комментарии Тимофей Мартынов на форуме

  1. Логотип Яндекс
    Тимофей Мартынов, как я удачно увидел твой коммент в ленте. Теперь очень интересно зайти.

    Denis Gulyaev, куда зайти, почему?:)
  2. Логотип Яндекс
  3. Логотип PREMIUM SUPPORT 💎
    Тимофей Мартынов, к примеру дочернии компании газового сектора

    Chimichangi29, не анализировали

    Внебиржи у нас почти нет
  4. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    О чем поговорили с М.Видео? (конспект)

    Основные тезисы сегодняшнего эфира:
    ✅EBITDA 3кв +20%г/г (эксклюзив)
    ✅Ситуация сложная, но в 2022 году было гораздо хуже, чем сейчас
    ✅цель EBITDA margin=5% но приходится пока откладывать
    ✅IRR новых магазинов = 40% при WACC = 26-27%, у некоторых магазов = 60%
    ✅LFL не раскрываем, т.к. много открываем магазов с лучшей экономикой, результат несопоставим
    ✅трафик снизился в 3кв (не раскрывают цифры), сред чек +15%г/г
    ✅доля кредитных продаж выросла несмотря на рост ставок и составила 16,7%
    ✅с банками о рефинансировании договорились, хотя стало сложнее договариваться
    ✅ставки кредитов для нас не хуже, чем для всех
    ✅выражают уверенность в том, что пройдут оферту в 2025 норм
    ✅SPO уверенности нет, ждут лучших условий на рынке, по текущим ценам делать SPO не хотят

    upd. отчитываются по полугодиям, поэтому ниче удивительного в отсутствии МСФО нет



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип МВ ФИНАНС (М.Видео)
    О чем поговорили с М.Видео? (конспект)

    Основные тезисы сегодняшнего эфира:
    ✅EBITDA 3кв +20%г/г (эксклюзив)
    ✅Ситуация сложная, но в 2022 году было гораздо хуже, чем сейчас
    ✅цель EBITDA margin=5% но приходится пока откладывать
    ✅IRR новых магазинов = 40% при WACC = 26-27%, у некоторых магазов = 60%
    ✅LFL не раскрываем, т.к. много открываем магазов с лучшей экономикой, результат несопоставим
    ✅трафик снизился в 3кв (не раскрывают цифры), сред чек +15%г/г
    ✅доля кредитных продаж выросла несмотря на рост ставок и составила 16,7%
    ✅с банками о рефинансировании договорились, хотя стало сложнее договариваться
    ✅ставки кредитов для нас не хуже, чем для всех
    ✅выражают уверенность в том, что пройдут оферту в 2025 норм
    ✅SPO уверенности нет, ждут лучших условий на рынке, по текущим ценам делать SPO не хотят

    upd. отчитываются по полугодиям, поэтому ниче удивительного в отсутствии МСФО нет



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    ⚡️МВидео у меня в гостях прямо сейчас! Задавайте все вопросы!


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип МВ ФИНАНС (М.Видео)
    ⚡️МВидео у меня в гостях прямо сейчас! Задавайте все вопросы!


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Лукойл
    Повышение рейтингов по акциям в связи с падением их цены
    Цены на некоторые акции хорошо скорректировались, поэтому мы решили повысить рейтинг по ним с 3 до 4.
    Всего мы подняли рейтинг по 10 бумагам, общий рейтинг как всегда размещается по ссылке: https://smart-lab.ru/stocks-rating/


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип фьючерс MIX
    Вы как хотите, а я декларирую официальное окончание медвежьего рынка.
    Вы как хотите, а я декларирую официальное окончание медвежьего рынка.
    Минутка статистики российского рынка акций:

    1. Индекс IMOEX растет 7 дней подряд — такого не было ни разу за весь медвежий рынок, который длился почти полгода. Последний раз индекс рос 7 дней только в мае 2024.
    2. Дольше 7 дней подряд рынок рос только в апреле этого года, в разгар бычьего рынка.
    3. За последние 5 дней индекс вырос на 7,4%. Такой сильный 5-дневный рост мы видели последний раз в начале бычьего рынка в октябре 2022 года.

    ***

    Вы как хотите, а я декларирую официальное окончание медвежьего рынка.

    И не говорите, что не предупреждал))

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип PREMIUM SUPPORT 💎
    Добрый день, скажите пожалуйста под ваш анализ проходят акции 3 эшелона?

