комментарии Тимофей Мартынов на форуме

  1. Логотип Газпром
    Кстати, все видели как шлепнулись цены на газ под конец года?
    Это че случилось?

    Уважаемый Тимофей Мартынов,
    Против Газпрома сыграли:
    1. Предновогодняя погода: в Берилне днём +13 — ночью +12 (да я при такой температуре в одном пиджачке гуляю)!
    2. Подул ветер, заработали ветряки… (это не мышка, а кошка или жучка точно).
    3. Сработала геббельсовская пропаганда:
    — появились открытки и посты в соцсетях типа «Включив отопление, ты помогаешь Путину» (ну почему бы при такой температуре и не призвать...)
    — вербальная (словесная) атака: все средства массовой дезинформации взахлёб писали о флотилии танкеров (3 штуки), которая в течении двух дней превратилась в целую армаду кораблей, «ринувшихся» на помощь замерзающей Европе (10, затем в полтора раза больше, ещё в полтора… Наконец, всех переплюнуло дезинформационное агентство Блумберг: — более 70 судов...)
    4. Не исключено, что какое-то количество газовозов всё-таки достигло Европы...

    Факторы, играющие на стороне Газпрома:
    1. «Ташкент» в Берлине продлится до 4 января, потом долгое время от +5 до -2 (а при такой температуре уже мало кто откажется «помогать Путину»)...
    2. Запасы в хранилищах тают на глазах...
    3. Снизившиеся цены за газ в Европе плюс неустойка за невыполнение обязательств (а это примерно 30% от стоимости контракта) уже сейчас заставляет великую армаду «разворачиваться» в сторону Азии...
    4. Перед самым Новым годом в Германии остановлена работа 3-х АЭС (с одной стороны правильно делают, но возможно надо бы не все сразу...)
    5. Наконец, заявлено о закрытии 11 угольных электростанций!!! (В этом случае у меня большие надежды на Аннулену...)

    Короче:
    Передайте Аннелене:
    Нам и пять пятьсот($) до фени!!!
    А вам?

    ОчПассивный инвестор, спасибо, классный комментарий
  2. Логотип Газпром
    Кстати, все видели как шлепнулись цены на газ под конец года?
    Это че случилось?
  3. Логотип Банк Санкт-Петербург
    6,80 где-то на акцию получается пока?

    Тимофей Мартынов, при таких дивах это 8,3% от текущей цены, офз больше даст. Не интересно вообще

    Павел Проценко, а если поднять пейаут в 2 раза, то станет в 2 раза больше чем у ОФЗ)
    плюс у ОФЗ прибыль не растет а у БСПБ может
  4. Логотип Русагро (old: AGRO)
    Народ, какие ожидания по дивидендам за 4 квартал?
  5. Логотип Банк Санкт-Петербург
  6. Логотип Банк Санкт-Петербург
    Народ, какие ожидания по размеру дивиденда за 2021 год?
  7. Логотип Alibaba Group
    Дорогие друзья, у нас не принято хамить друг другу на форуме. Спасибо за понимание
  8. Логотип Транснефть
    Главная суть отчета МСФО:

    👉 FCF выходит к 200 млрд (снизили прогноз по капзатратам на 30 млрд в 2021 году, особо некуда тратить видимо);
    👉 по дивам скорее всего выйдет 12-13 тысяч на акцию через полгода;
    👉 Выручка вырастет на 6-7% в след. году (повышают тариф + рост обьемов прокачки).

    для роста акций нужны долгожданные:
    👉 сплит акций, чтобы маленькие инвесторы смогли купить (141000 за 1 акцию не у всех есть, тем более для диверсифицированного портфеля)
    👉 обещанный байбек на 10% АК.

    Когда это будет? Сплит обещали в 2022 году, про байбек заглохли с 2020 и ни слова...

    Риски:

    👉 технологические авариии аля дружба
    👉 снижение спроса на нефть аля COVID-19 или новый штамм
    👉 Сечин через пару лет оставит пустой трубу ВСТО (возможны крупные списания через пару лет, если не найдут чем заполнить)
    👉 ESG повестка, через 10 лет возможно компании будет нечего качать — если Европа перестанет покупать нефть. Спасут порты НМТП — индусы, китайцы и прочие жители Африки с бензиновых авто не скоро еще слезут…

    Олег Кузьмичев, второй приз твой
  9. Логотип Транснефть
    С поправкой на сократившийся объем транспортировки и сдержанную индексацию тарифов результаты считаю хорошими. Даже в таких условиях Транснефть демонстрирует чистую рентабельность в размере 17% по итогам 3 кв 2021.
    За 9 мес 2021 Транснефть прокачала 332,1 млн тонн нефти и 28,8 млн тонн нефтепродуктов. Это на 0,8% и 0,7% меньше, чем за 9 мес 2020 и на 8,3% меньше, чем за аналогичный период в 2019 г. (нефтепродукты выросли на 1,5%). Грузооборот нефти сократился на 7,9% относительно 9 мес 2019. По сути это отставание от 2019 г. и есть апсайд операционных результатов Транснефти после прекращения действия сделки ОПЕК+.
    В деньгах ситуация намного лучше: если сравнить 3 кв 2021 с докризисным 3 кв 2019, то рост выручка выросла на 1,5%, EBITDA сократилась на 10,1%, но прибыль акционеров выросла аж на 23,7%. При этом за 2 года Транснефть снизила общий долг на 87 млрд.
    Все в порядке с операционной эффективностью: удельные расходы на транспортировку нефти снизились на 8,7% г/г, нефтепродуктов – на 12,6% (относительно 9 мес 2019 рост 7,3% и 2,8% соответственно, ниже инфляции).
    Перспективы благоприятные: грузооборот будет расти, тариф проиндексируют на ожидаемую инфляцию с 1 января 2022, компания проводит делеверидж, стоимость долга не растет даже на фоне растущей ставки. Плохо, что 1 акция стоит 141 тыс, сплит 1:100 привел бы к раскрытию стоимости. Пока акция недооценена.

    Дилетант, забрал первый приз, спасибо
  10. Логотип ВТБ
    Один из моих прогнозов, который сбылся: VTBR vs MOEX
    У меня в календарике стоит несколько напоминалок, проверить свои или чьи-то прогнозы на год. Одну из гипотез я выдвинул 5 марта. Звучала она следующим образом: 
    … мне Мосбиржа например больше нравится чем ВТБ, т.к. она монополист, с довольно предсказуемыми результатами и чистой рентабельностью > 50%. Но если ВТБ не наврёт и покажет 270 млрд прибыли в 2021, то акция c forward P/E = 3.7 мне кажется имеет больше шансов сильнее вырасти, чем MOEX с fP/E=13,5.
    Результат:
    Один из моих прогнозов, который сбылся: VTBR vs MOEX 
    На данный момент я держу акции ВТБ.
    Пока все таки вижу что у ВТБ потенциал сохраняется

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Группа Позитив
    Чет не буду наращивать наверно. Оставлю как есть. Пусть болтается. Не впечатлили по результатам онлайна.

    Freewan, спасибо что смотрел и отписался по впечатлениям👍
  12. Логотип Группа Позитив
    ⚡️LIVE: Группа Позитив на #smartlabonline прямо сейчас
    Подключайтесь к нашему эфир и задавайте свои вопросы! https://youtu.be/amJUeP8BxpI

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Тимофей Мартынов, из онлайна сделал для себя выводы, что реально рост ограничен примерно 8-ю годами (60% рынка РФ), а далее наступит резкое замедление.

    Парней тупо вырубили из числа конкурентов на глобальном рынке санкциями, как в прочем и многие другие российские компании.

    Вадим Рахаев, слуш, дай бог если рост продлится 8 лет
  13. Логотип Самолет
    Почему акции Группы Самолет в разы дороже конкурентов?
    С таким вопросом мы пытались разобраться вчера с управляющим директором Самолёта Андреем Пахоменковым. Интервью получилось интересным, я узнал немало нового.
    Почему акции Группы Самолет в разы дороже конкурентов?
     
    Акции Самолёта конечно не выглядят дешевыми, но теперь после этого диалога я по крайней мере понимаю, на чем основываются смелые прогнозы агрессивного роста компании. 

    Тезис такой: сейчас компания в 2020 году компания построила 0,5 млн м2 и IPO проходило исходя из тех цифр.
    На данный момент продажи составляют уже 0,75 млн м2.  А в следующем году они планируют продать уже около 1,5 млн м2, и это легко прогнозируется, потому что это уже проекты которые запущены и делаются. 

    Сомнений в продажах у Андрея нет: он говорит, что продажи идут всегда с опережением стройки, обычно, когда, объект, например, готов на 95%, продано в нем уже 99%. Лично я думал, что рост ставок, насыщение рынка и окончание льготных продаж приведут к падению продаж у всех девелоперов, но у Самолета продажи всё ещё растут, что следует из официальных операционных результатов:
    Почему акции Группы Самолет в разы дороже конкурентов?
    Причём Андрей сказал, что каждый месяц они продают больше, чем предыдущий, то есть после окончания 3 кв еще был более сильный октябрь и за ним более сильный ноябрь. То есть моя гипотеза об ослаблении рынка в этом году оказалась ошибочной. Самолёт говорит, что сейчас предложение квартир в Московской области всего 1 млн м2, в то время как в 2016-2017гг было 3,5-4 млн м2. С тех пор с рынка ушло много застройщиков, поэтому на рынке сильный дефицит предложения и поэтому компания в любом случае оптимистично оценивает свою способность продавать.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Группа Позитив
  15. Логотип Группа Позитив
    Группа Позитив: 6 млн "префов" могут быть конвертированы в "обычку" к весне 2022 года
    Группа Позитив: 6 млн «префов», которые сейчас принадлежит Юрию Максимову, могут быть конвертированы в «обычку» к весне 2022 года.

    Таким образом, оценивать компанию правильно исходя из 66 млн акций, а не 60 млн.

    Такое заявление сделал Максим Пустовой, операционный директор компании в ходе #smartlabonline https://youtu.be/amJUeP8BxpI

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Группа Позитив
    ⚡️LIVE: Группа Позитив на #smartlabonline прямо сейчас
    Подключайтесь к нашему эфир и задавайте свои вопросы! https://youtu.be/amJUeP8BxpI

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип Группа Позитив
    Завтра в 17:00мск #smartlabonline с Positive Technologies (POSI)
    Свершилось! Наконец-то компания кибербеза POSITIVE на Московской Бирже! 
    И даже ожил наш форум акций Positive Technologies ! 

    А завтра у нас в прямом эфире в гостях два топ-менеджера и акционера компании, с которыми я уже ни раз встречался — это Денис Баранов и Максим Пустовой!

    Если у вас остались вопросы к компании, задавайте их в комментариях, и я их завтра задам!

    Подписывайтесь на эфир! https://youtu.be/amJUeP8BxpI

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип ВК | VK
    Владимир Кириенко купил акций VK на 50 млн рублей во время обвала
    Сегодня вышло раскрытие информации, в котором сообщается, что Владимир Кириенко приобрел 50 тыс акций VK на Мосбирже по цене 962,37 руб за акцию. Сумма сделки составила 48,1 млн рублей.
    Владимир Кириенко купил акций VK на 50 млн рублей во время обвала

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Тимофей Мартынов, поправьте учёт котировок VK в портфеле смартлаба

    Алексей Киселев, спасибо, сделаем
  19. Логотип Самолет
    Самое удачное IPO 2021 года +430% за год - группа Самолет (SMLT)
    Сегодня у нас был еще один интересный эфир #smartlabonline. Акции Группы Самолет выросли на 400% в этом году.
    Компания ожидает роста продаж в метрах почти в 5 раз к 2024 году, а ее выручка с 2020 по 2024 по бизнес-плану должна вырасти в 10 раз!
    С управляющим директором Андреем Пахоменковым мы пытались выяснить, что дает основания компании давать такие оптимистичные прогнозы.
     

    00:00 Вступление
    03:00 С чем связан рост компании в 4 раза после IPO
    04:20 «Агрессивный» бизнес план 2022-2024
    06:30 Планы продаж в метрах на 2024 — многократный рост
    10:40 Динамика спроса и предложения
    15:40 В каких регионах работает компания
    17:10 Причины резкого роста в 2021 году
    19:30 Темпы роста выручки, сравнение с конкурентами
    24:10 Планы по EBITDA до 2024 года
    26:40 Какие классы жилья строит компания
    29:30 Реальный долг отрицательный с учетом средств на эскроу счетах
    31:10 Разница в ценах котлована и готового жилья
    32:30 Причина разницы в оценке продаж в отчете
    34:20 Оценка стоимости жилья в 2024 включенная в план
    36:30 Средняя цена 1м2 сейчас и через 3 года
    38:50 Рост рынка недвижимости
    42:10 Доля ипотечных продаж по разным программам
    42:50 День инвестора Big Day — что вдохновляло?
    44:50 Когда будет SPO
    47:50 Увеличения Free float до 40% и SPO на NASDAQ
    50:20 Кто купил акции на IPO
    58:00 Ключевые акционеры компании
    01:00:50 Кто в компании принимает стратегические решения?
    01:02:50 Административный ресурс компании
    01:05:50 Как приобретался земельный банк?
    01:12:00 Покупка СПб Реновация
    01:14:00 Покупка Интеко
    01:15:10 Вброс новостей про SPO на Мосбирже и допэмиссию
    01:17:40 Портфель проектов +100% 363 млд.руб
    01:19:30 Средний срок строительства одного проекта
    01:20:00 Этапы финансирования проекта
    01:21:40 Рентабельность по EBITDA
    01:23:10 Консолидация долгов финансирования
    01:25:10 Планы по раскрытию эскроу
    01:27:40 Себестоимость строительства и доля расходов в 1м2
    01:33:50 Приобретение бизнесов
    01:35:40 Почему везде строят многоэтажки
    01:38:30 Дивидендная политика



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Самолет
    ⚡️LIVE: 17:00мск #smartlabonline c Группой Самолет, акции которой выросли на 400% за этот год


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: