С началом СВО в нашей стране наблюдается повышенный спрос на крипту и торговлю ею. Появилось многочисленное число курсов, сервисов и аналитиков.
Как всегда наблюдается подход «Тинькофф инвестиции» — купил, забыл, сливки собрал. К сожалению, на деле для многих все оказывается совсем не так и вот почему:
0️⃣ крипта это один из наиболее сложных рынков из моего опыта. Я бы поставил форекс и крипты где-то рядом, а может быть крипта даже в чем-то и сложнее. Здесь не работают прежние подходы в чистом виде, здесь нет фундаментала как его принято считать, здесь все построено на графиках и законе спроса-предложения. Вы либо ападптируетесь, либо в конечном счете потеряете все.
0️⃣ это не трендовый рынок как может показаться. Сейчас объясню. Фондовый рынок прощает ошибки за счет постепенного роста обратно: рынок обвалился, позже вернулся. При отсутствии плечей инвестор рискует заморозить деньги на пару лет. В крипте лишь малое число монет с очередными циклами биткоина обновляет максимумы. 99% всех монет остаются на дне долгое время, а вероятность их ровна часто стремится к удачному стечению обстоятельств.
История повторяется, особенно поведение инвесторов. И если вчера вам было больно от того, что происходило на рынке, значит вы что-то делаете неправильно.
Ниже ряд очень простых выводов, которые понимаешь лишь с годами на рынке:
0️⃣ На рынке нет 100% прогноза. Каждый ошибается. Но доля прибыльных сделок не имеет никакого отношения к вашим результатам. Результат — это когда прибыльные сделки дают больше, чем забирают убыточные.
0️⃣ А значит всегда у вас должен быть запасной план. Где выйти, что купить взамен, а может, наоборот, продать.
0️⃣ Оправдания, что вы не умеете торговать фьючи, шортить, не понимаете как работает плечо и все вот это оставьте для себя. Значит вы играетесь на рынке, а не пришли зарабатывать. Яндекс и Google бесплатно помогают ответить на многие вопросы, если вы их задаете.
0️⃣ Ни один анализ не может учесть повышение ставки, ухудшение ситуации в мире, санкции и прочие внешние факторы. Вы лишь можете влиять на свою торговлю. Видите, что долгосрочные прогнозы не сбываются, переходите к среднесрочным, стали сбиваться среднесрочные — торгуйте в краткосрок и не забивайте голову отчетами и дивидендами.
Все мы прекрасно знаем, что значит фраза «торговать новости» на рынке. Многие, я в том числе, пытались это делать, забегая в уходящий поезд и пытались забрать хоть часть прибыли.
Однако, далеко не многие, торгующие только новости могут похвастаться положительными результатами. Очень часто происходит наоборот — вошли, да поздно, актив развернулся и полетел в обратную сторону. Знакомо?
Еще хуже бывает, когда новичок, пришедший на рынок, несколько раз снимает сливки с таких сделок и думает, что нашел «грааль». Убедить его в неработоспособности такого метода очень сложно — рынок должно прямо об камень ударить инвестора / спекулянта, чтобы доказать неэффективность подхода.
Но как говорится: «Не получается изменить, значит нужно принять». Так вот давайте учиться торговать новости правильно.
Для правильной торговли новостями нужно всего лишь:
1️⃣ Найти актив, находящийся в среднесрочном тренде
2️⃣ Обнаружить там тех.сигнал для входа (паттерн)
Посетила меня тут интересная мысль: уже многие годы я борюсь с инвесторами, которые откупают при каждом снижении, даже не считая риски и альтернативные варианты развития рынка. Свободные деньги рано или поздно заканчиваются, а в случае продолжения корррекции рынка счет становится полноценным пассивом, который нужно пополнить.
Если нельзя переучить, нужно возглавить. Давайте я покажу как сделать процесс усреднения более осознанным, а главное контролируемым.
0️⃣Когда усредняться?
Если вы держите бумагу, планируете дальше ее удерживать несмотря на падение, а даже дополнительно прикупить, используйте объемные уровни для своих лимиток.
В примере с Новатэком, есть два уровня, где действительно цена могла \ может развернуться. Это диапазон 1292-1335.8 и 992.8-1086.0. Первый протестировали и пробили, на втором пока держимся.
Хотите еще больше обезопасить себя. Ждите тестирование уровня, отскок на нем и входите с локальной тройки.
Сегодня выходной — отличное время поговорить на отвлеченные темы. Как на счет психологии?
Часто при работе с рынком мы забываем, что существует хорошее время для заработка, а бывает лучше постоять в стороне и сделать паузу. На своем опыте скажу, что сделать паузу особенно сложно. Сложно ее сделать на своем счете, еще сложнее в сервисе — когда от тебя ждут еще и еще, считая, что мы теряем время и рынок куда-то денется.
Мы не роботы, а люди. Людям свойственно перегорать, требуется отдых, мотивация, «муза». Для работы в режиме нон-стоп все это вам нужно где-то черпать… Не найдете источник — либо психологически от удовольствия с рынка перейдете к ненависти, либо просто начнете ошибаться и уйдете в просадку.
Мой совет — отдых нужен всем. Ищите способ / занятие / хобби, которое вас отвлекает от рынка.
Пошла серия убыточных сделок — сделайте паузу. Не пытайтесь копаться — виноваты вы или рынок сложный, просто остановитесь.
Уйдите в зал / улетайте в путешествие / займитесь старыми вопросами по дому и семье. В конце концов проведите время с семьей и получите положительные эмоции.
Сейчас представлено огромное множество различных индикаторов, а в интернете можно найти бесконечное количество информации о том, что какой-то конкретный лучше остальных.
Это неправда. Есть несколько фактов, которые вы должны запомнить
0️⃣ Работают практически все индикаторы, важно их правильно настроить.
0️⃣ Каждый индикатор можно использовать только под конкретную цель — поиск входа, сопровождение сделки, определение разворота и так далее.
0️⃣ Практически каждый индикатор необходимо докручивать и тестировать конкретно под себя. То, что хорошо нам, необязательно полезно вам и так далее.
Все индикаторы можно поделить на две группы: осцилляторы и трендовые индикаторы.
0️⃣ Трендовые индикаторы показывают, в каком направлении движется тренд, а также насколько идет отклонение от среднего показателя тренда (динамики). Большинство трендовых индикаторов рассчитывается на основе скользящих средних.
0️⃣ Осцилляторы - это опережающие индикаторы, которые отслеживают так называемый «перегрев» тренда. Это состояние означает, что тренд слишком долго не разворачивался в противоположную сторону или же чрезмерно ускорился за последнее время.
MACD — это осциллятор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. Moving Average Convergence Divergence переводится как расхождение скользящих средних.
Математически обосновано, что при сильном восходящем тренде короткая скользящая средняя (скользящая средняя с меньшим периодом охвата) не просто выше длинной скользящей средней (скользящей средней с более длительным периодом), но и растет более быстрыми темпами.
В случае дисбаланса, когда цена быстрее обновляет экстремумы, чем осциллятор — возникает дивергенция. Ее мы и используем для оценки текущей ситуации на рынке.
Основные формулы расчета:
0️⃣ Сигнальная линия
0️⃣Основная линия
В период формирования тренда одним из наиболее важных этапов является поиск разворота. Одним из наиболее эффективных способов для оценки разворота является волновой анализ и разметка актива.
В этом разделе я покажу как с помощью MACD осциллятора можно получить подсказку и сделать правильные выводы о перспективах.
Аналогичный подход пригодится нам и при работе с коррекцией для оценки момента завершения движения.
0️⃣ Волна 3.
Индикатор MACD совпадает с самым динамичным движением, показывая экстремальные значения. Наиболее распространенный случай, когда волна 3 — самая длинная, реже происходит удлинение в волне 1, еще реже в волне 5.
Это значит, что в большинстве случаев на основе экстремального значения мы можем визуально определить волну 3 на графике.
Еще одной хитростью является поиск начала и завершения волны (цикла). Считаем от минимального значения индикатора до минимального = один цикл (часто на период коррекции вы сможете наблюдать отрицательные значения MACD)
Сегодня уже поднималась тема сопровождения заключительного движения с помощью вил и дивергенции в отдельности. В этом посте я более детально покажу как совместить два инструмента вместе и использовать их на реальном рынке.
0️⃣ Двойная дивергенция.
Любой импульс состоит из пяти движений, практически все коррекции — из трех движений.
Здесь можно выделить общую часть, которая совпадает по своим признакам:
— Завершающему движению предшествует, как минимум, еще одно импульсное движение.
— Динамика заключительного движения чаще всего слабее предшествующего.
1️⃣ Если с очередным обновлением ценового экстремума индикатор MACD не устанавливает аналогичный экстремум, значит формируется дивергенция. При этом сравнение должно быть движений между собой, а не внутри них.
2️⃣ Все циклы (движения) обладают принципом матрешки — каждый из них может быть раскрыт на младшие движения внутри, каждый из них — часть старшего цикла.
Люблю цифры, они никогда не обманывают, если считаешь правильно. Но не все измеряется цифрами.
Те, кто уже пробовали путь жизни с рынка знают психологическое состояние «я обязан(а) заработать в этом месяце Х рублей». Вот только в обычной жизни эти факторы могут толкать на успех, когда вы как моторчик крутитесь, ищите варианты и «поднимаетесь», а на рынке это не работает...
На рынке важна психологическая стабильность. Вы не должны форсировать сделки там, где их нет. Вы не должны передерживать, не должны бояться закрыть убыток, когда требуется.
И вот это все меняется, когда у вас стоит задача «я обязан(а) заработать в этом месяце Х рублей».
Я пишу о себе, но знаю еще десятки примеров на своем пути, что ПОТРЕБНОСТЬ не просто снижает результаты, а способна ВЫМЫТЬ ваш депозит полностью.
1️⃣ Откажитесь от затеи жить с рынка в пользу формирования депозита.
2️⃣ Докапитализируйте депозит до суммы, с которой 1-2% прибыли в месяц достаточно для ваших потребностей. Тогда и вывод лишних 1-2% в плохой месяц не поменяет вашей жизни и перспектив.