    Chimichangi29, какие например акции вас интересуют?
    мы покрываем далеко не все акции
    но стараемся разбирать по крайней мере те, где есть что-то интересное
  11. Логотип Русагро
    Тайны Русагро: звонок по итогам 3 квартала, конспект

    Что я понял, прослушав конф-колл Русагро?
    👉внятно объяснить аналитику размер субсидий по ставкам и какие будут ставки по портфелю не смогли
    👉я так понял, что дивидендная выплата в марте будет. 
    👉вроде как намекнули явно, что платить за прошлые периоды не будут
    👉а это значит — смотри дивполитику, где написано 50%+ чистой прибыли
    👉видно, что фокус на инвестиции «Мы были недоинвестированы», «орерационный поток будем направлять на капекс»
    👉про схему консолидации НМЖК не рассказали
    👉намекнули, что будут покупать новые компании, типа сейчас есть «горячие предложения»
    👉акции текущие засуспендят в 1 половине декабря на 2-3 мес, новые появятся в феврале в марте, обмен произойдет автоматически, если у вас на мамбе куплено



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип Ренессанс Страхование
    Денег всё меньше, акций всё больше: + ещё одна крупная позиция в моём портфеле

    Доброго дня. Я продолжаю постепенно наращивать свои позиции в акция и сегодня у меня была довольно крупная закупка.

    Почему я покупаю акции и не боюсь высокую ставку?

    Почему я покупаю именно эти акции?

    Подробно обосную позицию, которую я сегодня добрал.

    +что еще докупал сегодня и структура портфеля



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Инарктика (Русская Аквакультура)
    Инарктика: рентабельность 40%+, про гибель рыбы, про планы инвестиций

    Доброго! Пока вы там спекулируете на бирже, я отсмотрел очередной видос с конфысмартлаба.
    Кстати в плане информативности, наверное один из самых полезных...
    Главное:
    👉страховку за гибель рыбы получили в июле, но по себестоимости и за вычетом франшизы
    👉планы 2х за 3 года сохраняют
    👉капекс 4-6 млрд в год
    👉биомассу восстановят только через 1,5 года

    Таймкодики для вас:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип конференция смартлаба
    Инарктика: рентабельность 40%+, про гибель рыбы, про планы инвестиций

    Доброго! Пока вы там спекулируете на бирже, я отсмотрел очередной видос с конфысмартлаба.
    Кстати в плане информативности, наверное один из самых полезных...
    Главное:
    👉страховку за гибель рыбы получили в июле, но по себестоимости и за вычетом франшизы
    👉планы 2х за 3 года сохраняют
    👉капекс 4-6 млрд в год
    👉биомассу восстановят только через 1,5 года

    Таймкодики для вас:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип конференция смартлаба
    Послушал Русагро с конфысмартлаба. Четыре важных момента для себя отметил:

    👉торги ПАО Русагро на Мосбирже начнутся в марте 25
    👉объявят дивы в марте 2025
    👉НМЖК не потеряют при переезде, войдет в периметр ПАО
    👉видят неограниченный потенциал роста экспорта

    Запись тут:

    Хронометраж тоже для вас лично сделал:

    00:00 — Александр Тарасов, Русагро
    01:30 — Ключевые факты о Русагро
    03:20 — Почему надо инвестировать в акции Русагро?
    05:00 — Вертикальная интеграция бизнеса
    06:00 — Рост результатов
    07:00 — География активов компании
    09:20 — Структура выручки Русагро
    10:20 — Цены на продукцию
    11:30 — экспорт
    14:00 — проекты роста
    16:30 — редомициляция
    19:30 — контакты
    20:00 — вопросы Q&A
    21:00 — риски льготных кредитов
    22:50 — будут ли выплаты дивов за прошлые годы
    25:00 — снижение темпов роста и рентабельности по 2 кварталу
    29:00 — ПАО Русагро
    30:00 — импортные вакцины, корма, семена
    32:30 — риски СВО
    36:00 — планы роста капекса
    37:30 — денежная позиция компании
    38:30 — не потеряем ли активы кипрской компании при переезде?
    39:10 — порт, согласование условий
    40:10 — доставка



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Русагро
    Послушал Русагро с конфысмартлаба. Четыре важных момента для себя отметил:

    👉торги ПАО Русагро на Мосбирже начнутся в марте 25
    👉объявят дивы в марте 2025
    👉НМЖК не потеряют при переезде, войдет в периметр ПАО
    👉видят неограниченный потенциал роста экспорта

    Запись тут:

    Хронометраж тоже для вас лично сделал:

    00:00 — Александр Тарасов, Русагро
    01:30 — Ключевые факты о Русагро
    03:20 — Почему надо инвестировать в акции Русагро?
    05:00 — Вертикальная интеграция бизнеса
    06:00 — Рост результатов
    07:00 — География активов компании
    09:20 — Структура выручки Русагро
    10:20 — Цены на продукцию
    11:30 — экспорт
    14:00 — проекты роста
    16:30 — редомициляция
    19:30 — контакты
    20:00 — вопросы Q&A
    21:00 — риски льготных кредитов
    22:50 — будут ли выплаты дивов за прошлые годы
    25:00 — снижение темпов роста и рентабельности по 2 кварталу
    29:00 — ПАО Русагро
    30:00 — импортные вакцины, корма, семена
    32:30 — риски СВО
    36:00 — планы роста капекса
    37:30 — денежная позиция компании
    38:30 — не потеряем ли активы кипрской компании при переезде?
    39:10 — порт, согласование условий
    40:10 — доставка



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип конференция смартлаба
    Фосагро: какие будут налоги на отрасль и что будет с ценами на удобрения?

    Отсмотрел Фосагро на конференции смартлаба👍
    О компании подробно рассказал ее ir Андрей Серов + ответил на вопросы зала и вопросы нашего аналитика Владимира, который выступил модератором.

    Сделал для вас таймкодики

    0:00 вступление
    00:37 Андрей Серов начинает
    00:55 краткий обзор компании
    01:40 активы компании
    02:40 качество сырьевой базы
    03:50 конкурентные преимущества
    05:10 позиции в мировом рейтинге
    05:30 тренды в потреблении удобрений
    07:30 экспортные рынки
    08:00 дивполитика
    09:10 финпоказатели
    10:50 стратегия 2025
    12:40 Q&A
    13:00 цены на MAP/DAP
    17:10 НДПИ
    18:20 экспортная пошлина и акциз
    21:30 рост отгрузок в Европу
    23:30 либерализация внутр цен на газ
    26:00 текущие цены DAP/MAP, карбамид
    26:40 как ключевая ставка влияет
    28:30 публичность Фосагро
    30:40 половина долга краткосрочная, будет перезаниматься?
    32:30 не будете ли резать CAPEX из-за ставки?
    34:30 планы роста по новой стратегии
    36:30 механизмы для снижения себестоимости
    38:00 удобренческий ОПЕК

    Приятного просмотра👍



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип ФосАгро
    Фосагро: какие будут налоги на отрасль и что будет с ценами на удобрения?

    Отсмотрел Фосагро на конференции смартлаба👍
    О компании подробно рассказал ее ir Андрей Серов + ответил на вопросы зала и вопросы нашего аналитика Владимира, который выступил модератором.

    Сделал для вас таймкодики

    0:00 вступление
    00:37 Андрей Серов начинает
    00:55 краткий обзор компании
    01:40 активы компании
    02:40 качество сырьевой базы
    03:50 конкурентные преимущества
    05:10 позиции в мировом рейтинге
    05:30 тренды в потреблении удобрений
    07:30 экспортные рынки
    08:00 дивполитика
    09:10 финпоказатели
    10:50 стратегия 2025
    12:40 Q&A
    13:00 цены на MAP/DAP
    17:10 НДПИ
    18:20 экспортная пошлина и акциз
    21:30 рост отгрузок в Европу
    23:30 либерализация внутр цен на газ
    26:00 текущие цены DAP/MAP, карбамид
    26:40 как ключевая ставка влияет
    28:30 публичность Фосагро
    30:40 половина долга краткосрочная, будет перезаниматься?
    32:30 не будете ли резать CAPEX из-за ставки?
    34:30 планы роста по новой стратегии
    36:30 механизмы для снижения себестоимости
    38:00 удобренческий ОПЕК

    Приятного просмотра👍



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип конференция смартлаба
    Европлан на конференции смартлаба рассказал о ТРЁХ преимуществах независимой лизинговой компании
    Грамотный чел из Европлана выступил. В принципе стало понятно почему у компании такие мощные результаты в последние годы.
    Просмотрел выступление полностью, сделал для вас таймкодики
     


    00:00 — Вступление
    01:30 — Менеджмент в совете директоров
    02:40 — О компании и о сотрудниках
    04:20 — Независимость компании — 3 преимущества
    07:30 — Европлан — это айти, а не лизинг
    10:00 — Круто работаем со свопами
    12:30 — Научились прогнозировать дефолт
    14:30 — Продажи
    15:40 — Контроль рисков
    17:00 — Операционные результаты
    21:00 — Портфель Европлана
    23:30 — Демо-ролик от компании
    25:40 — Лояльность клиентов
    27:00 — Дивиденды
    27:30 — Q&A
    27:50 — Поменялись ли планы в теч 2024 года?
    29:50 — Изъятия техники 2-3%
    32:20 — Что будет при текущих ставках?
    35:00 — Новая техника по высоким ценам
    37:50 — Планы приобретений



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Европлан
    Европлан на конференции смартлаба рассказал о ТРЁХ преимуществах независимой лизинговой компании
    Грамотный чел из Европлана выступил. В принципе стало понятно почему у компании такие мощные результаты в последние годы.
    Просмотрел выступление полностью, сделал для вас таймкодики
     


    00:00 — Вступление
    01:30 — Менеджмент в совете директоров
    02:40 — О компании и о сотрудниках
    04:20 — Независимость компании — 3 преимущества
    07:30 — Европлан — это айти, а не лизинг
    10:00 — Круто работаем со свопами
    12:30 — Научились прогнозировать дефолт
    14:30 — Продажи
    15:40 — Контроль рисков
    17:00 — Операционные результаты
    21:00 — Портфель Европлана
    23:30 — Демо-ролик от компании
    25:40 — Лояльность клиентов
    27:00 — Дивиденды
    27:30 — Q&A
    27:50 — Поменялись ли планы в теч 2024 года?
    29:50 — Изъятия техники 2-3%
    32:20 — Что будет при текущих ставках?
    35:00 — Новая техника по высоким ценам
    37:50 — Планы приобретений



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: