1. Итак индекс вчера открылся  расчетно под 3068. Потестил 3068 — где дали усилить шорт с целями 3026-09. 

2. На 3026 шорт закрыты. У 3009 взяты спек лонги с целями 3068 и выше.
В частности сбер отработана идея 250-55.



3. Самое забавное — и закрылись мы на 3068. Я думаю это не случайно. Так что решил до конца недели отжаться 3068 рвз.

4. Особенность отскоков в последнее время такая — что они дают только 1 цель отскока. Вторую — в данном случае 3106-3116 могут и не дать. Посмотрим.

5. В любом случае — пока все отскоки считаю именно таким и жду продолжения снижения. Пока работая в обе стороны.

6. Риски удержания лонгов, взятых на текущих уровнях — высокие. Только спек.

7. Цель коррекции 2800-2850.

8. Сипа вчера не порадовала — ставка без изменений. Думал на этом небольшой отскок. Но его не дали и поехали вниз..
Нефть не прошла 95-96. Там тоже жду коррекцию.

9. Как итог — в лонгах не зависаем. Плечи в лонг не берем. Среднесрок жду ниже

10. Если нравится аналитика — ставим лайк, подписываемся, живем, зарабатываем

( Читать дальше )

1. Не шмогла...

2. Индекс открылся расчетно и пошел на тест 3116-3108. Уровни не удержал. Сдача 3108 усилила коррекцию — которая привела нас к тесту 3068. Пока закрылись выше.

3. Причина — обострение конфликта в Нагорном Карабахе. От 3073 индекс выполнил минимальную цель отскока — тест 3166 — пройти который индекс не смог. У нас близится экспира. Сегодня еще заседание ФРС. На которой повышения ставки не жду — что может локально возбудить американский рынок. До комментариев главы ФРС. Вчера шорты там пока прикрыл для перезахода выше.

4. Вижу многие покупают среднесрочно. По мне — рано. Держу запас кэша. В районе 2800-2850 по индексу будет интереснее.

5. Для инвесторов в моменте тяжелое время. Роста после достижения моих 3226 не происходит. Происходит мучительный запил, который инвесторы не любят. Поэтому вся прибыль 2022-23 запаркована пока в ОФЗ.

6. Спекулятивно сдача 3116-3108 привела нас к следующей поддержке 3068-73 Закрепление сегодня ниже — атака на финальную поддержку быков в районе 3009-26. Удержание — продолжаем пилиться и тест 3108-16 снизу.

( Читать дальше )

1. Индекс МБ вчера достиг минимальной цели отскока от 3073 — 3166. 

2. Открылся расчетно на 3166, сделал попытку выйти выше. Не удалось. Закрылся под 3137.

3. Все спеклонги взятые на 3073 ушли. В сбере идея прежняя 255 — покупаешь под 263 лонг сдаешь и шорт. Пока работает. Локальная поддержка на 258. Ее сдача снова направит нас к нижней границе боковика. Но думаю уже скоро выход из него.

4. Технически при удержании 3108-3116 мы еще можем добраться до 3226. Пробой 3108 — отменит этот сценарий

5. Ждем хода вниз по доллару. Но похоже только после экспирации. Шорт там удерживаю.

6. Более волатильные и размашистые движения в сырье. В частности нефть продолжает свой рост к 95 и возможно 98.
Хорошая волатильность и в натгазе.


7. Западные рынки ждут среду и ФРС. Там движения сошли на нет. На заявлении о том, что ставка без изменений жду всплеск оптимизма. Но важнее комменты после Полагаю пока будет сделан тот же пируэт, что уже выполнил наш ЦБ. Ставка — без изменений, но надолго. Если что — повысим. Основное направление после 30.09 там по прежнему вниз.

( Читать дальше )

1. В пятницу ЦБ как и планировал повысил ставку на 1 базисный пункт. Докупил 2 часть ОФЗ.

2. Индекс от 3073 достиг 1 цели отскока 3137-50. Показав максимум дня на 3155.

3. Половина лонгов, набранных на 3073 — ушла. В частности сбер снова 255 -262,4



4. Сегодня смотрю за 3166. Не проходим -  возможно отскок все. Проходим в приоритете перехай 3190 в район 3226.

5. Но далее пока за тест 3009. Считаю корректоз не окончен.

