Начну продолжение блога.

Не мало времени прошло с последней записи. Да и жизнь, ситуации изрядно помотали. Не рейтинга и лайков дурацких, а для себя и определенного самоконтроля решил писать.

Относительно самого трейдинга… Сказать, что я щас в жопе-это, практически, ничего не сказать. На фортс денег нет. На форексе 50$ осталось. С тем, что есть и буду работать, для начала. 

Но есть идея, а это главное)

В путь..

Открытие позиции – риск, чем больше входов в рынок, тем больше рискуешь. Сколько стоит такой риск? Два к одному, три, пять к одному? Т.е. закладывая на риск, скажем, 1%, прибыль (если она будет) составит 2-5 процентов, что не плохо. Иллюзия беспроигрышности при малом риске очень опасна. Один процент – это же ничего не значит…

Можно уменьшить риск путем его увеличения. Странно звучит, но тем не менее. Допустим, риск на 1 сделку закладываем не 1, а 10%. Сделки только по тренду на крупном таймфрейме (от 4х-часовок). Соотношение 2к1, стоп переносится в безубыток после первого сильного движения (пробой консолидации или еще чего). В месяц 3-4 сделки.

По моим наблюдениям, практически всегда есть импульсное движение, позволяющее выставить безубыток. При этом стоп изначально не маленький, внутридневным шумом не выбьет. На какой-то попытке сработает профит и прибыль составит 20% (если сработает стоп – есть еще 9 попыток).  К этим 20% прибавляем те же 10%, которыми рисковали. Полученные 30% будут риском для второй сделки. Ее успех принесет 60%. Таким образом, две удачные сделки дадут 80% прироста. И это при соотношении 2к1. В схеме ММ, которую выбрал для себя, при определенных правилах существует третья попытка.

Коллегам, торгующим на кухнях, подле праздничного стола – сигнал «колено» на паре GBP/CAD. Уровни ордеров на скрине. Соотношение профит/стоп 2к1. С уважением, не пинайте, если не удастся отужинать)