Сначала нужно вбить себе в голову, что акции не растут до небес
Для этого надо посмотреть индекс мосбиржи за длительный период
Наложить на него свой горизонт инвестирование в разные годы и
понять какая вероятность того, что ваши нынешние инвестиции будут прибыльные
Далее надо построить графики разных акций по отношению к графику мосбиржи и
понять какие из них имеют какой характер.
Можно будет увидеть что есть цикличные акции, а есть постоянные относительно индекса
Цикличные акции могут как иметь тенденцию роста относительно индекса так и снижения.
Тоже самое и с постоянными
после чего, появляется понимание куда и как в какой момент инвестировать.
Вот например новатэк с индексу и сбер к индексу, одна стабильная акция к индексу другая цикличная



( Читать дальше )

Многие тут пишут что тяжело торговать постоянно в плюс. Так а что вы хотите? Хотите заниматься заурядным делом и делить бабло среди других таких же? Или хотите заниматься тем, в чем не многие способны преуспеть и стать наилучшим спецом в этом деле?
Всегда хотелось заняться чем-то узкоспециализированным и в этом быть наикрутейшим. Сейчас делаю для фондового рынка индикаторы, на базе которых будет сформирована торговая система с результатами позволяющими порвать любой рынок!
Вот один из индикаторов, которым можно найти в моем разделе Индикаторы.
Индикатор называется Каналы. Если устанавливается длительный тренд, то индикатор покажет границы этого тренда.

индикатор в первом приближении примерно работает так (сигналы выхода из канала, без торговли в канале), большого результата можно добиться при работе внутри канала. И даже такой подход може принести хорошую прибыль если зацепит большой тренд


( Читать дальше )

Допустим есть локальный хай при движении цены А-В
Допустим есть откат В-С
В районе точки С купили
Цена пошла выше по С-D
Возникает вопрос, где цена остановится.
Тут приходит на помощь фибо (уровни Фиббоначи).
Точка по фибо будет где-то на середине В-С.
Как объяснить это явление фибо?
Я бы объяснил следующим образом.
Если мы будем строить средние линии для точки D с разными периодами, то максимальная величина куда они будут пониматься это середина В-С
Но это при условие что участок А-В и С-D будут параллельны.
Примерно, в большинстве случаев, это так и происходит.
А рынок как правило отталкивается от средних.
Таким образом, с помощью средних объясняем эффект фибо.

Газпром логично выходит за глобальный уровень
Но еще достаточно низко находится
Сейчас самый подходящий момент для входа

https://t.me/autotradering

Если смотреть на движения акций в относительном ключе, например относительно imoex, то вам в принципе не важно будет, как ведет себя индекс, так как вы покупаете не ситуацию на рынке, а отношение инвесторов к эмитенту. Если даже рынок падает и вы берете акцию на падающем рынке, выбрав предварительно акцию которая преимущественно лучше рынка себя чувствует, то вы будете относительно других участников рынка в преимущественном положении.
Аналогом здесь может выступать рынок недвижимости, где может происходить на рынке застой, но внутри проекта у вас будет расти стоимость объекта по мере его готовности.

Как по вашему выглядит точка на рынке с минимальным риском?
Напишите ниже, а потом я расскажу свое мнение.

Чуть позже обещал написать свое мнение, в общем, мое мнение такое, что лучшая точка покупки когда все продавцы закончились, а именно прокол на рынке акций + прокол на облигациях, т.е. даже из облигаций народ повыходил.
На картинке два графика RGBI и IMOEX. Видны два прокола по облигам и акциям, там как раз минимальный риск на бирже. Другое дело эта точка существует не долго, быстро затягивается.

Как выбрать лидера роста в акциях

Первый способ:

   Строим распределение изменений цен по эмитентам и берем максимальное изменение:

   max(j->1->N, (Open(i, j) — Close(i-1, j))/Close(i-1, j) ), i — номер текущего бара, j — индексу эмитента

Второй способ:

  Делим цены j-го эмитента на цену других k-х эмитентов и в выбирать того j-го эмитента у кого больше сумма изменений по последнему i-му бару (необходимо еще по объемам привести к определенным количествам лотов, т.к. цены разные):

     max(j->1->N, sum(k->1->N, (Open(i, j)/Open(i, k) — Close(i-1, j)/Close(i-1, k))/Close(i-1, j)/Close(i-1, k) ) ), i — номер текущего бара, j — индексу эмитента, j — индексу эмитента в рамках текущего эмитента, N — количество эмитентов

Скоро реализую такую возможность на новом сайте, очень интересно посмотреть как это будет работать

https://t.me/autotradering

Сбер думаю будет разворачиваться вниз



( Читать дальше )

Если в цветке заведутся мошки, то приклеив рядом липкую ленту, тогда за день вся мошка на ней прилипнет. Так как вероятность того, что каждая мошка хотя бы раз сядет на эту ленту стремится к 100%.
Такой же способ можно использовать при торговле. Если нужно набрать позицию то периодически выставляя заявки внизу диапазона колебания, можно всю позиция за определенное время сформировать по хорошей цене.

Покупка по принципу минимальной цены в предыдущем периоде
Если цена не достигла минимума предыдущего периода, то пропускаем покупку в этом периоде