6. На этой неделе — парад заседаний ЦБ. ФРС полагаю ставку оставит на месте — но сопроводительная риторика будет жесткой. Так что основное направление прежнее — уход от риска. Плюс близится точка невозврата в принятии бюджета. Плюс изымается ликвидность.

7. По баксу — терпеливо жду целей

8. По нефти также полагаю назрела некоторая коррекция

9. В целом по прежнему — для среднесрока — запас кэша имею. Спекулирую диапазоны. Отмечу — тренд вниз пока не сломан. Но фактически с начала августа мы отрабатываем боковые размашистые движение в рамках боковика и цель роста 3226, поставленная на 2060-1800 — пока по сути так и является вершиной. 

( Читать дальше )

1 Вчера индекс МБ сделал откат тест от 3280-90 точки 3226. Уровень сходу был пробит. После этого начались распродажи на рынке которые привели к ускорению снижения в область 3137. Закрылись при этом выше 3166.

2. Соответственно имеем пока слом растущей формации,  но при этом запасная ключевая поддержка удержана. 

3. Значит открытие сегодня вверх — в район 3184-90. Далее все покажет тест 3226 — вернем уровень — рост продолжим к 3380-3400. Не вернем в приоритете снижение. Отмена теста 3226 уход ниже 3137. В этом случае снижение коррекция продолжатся.

4. Почему упали? Достигли важного уровня 3380-90 — который сходу не пройдешь. Оттуда ожидал теста 3226 — он состоялся и нагрузки массового исхода из бумаг не выдержал. Надо признать, что целевые зоны, поставленные на 2060(1800) достигнуты. И тут  сложно рассчитывать на какое то фантастическое ралли. Поэтому вся прибыль зафиксирована. В акциях портфель в том размере, который был на 2060-1800 по индексу.
А далее — многие компании уже дорогие.

( Читать дальше )

В 2022 году после известных событий было очень много дешевых и недооценённых бумаг. Что не купи — все обещало ХХХ.

Но как обычно — когда на дне ставилась цель 3226 по индексу МБ — было много хейта, насмешек и страха. Задним умом все сильны. Но прошлый год не вернуть. Сейчас конечно все сложнее. К сожалению сейчас рассчитывать на существенный рост можно лишь в редких историях.

Но они есть. В целом по рынку от текущих сложно рассчитывать на значительный рост. В большинстве бумаг надо проявить терпение и ждать момент. Плечи тут — с учетом их стоимости и рисков — неуместны. Вот в районе 1800 у меня было максимальное плечо и страх. Сейчас страха нет. Нет и плеча. Лучшая стратегия пока минимум 50% держать в коротких или длинных ОФЗ под 12% ставку и ждать. Рисковать прибылью 2022-23 я не хочу.

С учетом ставки ЦБ безопаснее сделать ребалансировку портфеля. Может ли рынок еще вырасти? Да может. Если удержит 3073. Обгонит ли его рост 12% ставку по облигам на горизонте года. Думаю нет. Время беречь капитал и заработанное. Время отдельных редких историй. Время рисковать all прошло…

( Читать дальше )

Ну что ж достигнута основная цель поставленная в прошлом году 3226. Остальное — бонус пока девальвационный

Итак завтра мы покажем цель, за которую кто только меня не хейтил.
Отметим нижнюю границу зоны 3080-3226.

Итог — снова приличная прибыль.
Что делаю я — фиксирую прибыль полученную за последний год.
Ее паркую в безопасные активы.
Доля в акциях в абсолютной сумме возвращается к значениям год назад.
Кэш будет основой для закупки после коррекции.
Последует она сейчас или от 3200 мне не важно. Терпения не занимать. Но она последует.

Спеклонги на паузу.

Стоит ли шортить?
Импульс пока в развитии ускорении. Не исключен добой до 3226. Если таковой будет — сокращу еще позы.
Что касается шортов — то тактика поймать хай не самая лучшая. Если способны признавать ошибки можно входить от уровней.
Но такое получается далеко не у всех.

Как итог — в очередной раз доказана жизнеспособность системы. На пике пессимизма в феврале 2022 поставлена цель   3080-3226. Завтра отметитм нижнюю границу целевой зоны.


А  пока заслуженный отдых.


Удачи