Тимофей Мартынов

Читают

User-icon
7102

Записи

15033

Действия по портфелю - оперативный комментарий

Давно не делал никаких сделок, но сегодня случился второй день небольшой коррекции, поэтому решил немного пополнить портфель.


( Читать дальше )

📉На чем рухнул рынок сегодня вы узнаете в комментариях👇

Так ну что, наконец-то цены стали падать на акции. Как глоток свежего воздуха, честное слово!
Падение IMOEX сегодня -2,4% — максимальное с 15 февраля.
📉На чем рухнул рынок сегодня вы узнаете в комментариях👇

Почему падает рынок?
✅ слишком сильно выросли?
✅ амеры с нефтью звиздошатся?
✅ новости с Украины?

ваши версии в комментарии!👇
==============================

upd. Сбер, МТС, Роснефть — акции красавичики, не падают.
Динамика в ГМК мне говорит, что акции падают просто на тупом фиксаче профита.
В ГМК уже фиксанули все что можно в пятницу, поэтому сегодня бумага даже лучше рынка


"Плохие" компании, которые не отчитываются перед акционерами

Итак, у нас прошёл установленный законом срок отчетности за 2022 год. Кто у нас так и не отчитался по МСФО?

1. Русская Аквакультура 
2. Обувь России
3. Алроса
4. Банк Авангард
5. Акрон
6. Аптеки 36,6
7. Ашинский МЗ
8. Аэрофлот
9. Банк Санкт-Петербург
10. Башнефть
11. Белон
12. Бест Эффортс Банк
13. Бурятзолото
14. ВСМПО Ависма
15. ВХЗ
16. ГАЗ (не отчитывается с 2017)
17. ГИТ
18. Газпром
19. Газпромнефть
20. Детский Мир
21. Дорогобуж
22. Иркут
23. Ижсталь
24. Инград
25. ИнтерРАО
26. Камаз
27. КМЗ
28. Казаньоргсинтез
29. Коршуновский ГОК
30. КуйбышевАзот
31. Лукойл
32. ММК
33. ММЦБ
34. Магнит
35. Магаданэнерго
36. Мечел
37. Мостотрест
38. НКНХ
39. НЛМК
40. Нефаз
41. ОАК
42. ОВК
43. ОГК-2
44. ПИК СЗ
45. РБК
46. Ренессанс Страхование
47. Росгосстрах
48. Роснефть
49. Ростелеком
50. Русгрэйн
51. Русолово
52. СПБ Биржа
53. Саратовэнерго
54. Северсталь
55. Соллерс
56. Сургутнефтегаз
57. ТГК-1
58. ТМК
59. Татнефть
60. Транснефть
61. Уралсиб
62. Уральская кузница
63. ФСК ЕЭС (Россети)


Найдена компания с самой маленькой выручкой среди тех кто торгуются Московской Бирже

На прошлой неделе вышел отчет МСФО компании Арсагера.

Активы Арсагеры вложены в российский рынок акций.
Поэтому активы «присели» с 277 до 165 млн рублей (-40%).
Судя по отчету Cashflows, продали акций на 20 лямов (видимо, чтобы компенсировать расходы и не влезать в долги)
Так что, предположим грубо, что собственные активы в акциях на самом деле просели с 277 до 185, то есть -33%.
Индекс IMOEX за год упал на 43%, индекс полной доходности упал на 37%. Так что как ни крути, упали чуть лучше индекса или на уровне его.

Выручка упала на 1/3. За год собрали за услуги ДУ всего 39 млн рублей против 61 млн руб годом ранее.
Убыток впервые с 2014 года (82 млн рублей). Понятное дело, что в основном это переоценка портфеля.

Найдена компания с самой маленькой выручкой среди тех кто торгуются Московской Бирже


( Читать дальше )

Технический анализ 02.05.2023: прервали рекордную серию роста IMOEX

Индекс IMOEX вблизи годового максимума, не изменился по итогам прошлой недели, но выглядит по-прежнему крепко.
Формально, индекс снизился на копейку по итогам недели, прервав тем самым 9-недельную серию роста.
Техническая картина предвидит дальнейший рост, несмотря на май, несмотря на возможное обострение на фронте.


( Читать дальше )

Группа IDF Eurasia может выйти на IPO в 2024 году. О чем мы пообщались с коллекторами?😁

На прошлой неделе мы пообщались с коллекторами ID Collect, которые входят в группу IDF.

Они размещают 3-летние бонды с доходностью 15%, а мы узнали у них как устроен их бизнес и насколько они надёжны.

Бизнес конечно прикольный. Ты покупаешь безнадежные долги за 15% тела на аукционе. «Должников», которых ты покупаешь, ты предварительно анализируешь при помощи мат. модели, чтобы выбрать тех, которые скорее всего вернут. 5 лет назад кстати для коллекторов вообще было золотое время, и безнадежные долги продавались за 3-5% от тела (т.к. рынок был неэффективный и слабо конкурентный).

После покупки «долгового портфеля» начинается «работа с должниками». Сначала убеждение, потом суды. Работает искусственный интеллект, который и звонит должникам и составляет/отправляет иски тысячами. Соответственно, основной доход идёт через выплаты ФССП.

На выходе имеем чистую маржу 48%, рентабельность капитала = 64%.

В 22 году доля рынка ID Collect была 16%, но после сами знаете чего ушли парочка иностранных конкурентов, теперь доля рынка вырастет. Зачем занимают? Понятное дело, чтобы нарастить портфель кредитов.

Группа IDF Eurasia может выйти на IPO в 2024 году. О чем мы пообщались с коллекторами?😁
В общем, когда мы слышим «коллекторы», мы представляем себе мужиков в кожаных куртках с молотками, а по факту получается математический алгоритмический бизнес по сути. 

В 24 году группа планирует на IPO. Основа группы — это МФО Манимен. Подробности тут https://idfeurasia.com/ 

Полезные и вредные привычки. Как стать суперчеловеком?

Вчера я попросил читателей своей телеги t.me/martynovtim назвать полезные привычки… Итак, что получилось?

👉10 тыс шагов в день
👉закаливание
👉медитация
👉экономность
👉зарядка/спортзал
👉чтение книг 30м в день
👉учить иностр язык
👉делать чтото левой рукой
👉гимнастика для глаз
👉ставить цели
👉ходить в церковь

Мне еще понравился ответ: не достигать целей по выходным, чтобы восстанавливался дофамин… Интересная мысль, никогда об этом не думал.

Также автоматом сформулировались и вредные привычки:
👉мат
👉сахар/переедание
👉курение
👉гаджеты
👉чтение новостей
👉телевизор

В целом конечно назвали прилично, но мне кажется список далеко не полный получился. Может еще удастся что-то добавить?

Вы не задумывались, кстати, что если вырабатывать хотя бы одну полезную привычку раз в квартал, то можно стать просто суперчеловеком…

Остался 1 день, чтобы написать лучшую фундаментальную заметку по НКНХ и получить приз 15 тыщ рублей

В начале недели я объявил конкурс по НКНХ...
Никому 15 штук походу не нужны, были написаны всего несколько постов:

Нордстрим: smart-lab.ru/blog/898130.php (к сожалению, пост вообще ни о чем)

Rondine: smart-lab.ru/blog/899415.php (в конкурс не очень попадает, так как это разбор отчета за 1 квартал, а я бы хотел видеть именно фундаментальный анализ компании с оценкой ее перспектив). Если бы он постарался, я думаю у него бы точно получилось написать лучшую записку. Так что Rondine, у тебя остался один день, поднажми и порви всех!

Расим Касимов: smart-lab.ru/blog/898519.php
(еще 1 разбор отчета за 1 квартал, тоже неплохой кстати).

Виктор Петров: smart-lab.ru/blog/899276.php — судя по числу лайков пока ближе всех к цели.

30-летний пенсионер: анализ НКНХ smart-lab.ru/blog/899060.php
Уж очень неглубокий анализ. Практически Чат ГПТ.

Екатерина Кр:
Часть 1: smart-lab.ru/blog/898541.php
Часть 2: smart-lab.ru/blog/898555.php
  • обсудить на форуме:
  • НКНХ

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн