Самое страшное явление у инвестора — синдром упущенной выгоды. Закрыть повыше, купить пониже, заработать все деньги мира. По факту прибыль формируется совсем не так. 

Мы умеем работать лишь с ограниченным участком рынка, обладающим повышенной вероятностью реализации в нашу пользу. Вероятность, но не уверенность. Отсюда новички любят каналы, где показывают единственно возможный сценарий роста «без сучка и задоринки». 

В процессе реализации идей, выйдя досрочно (как в случае с моей сделкой по Лукойлу) хочется войти обратно и заработать еще. Почему мы сами становимся хомяками и бОльшая часть на обвале снова потеряет свои деньги писал здесь. То есть чем выше поднимается цена актива, тем чаще всего больше наши объемы по сделке + намеренное снятие стопов. 

Как мы понимаем, падение / коррекция / обвал рынка далее выводят сделки в чистый убыток, которые рано или поздно приходится закрывать. Далее желание отыграться и вот вам ТИЛЬТ. В случае резких и волатильных движениях, т.е. когда времени на принятие решений совсем нет, вероятность впадания в состояние тильта, когда сделки становятся иррациональными, бессистемными (при наличии таковой) — резко возрастает. 

В ближайшие пять торговых дней планируется целая серия публикация отчетностей, котоые могут быть нам интересны. Все это в условиях близкого к пробою максимума индексом ММВБ. Сохраняйте обязательно информацию себе, чтобы не упустить важные триггеры на рынке. 

🔴 Начнем с оценки общего состояния на рынке. Почему индекс ММВБ медлит с ростом и какие варианты возможны на этой неделе? 

— Начало формирование волны [3] с обновлением максимума без коррекций.

Этот вариант лежит в основе, по ему я открывал лонг немногим ранее.

— Завершение прежнего импульса, который развивался с 20 сентября. 

Странные пошли времена. Прямо никогда не думал, история 90х захлестнет весь мир. Оказалось, что лучше купить сейчас пока есть деньги, иначе завтра денег может не быть…

Это история про инфляцию, которая меня преследует уже многие годы. Начиналась она с машины. Был у меня старенький лексус давно давно, лет так 8-10 назад, который я брал за 600 тыс.рублей. Продал я его спустя по-моему 3 года за 650к, но у в салоне при обмене на Е-класс от мерседеса. На нем я отъездил всего два года и поменял на ауди Q7. В итоге, что мерседес подорожал к продаже, что сейчас ауди не найдешь за такие деньги. 

Историй с недвижимостью вообще можно не касаться. На дистанции 5-10 лет любая недвижимость стала дороже, а кто брал ипотеку, еще и выиграл от уменьшения фактической ценности размера платежа. 

Была история со стройкой и ремонтами. Все, что покупал, сейчас стоит на порядок дороже, даже казалось бы телевизоры. Их просто сейчас нет, а там где есть ценник вырос после 2022 года до 50% от прошлой стоимости. 

Вчера — сегодня занимался глобальной разметкой второго-третьего эшелонов для аналитической базы и  лишь подтвердил собственные выводы «песочницы» на рынке РФ.

Мы уже поднимали с вами тему развития диагональников на российском рынке (на учебном вебинаре прошлой недели), судя по всему который станет основной моделью большинства активов.

Примеры того, что сейчас происходит на рынке:

#vkco

Тем временем коррекция могла быть уже завершена

Продолжение коррекции = пробой 139500. Локальная консолидация с коррекционной тройкой позволит искать лонг с прежними целями.

Ждать осталось совсем немного

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Сказать, что реакция слабая присутствующих — ничего не сказать. На самом деле вижу очень слабую активность, как будто деньги вас перестали интересовать в принципе. Особенно в части научиться и генерировать прибыль самостоятельно. Но как говорится, мир не меняется — сколько не пиши о ваших будущих потерях при первой коррекции, нужно потерять пол депозита, чтобы задуматься о необходимости что-то менять. Время покажет и я обязательно вернусь к этому посту.

1️⃣ В первом примере была компания Мосбиржа. На графике нахожу наиболее экстремальную точку по MACD

Идея нескольких диверов в моменте заключается в разности циклов, т.е. на каждый цикл (старший и младший) свои диверы. Текущий цикл определяю с ближайшего ценового экстремума и по нему настраиваю MA. Здесь значения 144 и 233, чтобы завершение коррекции приходилось между MA

Во вторник мы обсуждали формирование модели НДТ в качестве основной на российском рынке. В акциях Селигдара как раз завершилось оформление заходного импульса. 

Вход на откате:71.98-76.29 

Стоп: 67.67

Профит №1: 95.88

Профит №2: 109.22

Знаю, что большая часть присутствующих не умеют и не понимают как на мелких движениях зарабатывать с помощью фиксированного риска. Поэтому сегодня даю сигнал простой и с потенциалом до 43% к цене входа. Сделка среднесрочная, ждать соответственно.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Вчера отказался от сделки ввиду возможного завершения волны 3. Жду коррекционной тройки для повторного и более точного входа

Итого +1.44% по сделке за 7 дней. Суммарно по российскому рынку на сегодня имеем +23.66%.

Продолжим вчерашнюю тему диверов на рынке, но уже с практической точки зрения. Ниже представлены три актива. Ваша задача оценить их с точки зрения графика и покателей индикатора MACD (принцип работы любого осциллятора идентичен).

Во многих книгах по тех.анализу упоминается ситуация с формированием дивера на рынке. Оцениваться дивер может с помощью объемов или осцилляторов. Однако, частенько, интерперация получаемой от рынка информации неверна, что приводит либо к досрочным закрытиям сделок и потере прибыли, либо к ошибочным сделкам и последующим убыткам. Есть пара советов, как правильно пользоваться диверами.

Дивер (дивергенция) — ситуация расхождения динамики цены и показателей индикатора (MACD, RSI, Stochastic, Volume и т.д.).

Прямая дивергенция -  при формировании нового экстремума цены индикатор новый экстремум не формирует. Предварительный сигнал на разворот.