После парочки ярких моих постов, где я в целом пишу свои собственные мысли о том, что агрессию в мире изначально провоцируют США, иногда в комментариях проскальзывает, что я «продался» и т.п. особенно в фейсбуке, где выражение пророссийской позиции уже стало сродни преступлению. 


( Читать дальше )

👉Снизился транзит газа через Украину на 18%: как говорит та сторона, из-за того, что наши взяли под контроль территорию, где проходит одна из трех труб через Украину (BBG)
👉США одобрили $40 млрд помощи Украине. Интересно, с чем связана такая доброта? (BBG)
👉Европа придумала план стоимостью 195 млрд евро по отказу от зависимости от России к 2027 году (BBG)
👉Министр энергетики ОАЭ: законопроект США о штрафах против ОПЕК может поднять цену на нефть на 200-300%, эти попытки приведут к большему хаосу на энергорынке (CNBC)
👉Загрузка отелей СПб достигла 76% с 30.04 по 03.05. Некоторых — до 100%. (РБК)
👉5 губернаторов РФ заявили об уходе (РБК). Путин провел масштабные перестановки за один день(Ведомости)
👉Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ (Ведомости)
👉EA разрывает отношения с FIFA и переименует игру (NYT)
👉Coinbase теряет сотни лямов $. Акции упали до $60 против цены $381 в первый день торгов (WSJ)😁

Доля зависимости от российского газа

У ВКонтакте (VKCO) есть 2 пути, один будет продолжать разрушать стоимость для акционеров, второй путь будет ее создавать.

1 путь:
👉покупка сторонних сервисов с неясной отдачей на вложенный капитал
👉продолжение финансирования убыточных совместных предприятий (СП)
👉наращивание долга по высоким ставкам и выпуск дополнительных акций

На этом пути компания уверенно стоит с 2019 года — за это время потрачено 21,4 млрд рублей на покупку компаний и 50 млрд рублей в виде вклада в СП. Чистая денежная позиция компании ухудшилась на 61,5 млрд руб — с 11,7 млрд  рублей чистого кэша, до 49,8 млрд чистого долга на конец 1 квартала 2021. Не удивительно, что Усманов “устал” от своих инвестиций в Mail.ru Group.

2 путь:
👉перестать покупать сторонние сервисы
👉продать или списать свои инвестиции в O2О и Aliexpress и перестать сливать туда деньги
👉улучшить корпоративное управление и повысить эффективность. Реклама в соцсетях, мобильные игры и образование — это высокомаржинальные бизнесы, а VK умудряется стабильно терять деньги.

Эти болезни корректируются правильным менеджментом. Вперед, Владимир Сергеич!

Пустячок, а приятно. Не знаю, остались ли среди вас инвесторы в американский рынок, но наконец, происходит то, чего так долго ждали — американский рынок летит вниз и сегодня обновляет годовой минимум.

И как всегда по факту, движение рынка совпадет с движением ликвидности от ФРС. Задним числом конечно можно сделать вывод, что растущий тренд по сп500 разворачивался долго и мучительно. Ну и завершением этого тренда вниз летят и фонды одураченных случайностью недавних гениев, типа Кэти Вуд.

В целом, если так посмотреть на приобретения, то они не такие уж и ужасные.
Логика развития понятна: брать проекты в образовании и играх.
Денег потрачено 10,6 млрд рублей или 11% от текущей капитализации  компании.
При этом был взят займ на 15 млрд рублей при FCF'21 в районе 3 млрд рублей.

Пока без выводов…

Разве это уже не конкретная война США против России?

Причем такие формулировки мягкие: мы типа объявили санкции, ну а раз санкции, значит можно 69 судов арестовать...
А по факту натуральное пиратство.
Получается так мы можем дойти до того, что теперь все российские суда в международных водах будут арестовываться.

Переживаю, т.к. держу акции крупнейшего российского портового оператора НМТП, перевалка через который выросла за последние 2 месяца.


Собственно сегодняшняя новость про новые амеро-санкции:

США внесли в санкционный список восемь российских компаний, связанных с морским сектором и судоходством:

ООО «Оборонлогистика»;
ООО «СК Юг»;
АО «Северное морское пароходство» (АО СМП);
ООО «Трансморфлот»;
ООО «М-Лизинг»;
ООО «Марин Транс Шиппинг»;
ООО «Транспортная компания «Норд Проект»;
ООО «Фертоинг».

Кроме того, как сообщает РБК, США арестовали 69 судов, которые, по мнению Госдепартамента, представляют особый интерес для этих компаний.

Я тут выстрадал пост, что я ни в чем не лучший. В комментариях задали интересный вопрос: «а кто на мой взгляд лучший в чем-то». Давайте я на него отвечу.

Лучший мессенджер — телеграм

Самая активная социальная сеть по инвестициям — Тинькофф Пульс

Лучший предприниматель — Олег Тиньков

Самый посещаемый сайт по инвестициям — investing.com (на мой вкус говно конечно, но реально самый посещаемый)

Лучший инструмент технического анализа и котировок - tradingview.com

Лучший торговый терминал — metatrader5.com

Лучший сервис ведения портфелей - intelinvest.ru

Лучший маркетплейс/лидогенератор — banki.ru

Лучший трейдер — Татарин 

Лучший анализ рынка — Элвис Марламов, alenka.capital

Лучшая изба — РДВ

Самый популярный канал про инвестиции на ютубе — Кира Юхтенко

Лучший новостной канал в телеге t.me/markettwits, а не t.me/newssmartlab

Лучшая платформа для блогов zen.yandex.ru 

Лучший интервьювер — Юрий Дудь (хотя сам давно не смотрю его уже)

Лучший блогер — Тема Лебедев

Лучшая конференция по инвестициям в России - conf.smart-lab.ru

Я про эту новость.

У меня по Тиньку как раз в этот момент два свифта идут: один входящий, один исходящий. 
В реквизитах Тинька действительно Райф был банком корреспондентом по евро-операциям.
Сегодня утром мне пришел платеж в нормальном режиме. 
Исходящий делал в четверг, там перевод пока не прошел, деньги списали, но на той стороне прихода пока нет.
Посмотрим что будет.

Надо понимать как принимает решения бизнес. Допустим я импортёр. Увидел курс 66 и охренел как низко пал бакс. Поскольку я занимаюсь бизнесом а не валютными спекуляциями, я действую с задержкой. Импортёрам вообще очень классно закупить валюту по 66 под будущий закуп товара.

То же самое может касаться компаний, которые все ещё платят по своим валютным долгам. То же самое может касаться экспортеров. Будь я экспортером, я бы увидев курс 66 немного подождал, попридержал валюту, например в надежде продать хотя бы по 70.

Так что отскок этот вполне нормальный технический, без какого либо конкретного повода.

Пользы от этих моих рассуждений естественно никакой нет, просто мысли приходят в голову, делюсь ими.