощностью 210МВт.
— Обеспечено электроснабжение двух компрессорных станций «Силы Сибири» в Якутии и Приамурье (№4 и №7).
— Начат финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита 330 кВ.
— Обеспечена электроэнергией стройплощадка Амурского газохимического комплекса.
— Введен в работу в Приморье новый 250-километровый энерготранзит.
— Начато строительство в Санкт-Петербурге уникального объекта – высокотемпературной сверхпроводящей
линии электропередачи.
— Впервые в магистральных сетях России внедрены системы резервного питания на li-on накопителях на подстанции 220кВ «Сварочная».
— Начато внедрение ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности магистральных подстанций.
— Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 7,5%, срок до оферты 7 лет.
— Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Плюсы:
— Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило на одну ступень оценку собственной кредитоспособности ПАО «ФСК ЕЭС» (с «bb+» до «bbb-»).
— Начат финальный этап строительства высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ «Зубовка» на севере Астраханской области, к которой будут подключены пять ветроэлектростанций.

arinochka1301, спасибо!

Лензолото отчиталась по МСФО за 6 месяцев 2021 года.
Убыток составил ₽0,349 млрд., против прибыли ₽2,009 млрд. в предыдущем году.
Раздвоенный убыток на акцию составил ₽306, против прибыли на акцию ₽1,503 в прошлом году.
Процентный доход увеличился в 3,5 раза до ₽63 млн. против ₽18 млн. годом ранее.
Контрольный пакет Лензолота был выкуплен Полюсом, после чего все активы были проданы и почти все распределены в качестве дивидендов акционерам. Поэтому ожидать хороших фин.показателей не стоит, способов заработка у компании не осталось, все внеоборотные активы были проданы, осталось только немного денег на балансе
На балансе у Лензолота осталось 4,2 млрд рублей, при этом капитализация компании сейчас составляет почти 20 млрд рублей.
Очевидно, что люди, которые покупают акции сейчас, в скором времени потеряют как минимум три четверти своих вложений, потому как при ликвидации им просто не из чего будет выплатить сумму, которую они затратили на акции.

arinochka1301, спасибо, +750 рублей

Окей представила нейтральные результаты в отчете МСФО за 2-й квартал 2021г, отражающие тенденции рынка
Число магазинов – 199 (+4шт кв/кв)
Трафик +27,3%
Средний чек — минус 16,7%
Выручка – 87,9 млрд.руб (-4% г/г)
EBITDA 2,3 млрд.руб.
Чистая прибыль 0.3 млрд.руб против 0,5 млрд убытка годом ранее
Чистая рентабельность 0,3%
С момента IPO в Лондоне в 2010г. Окей ежегодно платит дивиденды (дд. ~3%), и этот год не должен стать исключением.

Преимущество — OKey отчет по продажам за 2 кв. — самая дешевая сеть
Наиболее быстрорастущим сегментом Okey продолжает оставаться собственная сеть дискаунтеров «ДА!», которая по итогам 2 квартала насчитывала 122 магазина и являлась основным драйвером роста выручки и прибыльности. Компания планирует продолжать расширять сеть «ДА!», открывая по 35-40 магазинов (+29%) ежегодно.

Из-за высокой долговой нагрузки (ND/Ebitda = 3.3) и низкой маржинальности капитализация компании составляет всего 14 млрд.р. или около 8% годовой выручки группы, при этом даже с учетом долговой нагрузки акции Окей по EV/S оценены на 20% дешевле Ленты не говоря уже про более дорогих X5 и Магнит.

arinochka1301, второй приз ваш!

Мечел стал заложником геополитического конфликта между Китаем и Австралией.

В строительстве жилья пузырь у Китая надулся пузырь. Жилая недвижимость ежегодно привлекает инвестиции в 9% от ВВП ежегодно. И сейчас этот денежный поток Китай хочет направить в биотех и новую энергию.

Китай решил остудить цены на сталь, коксующийся уголь и железную руду.

На китайском строительном буме долгое время зарабатывал горнодобывающий сектор Австралии, с которой у Китая геополитический конфликт.
Но вместе с австралийцами пострадают и российские металлурги, производители руды и коксующегося угля.
И первым начал страдать Мечел.

arinochka1301, мне кажется, что долгосрочно всё же Мечел выиграет от конфликта между Китаем и Австралией.

Сегодня БСП падал солидарно со всем рынком РФ, пока не поняли основную причину падения нашего рынка — это геополитический конфликт между Китаем и Австралией. Горнодобывающая отрасль Австралии хорошо зарабатывала на строительном секторе Китая. Теперь ее хотят лишить такого дохода. Китай переключит внимание от строительства на биотех и новую энергетику. Наши металлурги и угольщики тоже потеряют. Но БСП это не касается, поэтому пора выкупать просадку!

arinochka1301, прямо так на выходных все осознали, что такое AUKUS — и в понедельник с утра бросились распродавать в т.ч. и БСП?

Прибыль «Россети Центр и Приволжье» по МСФО во 2 квартале 2021 года увеличилась в 2,9 раза — до 2,7 млрд руб.
Выручка во 2 кв выросла на 14,6% — до 24,2 млрд руб. Рост получился за счет увеличения доходов от передачи электроэнергии на фоне роста среднего тарифа на 5%.
Прибыль до налогообложения возросла в 2,9 раза — до 3,5 млрд рублей.
Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился в 1,7 раза — до 6,3 млрд руб
Опер.расходы 21 млрд.руб (+5,3% г/г)
СAPEX – 6,2 млрд.руб.
Чистый долг – 29,9 млрд.руб. (+9,6% г/г)
P/E – 3,54
Долг/EBITDA – 1.33

Обязательства компании составляют 45,74% от активов (немного больше среднего значения сегмента), платёжеспособность 1,46х – лучше сегмента. Окупаемость 4,17х – лучше сегмента. Отношение капитализации к капиталу 0,41х – среднее значение по сегменту. Отношение капитализации к выручке 0,27х – среднее значение по сегменту. Рентабельность компании выглядит привлекательнее средних значений сегмента. Показатель EV/EBITDA 2,62х – один из лучших показателей в сегменте.
В целом компания выглядит привлекательнее сегмента по мультипликаторам.

Вывод
У компании есть 2 основных триггера роста. Во-первых, компания с этого года начнет платить дивиденды 50% от чистой прибыли; во-вторых, компания торгуется немного дешевле сегмента, что в перспективе также повлияет на положительную переоценку компании.

Минусы:
Россети Центр и Приволжье является компанией из сектора коммунальных услуг, который классически считается защитным и маловолатильным. Каких-то прорывных и интересных идей тут найти трудно.

arinochka1301, первый приз ваш! +750 руб

Причина роста — на КуйбышевАзот запустили производство нового вида минерального удобрения.

Сульфат-нитрат аммония — это новое комплексное удобрение. Установка по его производству — первая в России. Это новый продукт, на который уже сформирован устойчивый спрос. Это четыре миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит — высокие доходы в ближайшем будущем

Мощность производства составит 360 тыс. тонн в год. Спрос на это удобрение уже есть на российском и мировом рынках.

arinochka1301, причина роста — отличный отчет и умеренный памп телегами. Про запуск нового производства 95% «инвесторов» просто не в курсе. Хотя штука для будущей прибыли безусловно полезная

МСФО 2 кв. 21

Снижение выручки происходит в основном за счет оттока клиентов в сторону дешевых, но некачественных поставщиков услуг

arinochka1301, какие там поставщики услуг? Деятельность ведет ООО Мультисистема, которая занимается ремонтом в основном — это в МСФО и отображают. У самой ОАО Мультисистема, которая счетчики когда-то устанавливала, по РСБУ в графе «выручка» стоит 0 уже много лет.

Сегодняшний рост — это серьезная заявка на начало бычьего тренда. В отчётности появились признаки позитивных перемен. Намечается масштабный проект по увеличению ж/д путей и подвижного состава в северо-восточной направлении. Мажоритарии — банки Открытие и Траст материально поддержат компанию. Инвесторы сегодня верят ОВК, по крайней мере на ближайшие пару лет

arinochka1301,
при чем тут ж.д. путь и заводы по изготовлению вагонов...?

Выручка по МСФО за 1п21 увеличилась на 22% г/г до 5,59 млрд.руб
Прибыль составила 24 млн.руб.

Менеджмент уже сообщил прогноз промежуточные дивиденды в размере 3,0 млрд руб. (16,8 руб. на ГДР), что эквивалентно дивидендной доходности на уровне примерно 2,8%.

arinochka1301, вы кажется перепутали с Globaltrans

Лензолото отчиталась по МСФО за 6 месяцев 2021 года.
Убыток составил ₽0,349 млрд., против прибыли ₽2,009 млрд. в предыдущем году.
Раздвоенный убыток на акцию составил ₽306, против прибыли на акцию ₽1,503 в прошлом году.
Процентный доход увеличился в 3,5 раза до ₽63 млн. против ₽18 млн. годом ранее.
Контрольный пакет Лензолота был выкуплен Полюсом, после чего все активы были проданы и почти все распределены в качестве дивидендов акционерам. Поэтому ожидать хороших фин.показателей не стоит, способов заработка у компании не осталось, все внеоборотные активы были проданы, осталось только немного денег на балансе
На балансе у Лензолота осталось 4,2 млрд рублей, при этом капитализация компании сейчас составляет почти 20 млрд рублей.
Очевидно, что люди, которые покупают акции сейчас, в скором времени потеряют как минимум три четверти своих вложений, потому как при ликвидации им просто не из чего будет выплатить сумму, которую они затратили на акции.

arinochka1301, Остается открытым вопрос о механизме ликвидации. Будут ли распределены оставшиеся денежные средства и как это будет сделано. Будет ли это выкуп акций с рынка или же акции будут погашены, а деньги зачислены на счета акционеров. Будут ли деньги распределены на оба типа акций или только держателям обыкновенных.

По прикидкам, в случае равномерного распределения оставшихся средств на все акции, на одну будет приходиться чуть меньше 3 тыс. рублей.

Прибыль «Россети Центр и Приволжье» по МСФО во 2 квартале 2021 года увеличилась в 2,9 раза — до 2,7 млрд руб.
Выручка во 2 кв выросла на 14,6% — до 24,2 млрд руб. Рост получился за счет увеличения доходов от передачи электроэнергии на фоне роста среднего тарифа на 5%.
Прибыль до налогообложения возросла в 2,9 раза — до 3,5 млрд рублей.
Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился в 1,7 раза — до 6,3 млрд руб
Опер.расходы 21 млрд.руб (+5,3% г/г)
СAPEX – 6,2 млрд.руб.
Чистый долг – 29,9 млрд.руб. (+9,6% г/г)
P/E – 3,54
Долг/EBITDA – 1.33

Обязательства компании составляют 45,74% от активов (немного больше среднего значения сегмента), платёжеспособность 1,46х – лучше сегмента. Окупаемость 4,17х – лучше сегмента. Отношение капитализации к капиталу 0,41х – среднее значение по сегменту. Отношение капитализации к выручке 0,27х – среднее значение по сегменту. Рентабельность компании выглядит привлекательнее средних значений сегмента. Показатель EV/EBITDA 2,62х – один из лучших показателей в сегменте.
В целом компания выглядит привлекательнее сегмента по мультипликаторам.

Вывод
У компании есть 2 основных триггера роста. Во-первых, компания с этого года начнет платить дивиденды 50% от чистой прибыли; во-вторых, компания торгуется немного дешевле сегмента, что в перспективе также повлияет на положительную переоценку компании.

Минусы:
Россети Центр и Приволжье является компанией из сектора коммунальных услуг, который классически считается защитным и маловолатильным. Каких-то прорывных и интересных идей тут найти трудно.

arinochka1301, Компания и до этого платила 50% ЧП по МСФО насколько я помню. При этом если второе полугодие будет аналогичным, можно рассчитывать на 15-18% дивов от текущих цен

ГМК Норникель представил отчетность по МСФО за 1 полугодие 2021 года:
Выручка $8.9 млрд (+33% г/г) Увеличение появилось благодаря росту цен на корзину металлов, а также росту продаж палладия и родия
Чистая прибыль составила $4,3 млрд, увеличившись в 96 раз.
Показатель EBITDA $5.7 млрд, прогноз $5.4 млрд (увеличился в 3 раза вследствие роста выручки). Показатель EBITDA Норникеля в 2021-22 годах должен превысить $10 млрд в год
Рентабельность по EBITDA составила 64% против 27% годом ранее
Показатель Net Debt/EBITDA вырос до 0.7х
FCF $1.4 млрд (-48% г/г)
Capex $1 млрд (+80% г/г)
Чистый оборотный капитал компании вырос в 2 раза и составил $1,76 млрд
Свободный денежный поток упал на 48% — до $1,4 млрд
Чистый долг компании на конец 2 квартала составил $7,73 млрд, что на 64% выше показателя 1 п/г 2020 года, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций.

ГМК сохраняет высокую дивидендную доходность за 2021 год — на уровне 11,7% (в рамках действующей политики выплат в размере 60% от EBITDA) или около 9-10%, если новая дивидендная политика будет предусматривать выплату в размере 100% свободного денежного потока.
Капитальные вложения компании в первом полугодии увеличились на 80%, до $990 млн вследствие роста инвестиций по «Серному проекту», «Южному кластеру», а также увеличением расходов на капитальные ремонты, инвестиции в промышленную безопасность и модернизацию основных фондов предприятий ГМК.
Капитальные вложения «Норникеля» в 2021 году составят $3-3,4 млрд. В период 2022-25 гг. кап.вложения составят $3,5-4 млрд, в 2026-30 объем вложений снизится до $2 млрд… То есть дивиденды ближайшие годы будут под давлением.

Результате временной приостановки работы двух рудников и обогатительной фабрики значительно снизили объемы производства и, как результат, недополучили выручку и прибыль. Полное восстановление планируется в 4 квартале. С другой стороны, на глобальных сырьевых рынках сформировалась благоприятная конъюнктура для металлов.
В целом, перспективы большие. Cпрос на никель будет поддерживать развивающийся рынок электромобилей. Ожидается, что к 2030 году он покажет десятикратный рост.

arinochka1301, 2 приз твой

arinochka1301, спасибо за комментарий к отчету, первый приз ваш

Вице-президент компании Станислав Селезнев сообщил, что «Норникель» готов до 2031 года вложить 139 млрд рублей в очистку сточных вод чтобы соответствовать не только российским требованиям по очистке воды, но и международным стандартам. Сумма значительная и может отразиться на доходах акционеров.

arinochka1301, вчера было уже.